付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Etsy Inc. 个页面:
数据隐藏在后面: 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受:
流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
从财务比率的变化趋势来看,Etsy Inc.的流动资金比率在2017年第一季度至2018年第三季度期间保持相对稳定,波动范围较小,但在2018年第四季度出现上升,至2019年期间总体维持在较高水平,之后呈现逐步下降的趋势,尤其在2021年和2022年期间显著下降,至2022年第三季度接近2.7的较低水平。这表明公司在近期的流动资产与流动负债比率上有所减弱,可能面临一定的短期偿债压力。
速动流动性比率的表现与流动资金比率类似,也在2017年至2018年间较为平稳,显示出公司短期偿债能力稳定。2018年第四季度后,速动比率略有波动,但整体趋势显示在2020年前后稍有下降,尤其在2021年和2022年期间,数值也出现了明显降低,这反映出公司在剔除存货后,短期支付能力有所减弱。
现金流动比率的变化趋势与前两者类似,但在2021年和2022年期间显著降低,尤其在2021年第三季度降至不足2.0的水平,显示出公司现金资产相对短期负债的比重在减少。虽然在部分季度有所回升,但整体来看,公司的短期偿付现金能力近年来有所削弱。
总体来看,三项财务比率的共同表现表明,公司的短期偿债能力在2018年之后经历了一段较高水平的维持期,特别是在2018年至2020年期间,显现出强劲的偿债能力。然而,自2021年起,这些比率逐步下滑,尤其在2022年达到最低点,可能提示公司流动性压力的增加或资产结构的变化所带来的影响。这些变化值得关注,可能需要公司加强流动资产管理或优化短期负债结构,以确保财务稳健。
流动资金比率
2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的趋势来看,该公司的流动资产在整个观察期内总体呈现增长态势,从2017年第一季度的约355,240千美元增加到2022年第三季度的约1,352,113千美元。这一增长趋势显示出其流动资产规模逐步扩大,可能反映了公司在运营规模和规模扩张方面的持续努力。特别是在2020财年之后,流动资产的增长趋势明显加快,到2021年及2022年,资产规模显著提升,可能与公司市场份额扩大或运营规模扩大有关。
同时,流动负债也经历了持续增长,从2017年第一季度的81,153千美元增加到2022年第三季度的49,7246千美元,增幅显著。这表明公司在同期不断扩大其短期债务或应付账款,可能反映出其扩张策略的资金需求增加。然而,尽管负债规模在增加,但其增长速度略低于资产,表明公司可能在一定程度上保持了金融稳定性,避免出现过度负债的问题。
财务比率方面,流动资金比率在整个期间都维持在较高水平,平均值超过4,最高达到6.62(2018年第三季度),最低为2.18(2021年第二季度)。这一比率表明公司手头的流动资产远远超过流动负债,具备良好的短期偿债能力。尽管在某些时期比率略有下降(如2021年第二季度的2.18),但整体上公司财务结构表现出相对稳健的特征,能够有效应对短期财务风险。
值得注意的是,2021年第二季度的流动资金比率明显低于其他时点,可能意味着在该时期公司面临一定的流动性压力,或其流动负债增长速度较快导致其短期偿债能力受到一定影响。而在之后的季度中,比率逐步恢复至较高水平,显示公司已在调整财务策略以改善流动性状况。
总体而言,该财务数据体现出公司在逐步扩大规模的同时,努力维持良好的短期偿债能力。资产的持续增长与高水平的流动资金比率共同表明公司具有较强的资金流动性和财务稳定性,尽管面临负债扩大带来的压力,但公司通过合理管理流动资产和负债结构,保持了稳健的发展态势。未来,如能保持财务指标的平衡,继续优化资产负债结构,将有助于实现可持续的增长和竞争优势。
速动流动性比率
2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款,扣除预期信用损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司的季度财务数据中可观察到,速动资产总额整体呈现增长趋势,其中2017年第一季度的30,1037千美元逐渐增加至2022年的10,62920千美元,显示公司流动资产的持续扩展。这一趋势表明公司在流动性管理方面较为积极,增加了其在短期偿债能力方面的储备。
尽管速动资产持续增长,但同期流动负债也明显上升,从2017年第一季度的81,153千美元增加至2022年的497,246千美元。两者的增长幅度较为接近,显示公司在扩展资产的同时也伴随着负债的增加。但值得关注的是,流动负债的增长速度似乎高于速动资产,可能对其短期偿债能力带来一定压力。
速动流动性比率,即速动资产与流动负债的比例,基本表现为较高且波动的水平,其值在不同季度间浮动明显。早期(2017年)比率在3.7左右,说明公司在短期偿债能力方面较为充裕。进入2020年后,比率出现明显波动,尤其是在2021年第一季度,最高达到6.15,显示短期偿债能力极为强劲。而在2021年第二季度比率骤降至1.78,显示短期偿债能力受到较大压力。
整体来看,比率的波动反映公司在现金和速动资产管理上存在一定不稳定性,也可能受到季节性经营或特殊资本支出等因素的影响。
综述而言,该公司在过去五年内持续扩大其流动资产,短期偿债能力整体保持较好状态,但也伴随着负债规模的同步增长。速动比率的变动提示管理层在资产流动性管理方面面临一定挑战,尤其在部分季度显示出偿债能力的减弱。未来,稳定资产结构和控制负债增长将是优化财务稳健性的重要方向。
现金流动比率
2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,公司的现金资产总额自2017年第一季度起持续增长,尤其在2020年和2021年期间,现金资产显著上升,从1,543,183千美元增加至2,486,409千美元,显示出公司在该时期的现金储备积累能力增强。这一增长趋势可能反映了公司的盈利能力提升、资本融资的增加或现金流管理的优化。
相较之下,流动负债也在不断上升,从2017年第一季度的81,153千美元逐步增加到2022年第三季度的497,246千美元。尽管负债规模扩大,但增长速度在不同阶段存在差异。例如,从2019年到2020年,负债增长较为明显,而在2021年后期,负债水平趋于平稳,甚至略有下降,但仍保持在较高水平。这表明公司在加大业务扩展或投资的同时,负债管理仍在持续进行中。
财务比率中的现金流动比率表现出波动,反映出公司流动性状况的不稳定性。在早期(2017年至2018年),比率保持在较高水平(3.4到5.57),显示公司拥有较强的短期偿债能力。然而,自2020年起,比率明显下降至低于3(最低约1.6),随后在2021年和2022年期间有所回升,但仍处于较低的水平。这可能表明在某些时期现金流紧张或流动资产增长速度未能与流动负债同步,从而影响短期偿债能力的稳定性。特别是在2021年第三季度比率达到6.1后,出现大幅下降至1.6,显示出流动性风险在某些时期有所上升。
总结而言,公司在整体现金资产方面表现优异,且持续增长,但伴随负债的同步扩大,流动性管理面临一定压力。财务比率的波动提示应关注短期偿债能力的变化,确保财务结构的稳健性。此外,现金流动比率的波动反映了公司在不同阶段现金流动态和财务策略的调整,未来需要在扩大经营规模的同时保持合理的流动性水平以应对潜在风险。