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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2023 年 11 月 3 日以来未更新。

偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

Align Technology Inc.、偿付能力比率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
负债率
债务与股东权益比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.04 0.03 0.03 0.04 0.00
债务与总资本比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00
资产负债率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
财务杠杆率 1.65 1.64 1.49 1.86 1.64
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率 16.80 31.46 14.62 25.37 28.76

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Align Technology Inc. 的负债股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Align Technology Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Align Technology Inc.的负债比率(包括经营租赁负债)在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Align Technology Inc. 的财务杠杆率从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所增加。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Align Technology Inc. 的固定费用覆盖率从 2020 年到 2021 年有所改善,但随后在 2021 年至 2022 年略有恶化,未达到 2020 年的水平。

债务与股东权益比率

Align Technology Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.46 0.50 0.57
CVS Health Corp. 0.74 0.75 0.93
Elevance Health Inc. 0.66 0.64 0.60
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.46 0.51 0.49
UnitedHealth Group Inc. 0.74 0.64 0.66
债务与股东权益比率扇形
Health Care Equipment & Services 0.61 0.60 0.66
债务与股东权益比率工业
Health Care 0.73 0.79 0.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 0 ÷ 3,601,358 = 0.00

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Align Technology Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
当前经营租赁负债 26,574 22,719 21,735 15,737
长期经营租赁负债 100,334 102,656 64,445 43,463
债务总额(包括经营租赁负债) 126,908 125,375 86,180 59,200
 
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.04 0.03 0.03 0.04 0.00
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.49 0.54 0.61
CVS Health Corp. 1.00 1.01 1.23
Elevance Health Inc. 0.69 0.67 0.63
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01
Medtronic PLC 0.48 0.53 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.80 0.70 0.73
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
Health Care Equipment & Services 0.71 0.70 0.76
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
Health Care 0.78 0.85 0.98

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 126,908 ÷ 3,601,358 = 0.04

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偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 Align Technology Inc. 的负债股东权益比率(包括经营租赁负债)在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。

债务与总资本比率

Align Technology Inc.、债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
总资本 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.31 0.34 0.36
CVS Health Corp. 0.42 0.43 0.48
Elevance Health Inc. 0.40 0.39 0.38
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.31 0.34 0.33
UnitedHealth Group Inc. 0.43 0.39 0.40
债务与总资本比率扇形
Health Care Equipment & Services 0.38 0.38 0.40
债务与总资本比率工业
Health Care 0.42 0.44 0.48

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 3,601,358 = 0.00

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Align Technology Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
当前经营租赁负债 26,574 22,719 21,735 15,737
长期经营租赁负债 100,334 102,656 64,445 43,463
债务总额(包括经营租赁负债) 126,908 125,375 86,180 59,200
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
总资本(包括经营租赁负债) 3,728,266 3,748,089 3,320,045 1,405,369 1,252,891
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.33 0.35 0.38
CVS Health Corp. 0.50 0.50 0.55
Elevance Health Inc. 0.41 0.40 0.39
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01
Medtronic PLC 0.32 0.35 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.45 0.41 0.42
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
Health Care Equipment & Services 0.41 0.41 0.43
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
Health Care 0.44 0.46 0.50

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 126,908 ÷ 3,728,266 = 0.03

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偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 Align Technology Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。

资产负债率

Align Technology Inc.、资产负债率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
总资产 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
偿付能力比率
资产负债率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
资产负债率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.23 0.24 0.26
CVS Health Corp. 0.23 0.24 0.28
Elevance Health Inc. 0.23 0.24 0.23
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.27 0.28 0.27
UnitedHealth Group Inc. 0.23 0.22 0.22
资产负债率扇形
Health Care Equipment & Services 0.23 0.23 0.25
资产负债率工业
Health Care 0.28 0.29 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 5,947,947 = 0.00

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偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Align Technology Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
当前经营租赁负债 26,574 22,719 21,735 15,737
长期经营租赁负债 100,334 102,656 64,445 43,463
债务总额(包括经营租赁负债) 126,908 125,375 86,180 59,200
 
总资产 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.24 0.26 0.27
CVS Health Corp. 0.31 0.33 0.37
Elevance Health Inc. 0.24 0.25 0.24
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01
Medtronic PLC 0.27 0.29 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.25 0.24 0.24
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
Health Care Equipment & Services 0.27 0.27 0.29
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
Health Care 0.30 0.31 0.34

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 126,908 ÷ 5,947,947 = 0.02

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率,计算方式为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 Align Technology Inc.的负债比率(包括经营租赁负债)在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。

财务杠杆率

Align Technology Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
总资产 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.65 1.64 1.49 1.86 1.64
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Abbott Laboratories 2.03 2.10 2.21
CVS Health Corp. 3.21 3.10 3.32
Elevance Health Inc. 2.83 2.70 2.61
Intuitive Surgical Inc. 1.17 1.14 1.15
Medtronic PLC 1.73 1.81 1.79
UnitedHealth Group Inc. 3.16 2.96 3.01
财务杠杆率扇形
Health Care Equipment & Services 2.65 2.57 2.64
财务杠杆率工业
Health Care 2.63 2.74 2.93

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 5,947,947 ÷ 3,601,358 = 1.65

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Align Technology Inc. 的财务杠杆率从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所增加。

利息覆盖率

Align Technology Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 361,573 772,020 1,775,888 442,776 400,235
更多: 所得税费用 237,484 240,403 (1,396,939) 112,347 57,723
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 599,057 1,012,423 378,949 555,123 457,958
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 15.89 16.41 10.10
CVS Health Corp. 3.46 5.16 4.36
Elevance Health Inc. 10.13 10.93 8.96
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC 10.98 5.21 4.71
UnitedHealth Group Inc. 13.59 14.44 13.47
利息覆盖率扇形
Health Care Equipment & Services 9.70 9.51 7.72
利息覆盖率工业
Health Care 13.14 12.73 7.63

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 599,057 ÷ 0 =

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固定费用覆盖率

Align Technology Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 361,573 772,020 1,775,888 442,776 400,235
更多: 所得税费用 237,484 240,403 (1,396,939) 112,347 57,723
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 599,057 1,012,423 378,949 555,123 457,958
更多: 经营租赁成本 37,919 33,241 27,825 22,778 16,500
固定费用和税项前的利润 636,976 1,045,664 406,774 577,901 474,458
 
利息支出
经营租赁成本 37,919 33,241 27,825 22,778 16,500
固定费用 37,919 33,241 27,825 22,778 16,500
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 16.80 31.46 14.62 25.37 28.76
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 10.10 10.21 6.68
CVS Health Corp. 2.16 3.03 2.75
Elevance Health Inc. 8.82 8.48 6.10
Intuitive Surgical Inc. 63.52 93.66 58.48
Medtronic PLC 7.79 4.31 3.98
UnitedHealth Group Inc. 8.77 8.80 8.51
固定费用覆盖率扇形
Health Care Equipment & Services 6.01 5.90 4.97
固定费用覆盖率工业
Health Care 9.15 8.86 5.56

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 636,976 ÷ 37,919 = 16.80

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方式为:固定费用和税费前的收益除以固定费用。 Align Technology Inc. 的固定费用覆盖率从 2020 年到 2021 年有所改善,但随后在 2021 年至 2022 年略有恶化,未达到 2020 年的水平。