普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Align Technology Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的趋势分析中可以观察到多个方面的变化与特征。首先，市净率（P/BV）在2018年至2021年间整体呈现波动下降的态势，尤其在2020年第四季度达到最低点（约5.76），之后逐步回升至2023年第三季度（6.9左右），显示公司市值与账面价值的比率经历了先下降再回升的波动周期。这可能反映出市场对公司未来增长预期的调整，以及在疫情以及市场环境变化下企业的市场估值变化。
其次，市盈率（P/E）在2018年至2022年期间表现出较大波动，特别是2020年第三季度及第四季度出现较高的峰值（接近98.33），而2023年6月和9月则下降到较低的水平（约41.68），表明在疫情背景下市场对公司盈利预期的剧烈变化。尤其在2021年至2022年度，市盈率显示出较高的估值水平，伴随着整体行业的成长预期，反映市场对公司未来盈利的乐观预估，但也存在估值泡沫的风险。
营收价格比（P/OP）在报告期内展现出较大的波动与不稳定性。数据显示在2020年及以后，其数值普遍较高（最高在2019年12月达到115.91），而在2021年及之后有所回落，显示公司盈利性与市场价格关系在不同时间段存在明显差异。这可能预示着公司在不同季度的盈利表现差异以及市场的动态调整。
市销率（P/S）在整体上表现出增长趋势，从2018年开始逐步上升至2021年左右的高位（约16左右），然后在2022年后逐渐回落到接近4的水平，反映出市场对公司收入的估值在疫情期间经历了明显的变化。较高的市销率暗示公司在某些时期受到市场的较高评价，但随时间推移逐渐修正，显示市场情绪的变化逐步趋于理性。
整体来看，财务比率的变化反映出公司在不同时间段中的市场估值、盈利预期以及资本市场对其未来成长潜力的认知发生了显著变化。疫情对市场信心的影响在一些指标中表现尤为明显，尤其是在2020年及2021年的波动较大。同时，随着时间推移，部分指标趋于稳定或回归合理区间，表明市场逐渐适应了变化的环境，并对公司前景形成了新的评估。
市净收入比 （P/E）
Align Technology Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
EPS
= (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的股价在2018年至2023年期间经历了较大波动。早期，股价在2018年3月到2018年12月间保持较为稳定，之后出现了明显的上升趋势，特别是在2021年第二季度达到峰值，超出700美元。然而，到了2022年和2023年，股价出现显著下滑，特别是在2023年中期，股价降至较低水平，约197美元左右，这反映出投资者对公司盈利能力或市场预期的变化产生了影响。
在每股收益（EPS）方面，在2019年末开始逐步增长，尤其是在2020年和2021年期间，EPS显著上升，从2020年第一季度的23.98美元快速提升至2021年第二季度的9.8美元。值得注意的是，2022年和2023年的EPS有所减少，反映盈利能力可能受到一定压力或者经营成本的变化。尽管如此，整体的EPS水平在2021年达到了较高水平，之后有所回落。
财务估值指标方面（P/E比率）表现出较大变动。在2018年末之前，P/E比率较高，显示市场给予公司较高的预期，但在2020年第二季度，P/E比率大幅下降，至仅13.61，可能受到市场情绪波动或盈利波动的影响。2021年后，P/E比率普遍回升，特别在2022年达到高点76.17，反映出市场对公司未来增长仍保持一定信心，但随后有所回调，2023年降至41.68。这表明市场对公司盈利增长的预期出现了调整，或风险偏好降低。
总体而言，该公司在2020年及之后表现出了较强的盈利增长动力，但伴随着市场估值的巨大波动。股价的剧烈变动可能受到宏观经济环境变化、行业竞争状况以及公司自身业绩变动等多重因素的影响。投资者对于公司未来盈利潜力的预期存在一定分歧，导致估值指标波动较大。未来需关注公司盈利能力的稳定性及市场环境的演变，以判断其长期发展前景。
营业收入价格比 （P/OP）
Align Technology Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股营业利润 = (经营活动收入（亏损）Q3 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从截至2023年九月的数个财务指标来看，Align Technology Inc.在整体财务表现和市场价值方面经历了显著波动。股价方面，自2018年中期的高点到2022年及2023年出现了明显的下降趋势，且波动较大。尤其是在2020年及其后，股价经历了多次剧烈变化，反映出市场对公司未来增长预期的不确定性及外部环境的变化。
