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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

这家公司已移至 存档 财务数据自2023年11月3日以来一直没有更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Align Technology Inc.、合并现金流量表

千美元

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截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
净收入 361,573 772,020 1,775,888 442,776 400,235
递延所得税 (39,495) 15,455 (1,491,577) 307 (15,680)
折旧和摊销 125,793 108,729 93,538 78,990 54,727
基于股票的薪酬 133,367 114,336 98,427 88,184 70,763
非现金经营租赁成本 30,520 26,807 22,467 18,475
仲裁裁决收益 (43,403)
长期资产减值 28,498
被投资单位损失权益 7,528 8,693
终止租约的收益 (6,792)
出售权益法投资收益 (15,769)
其他非现金经营活动 41,288 24,363 33,743 29,860 17,252
应收帐款 21,549 (262,066) (139,777) (121,014) (109,224)
库存 (130,097) (112,450) (29,110) (58,269) (24,109)
预付费用和其他资产 (65,514) (124,626) (21,130) (31,529) (9,122)
应付帐款 (36,523) 19,747 52,206 22,099 25,045
应计负债和其他长期负债 (121,942) 158,543 42,168 60,240 36,250
应缴纳长期所得税 6,327 12,449 (2,802) 14,611 (36,548)
递延收入 241,886 462,640 228,133 189,075 136,399
资产和负债的变化,扣除收购的影响 (84,314) 154,237 129,688 75,213 18,691
调整净收入与经营活动提供的净现金 207,159 400,524 (1,113,714) 304,494 154,446
经营活动提供的现金净额 568,732 1,172,544 662,174 747,270 554,681
收购,扣除收购的现金 (12,304) (8,002) (420,788)
购买财产、厂房和设备 (291,900) (401,098) (154,916) (149,707) (223,312)
购买有价证券 (28,002) (200,928) (5,341) (693,284) (180,191)
有价证券到期所得款项 23,785 498 42,641 290,754 375,105
出售有价证券所得款项 97,316 3,114 278,817 194,677 9,560
无担保本票还款 4,594 26,925 21,820
仲裁裁决的收益 43,403
购买私人控股公司的投资 (5,000)
股权投资单位偿还贷款 30,000
其他投资活动 (2,211) (5,011) 1,156 (14,704) 765
投资活动提供的现金净额(用于) (213,316) (563,430) (231,506) (350,444) 6,927
发行普通股所得款项 26,149 25,623 20,314 17,907 16,635
普通股回购 (435,036) (375,038) (399,999) (300,002)
与加速股票回购协议相关的股权远期合约付款 (40,000)
股权奖励归属时支付的工资税 (52,799) (108,917) (51,122) (57,675) (86,067)
购买融资租赁 (45,773)
用于融资活动的现金净额 (501,686) (458,332) (30,808) (485,540) (369,434)
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (11,514) (12,117) 10,480 2,282 (4,733)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) (157,784) 138,665 410,340 (86,432) 187,441
年初现金、现金等价物和限制性现金 1,100,139 961,474 551,134 637,566 450,125
年末现金、现金等价物和限制性现金 942,355 1,100,139 961,474 551,134 637,566

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加,但随后在2021年至2022年大幅下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2020年至2021年, Align Technology Inc. 投资活动提供的现金净额(用于)有所下降,但随后从2021年至2022年有所增加,超过了2020年的水平。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2020年至2021年和2021年至2022年, Align Technology Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降。