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净收入调整： 按市值计价的可供出售证券
DexCom Inc.、净收益调整（亏损）
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损）（调整前） | ||||||
| 更多： 有价债务证券的未实现收益（亏损） | ||||||
| 净利润（亏损）（调整后） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在观察期内，盈利能力经历了显著的变化。2018年，公司报告了净亏损，约为1.271亿美元。随后，在2019年实现了盈利，净利润达到1.011亿美元。此后，净利润在2020年大幅增长至4.936亿美元，但在2021年回落至1.547亿美元，并在2022年再次增长至3.412亿美元。调整后净收入的趋势与净利润基本一致，表明盈利能力的变化并非由非经常性项目驱动。
- 趋势分析
- 从2018年到2020年，净利润呈现出强劲的增长趋势，表明公司业务运营和盈利能力得到了显著改善。2021年的净利润下降可能受到多种因素的影响，例如市场竞争加剧、运营成本上升或一次性支出。然而，2022年的净利润再次增长，表明公司能够适应变化并恢复盈利增长。调整后净收入与净利润的接近程度表明，公司的核心业务盈利能力是推动整体盈利能力变化的主要因素。
- 关键观察
- 公司从亏损状态转为盈利，并经历了显著的盈利增长，这表明其商业模式的有效性和市场地位的提升。虽然2021年出现了一定的波动，但2022年的盈利增长表明公司具有较强的韧性和适应能力。持续关注盈利能力的变化趋势，并深入分析其背后的驱动因素，对于评估公司未来的发展前景至关重要。
调整后的利润率： 按市值计价的可供出售证券（摘要）
DexCom Inc.、调整后的利润率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利率比率 | ||||||
| 净利率比率（未经调整） | ||||||
| 净利率比率（调整后） | ||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | ||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | ||||||
| 股东权益回报率（调整后） | ||||||
| 资产收益率 （ROA） | ||||||
| 资产回报率（未经调整） | ||||||
| 资产回报率（调整后） | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 净利率比率在观察期内呈现显著波动。从2018年的负值开始，在2019年转为正值，并在2020年达到峰值。随后，2021年有所下降，但在2022年再次回升，虽然未达到2020年的水平。调整后的净利率比率的变化趋势与未调整的数据基本一致，数值差异较小。
- 股东权益回报率（ROE）的趋势与净利率比率相似，从2018年的负值大幅提升至2020年的峰值，随后在2021年下降，并在2022年再次回升。调整后的股东权益回报率与未调整的数据变化趋势一致，数值差异较小。
- 资产回报率（ROA）也呈现出类似的增长趋势，从2018年的负值逐步提升，并在2020年达到较高水平。2021年ROA有所下降，但在2022年再次增长，达到观察期内的第二高水平。调整后的资产回报率与未调整的数据变化趋势一致，数值差异较小。
- 整体趋势
- 整体来看，各项盈利能力指标在2018年至2022年期间经历了从亏损到盈利，再到盈利能力增强的过程。2020年是观察期内盈利能力最强的一年，随后在2021年有所回落，但在2022年再次展现出增长势头。这种波动可能受到多种因素的影响，包括市场环境、运营效率以及成本控制等。
- 调整前后各项比率的数值差异较小，表明调整项对整体财务表现的影响有限。这可能意味着调整项主要涉及非经常性损益或会计处理方法的变化，对核心业务的盈利能力影响不大。
需要注意的是，本分析仅基于提供的数据，并未考虑其他可能影响财务表现的因素。更全面的分析需要结合行业背景、竞争态势以及宏观经济环境等信息。
DexCom Inc.，利润率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 净利率比率 = 100 × 净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力趋势
- 数据显示，在报告期内，盈利能力经历了显著的变化。从2018年的亏损到2019年实现盈利，随后在2020年达到峰值，之后在2021年有所回落，并在2022年再次增长。净利润和调整后净收入的趋势基本一致，表明调整项目对整体盈利的影响相对较小。
- 净利率比率分析
- 净利率比率的变化趋势与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。2018年为负值，反映了当年的亏损状况。2019年和2020年净利率比率显著提升，表明盈利能力得到改善。2021年净利率比率下降，可能受到收入增长放缓或成本增加的影响。2022年净利率比率再次上升，显示盈利能力有所恢复。
- 调整后净利率比率分析
- 调整后净利率比率与净利率比率的数值非常接近，差异较小。这表明，调整项目对净利率的影响有限。调整后净利率比率的变化趋势也与净利率比率保持一致，反映了整体盈利能力的动态。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示该实体在报告期内经历了从亏损到盈利，并持续提升盈利能力的阶段。虽然在2021年出现了一定的波动，但2022年的数据表明盈利能力正在恢复。净利率比率的提升表明，该实体在控制成本和提高运营效率方面取得了一定的成效。需要注意的是，盈利能力的波动可能受到多种因素的影响，包括市场竞争、产品创新和宏观经济环境等。
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 股东权益 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROE = 100 × 净利润（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在报告期内，盈利能力经历了显著的变化。从2018年的亏损到2019年实现盈利，随后在2020年达到峰值，之后在2021年有所下降，并在2022年再次回升。净利润和调整后净收入的趋势基本一致，表明调整项目对整体盈利的影响相对较小。2020年的盈利水平远高于其他年份，值得进一步分析其驱动因素。
- 股东回报
- 股东权益回报率（ROE）与净利润的变化趋势相呼应。2018年ROE为负值，反映了当年的亏损。2019年ROE转正并持续增长，至2020年达到最高点，随后在2021年显著下降，并在2022年有所恢复。调整后ROE与ROE的数值非常接近，表明调整项目对股东回报的影响有限。ROE的波动性表明股东回报受盈利能力变化的影响较大。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示该公司在报告期内经历了从亏损到盈利，并持续增长的阶段，但盈利能力和股东回报存在波动。2020年是表现最佳的一年，而2021年则出现了明显的下滑。2022年显示出复苏的迹象，但仍未达到2020年的水平。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、运营效率等。
这份分析基于提供的数据，并未考虑其他可能影响财务表现的因素。更全面的评估需要结合行业分析、公司战略以及宏观经济环境等信息。
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净利润（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 调整后： 按市值计价的可供出售证券 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 调整后净收入（亏损） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 利润率 | ||||||
| 资产回报率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2022 计算
1 ROA = 100 × 净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入（亏损） ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，该实体在2018年出现净亏损，随后在2019年扭亏为盈。2020年净利润显著增长，达到较高水平，但2021年有所下降，2022年再次回升。调整后净收入的趋势与净利润基本一致，表明调整项目对整体盈利的影响相对较小。整体而言，盈利能力呈现波动上升的趋势。
- 资产回报率
- 资产回报率（未经调整）从2018年的负值大幅提升至2020年的峰值，随后在2021年下降，并在2022年再次回升。2022年的资产回报率达到6.33%，表明该实体利用其资产产生利润的能力有所增强。调整后资产回报率的趋势与未经调整的资产回报率高度一致，差异较小，说明调整项目对资产回报率的影响有限。
- 整体趋势
- 从2018年到2022年，该实体的财务状况经历了显著的改善。从亏损到盈利，以及资产回报率的持续提升，都表明其经营效率和盈利能力得到了增强。虽然2021年出现短暂的回落，但整体趋势表明该实体正在朝着更健康的财务状况发展。需要注意的是，盈利能力和资产回报率的波动性表明其业务可能受到外部因素或内部策略变化的影响。