长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Express Scripts Holding Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 在观察期内，该比率呈现显著的上升趋势。从2014年3月31日的61.33开始，该比率逐步增长，至2015年12月31日达到78.8。2016年，该比率继续小幅增长，达到81.19。然而，在2017年，该比率的增长速度放缓，并在年末降至181.51。2018年，该比率进一步增长，最终达到206.46。这种趋势表明，公司利用固定资产产生收入的能力在初期稳步提升，随后在2017年出现显著的加速增长，并在2018年保持较高水平。需要注意的是，2017年及2018年的增长幅度远超前期，可能需要进一步分析以确定其驱动因素。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，波动幅度较小。该比率在1.83到2.00之间波动。从2014年到2016年，该比率呈现小幅波动，整体保持在1.9左右。2017年，该比率略有下降，并在2018年回落至1.83。这种相对稳定的趋势表明，公司利用其总资产产生收入的能力在观察期内保持了相对一致的水平。虽然存在波动，但整体表现较为平稳。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内也呈现出一定的波动趋势。从2014年3月31日的4.65开始，该比率逐渐上升至2014年12月31日的5.03。2015年6月30日达到峰值6.47，随后略有回落。2016年，该比率再次上升，达到6.85。2017年，该比率呈现下降趋势，并在2018年降至4.93。这种波动表明，公司利用股东权益产生收入的能力存在一定程度的起伏。2015年和2016年的较高比率可能反映了更有效的权益利用，而2017年和2018年的下降则可能需要进一步调查。
总体而言，数据显示公司在利用固定资产和股东权益产生收入方面存在不同的趋势。固定资产周转率净额呈现显著的上升趋势，而总资产周转率和股东权益周转率则相对稳定或略有下降。这些趋势可能反映了公司战略调整、市场环境变化或其他内部因素的影响。建议进一步分析这些趋势背后的原因，以便更好地评估公司的财务状况和经营绩效。
固定资产周转率净额
Express Scripts Holding Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2018
+ 收入Q2 2018
+ 收入Q1 2018
+ 收入Q4 2017)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，收入呈现波动趋势，而不动产及设备净额则持续下降。固定资产周转率净额在大部分时间里呈现上升趋势，但在2017年出现显著变化。
- 收入
- 收入在2014年呈现增长趋势，从2014年3月的2368.5百万美元增长到2014年12月的2631.26百万美元。2015年，收入波动较大，但总体保持在2489.96百万美元至2617.54百万美元之间。2016年，收入略有下降，并在2479.18百万美元至2541.01百万美元之间波动。2017年，收入再次出现波动，并在2465.49百万美元至2534.75百万美元之间变化。2018年，收入在2476.94百万美元至2564.18百万美元之间波动，显示出相对稳定的趋势。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在整个观察期内持续下降。从2014年3月的1659.4百万美元开始，到2018年9月降至490.9百万美元。这种持续下降可能表明资产处置、折旧或两者兼而有之。2017年，下降速度明显加快，从2017年3月的1277.8百万美元迅速降至2017年12月的551.3百万美元。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2014年至2016年期间总体呈上升趋势。从2014年3月的61.33上升到2016年12月的81.19。这表明公司利用其固定资产产生收入的能力有所提高。然而，2017年，该比率出现了显著的增长，从2017年3月的78.38飙升至2017年6月的181.51，并在之后保持在较高水平。这种大幅增长与不动产及设备净额的显著下降相对应，表明公司在减少固定资产的同时，维持或略微提高了收入，从而导致周转率大幅提高。2018年，周转率继续保持较高水平，并在199.08至206.46之间波动。
值得注意的是，固定资产周转率净额的显著变化与不动产及设备净额的下降同步发生。这可能表明公司正在进行资产重组，或者正在转向更轻资产的商业模式。进一步的分析需要考虑这些变化对公司整体盈利能力和运营效率的影响。
总资产周转率
Express Scripts Holding Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2018
+ 收入Q2 2018
+ 收入Q1 2018
