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短期活动比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
从提供的财务比率数据来看,存货周转率在整体上呈现出逐步改善的趋势。2018年第一季度的数据没有提供,但从2018年6月开始,存货周转率逐季度下降,从5.2逐渐减缓到2020年12月的2.03,随后略有起伏,但整体呈现下降趋势,说明存货在较长周期内周转速度放缓,可能反映库存水平的上升或者库存管理的调整。2023年期间,存货周转率在2.47至3.35之间波动,显示出一定的恢复迹象,但仍未达到早期的高效率水平。 应收账款周转率自2018年6月起也显示出一定的波动,整体处于较高水平,表明公司在管理应收账款方面保持较好的效率。该比率整体上略有提升,特别是在2019年6月达到5.79后,逐步下降至2020年9月的4.08,之后保持在4.2至4.7的区间,说明公司在收款速度方面基本稳定,但在2021年后略有下降,反映出应收账款回收有所放缓,可能影响现金流管理。 关于营运资金周转率,数据显示波动较大。从2018年3月的0.7逐步上升至2021年6月的1.12,反映出公司在营运资金效率方面逐步改善。到了2022年及2023年,其值持续升高至1.59,提示公司在利用营运资金方面变得更加高效。整体而言,营运资金周转率的提升表明公司逐步优化了资金利用效率。 运行周期的变化展现出更明显的上升趋势,周期天数从2018年较短的150-160天逐步拉长至2022年中期的219-232天,2023年略有下降但仍保持在较长区间。库存天数与应收账款天数的变化也佐证了这一趋势,二者在2020年底至2021年期间显著上升,反映出整体供应链周期的拖长或资金周转的放慢。这可能促使公司的现金流压力增加,也提示需要关注存货和应收账款管理策略的调整。 综上所述,财务比率的变化揭示了公司存货管理、应收账款效率和营运资金利用方面存在一定的改善空间。虽然营运资金周转率在逐步提升,但库存周转天数和运营周期的延长显示出潜在的库存积压或资金周转放缓的问题。未来应关注持续优化库存水平与应收账款回收体系,以提升整体运营效率和财务表现。
离职率
平均天数比率
存货周转率
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
存货周转率 = (销售成本Q3 2023
+ 销售成本Q2 2023
+ 销售成本Q1 2023
+ 销售成本Q4 2022)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到,该公司在分析期间经历了销售成本的持续增长。从2018年的约65,500美元逐步上升到2023年第三季度的约351,700美元,显示出公司销售规模的不断扩大。同期,存货金额也呈现逐年递增的趋势,从2018年约51,600美元上升至2023年第三季度的约498,600美元。
存货水平的持续增长表明公司保持了较高的存货周转速度,尽管如此,存货周转率在期间内显示出明显的波动。具体来看,存货周转率在2019年达到峰值4.55,之后逐步下降至2020年的最低点2.03,随后又逐步回升至2023年第三季度的3.35。这种变化可能反映了公司在供应链管理和库存策略上的调整,以及市场需求的变化。
整体趋势显示公司销售和存货规模均在扩大,但存货周转率的波动提示管理层可能在库存控制方面面临一定压力或调整期。特别是在2020年,存货周转率骤降至2.03,为可能的库存积压或供应链中断提供了警示。随后,存货周转率逐步改善,彰显出公司在库存管理上的改善策略,但尚未达到2019年的顶峰水平。
总体而言,公司的财务数据呈现出持续扩张的态势,反映了业务规模的扩大。然而,存货管理的波动提醒需要关注存货效率和供应链稳定性,以确保未来的财务表现更趋稳健和高效。
应收账款周转率
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
应收账款周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看,季度收入具有明显的增长趋势。在2018年全球范围内,收入逐步提升,从首季度的184,400千美元增长至2019年第四季度的462,800千美元。随后的几年中,公司收入继续保持增长势头,到2023年第三季度已达到975,000千美元,显示公司在市场上的业务规模持续扩大,销售业绩不断增强。
应收账款净额在2018年至2023年期间也呈现持续上升的趋势,从2018年第一季度的123,900千美元增加到2023年第三季度的785,700千美元。这反映企业的销售规模扩大,导致应收账款总额相应增长。尽管应收账款逐年上升,但其规模增长速度相对收入的增长较为平衡,未显著超出销售扩张的范围,表明公司收款管理较为稳定。
应收账款周转率的变化表现出一定程度的波动,但总体保持在4.0至5.8范围内。在2018年期间,周转率从较低的4.55逐步上升,至2019年中期达到5.79的高峰,此后略有波动。进入2020年至2023年后,周转率波动性增强,例如在2023年第二季度略降至4.08,但整体仍然处于较稳健的水平。这表明公司在应收账款的管理方面保持较好的效率,能够在收入增长的同时,控制应收账款的回收速度。
总体来看,公司在过去几年展现出明显的增长轨迹,收入稳步提升,公司资产规模扩大,应收账款管理保持相对稳定。应收账款周转率的波动提示公司在不同季度可能会面临应收账款回收效率的短期变动,但整体趋势表明财务管理较为稳健。未来,持续关注应收账款变动及其周转率,可能有助于进一步优化现金流管理和财务风险控制。
营运资金周转率
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少: 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
