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Align Technology Inc. (NASDAQ:ALGN)

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现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Align Technology Inc.、合并现金流量表(季度数据)

千美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
净利润(亏损) 121,427 111,814 87,798 41,775 72,700 112,800 134,298 190,961 180,969 199,714 200,376 158,988 139,371 (40,602) 1,518,131 121,262 102,524 147,142 71,848 97,392 100,872 106,105 95,866
递延所得税 13,939 (18,271) (18,417) (46,260) (7,982) (2,717) 17,464 (32,649) 8,143 10,982 28,979 10,882 1,792 (17,097) (1,487,154) (1,163) (4,136) (1,980) 7,586 (17,727) (1,620) (402) 4,069
折旧和摊销 37,030 35,819 35,820 33,697 32,189 30,281 29,626 29,588 27,614 25,892 25,635 24,769 24,486 23,545 20,738 21,796 19,706 19,172 18,316 16,542 14,119 12,632 11,434
基于股票的薪酬 39,602 37,860 37,735 34,688 32,918 34,140 31,621 29,838 28,402 28,855 27,241 25,264 25,229 25,007 22,927 20,497 24,176 22,467 21,044 18,845 19,198 16,890 15,830
非现金经营租赁成本 8,503 7,776 7,755 7,764 7,681 7,549 7,526 7,443 6,951 6,502 5,911 5,648 5,671 5,602 5,546 4,875 4,919 4,319 4,362
股权投资减值 3,329
仲裁裁决收益 (43,403)
长期资产减值 28,498
终止租约的收益 (6,792)
出售权益法投资收益 (15,769)
被投资单位损失权益 3,584 3,944 2,083 1,132 3,701 1,777
其他非现金经营活动 6,575 10,274 11,586 15,072 10,044 7,560 8,612 8,712 2,477 7,379 5,795 6,464 (628) 12,441 15,466 8,459 4,638 7,687 9,076 5,889 6,820 4,069 474
应收帐款 (6,617) (40,946) (32,734) (10,735) 85,746 2,081 (55,543) (45,985) (51,259) (97,399) (67,423) (37,889) (166,533) 50,884 13,761 (25,448) (6,511) (46,312) (42,743) (19,381) (45,577) (8,240) (36,026)
库存 12,575 (4,944) 24,008 (21,573) (17,464) (41,605) (49,455) (29,201) (34,179) (33,488) (15,582) (17,336) 9,624 (10,902) (10,496) (17,494) (14,094) (13,401) (13,280) (6,917) (1,606) (11,584) (4,002)
预付费用和其他资产 18,572 10,051 (26,850) (33,074) (18,221) 34,446 (48,665) (49,890) (4,604) (35,274) (34,858) 7,121 2,807 6,186 (37,244) (16,703) 34,123 (13,916) (35,033) 38,653 (38,409) 6,507 (15,873)
应付帐款 (12,779) (16,344) 5,993 (9,423) (3,156) (30,969) 7,025 6,252 19,231 9,200 (14,936) 30,369 9,919 23,952 (12,034) 20,756 (504) 377 1,470 20,003 (5,701) 5,144 5,599
应计负债和其他长期负债 15,740 102,864 37,420 91,436 (482) (86,496) (126,400) 51,384 41,509 66,125 (475) 70,511 78,229 (37,469) (69,103) 29,151 29,768 6,504 (5,183) 61,686 28,006 (17,976) (35,466)
应缴纳长期所得税 3,134 (13,232) 2,119 (2,692) 10,676 (7,062) 5,405 (7,814) 12,728 3,615 3,920 (2,921) (6,588) 353 6,354 1,186 3,817 4,800 4,808 (18,113) (20,045) (3,649) 5,259
递延收入 26,176 29,056 27,662 44,032 61,833 67,037 68,984 114,210 117,022 125,401 106,007 99,548 87,693 18,000 22,892 51,003 42,898 52,680 42,494 42,340 39,076 26,592 28,391
资产和负债的变化,扣除收购的影响 56,801 66,505 37,618 57,971 118,932 (62,568) (198,649) 38,956 100,448 38,180 (23,347) 149,403 15,151 51,004 (85,870) 42,451 89,497 (9,268) (47,467) 118,271 (44,256) (3,206) (52,118)
