现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Align Technology Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净利润（亏损）	121,427)	111,814)	87,798)	41,775)	72,700)	112,800)	134,298)	190,961)	180,969)	199,714)	200,376)	158,988)	139,371)	(40,602)	1,518,131)	121,262)	102,524)	147,142)	71,848)	97,392)	100,872)	106,105)	95,866)
递延税款	13,939)	(18,271)	(18,417)	(46,260)	(7,982)	(2,717)	17,464)	(32,649)	8,143)	10,982)	28,979)	10,882)	1,792)	(17,097)	(1,487,154)	(1,163)	(4,136)	(1,980)	7,586)	(17,727)	(1,620)	(402)	4,069)
折旧和摊销	37,030)	35,819)	35,820)	33,697)	32,189)	30,281)	29,626)	29,588)	27,614)	25,892)	25,635)	24,769)	24,486)	23,545)	20,738)	21,796)	19,706)	19,172)	18,316)	16,542)	14,119)	12,632)	11,434)
基于股票的薪酬	39,602)	37,860)	37,735)	34,688)	32,918)	34,140)	31,621)	29,838)	28,402)	28,855)	27,241)	25,264)	25,229)	25,007)	22,927)	20,497)	24,176)	22,467)	21,044)	18,845)	19,198)	16,890)	15,830)
非现金经营租赁成本	8,503)	7,776)	7,755)	7,764)	7,681)	7,549)	7,526)	7,443)	6,951)	6,502)	5,911)	5,648)	5,671)	5,602)	5,546)	4,875)	4,919)	4,319)	4,362)	—)	—)	—)	—)
股权投资减值	3,329)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
仲裁裁决收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43,403)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
长期资产减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	28,498)	—)	—)	—)	—)
终止租约的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,792)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售权益法投资收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,769)	—)	—)	—)	—)	—)
被投资单位损失权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,584)	3,944)	2,083)	1,132)	3,701)	1,777)
其他非现金经营活动	6,575)	10,274)	11,586)	15,072)	10,044)	7,560)	8,612)	8,712)	2,477)	7,379)	5,795)	6,464)	(628)	12,441)	15,466)	8,459)	4,638)	7,687)	9,076)	5,889)	6,820)	4,069)	474)
应收帐款	(6,617)	(40,946)	(32,734)	(10,735)	85,746)	2,081)	(55,543)	(45,985)	(51,259)	(97,399)	(67,423)	(37,889)	(166,533)	50,884)	13,761)	(25,448)	(6,511)	(46,312)	(42,743)	(19,381)	(45,577)	(8,240)	(36,026)
库存	12,575)	(4,944)	24,008)	(21,573)	(17,464)	(41,605)	(49,455)	(29,201)	(34,179)	(33,488)	(15,582)	(17,336)	9,624)	(10,902)	(10,496)	(17,494)	(14,094)	(13,401)	(13,280)	(6,917)	(1,606)	(11,584)	(4,002)
预付费用和其他资产	18,572)	10,051)	(26,850)	(33,074)	(18,221)	34,446)	(48,665)	(49,890)	(4,604)	(35,274)	(34,858)	7,121)	2,807)	6,186)	(37,244)	(16,703)	34,123)	(13,916)	(35,033)	38,653)	(38,409)	6,507)	(15,873)
应付帐款	(12,779)	(16,344)	5,993)	(9,423)	(3,156)	(30,969)	7,025)	6,252)	19,231)	9,200)	(14,936)	30,369)	9,919)	23,952)	(12,034)	20,756)	(504)	377)	1,470)	20,003)	(5,701)	5,144)	5,599)
应计负债和其他长期负债	15,740)	102,864)	37,420)	91,436)	(482)	(86,496)	(126,400)	51,384)	41,509)	66,125)	(475)	70,511)	78,229)	(37,469)	(69,103)	29,151)	29,768)	6,504)	(5,183)	61,686)	28,006)	(17,976)	(35,466)
应缴纳长期所得税	3,134)	(13,232)	2,119)	(2,692)	10,676)	(7,062)	5,405)	(7,814)	12,728)	3,615)	3,920)	(2,921)	(6,588)	353)	6,354)	1,186)	3,817)	4,800)	4,808)	(18,113)	(20,045)	(3,649)	5,259)
递延收入	26,176)	29,056)	27,662)	44,032)	61,833)	67,037)	68,984)	114,210)	117,022)	125,401)	106,007)	99,548)	87,693)	18,000)	22,892)	51,003)	42,898)	52,680)	42,494)	42,340)	39,076)	26,592)	28,391)
资产和负债变动，扣除收购影响	56,801)	66,505)	37,618)	57,971)	118,932)	(62,568)	(198,649)	38,956)	100,448)	38,180)	(23,347)	149,403)	15,151)	51,004)	(85,870)	42,451)	89,497)	(9,268)	(47,467)	118,271)	(44,256)	(3,206)	(52,118)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	165,779)	139,963)	112,097)	102,932)	193,782)	14,245)	(103,800)	81,888)	174,035)	117,790)	26,811)	222,430)	71,701)	100,502)	(1,508,347)	96,915)	132,008)	30,212)	45,359)	143,903)	(4,607)	33,684)	(18,534)
经营活动产生的现金净额	287,206)	251,777)	199,895)	144,707)	266,482)	127,045)	30,498)	272,849)	355,004)	317,504)	227,187)	381,418)	211,072)	59,900)	9,784)	218,177)	234,532)	177,354)	117,207)	241,295)	96,265)	139,789)	77,332)
