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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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偿付能力比率分析 

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偿付能力比率(摘要)

Align Technology Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.04 0.03 0.03 0.04 0.00
债务与总资本比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00
资产负债率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
财务杠杆率 1.65 1.64 1.49 1.86 1.64
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率 16.80 31.46 14.62 25.37 28.76

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的财务杠杆比率有所上升。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 的固定收费覆盖率有所改善,但随后在2021年至2022年略有恶化,未达到2020年的水平。

债务与股东权益比率

Align Technology Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.46 0.50 0.57 0.58
Cigna Group 0.69 0.71 0.65 0.83 1.04
CVS Health Corp. 0.74 0.75 0.93 1.07
Danaher Corp. 0.39 0.49 0.53 0.72
Elevance Health Inc. 0.66 0.64 0.60 0.63
Humana Inc. 0.75 0.80 0.51 0.49
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.46 0.51 0.49 0.51 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.74 0.64 0.66 0.71 0.71
债务与股东权益比率扇形
医疗保健设备和服务 0.60 0.61 0.64 0.72
债务与股东权益比率工业
保健 0.72 0.79 0.89 0.90

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ 股东权益
= 0 ÷ 3,601,358 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Align Technology Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
当前经营租赁负债 26,574 22,719 21,735 15,737
长期经营租赁负债 100,334 102,656 64,445 43,463
债务总额(包括经营租赁负债) 126,908 125,375 86,180 59,200
 
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.04 0.03 0.03 0.04 0.00
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.49 0.54 0.61 0.61
Cigna Group 0.70 0.73 0.67 0.84 1.04
CVS Health Corp. 1.00 1.01 1.23 1.39
Danaher Corp. 0.41 0.52 0.56 0.74
Elevance Health Inc. 0.69 0.67 0.63 0.65
Humana Inc. 0.79 0.84 0.54 0.53
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01 0.01
Medtronic PLC 0.48 0.53 0.51 0.51 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.80 0.70 0.73 0.77 0.71
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.67 0.69 0.72 0.80
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.78 0.84 0.95 0.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 126,908 ÷ 3,601,358 = 0.04

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化。

债务与总资本比率

Align Technology Inc.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
总资本 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.31 0.34 0.36 0.37
Cigna Group 0.41 0.42 0.40 0.45 0.51
CVS Health Corp. 0.42 0.43 0.48 0.52
Danaher Corp. 0.28 0.33 0.35 0.42
Elevance Health Inc. 0.40 0.39 0.38 0.39
Humana Inc. 0.43 0.44 0.34 0.33
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.31 0.34 0.33 0.34 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.43 0.39 0.40 0.41 0.41
债务与总资本比率扇形
医疗保健设备和服务 0.37 0.38 0.39 0.42
债务与总资本比率工业
保健 0.42 0.44 0.47 0.47

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 0 ÷ 3,601,358 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Align Technology Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
当前经营租赁负债 26,574 22,719 21,735 15,737
长期经营租赁负债 100,334 102,656 64,445 43,463
债务总额(包括经营租赁负债) 126,908 125,375 86,180 59,200
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
总资本(包括经营租赁负债) 3,728,266 3,748,089 3,320,045 1,405,369 1,252,891
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.03 0.03 0.03 0.04 0.00
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.33 0.35 0.38 0.38
Cigna Group 0.41 0.42 0.40 0.46 0.51
CVS Health Corp. 0.50 0.50 0.55 0.58
Danaher Corp. 0.29 0.34 0.36 0.43
Elevance Health Inc. 0.41 0.40 0.39 0.40
Humana Inc. 0.44 0.46 0.35 0.34
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01 0.01
Medtronic PLC 0.32 0.35 0.34 0.34 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.45 0.41 0.42 0.44 0.41
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.40 0.41 0.42 0.45
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.44 0.46 0.49 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 126,908 ÷ 3,728,266 = 0.03

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化。

资产负债率

Align Technology Inc.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
总资产 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
偿付能力比率
资产负债率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
资产负债率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.23 0.24 0.26 0.27
Cigna Group 0.22 0.22 0.21 0.24 0.28
CVS Health Corp. 0.23 0.24 0.28 0.31
Danaher Corp. 0.23 0.27 0.28 0.35
Elevance Health Inc. 0.23 0.24 0.23 0.26
Humana Inc. 0.27 0.29 0.20 0.20
Intuitive Surgical Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00
Medtronic PLC 0.27 0.28 0.27 0.28 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.23 0.22 0.22 0.23 0.24
资产负债率扇形
医疗保健设备和服务 0.23 0.24 0.24 0.27
资产负债率工业
保健 0.27 0.28 0.30 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 0 ÷ 5,947,947 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Align Technology Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
当前经营租赁负债 26,574 22,719 21,735 15,737
长期经营租赁负债 100,334 102,656 64,445 43,463
债务总额(包括经营租赁负债) 126,908 125,375 86,180 59,200
 