+ 收入Q4 2017)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2014年呈现持续增长的趋势，从2014年3月31日的2368.5百万美元增长到2014年12月31日的2631.26百万美元。2015年，收入波动较小，维持在2489.96百万美元至2617.54百万美元之间。2016年，收入增长势头减缓，并在2479.18百万美元至2541.01百万美元之间波动。2017年，收入再次呈现小幅增长，但增长幅度不如2014年，最终在2465.49百万美元至2537.88百万美元之间。2018年，收入继续保持增长，并在2476.94百万美元至2564.18百万美元之间波动，最终达到2556.32百万美元。
- 总资产趋势
- 总资产在2014年上半年呈现增长趋势，随后在5343.92百万美元至5463.38百万美元之间波动。2015年，总资产略有下降，并在5051.34百万美元至5324.33百万美元之间波动。2016年，总资产继续下降，并在5085.86百万美元至5174.49百万美元之间波动。2017年，总资产呈现小幅增长，并在5105.60百万美元至5425.58百万美元之间波动。2018年，总资产继续增长，并在5340.56百万美元至5544.16百万美元之间波动。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在2014年和2015年呈现波动，但总体维持在1.84至1.99之间。2016年，周转率略有上升，达到2.00。2017年，周转率再次波动，并在1.84至1.99之间。2018年，周转率呈现下降趋势，并在1.83至1.88之间波动。总体而言，周转率在不同时期表现出一定的稳定性，但2018年的下降值得关注。
- 综合观察
- 收入和总资产均呈现增长趋势，但增长速度并不一致。总资产周转率的波动表明，资产的使用效率在不同时期有所变化。尽管收入在增长，但周转率的下降可能意味着需要更有效地利用资产来提高盈利能力。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
股东权益周转率
Express Scripts Holding Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| Express Scripts 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2018
+ 收入Q2 2018
+ 收入Q1 2018
+ 收入Q4 2017)
÷ Express Scripts 股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2014年呈现持续增长的趋势，从2014年3月31日的2368.5百万美元增长到2014年12月31日的2631.26百万美元。2015年收入波动较大，但总体保持在2489.96百万美元至2617.54百万美元之间。2016年收入出现下降，并在2479.18百万美元至2541.01百万美元之间波动。2017年收入进一步下降，并在2465.49百万美元至2537.88百万美元之间波动。2018年收入呈现小幅增长，从2018年3月31日的2476.94百万美元增长到2018年9月30日的2564.18百万美元，并在2556.32百万美元结束。
- 股东权益合计趋势
- 股东权益合计在2014年呈现下降趋势，从2014年3月31日的2187.43百万美元下降到2014年12月31日的2005.42百万美元。2015年股东权益合计大幅下降，尤其是在2015年6月30日，降至1582.22百万美元，随后在2015年12月31日回升至1737.28百万美元。2016年股东权益合计继续下降，并在1484.11百万美元至1623.6百万美元之间波动。2017年股东权益合计相对稳定，并在1574.46百万美元至1811.96百万美元之间波动。2018年股东权益合计呈现显著增长趋势，从2018年3月31日的1844.25百万美元增长到2018年9月30日的2056.59百万美元。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在2014年呈现小幅上升趋势，从2014年3月31日的4.65上升到2014年12月31日的5.03。2015年6月30日，该比率大幅上升至6.47，随后在2015年9月30日和2015年12月31日回落至6.16和5.86。2016年股东权益周转率进一步上升，达到6.85，随后在2016年12月31日回落至6.18。2017年股东权益周转率在6.29至6.37之间波动。2018年股东权益周转率呈现下降趋势，从2018年3月31日的5.52下降到2018年9月30日的4.93。
- 综合观察
- 收入增长放缓，甚至出现下降，而股东权益合计在后期呈现增长趋势。这导致股东权益周转率在后期呈现下降趋势，表明公司利用股东权益创造收入的能力有所减弱。股东权益周转率的波动可能与公司战略调整、市场竞争以及其他外部因素有关。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体原因。