收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(12,304)	—)	—)	—)	(8,002)	—)	—)	—)	—)	(420,788)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买不动产、厂房和设备	(21,638)	(58,545)	(64,119)	(53,204)	(75,348)	(76,020)	(87,328)	(109,096)	(124,334)	(124,237)	(43,431)	(53,159)	(21,255)	(34,417)	(46,085)	(42,550)	(26,559)	(45,337)	(35,261)	(54,279)	(53,738)	(57,717)	(57,578)
购买有价证券	—)	(2)	(2,371)	(7,536)	—)	(5,425)	(15,041)	(200,928)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,341)	(104,479)	(234,810)	(228,172)	(125,823)	(30,169)	(71,617)	(78,405)	—)
有价证券到期所得款项	18,153)	6,731)	10,870)	1,329)	766)	15,595)	6,095)	498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	42,641)	78,925)	104,808)	26,715)	80,306)	115,235)	52,395)	80,650)	126,825)
出售有价证券所得款项	1,125)	1,263)	2,785)	3,669)	1,412)	83,707)	8,528)	3,114)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	278,817)	—)	180,221)	5,729)	8,727)	—)	—)	—)	9,560)
购买股权投资	(1,999)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
无担保本票还款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,594)	9,097)	6,741)	6,668)	4,419)	8,635)	6,587)	6,598)	—)	—)	—)	—)	—)
仲裁裁决的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	43,403)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买私人控股公司的投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,000)	—)	—)
股权投资单位偿还贷款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30,000)
其他投资活动	54)	68)	6)	(68)	46)	263)	(2,452)	(1,299)	537)	(4,249)	—)	(604)	—)	—)	1,760)	(642)	440)	(12,135)	(2,367)	161)	(64)	206)	462)
投资活动产生的现金净额（用于）	(4,305)	(125,485)	(52,829)	(55,810)	(85,428)	18,120)	(90,198)	(307,711)	(131,799)	(128,486)	4,566)	(44,666)	(14,514)	(448,537)	276,211)	(60,111)	30,687)	(246,602)	(74,418)	30,948)	(78,024)	(55,266)	109,269)
发行普通股所得款项	12,339)	—)	14,256)	—)	11,322)	—)	14,827)	—)	12,490)	—)	13,133)	—)	9,652)	—)	10,662)	—)	8,293)	5)	9,609)	28)	8,022)	565)	8,020)
普通股回购	—)	—)	(292,360)	(160,000)	—)	(200,000)	(75,036)	(100,000)	(115,038)	(160,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(100,495)	(200,000)	(49,504)	(50,000)	(50,000)	(150,002)	—)	(100,000)
与加速股份回购协议相关的股权远期合约的付款	—)	—)	40,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)	40,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股权奖励归属时支付的工资税	(506)	(931)	(20,857)	(188)	(424)	(654)	(51,533)	(1,573)	(2,455)	(38,321)	(66,568)	(2,448)	(1,636)	(1,643)	(45,395)	(1,882)	(3,075)	(2,537)	(50,181)	(4,311)	(2,426)	(31,488)	(47,842)
购买融资租赁	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(43,583)	(2,190)	—)	—)	—)	—)
筹资活动中使用的现金净额	11,833)	(931)	(258,961)	(200,188)	10,898)	(200,654)	(111,742)	(101,573)	(65,003)	(238,321)	(53,435)	(2,448)	8,016)	(1,643)	(34,733)	(102,377)	(194,782)	(95,619)	(92,762)	(54,283)	(144,406)	(30,923)	(139,822)
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(7,682)	(5,744)	2,221)	8,908)	(25,400)	6,804)	(1,826)	(1,876)	(6,730)	3,976)	(7,487)	11,048)	6,604)	3,835)	(11,007)	4,380)	(3,565)	378)	1,089)	(1,843)	(967)	(3,638)	1,715)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	287,052)	119,617)	(109,674)	(102,383)	166,552)	(48,685)	(173,268)	(138,311)	151,472)	(45,327)	170,831)	345,352)	211,178)	(386,445)	240,255)	60,069)	66,872)	(164,489)	(48,884)	216,117)	(127,132)	49,962)	48,494)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度， Align Technology Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2023年第一季度至2023年第二季度， Align Technology Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所下降，但随后从2023年第二季度至2023年第三季度有所增加，超过了2023年第一季度的水平。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Align Technology Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加。

Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

现金流量表 季度数据

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