现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Express Scripts Holding Co.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日
净收入	1,073,800)	879,400)	625,900)	2,330,900)	845,000)	805,500)	550,300)	1,439,800)	728,500)	727,100)	532,200)	778,900)	667,400)	606,100)	447,100)	588,700)	589,100)	522,700)	334,500)	506,000)	438,100)	550,500)	378,100)
非持续经营业务产生的净亏损（不含税）	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12,300)	15,500)	23,900)	1,900)
来自持续经营业务的净利润	1,073,800)	879,400)	625,900)	2,330,900)	845,000)	805,500)	550,300)	1,439,800)	728,500)	727,100)	532,200)	778,900)	667,400)	606,100)	447,100)	588,700)	589,100)	522,700)	334,500)	518,300)	453,600)	574,400)	380,000)
折旧和摊销	497,700)	503,700)	498,800)	457,800)	449,400)	449,200)	445,600)	543,400)	537,700)	548,200)	525,300)	631,400)	582,800)	588,200)	556,700)	584,700)	547,000)	558,100)	553,100)	623,000)	614,300)	609,400)	600,300)
递延所得税	(80,200)	(61,500)	(65,600)	(1,431,400)	(71,900)	(122,300)	(53,300)	(163,400)	(121,700)	(99,500)	(112,800)	(191,600)	(76,500)	(79,800)	(114,200)	(157,600)	(60,700)	(176,500)	(35,700)	(197,500)	(113,600)	(123,900)	(138,700)
员工股票化薪酬费用	29,000)	28,400)	32,300)	21,600)	25,900)	25,000)	27,100)	25,100)	27,200)	26,800)	27,900)	30,300)	32,400)	27,500)	26,900)	28,700)	27,900)	26,400)	28,000)	33,500)	44,200)	34,700)	52,300)
其他，净	13,900)	6,700)	100)	19,100)	3,800)	1,800)	18,600)	(17,100)	(14,600)	(800)	(3,700)	(1,000)	(5,300)	(7,800)	(32,200)	8,800)	18,000)	5,000)	(40,100)	3,400)	74,900)	(47,100)	(2,000)
应收帐款	(494,400)	(553,900)	255,800)	(105,300)	187,400)	(129,100)	102,900)	(103,300)	399,900)	(625,200)	(45,400)	698,400)	(923,800)	(674,700)	129,800)	377,900)	(1,257,300)	(1,287,600)	124,600)	1,059,500)	(673,200)	(306,000)	1,173,700)
库存	124,200)	(265,300)	97,000)	(72,900)	(134,100)	(163,300)	203,600)	(281,600)	38,300)	17,700)	289,700)	(292,600)	(80,400)	235,900)	227,200)	(323,400)	(22,800)	(39,700)	143,800)	(227,500)	20,600)	(16,600)	4,600)
其他流动资产和非流动资产	(61,900)	(254,300)	129,100)	(83,700)	(65,200)	(53,000)	29,400)	(94,000)	31,000)	(66,400)	(8,100)	218,000)	(15,900)	(247,600)	123,800)	(23,700)	(101,500)	(42,200)	(2,600)	56,900)	21,800)	5,800)	9,700)
应付的索赔和回扣	298,700)	(77,800)	(221,300)	472,300)	402,400)	290,800)	(50,600)	119,900)	81,100)	(320,400)	(441,400)	659,100)	525,000)	285,300)	(559,900)	673,200)	246,000)	1,220,100)	(418,900)	308,100)	636,300)	(822,300)	(794,300)
应付帐款	(378,900)	843,700)	215,300)	(602,200)	—)	755,400)	(280,000)	88,400)	(403,100)	522,100)	229,000)	146,100)	(35,700)	280,200)	(72,300)	178,600)	27,900)	123,200)	(58,000)	336,400)	(55,400)	67,000)	(332,100)
应计费用	(284,600)	(326,100)	(140,200)	417,600)	158,700)	(807,500)	(10,500)	731,600)	125,200)	(220,400)	(232,200)	282,300)	175,500)	(133,300)	(467,200)	908,800)	398,300)	(176,800)	(181,400)	—)	—)	—)	—)
其他流动负债和非流动负债	22,100)	(5,700)	84,400)	(54,000)	98,500)	28,700)	17,300)	(39,900)	50,900)	(70,300)	(9,300)	(85,300)	(52,500)	19,900)	15,700)	79,700)	23,200)	2,800)	6,700)	411,700)	11,700)	(131,500)	10,500)
经营资产和负债的变化	(774,800)	(639,400)	420,100)	(28,200)	647,700)	(78,000)	12,100)	421,100)	323,300)	(762,900)	(217,700)	1,626,000)	(407,800)	(234,300)	(602,900)	1,871,100)	(686,200)	(200,200)	(385,800)	1,945,100)	(38,200)	(1,203,600)	72,100)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	(314,400)	(162,100)	885,700)	(961,100)	1,054,900)	275,700)	450,100)	809,100)	751,900)	(288,200)	219,000)	2,095,100)	125,600)	293,800)	(165,700)	2,335,700)	(154,000)	212,800)	119,500)	2,407,500)	581,600)	(730,500)	584,000)
经营活动产生的现金流量净额	759,400)	717,300)	1,511,600)	1,369,800)	1,899,900)	1,081,200)	1,000,400)	2,248,900)	1,480,400)	438,900)	751,200)	2,874,000)	793,000)	899,900)	281,400)	2,924,400)	435,100)	735,500)	454,000)	2,925,800)	1,035,200)	(156,100)	964,000)