总资产 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.24 0.26 0.27 0.28
Cigna Group 0.22 0.22 0.22 0.24 0.28
CVS Health Corp. 0.31 0.33 0.37 0.40
Danaher Corp. 0.25 0.28 0.29 0.36
Elevance Health Inc. 0.24 0.25 0.24 0.27
Humana Inc. 0.28 0.31 0.21 0.22
Intuitive Surgical Inc. 0.01 0.01 0.01 0.01
Medtronic PLC 0.27 0.29 0.28 0.28 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.25 0.24 0.24 0.26 0.24
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.26 0.27 0.28 0.30
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.29 0.30 0.32 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 126,908 ÷ 5,947,947 = 0.02

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化。

财务杠杆率

Align Technology Inc.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
总资产 5,947,947 5,942,110 4,829,683 2,500,702 2,052,458
股东权益 3,601,358 3,622,714 3,233,865 1,346,169 1,252,891
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.65 1.64 1.49 1.86 1.64
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Abbott Laboratories 2.03 2.10 2.21 2.18
Cigna Group 3.21 3.29 3.09 3.44 3.73
CVS Health Corp. 3.21 3.10 3.32 3.48
Danaher Corp. 1.68 1.84 1.92 2.05
Elevance Health Inc. 2.83 2.70 2.61 2.44
Humana Inc. 2.81 2.76 2.55 2.42
Intuitive Surgical Inc. 1.17 1.14 1.15 1.18
Medtronic PLC 1.73 1.81 1.79 1.79 1.80
UnitedHealth Group Inc. 3.16 2.96 3.01 3.02 2.94
财务杠杆率扇形
医疗保健设备和服务 2.59 2.58 2.62 2.69
财务杠杆率工业
保健 2.67 2.77 2.93 2.91

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 5,947,947 ÷ 3,601,358 = 1.65

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 的财务杠杆比率有所上升。

利息覆盖率

Align Technology Inc.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
净收入 361,573 772,020 1,775,888 442,776 400,235
更多: 所得税费用 237,484 240,403 (1,396,939) 112,347 57,723
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 599,057 1,012,423 378,949 555,123 457,958
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 15.89 16.41 10.10 7.09
Cigna Group 7.43 6.22 8.76 5.11 8.06
CVS Health Corp. 3.46 5.16 4.36 3.96
Danaher Corp. 40.30 32.92 17.35 31.44
Elevance Health Inc. 10.13 10.93 8.96 9.02
Humana Inc. 9.89 11.49 17.52 15.34
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC 10.98 5.21 4.71 4.60 5.95
UnitedHealth Group Inc. 13.59 14.44 13.47 11.55 12.39
利息覆盖率扇形
医疗保健设备和服务 10.13 9.75 8.49 6.98
利息覆盖率工业
保健 12.65 12.22 7.86 8.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 599,057 ÷ 0 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


固定费用覆盖率

Align Technology Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (千美元)
净收入 361,573 772,020 1,775,888 442,776 400,235
更多: 所得税费用 237,484 240,403 (1,396,939) 112,347 57,723
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 599,057 1,012,423 378,949 555,123 457,958
更多: 经营租赁成本 37,919 33,241 27,825 22,778 16,500
固定费用和税前收益 636,976 1,045,664 406,774 577,901 474,458
 
利息支出
经营租赁成本 37,919 33,241 27,825 22,778 16,500
固定费用 37,919 33,241 27,825 22,778 16,500
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 16.80 31.46 14.62 25.37 28.76
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 10.10 10.21 6.68 5.14
Cigna Group 6.87 5.61 7.84 4.67 6.35
CVS Health Corp. 2.16 3.03 2.75 2.56
Danaher Corp. 13.41 10.85 7.10 8.38
Elevance Health Inc. 8.82 8.48 6.10 7.34
Humana Inc. 7.10 8.05 12.02 9.76
Intuitive Surgical Inc. 63.52 93.66 58.48 79.65
Medtronic PLC 7.79 4.31 3.98 3.97 4.87
UnitedHealth Group Inc. 8.77 8.80 8.51 7.65 8.41
固定费用覆盖率扇形
医疗保健设备和服务 6.50 6.22 5.60 4.86
固定费用覆盖率工业
保健 8.98 8.66 5.80 6.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 636,976 ÷ 37,919 = 16.80

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 的固定收费覆盖率有所改善,但随后在2021年至2022年略有恶化,未达到2020年的水平。