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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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经济附加值 (EVA)

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经济利润

Align Technology Inc.、经济利润计算

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
税后净营业利润 (NOPAT)1
资本成本2
投资资本3
 
经济利润4

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 资本成本. 查看详情 »

3 投资资本. 查看详情 »

4 2022 计算
经济利润 = NOPAT – 资本成本 × 投资资本
= × =

元件 描述 公司简介
经济利润 经济利润是衡量公司业绩的指标,计算方法是将投资资本回报率与资本成本之间的差额乘以投资资本。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 的经济利润有所增加,但随后在2021年至2022年期间大幅下降。

税后净营业利润 (NOPAT)

Align Technology Inc., NOPAT计算

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入
递延所得税费用(福利)1
呆账备抵的增加(减少)2
递延收入增加(减少)3
增加(减少)应计保修4
权益等价物的增加(减少)5
利息支出
利息支出、经营租赁负债6
调整后的利息支出
利息支出的税收优惠7
调整后的利息支出,税后8
利息收入
税前投资收益
投资收益的税收费用(收益)9
税后投资收益10
税后净营业利润 (NOPAT)

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 消除递延所得税费用. 查看详情 »

2 增加(减少)呆账备抵.

3 递延收入增加(减少)的增加.

4 增加(减少)应计保修.

5 净收入中权益等值的增加(减少).

6 2022 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =

7 2022 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

8 将税后利息支出添加到净收入中.

9 2022 计算
投资收益的税收费用(收益) = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

10 消除税后投资收入。

元件 描述 公司简介
NOPAT 税后净营业利润是经营收入,但扣除以现金为基础计算的与营业收入相关的税款后。 2020年至2021年Align Technology Inc.NOPAT有所增加,但随后从2021年至2022年略有下降,未达到2020年的水平。

现金营业税

Align Technology Inc.、现金营业税计算

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
所得税准备金(从中受益)
少: 递延所得税费用(福利)
更多: 从利息支出中节省税款
少: 对投资收入征收的税款
现金营业税

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
现金营业税 现金营业税是通过调整递延所得税费用和利息扣除的税收优惠的变化来估算的。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的现金营业税有所增加。

投资资本

Align Technology Inc.,投资资本计算 (融资方式)

千美元

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
经营租赁负债1
报告的债务和租赁总额
股东权益
递延所得税(资产)负债净额2
呆账备抵3
递延收入4
应计保修5
权益等价物6
累计其他综合(收入)亏损,税后净额7
调整后股东权益
施工中8
有价证券9
投资资本

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 增加资本化经营租赁。

2 取消资产和负债的递延税. 查看详情 »

3 增加可疑应收账款备抵。

4 增加递延收入.

5 增加应计保修.

6 在股东权益中增加等价物.

7 剔除累计其他综合收益。

8 减去在建工程.

9 有价证券的减去.

元件 描述 公司简介
投资资本 资本是投资于持续经营业务活动的所有现金的经济账面价值的近似值。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的投入资本有所增加。

资本成本

Align Technology Inc.、资金成本计算

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
经营租赁负债3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 千美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
经营租赁负债3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 千美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
经营租赁负债3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 千美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
经营租赁负债3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 千美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
经营租赁负债3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 千美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 经营租赁负债. 查看详情 »


经济利差比率

Align Technology Inc.、经济利差率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
经济利润1
投资资本2
性能比
经济利差比率3
基准
经济利差比率竞争 对手4
Abbott Laboratories
Cigna Group
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 经济利润. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2022 计算
经济利差比率 = 100 × 经济利润 ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
经济利差比率 经济利润与投资资本的比率,也等于投资资本回报率(ROIC)和资本成本之间的差额。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 的经济扩散率有所改善,但随后在2021年至2022年显著恶化。

经济利润率

Align Technology Inc.、经济利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
经济利润1
 
净收入
更多: 递延收入增加(减少)
调整后净收入
性能比
经济利润率2
基准
经济利润率竞争 对手3
Abbott Laboratories
Cigna Group
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 经济利润. 查看详情 »

2 2022 计算
经济利润率 = 100 × 经济利润 ÷ 调整后净收入
= 100 × ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
经济利润率 经济利润与销售额的比率。它是公司的利润率,涵盖收入、效率和资产管理。经济利润率不偏向于资本密集型商业模式,因为任何增加的资本都是经济利润率的成本。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 的经济利润率有所改善,但随后在2021年至2022年期间显著恶化。