营运资金周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看,该公司在这一段时间内展示了稳健的财务表现和持续增长的趋势。其营运资金逐步上升,显示公司在管理流动性和资金需求方面保持较好的控制能力。尤其是在2018年第三季度至2023年第三季度之间,营运资金从约604万美元逐步增长至超过2933万美元,反映出公司规模和运营能力的扩大。
从收入方面观察,公司的销售收入在2018年至2023年间整体表现出增长趋势。2018年第一季度的收入为184.4万美元,到了2023年第二季度已增长至975万美元,期间出现了一些波动,但整体方向为上升,说明公司市场拓展和销售能力均在持续提升。值得注意的是,收入在2020年及2021年期间出现了显著增长,特别是在2021年第四季度收入达到最高点,为650.2万美元,显示出公司在该时期实现了较强的业务扩展或新产品推广的效果。
营运资金周转率是衡量公司管理效率的重要指标。从2018年开始,该比率数据显示逐步上升,从最初的0.7逐渐攀升至2022年末的1.59,表明公司资产利用效率在不断改善。在2023年的数据中,营运资金周转率略有波动,但整体仍处于较高水平,显示出公司在运营效率方面保持较好的状况。值得关注的是,营运资金周转率的逐步提升与营运资金规模的增长相伴随,反映出公司在扩大规模的同时,也在提升资金的使用效率。
总体而言,该公司在此期间表现出稳步增长的特征,收入增长和营运资金的扩展配合营运资金周转率的提升,反映公司在业务拓展、资产管理和财务效率方面均有所改善。尽管存在一些波动,但整体趋势表现出公司具备良好的财务健康基础和持续的发展潜力。在未来,持续关注营运效率的监控及盈利能力的提升将是评估公司未来表现的重要方向。
库存周转天数
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度到2023年第三季度,该企业的存货周转率呈现出一定的波动趋势,但总体上显示出一定的下降态势。特别是在2018年第二季度至2019年第三季度期间,存货周转率逐步降低,从较高的5.2下降至2.76,反映出存货管理效率有所下降,存货变得周转较慢。同时,库存周转天数反映出类似的趋势,期间由较低的70天逐步上升至较高的174天,表明存货在仓库中的积压时间延长,可能受到市场需求变化或库存管理策略调整的影响。
在随后的年份中,存货周转率在2020年底及之后的几个季度略有回升,但变化幅度有限,整体仍处于较低水平,显示存货管理的效率未能完全恢复到2018年前的高水平。库存周转天数在此期间经历了持续增加,最高达174天,随后有所下降,表明公司可能在调整库存策略以提升存货的流转速度,但仍需要较长时间来实现明显改善。
结合数据可以推测,存货周转效率在整个期间经历了由高到低再到稍有改善的变化。可能受多种因素影响,包括市场环境变化、产品销售节奏调整及存货管理策略的优化。此外,存货周转率的波动不仅影响企业的运营效率,也与存货持有成本及资金占用率密切相关,提示企业在存货管理方面需要持续关注和优化,以应对潜在的市场变化和提升整体运营效率。
应收账款周转天数
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第三季度起,应收账款周转率呈现出逐步上升的趋势,特别是在2018年第四季度至2019年第二季度期间,周转率有所提升,反映出公司在应收账款管理方面表现出一定程度的改善。然而,自2019年第三季度起,周转率逐渐趋于稳定,整体于4.5至5.8的区间波动,没有出现明显的持续上升或下降趋势。
在2020年至2023年期间,周转率变化较为平稳,但整体略显波动。例如,2020年和2021年期间,周转率在4.3至5.8之间波动,显示出公司应收账款的回收速度相对稳定,但未显示出显著的长期改善或恶化态势。
应收账款周转天数方面,与周转率呈现出反向关系,整体波动较大。2018年第三季度起,平均应收账款天数在65至89天之间浮动,2018年第四季度达到最低的63天,这与较高的周转率相呼应。进入2020年之后,天数保持在较高水平,特别是2021年和2022年,天数在74至89天之间,显示出回收周期略有延长,可能暗示回款效率出现一定的压力。
总体而言,分析期内公司应收账款周转率逐步上升后趋于稳定,说明在应收账款管理方面逐渐达到较为成熟的水平,但应收账款回收天数的波动可能指出某些季度存在流动性压力或客户支付周期的变化。未来若能进一步优化应收账款管理,有助于缩短回收周期,改善资金流动性。
运行周期
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
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从数据中可以观察到,库存周转天数在2018年12月之后逐步上升,由70天逐渐增加至2023年9月的148天,显示出存货周转变慢的趋势。这一变化可能反映了管理库存效率的降低或存货积压的风险增加。特别是在2020年及之后的季度,库存周转天数明显延长,达到了较高的水平。
应收账款周转天数在测试期间整体表现较为稳定,波动范围在63天到89天之间。值得注意的是,从2018年到2023年,数据略有增加,尤其是在2022年9月(86天)和2023年9月(84天)附近,表明应收账款回收周期略有延长,可能暗示客户的信用风险增加或回款速度减慢。
运行周期,即公司从采购或生产到销售回款的总周期,在早期相对较短,为150天左右,但整体呈现增长趋势。自2018年以来,运行周期逐步延长,从最初的150天上升到2023年9月的232天。这意味着公司整体资金周转的时间变长,可能影响短期财务流动性和资金效率。
综合来看,库存周转天数明显上升,反映存货管理方面的可能效率下降,而应收账款回收周期的延长也暗示了潜在的信用风险或市场条件的变化。运行周期的整体增长进一步显示公司整体资金周转变得较慢。这些趋势提示公司应关注库存管理策略和应收账款管理,以提升资金使用效率和降低财务风险。同时,持续的周期延长可能会对公司短期流动性带来压力,需要相应的财务策略调整。