调整净收益(亏损)与经营活动提供的净现金 165,779 139,963 112,097 102,932 193,782 14,245 (103,800) 81,888 174,035 117,790 26,811 222,430 71,701 100,502 (1,508,347) 96,915 132,008 30,212 45,359 143,903 (4,607) 33,684 (18,534)
经营活动提供的现金净额 287,206 251,777 199,895 144,707 266,482 127,045 30,498 272,849 355,004 317,504 227,187 381,418 211,072 59,900 9,784 218,177 234,532 177,354 117,207 241,295 96,265 139,789 77,332
收购,扣除收购的现金 (12,304) (8,002) (420,788)
购买财产、厂房和设备 (21,638) (58,545) (64,119) (53,204) (75,348) (76,020) (87,328) (109,096) (124,334) (124,237) (43,431) (53,159) (21,255) (34,417) (46,085) (42,550) (26,559) (45,337) (35,261) (54,279) (53,738) (57,717) (57,578)
购买有价证券 (2) (2,371) (7,536) (5,425) (15,041) (200,928) (5,341) (104,479) (234,810) (228,172) (125,823) (30,169) (71,617) (78,405)
有价证券到期所得款项 18,153 6,731 10,870 1,329 766 15,595 6,095 498 42,641 78,925 104,808 26,715 80,306 115,235 52,395 80,650 126,825
出售有价证券所得款项 1,125 1,263 2,785 3,669 1,412 83,707 8,528 3,114 278,817 180,221 5,729 8,727 9,560
购买股权投资 (1,999) (75,000)
无担保本票还款 4,594 9,097 6,741 6,668 4,419 8,635 6,587 6,598
仲裁裁决的收益 43,403
购买私人控股公司的投资 (5,000)
股权投资单位偿还贷款 30,000
其他投资活动 54 68 6 (68) 46 263 (2,452) (1,299) 537 (4,249) (604) 1,760 (642) 440 (12,135) (2,367) 161 (64) 206 462
投资活动提供的现金净额(用于) (4,305) (125,485) (52,829) (55,810) (85,428) 18,120 (90,198) (307,711) (131,799) (128,486) 4,566 (44,666) (14,514) (448,537) 276,211 (60,111) 30,687 (246,602) (74,418) 30,948 (78,024) (55,266) 109,269
发行普通股所得款项 12,339 14,256 11,322 14,827 12,490 13,133 9,652 10,662 8,293 5 9,609 28 8,022 565 8,020
普通股回购 (292,360) (160,000) (200,000) (75,036) (100,000) (115,038) (160,000) (100,495) (200,000) (49,504) (50,000) (50,000) (150,002) (100,000)
与加速股份回购协议相关的股权远期合约的付款 40,000 (40,000) 40,000 (40,000)
股权奖励归属时支付的工资税 (506) (931) (20,857) (188) (424) (654) (51,533) (1,573) (2,455) (38,321) (66,568) (2,448) (1,636) (1,643) (45,395) (1,882) (3,075) (2,537) (50,181) (4,311) (2,426) (31,488) (47,842)
购买融资租赁 (43,583) (2,190)
用于融资活动的现金净额 11,833 (931) (258,961) (200,188) 10,898 (200,654) (111,742) (101,573) (65,003) (238,321) (53,435) (2,448) 8,016 (1,643) (34,733) (102,377) (194,782) (95,619) (92,762) (54,283) (144,406) (30,923) (139,822)
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (7,682) (5,744) 2,221 8,908 (25,400) 6,804 (1,826) (1,876) (6,730) 3,976 (7,487) 11,048 6,604 3,835 (11,007) 4,380 (3,565) 378 1,089 (1,843) (967) (3,638) 1,715
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) 287,052 119,617 (109,674) (102,383) 166,552 (48,685) (173,268) (138,311) 151,472 (45,327) 170,831 345,352 211,178 (386,445) 240,255 60,069 66,872 (164,489) (48,884) 216,117 (127,132) 49,962 48,494

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度, Align Technology Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2023年第一季度至2023年第二季度, Align Technology Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2023年第二季度至2023年第三季度有所增加,超过了2023年第一季度的水平。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, Align Technology Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加。