现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Align Technology Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
净收入	361,573)	772,020)	1,775,888)	442,776)	400,235)
递延税款	(39,495)	15,455)	(1,491,577)	307)	(15,680)
折旧和摊销	125,793)	108,729)	93,538)	78,990)	54,727)
基于股票的薪酬	133,367)	114,336)	98,427)	88,184)	70,763)
非现金经营租赁成本	30,520)	26,807)	22,467)	18,475)	—)
仲裁裁决收益	—)	(43,403)	—)	—)	—)
长期资产减值	—)	—)	—)	28,498)	—)
被投资单位损失权益	—)	—)	—)	7,528)	8,693)
终止租约的收益	—)	—)	—)	(6,792)	—)
出售权益法投资收益	—)	—)	—)	(15,769)	—)
其他非现金经营活动	41,288)	24,363)	33,743)	29,860)	17,252)
应收帐款	21,549)	(262,066)	(139,777)	(121,014)	(109,224)
库存	(130,097)	(112,450)	(29,110)	(58,269)	(24,109)
预付费用和其他资产	(65,514)	(124,626)	(21,130)	(31,529)	(9,122)
应付帐款	(36,523)	19,747)	52,206)	22,099)	25,045)
应计负债和其他长期负债	(121,942)	158,543)	42,168)	60,240)	36,250)
应缴纳长期所得税	6,327)	12,449)	(2,802)	14,611)	(36,548)
递延收入	241,886)	462,640)	228,133)	189,075)	136,399)
资产和负债变动，扣除收购影响	(84,314)	154,237)	129,688)	75,213)	18,691)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	207,159)	400,524)	(1,113,714)	304,494)	154,446)
经营活动产生的现金净额	568,732)	1,172,544)	662,174)	747,270)	554,681)
收购，扣除收购的现金	(12,304)	(8,002)	(420,788)	—)	—)
购买不动产、厂房和设备	(291,900)	(401,098)	(154,916)	(149,707)	(223,312)
购买有价证券	(28,002)	(200,928)	(5,341)	(693,284)	(180,191)
有价证券到期所得款项	23,785)	498)	42,641)	290,754)	375,105)
出售有价证券所得款项	97,316)	3,114)	278,817)	194,677)	9,560)
无担保本票还款	—)	4,594)	26,925)	21,820)	—)
仲裁裁决的收益	—)	43,403)	—)	—)	—)
购买私人控股公司的投资	—)	—)	—)	—)	(5,000)
股权投资单位偿还贷款	—)	—)	—)	—)	30,000)
其他投资活动	(2,211)	(5,011)	1,156)	(14,704)	765)
投资活动产生的现金净额（用于）	(213,316)	(563,430)	(231,506)	(350,444)	6,927)
发行普通股所得款项	26,149)	25,623)	20,314)	17,907)	16,635)
普通股回购	(435,036)	(375,038)	—)	(399,999)	(300,002)
与加速股票回购协议相关的股权远期合约付款	(40,000)	—)	—)	—)	—)
股权奖励归属时支付的工资税	(52,799)	(108,917)	(51,122)	(57,675)	(86,067)
购买融资租赁	—)	—)	—)	(45,773)	—)
筹资活动中使用的现金净额	(501,686)	(458,332)	(30,808)	(485,540)	(369,434)
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(11,514)	(12,117)	10,480)	2,282)	(4,733)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	(157,784)	138,665)	410,340)	(86,432)	187,441)
年初现金、现金等价物和限制性现金	1,100,139)	961,474)	551,134)	637,566)	450,125)
年末现金、现金等价物和限制性现金	942,355)	1,100,139)	961,474)	551,134)	637,566)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年， Align Technology Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2021年至2022年大幅下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年， Align Technology Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所下降，但随后从2021年至2022年有所增加，超过了2020年的水平。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2020年至2021年和2021年至2022年， Align Technology Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降。

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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