关于每股营业利润，其水平在2018年及2019年保持相对稳定，近年来则表现出逐步下降的趋势。2021年达到峰值后，随之逐渐降低，表明公司利润增长动力可能减弱，或者成本压力有所增加。尽管如此，仍维持在营收盈利的显著水平，反映出公司在行业中的盈利能力依然较强。
P/OP比率的变动显示出市场对公司盈利能力的不同预期。2019年之后，该比率曾显著上升，反应出市场对公司增长前景的乐观（风险溢价上升），但在2022年及2023年再次出现降低，显示出投资者对公司未来盈利持续性的担忧或市场情绪的转变。此外，P/OP的波动也可能受到公司股价变动的影响，提示投资者对公司未来盈利的预期尚未稳定。
总体而言，Align Technology Inc.在过去数年中表现出盈利水平的稳中有升后逐步下降，同时股价经历了剧烈的波动。这些趋势揭示出公司在市场中的地位可能受到行业周期性变化、市场竞争加剧或其他外部因素的影响。公司未来的盈利潜力及市场表现，还需结合其他财务指标及行业整体环境进行综合分析。
市盈率 （P/S）
Align Technology Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
每股销售额 = (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司的季度财务数据时，首先观察股价的整体趋势。可以看出，股价在2018年初经历了一些波动，随后在2019年和2020年间呈现出明显的上升趋势，特别是2021年达到高点（超过700美元）。然而，自2021年末开始，股价逐步回落，在2023年第三季度已降至约197美元，显示出一定的波动性和下行压力。
关于每股销售额，数据显示持续上升的趋势。从2018年末的24.58美元逐步增长到2023年第三季度的49.71美元，表明公司在营业收入方面持续扩大，市场表现和销售规模均有提升。这也反映了公司可能在市场份额和客户基础方面取得了增长，但同时也伴随着短期内销售效率和利润率的波动。
财务比率（P/S）从高点逐步下降，显示出公司估值的变化。从2021年末的14降至2023年第三季度的3.97，说明在同一时期，市场对公司盈利能力的预期有所调整，可能反映市场对未来增长预期变得更加谨慎或公司估值在波动中被重新调整。P/S比率的变化也暗示投资者对公司未来潜力的信心有所波动。
总体而言，公司的股价在较长时间段内表现出强劲的上升势头，伴随着销售额的持续增长。然而，估值指标显示，市场对其未来的预期可能在2021年后发生了一定变化，导致比率的下降。未来的财务表现和估值水平有待持续观察，尤其是在全球经济和行业环境不断变化的背景下。
市净率 （P/BV）
Align Technology Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2023 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Align Technology Inc. 季度或年度报告提交日期的收市价
4 Q3 2023 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，股价经历了较大的波动，尤其是在2020年和2022年期间，呈现出明显的周期性上升和下降。具体而言，股价在2018年初相对较高，随后在2018年中期有所回落，伴随波动，直到2020年出现显著的波动，特别是在2021年达到高点后，2022年又出现较大幅度的波动。2023年则呈现出较为低迷的趋势，股价明显低于之前的高点，显示出一定的市场波动性和不确定性。
在每股账面价值（BVPS）方面，数据显示逐年稳步增长，从2018年的14.07美元逐步提升到2023年的49.64美元。这表明公司在净资产积累方面持续改善，资产价值的增长为股东权益提供了支撑。值得注意的是，在2020年左右，BVPS的增幅较大，可能反映公司在该期间进行了资产重估或利润积累。
财务比率P/BV在整个期间内呈现出明显的波动。2018年较高，尤其是在2018年6月达到24.24，随后逐步下降，到2020年以后逐渐减少至较低水平，最低在2022年9月期间达到3.83。此后，P/BV比率逐步回升，显示市场对于公司账面价值的估值逐渐改善，但整体波动性较大。这反映出市场对于公司股价相对于其账面价值的估值存在显著的不确定性，可能受到公司业绩、市场情绪以及外部经济环境的影响。
整体而言，公司财务健康状态有所改善，资产净值持续增长，但股价的波动性较大，反映出市场对公司未来利润预期和风险的不同看法。投资者在分析此类数据时，应结合公司业务表现、行业环境及宏观经济因素做出全面评估，以作出合理的投资判断。