价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
DexCom Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润（亏损） | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 发行可转换票据所得款项，扣除发行成本 | ||||||
| 回购可换股票据 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
从提供的财务数据可以观察到，公司的经营活动产生的现金净额在五个年度中呈现持续增长的趋势。具体而言，2018年的现金净额为12.32万美元，增长到2019年的31.45万美元，2019年至2020年间显著增加至47.56万美元，而后在2021年出现小幅回落至44.25万美元，但在2022年又跃升至66.95万美元。这一趋势表明公司经营现金流整体较为健康，能够不断生成较高的现金流入，尤其是在2020年实现了较大幅度的增长，可能反映出公司业务规模的扩大或经营效率的提升。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），其变化则较为复杂。2018年，该比率为89.27万美元，2019年大幅下降至13.45万美元，随后在2020年出现了显著的反弹，达到118.28万美元，表现出强劲的自由现金流生成能力。2021年，该比率明显下降至5.33万美元，显示出自由现金流在这一年度的减少。而在2022年，此比率再次显著增长，达到30.47万美元。这一波动可能反映了公司在不同年度间资本支出、债务偿还或其他财务活动的变化，导致自由现金流的起伏，但总体而言，2020年显示出公司具备强劲的自由现金流生成能力，2022年又恢复到较高水平，表明公司在财务管理方面具有一定的弹性。
综上所述，该公司在经营现金流方面表现出持续改善的趋势，展现出良好的经营效率和现金创造能力。然而，FCFE的波动提示其自由现金流受到多方面因素影响，包括资本支出或融资活动的变化。未来若能保持现金流的稳定增长，将有助于公司持续增强财务稳定性及投资能力。
价格与 FCFE 比当前
DexCom Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 医疗保健设备与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 保健 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
DexCom Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 DexCom Inc. 年报提交日期的收市价
4 2022 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2022 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，股价在五年期间总体呈现上升态势，尤其是在2019年到2020年期间显著上升，尽管在2021年出现略微的回落，但到2022年又继续攀升，最终达到107.24美元，显示市场对该公司未来增长潜力的持续认可。
每股自由现金流（FCFE）在各年度之间存在较大波动。2018年较高的每股FCFE为2.48美元，随后在2019年大幅下降至0.37美元，2020年则反弹至3.07美元，显示在某些年度可能受到非经常性项目或资金流动性变化的影响。2021年再次锐减至0.14美元，之后在2022年回升到0.79美元，体现出公司现金流管理和运营状况的波动性，以及可能的投资或资金分配调整。
P/FCFE比率的变化趋势与股价和每股FCFE紧密相关，反映出投资者对每单位自由现金流的估值变化。2018年P/FCFE为14.74，说明估值相对较低；2019年大幅上升到171.75，可能反映出市场预期的高增长潜力或估值偏高。2020年比率回落至33.35，表明市场对公司现金流的评价有所调整。2021年的P/FCFE极度攀升至741.2，可能因当年股价持续上升或现金流尚未同步增长所造成的估值泡沫；到2022年，P/FCFE减少至136，显示出估值有所回归，更贴近实际现金流表现。总体而言，P/FCFE的剧烈波动也揭示出市场对公司未来盈利和现金流的不确定性以及高估值的短期风险。
综上所述，该公司在整个观察期内表现出股价稳步增长的趋势，现金流的波动较大，与市场对未来预期的变化密切相关。高波动的P/FCFE值提示投资者应关注公司现金流的稳定性和估值的合理性，特别是在估值极端波动的年份，投资风险可能相应增加。未来的分析应结合公司财务结构、行业环境和市场动态，以更全面评估其财务健康和投资价值。