财产、设备及计算机软件的资本支出	(65,500)	(75,400)	(100,400)	(90,100)	(72,000)	(59,500)	(45,800)	(92,800)	(79,100)	(75,900)	(82,600)	(118,800)	(70,000)	(58,800)	(48,300)	(109,600)	(118,200)	(91,700)	(117,100)	(148,400)	(79,700)	(86,100)	(108,800)
收购，扣除收购的现金	—)	(3,300)	(23,100)	(3,378,400)	—)	(122,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售业务所得款项	—)	—)	—)	85,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	43,900)	235,100)	77,900)	—)
其他，净	(3,600)	(18,700)	(6,000)	3,900)	(3,800)	(5,200)	(2,300)	(13,900)	(4,200)	(6,200)	2,800)	8,200)	17,000)	21,900)	(19,700)	17,000)	1,000)	4,700)	2,000)	22,400)	(27,600)	5,700)	(4,400)
投资活动产生的现金净额（用于）	(69,100)	(97,400)	(129,500)	(3,379,300)	(75,800)	(187,400)	(48,100)	(106,700)	(83,300)	(82,100)	(79,800)	(110,600)	(53,000)	(36,900)	(68,000)	(92,600)	(117,200)	(87,000)	(115,100)	(82,100)	127,800)	(2,500)	(113,200)
长期债务收益，扣除折扣	—)	—)	—)	1,398,900)	—)	—)	—)	—)	3,995,800)	—)	1,991,000)	—)	—)	5,500,000)	—)	—)	—)	2,490,100)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还长期债务	—)	—)	(831,400)	(475,000)	(75,000)	(537,500)	(37,500)	(537,500)	(3,820,000)	(602,800)	(972,200)	(37,500)	(1,037,500)	(1,105,300)	(1,210,500)	(1,110,600)	(1,407,900)	(157,800)	(158,000)	(157,900)	(157,900)	(157,900)	(1,457,900)
收购库存股	—)	—)	(420,700)	(202,300)	(715,700)	(1,182,600)	(837,400)	(854,200)	(572,500)	(211,000)	(3,109,200)	—)	—)	(5,500,000)	—)	(819,500)	(1,013,600)	(2,041,700)	(618,200)	(2,502,700)	(751,500)	(501,000)	(300,000)
员工持股计划的净收益	92,700)	23,900)	82,300)	29,700)	13,800)	23,000)	14,500)	31,200)	20,100)	24,800)	11,100)	28,100)	25,500)	80,700)	48,800)	91,100)	107,300)	61,800)	250,300)	82,400)	112,600)	165,100)	105,900)
商业票据借款（还款）净额	—)	—)	(195,000)	194,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与员工股票薪酬相关的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900)	1,400)	1,500)	8,200)	5,200)	4,700)	14,500)	33,800)	18,600)	9,500)	13,000)	52,900)	19,500)	8,400)	12,600)	2,200)
其他，净	(23,600)	(12,600)	(7,200)	(22,400)	(6,200)	(10,200)	(6,100)	(9,700)	(40,300)	(16,100)	(19,300)	(8,700)	(11,100)	(39,100)	(8,600)	(10,800)	(10,400)	(31,400)	(4,400)	(14,100)	4,500)	(4,800)	(2,300)
筹资活动中使用的现金净额	69,100)	11,300)	(1,372,000)	923,700)	(783,100)	(1,707,300)	(866,500)	(1,368,300)	(415,500)	(803,600)	(2,090,400)	(12,900)	(1,018,400)	(1,049,200)	(1,136,500)	(1,831,200)	(2,315,100)	334,000)	(477,400)	(2,572,800)	(783,900)	(486,000)	(1,652,100)
经营活动、已终止经营业务所用现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,300)	4,700)	(24,800)	(600)
投资于投资活动、已终止经营业务的现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	(700)
非持续经营业务所用现金净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,300)	4,700)	(26,200)	(1,300)
外币折算调整的影响	4,000)	(6,500)	(2,100)	(500)	2,400)	2,200)	800)	(1,400)	(1,300)	100)	3,800)	(2,400)	(4,400)	1,400)	(3,700)	(2,800)	(3,200)	2,300)	(2,500)	(1,200)	700)	(3,700)	(1,500)
归因于终止经营业务的现金（增加）减少	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9,900)	(4,100)	26,900)	500)
现金及现金等价物净增加（减少）	763,400)	624,700)	8,000)	(1,086,300)	1,043,400)	(811,300)	86,600)	772,500)	980,300)	(446,700)	(1,415,200)	2,748,100)	(282,800)	(184,800)	(926,800)	997,800)	(2,000,400)	984,800)	(141,000)	269,100)	380,400)	(647,600)	(803,600)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金流量净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2018年第一季度至2018年第二季度， Express Scripts Holding Co. 经营活动提供的净现金流有所下降，但随后从2018年第二季度至2018年第三季度略有增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2018年第一季度至2018年第二季度以及2018年第二季度至2018年第三季度， Express Scripts Holding Co. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2018年第一季度至2018年第二季度以及2018年第二季度至2018年第三季度， Express Scripts Holding Co. 融资活动使用的现金净额有所增加。

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据