长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
United States Steel Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
整体来看，该公司的几项核心财务比率在所分析的时间段内呈现出一定的波动趋势，反映了公司资产利用效率的变动情况。
- 固定资产周转率（净额）
- 从2018年底到2023年中，该比率显示出逐步下降的趋势。2018年末，固定资产周转率较高，达到了2.91，但在随后的时间里逐渐下降，最低点发生在2022年9月，降至2.02。这表明公司在资产运用效率上存在逐步减弱的迹象，可能反映出固定资产使用效率的下降或资产规模的扩大超出收入增长的速度。此外，2021年底有所回升后再次波动，显示出公司可能进行了资产优化或调整策略，但整体趋势仍为下行。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的变化趋势类似于净额比率，但在部分时间点表现出短暂的反弹。由2018年底的2.78逐步降低至2022年9月的1.99，表现出公司在此期间在利用租赁资产方面的效率也有所下降。然而，2021年后出现了较明显的改善，至2022年底回升至2.25，表明公司可能在资产管理或租赁策略上做出调整，改善了资产的利用效率。
- 总资产周转率
- 此比率在观察期内呈现逐步下降的趋势。从2018年底的1.29减至2023年中约0.94，反映出公司总体资产的利用效率逐渐减弱。这可能与公司资产规模的扩大有关，资产增长未能同步带来收入增长，导致资产周转效率降低。2020年疫情爆发期间，该比率的下降较为明显，显示疫情对公司运营效率的影响较大。但在2021年之后，尽管有所反弹，但仍未回到2018年的高位，继续保持低迷状态。
- 股东权益周转率
- 该比率在整个期间内表现出较为稳定但逐渐下降的趋势。从2018年底的3.43下降到2023年中约1.77。此指标的下滑表明股东权益在创造收入方面的效率减弱，可能因利润率下降或股东权益规模持续扩大而未带来相应的收入增长。这也反映了公司资本结构在近年来变化，对股东权益的资产利用率造成一定压力。
总体而言，公司的财务比率揭示出资产利用效率整体呈现下降趋势，特别是在固定资产周转率和总资产周转率方面尤为明显。疫情期间的经济不确定性可能对公司资产管理和运营效率产生了持续影响。未来，公司若希望改善财务状况，可能需关注资产配置和运营效率的改善策略，同时结合市场环境调整其资产和资本运作方式，以提升整体资产利用效益。
固定资产周转率净额
United States Steel Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，整体呈现出一些明显的趋势和特征，值得详细分析。
- 净销售额变化趋势
- 从2018年第一季度的3,149百万逐步上升至2023年第二季度的5,008百万，展现出公司的销售规模在持续增长。尤其在2021年到2022年期间，销售额出现显著的提升，体现出市场需求的增强或公司市场份额的扩大。然而，从2022年第三季度开始，销售额略有波动，但总体仍然保持在较高水平，显示出较强的市场竞争力和稳定的销售增长态势。
- 不动产、厂房及设备净额趋势
- 该项目的数值从2018年第一季度的4,357百万逐步增长到2023年第二季度的9,436百万，增幅明显。这反映出公司在固定资产方面的持续投入，可能旨在扩大生产能力或提升技术水平。资产的持续扩张有助于支撑未来的业务发展，但同时也可能带来较高的资产负债压力和折旧成本，需要关注资产利用效率是否同步提升。
- 固定资产周转率净额
- 该财务比率在显示出波动的同时，呈现出逐步下降的趋势。2019年中，周转率较为稳定，达到2.91，但自2020年起开始下降，最低时在2020年第二季度为1.41，之后略有回升，但总体仍低于2019年初的水平。下降的固定资产周转率表示公司在资产利用效率上有所降低，可能反映出资产投资增长快于销售增长，或资产利用效率不足的情况。因此，公司需要关注资产的合理配置及提升利用效率，以改善这一比率。
- 综合分析
- 公司在过去五年中，销售额持续增长，尤其在2021年到2022年期间表现突出，显示出市场需求的良好状况。伴随资产规模的扩大，不动产及厂房设备净额也显著增加。然而，固定资产周转率的下降提示资产利用效率存在压力，可能需优化资产配置或提升运营效率。整体来看，公司具有较强的增长潜力，但需要关注资产利用效率和成本控制，以实现持续健康发展。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
United States Steel Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
根据提供的财务数据，可以观察到公司在各个季度的财务表现存在一定的变化趋势。首先，净销售额在整体上呈现波动，但2021年显著增长，从2018年的约3.15亿美元逐步上升至2023年第二季度的约4.47亿美元，显示出公司的销售规模不断扩大。特别是在2021年，销售额达到峰值，有助于提升整体业绩和市场份额。然而，自2022年起，销售额出现一些波动，但总体保持在较高水平，显示公司在市场中的竞争力依然强劲。
