偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Align Technology Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Align Technology Inc. 的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Align Technology Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Align Technology Inc.的负债比率（包括经营租赁负债）在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Align Technology Inc. 的财务杠杆率从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所增加。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Align Technology Inc. 的固定费用覆盖率从 2020 年到 2021 年有所改善，但随后在 2021 年至 2022 年略有恶化，未达到 2020 年的水平。 |
债务与股东权益比率
Align Technology Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股东权益 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.46 | 0.50 | 0.57 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.74 | 0.75 | 0.93 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.60 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.46 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.64 | 0.66 | — | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.61 | 0.60 | 0.66 | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| Health Care | 0.73 | 0.79 | 0.92 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 0 ÷ 3,601,358 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Align Technology Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 当前经营租赁负债 | 26,574) | 22,719) | 21,735) | 15,737) | —) | |
| 长期经营租赁负债 | 100,334) | 102,656) | 64,445) | 43,463) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 126,908) | 125,375) | 86,180) | 59,200) | —) | |
| 股东权益 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.49 | 0.54 | 0.61 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.00 | 1.01 | 1.23 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.63 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.48 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.70 | 0.73 | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.71 | 0.70 | 0.76 | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Health Care | 0.78 | 0.85 | 0.98 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 126,908 ÷ 3,601,358 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | Align Technology Inc. 的负债股东权益比率（包括经营租赁负债）在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。 |
债务与总资本比率
Align Technology Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股东权益 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 总资本 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.31 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.48 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.31 | 0.34 | 0.33 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | — | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.38 | 0.38 | 0.40 | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| Health Care | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 3,601,358 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Align Technology Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 当前经营租赁负债 | 26,574) | 22,719) | 21,735) | 15,737) | —) | |
| 长期经营租赁负债 | 100,334) | 102,656) | 64,445) | 43,463) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 126,908) | 125,375) | 86,180) | 59,200) | —) | |
| 股东权益 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 3,728,266) | 3,748,089) | 3,320,045) | 1,405,369) | 1,252,891) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.50 | 0.50 | 0.55 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.39 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.42 | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.41 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Health Care | 0.44 | 0.46 | 0.50 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 126,908 ÷ 3,728,266 = 0.03
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | Align Technology Inc. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。 |
资产负债率
Align Technology Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 总资产 | 5,947,947) | 5,942,110) | 4,829,683) | 2,500,702) | 2,052,458) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.23 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.28 | 0.27 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.22 | — | — | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.23 | 0.23 | 0.25 | — | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| Health Care | 0.28 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 5,947,947 = 0.00
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Align Technology Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 当前经营租赁负债 | 26,574) | 22,719) | 21,735) | 15,737) | —) | |
| 长期经营租赁负债 | 100,334) | 102,656) | 64,445) | 43,463) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 126,908) | 125,375) | 86,180) | 59,200) | —) | |
| 总资产 | 5,947,947) | 5,942,110) | 4,829,683) | 2,500,702) | 2,052,458) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.29 | 0.28 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| Health Care | 0.30 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 126,908 ÷ 5,947,947 = 0.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | Align Technology Inc.的负债比率（包括经营租赁负债）在 2020 年至 2021 年和 2021 年至 2022 年期间恶化。 |
财务杠杆率
Align Technology Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | 5,947,947) | 5,942,110) | 4,829,683) | 2,500,702) | 2,052,458) | |
| 股东权益 | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.65 | 1.64 | 1.49 | 1.86 | 1.64 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.03 | 2.10 | 2.21 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 3.21 | 3.10 | 3.32 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.70 | 2.61 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 1.15 | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.73 | 1.81 | 1.79 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.16 | 2.96 | 3.01 | — | — | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 2.65 | 2.57 | 2.64 | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| Health Care | 2.63 | 2.74 | 2.93 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 5,947,947 ÷ 3,601,358 = 1.65
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | Align Technology Inc. 的财务杠杆率从 2020 年到 2021 年和 2021 年到 2022 年有所增加。 |
利息覆盖率
Align Technology Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
| 更多： 所得税费用 | 237,484) | 240,403) | (1,396,939) | 112,347) | 57,723) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 599,057) | 1,012,423) | 378,949) | 555,123) | 457,958) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | — | — | — | — | — | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.89 | 16.41 | 10.10 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 3.46 | 5.16 | 4.36 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.13 | 10.93 | 8.96 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 10.98 | 5.21 | 4.71 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.59 | 14.44 | 13.47 | — | — | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 9.70 | 9.51 | 7.72 | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| Health Care | 13.14 | 12.73 | 7.63 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 599,057 ÷ 0 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
固定费用覆盖率
Align Technology Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 361,573) | 772,020) | 1,775,888) | 442,776) | 400,235) | |
| 更多： 所得税费用 | 237,484) | 240,403) | (1,396,939) | 112,347) | 57,723) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 599,057) | 1,012,423) | 378,949) | 555,123) | 457,958) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 37,919) | 33,241) | 27,825) | 22,778) | 16,500) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 636,976) | 1,045,664) | 406,774) | 577,901) | 474,458) | |
| 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁成本 | 37,919) | 33,241) | 27,825) | 22,778) | 16,500) | |
| 固定费用 | 37,919) | 33,241) | 27,825) | 22,778) | 16,500) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 16.80 | 31.46 | 14.62 | 25.37 | 28.76 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.10 | 10.21 | 6.68 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 2.16 | 3.03 | 2.75 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.82 | 8.48 | 6.10 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.52 | 93.66 | 58.48 | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.79 | 4.31 | 3.98 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.77 | 8.80 | 8.51 | — | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | 6.01 | 5.90 | 4.97 | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| Health Care | 9.15 | 8.86 | 5.56 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 2022 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 636,976 ÷ 37,919 = 16.80
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | Align Technology Inc. 的固定费用覆盖率从 2020 年到 2021 年有所改善，但随后在 2021 年至 2022 年略有恶化，未达到 2020 年的水平。 |