在固定资产方面，公司的不动产、厂房及设备净额显示出持续增长的趋势，从2018年第三季度的约4.4亿美元逐步增长到2023年第二季度的约9.565亿美元。这反映了公司在固定资产上的持续投入，可能用于扩大生产能力或改善设备设施，以支持销售增长和市场扩张。同时，固定资产净周转率呈现下降趋势，从2018年的较高水平逐渐减弱至2023年第二季度的约1.99。该比率的下降可能暗示公司资产利用效率有所降低，或是资产规模扩大带来了相对的低效率，需关注资产管理的优化空间。
整体来看，公司在销售额增长与资产投入方面表现积极，显示其在市场中的发展动力。然而，固定资产的利用率下降也提示公司或需优化资产结构与运营效率，以确保资源的高效利用。未来可继续关注销售与资产管理的平衡，以及持续提升资产周转率以增强盈利能力。
总资产周转率
United States Steel Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该企业的净销售额在整个分析期内展现出一定的波动性。具体来看，2018年第一季度的净销售额为3,149百万，经过逐步增长，到2021年达到峰值5,964百万后，又在2022年持续下滑至4,470百万左右。2023年第二季度的净销售额则略有回升至5,008百万，显示出销售额的周期性波动，并受到市场需求变化的影响。
总资产方面，企业资产规模整体呈增长趋势。从2018年第一季度的10,026百万逐步增长到2023年第二季度的20,309百万，增长幅度明显。然而，在此期间，资产规模的年度增速存在一定的波动，尤其在2021年之后，资产增长速度加快，反映出公司可能进行了资产重组或扩张投资。
总资产周转率作为衡量企业资产使用效率的指标，在2018年第三季度开始披露。该比率在2018年第三季度至2019年第二季度保持在较高水平（约1.26至1.3），表明企业在此阶段资产利用较为高效。然而，从2019年第三季度起，资产周转率开始逐步下降，从1.11降至2020年第三季度时的0.73，显示资产利用效率减弱，可能由于资产扩张速度快于销售增长，或资产结构调整导致的效率下降。
在2020年第四季度及之后，资产周转率逐步回升，并在2021年第三季度达到1.16，略高于2018至2019年的水平。这表明在经过一段时间的资产扩张调整后，企业开始提高资产利用效率。随后，资产周转率略有波动，至2023年第二季度恢复到1.04，显示企业在应对市场变化时持续在优化资产配置和提升运营效率。
总体而言，该企业经历了从销售和资产规模的增长到效率的波动与调整的过程。净销售额的波动反映了行业周期性和市场需求的变化，资产规模的持续扩展暗示公司对未来增长持积极态度，而资产周转率的变动则揭示出资产管理策略的调整空间。未来，若能持续优化资产利用效率，将有助于提升企业的盈利能力和竞争力。
股东权益周转率
United States Steel Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美国钢铁公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q2 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022
+ 净销售额Q3 2022)
÷ 美国钢铁公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净销售额分析
- 从数据中可以观察到，纯销售额在整个时间段内呈现整体上升趋势。2018年第一季度的净销售额为3,149百万，经过数个季度的波动后，二零二一年实现了显著增长，达到5,964百万，之后略有回落但仍保持在较高水平。特别是在2021年第一季度后，销售额持续增长，直至2022年达到峰值6,290百万，显示出公司在市场上的销售表现持续改善。然而，2023年第二季度销售额为4,470百万，显示出一定的下降趋势，可能受到市场环境或其他外部因素的影响。
- 股东权益的变化
-
股东权益呈现持续增长的趋势。2018年第一季度股东权益为3,438百万，到2023年第三季度已增长至10,725百万。期间，尤其是在2020年及之后的年份，股东权益的增加较为明显，反映公司资本结构改善和积累利润的增长。2021年、2022年期间，股东权益的数值增长尤为显著，显示公司累积了较大规模的股东权益基础，也可能表明其财务稳健性在增强。
值得注意的是，虽然股东权益整体保持增长，但在某些季度（如2020年第三、四季度）出现波动，可能与盈利变化或股利发放有关。这些变化需要结合其他财务指标进一步分析。
- 股东权益周转率的变化
-
股东权益周转率反映企业利用股东权益创造销售的能力。该指标在2019年第四季度后开始持续下降，从3.37逐渐降低到2023年第二季度的1.77，表明公司在此期间利用股东权益创造销售的效率逐步减弱。这一趋势可能提示企业在维持销售增长方面面临一定的困难，或者公司在扩张阶段投入的资本回报率有所下降。
与销售额的变化相结合，可以看出企业在销售规模扩大时，资本效率出现一定压力，需要关注资本管理策略的优化以提高股东权益的利用效率。
- 总体总结
- 整体来看，公司在2018年至2023年期间实现了销售收入的稳步增长，尤其是在2021年和2022年，销售峰值的出现表明业务扩展和市场需求的增强。然而，销售增长的节奏在2023年有所放缓，可能受到市场波动或行业调整的影响。股东权益不断增长，显示公司资本结构得到改善，但伴随着股东权益周转率的持续下降，表明资本使用效率面临压力。公司未来若要持续保持增长，可能需要优化资本配置与管理策略，提升销售转化率及资本利用效率。总的而言，该公司的财务表现展现出一定的稳健性和潜在成长性，但也需关注效率指标的改善，以实现可持续发展。