Stock Analysis on Net

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年7月28日以来一直未更新。

资产负债表:资产

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

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Keurig Dr Pepper Inc.、合并资产负债表:资产

以百万计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
现金及现金等价物
限制性现金和限制性现金等价物
贸易应收账款净额
库存
其他应收款
客户激励计划
衍生工具
预付费营销
备件
持有待售资产
应收所得税
其他
预付费用和其他流动资产
流动资产
不动产、厂房及设备净额
对未合并联营公司的投资
善意
其他无形资产净额
客户激励计划
股本证券
经营租赁使用权资产
衍生工具
没有现成的公允价值的股本证券
非流动限制性现金和限制性现金等价物
关联方应收票据
其他
其他非流动资产
递延所得税资产
非流动资产
总资产

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


从财务数据显示,公司的现金及现金等价物在分析期内呈现明显增长,尤其是在2020年到2021年期间,增长幅度较大,从240百万增加至567百万。这表明公司在流动性方面得到了明显改善,有更好的现金储备以应对运营或未来投资需求。

限制性现金和限制性现金等价物则经历了下降趋势,从2018年的46百万逐步减少至2021年的仅1百万,显示公司减少了受限现金资产或在某些流动性限制方面有所优化,但也可能影响资金的灵活性。

贸易应收账款净额在整个期间相对稳定,但在2020年达到最高点1048百万后,稍有回落,再次回升至1148百万,暗示应收账款管理较为平稳,并略有增加的趋势,可能反映销售增长或收款周期调整。

库存持续增加,从626百万逐步上升至894百万,反映存货水平在逐年增长,可能是应对未来销售增长的准备,也可能提示存货周转放慢,需要关注其变现能力。

其他应收款在同期内逐步上升,尤其是2021年达到112百万,显示其他应收款项在增加,可能与业务拓展或应收账款结构变化有关。

客户激励计划的金额在2020年显著增长至34百万,之后有所回落到21百万,可能反映激励成本的调整或政策变化,但总体呈现一定的年度波动。

衍生工具的金额在分析期内持续增长,尤其是在2021年达到144百万,表明公司在利用衍生金融工具进行风险管理方面增加了投入,从而提高财务风险控制能力。

预付营销、备件和其他流动资产均表现出逐步增长趋势,显示公司在预付费用及备用资产方面进行一定的储备与投资,从而支持运营或未来发展。

持有待售资产在2020年达到高点165百万后大幅下降,显示公司可能已完成资产处置或调整资产组合结构。

应收所得税及其他非流动资产指标在逐年变化中表现出一定的稳定性,但整体数值偏高,可能对应税和资产结构的特点。

非流动资产总额保持小幅增长,截止2021年达到了47541百万,显示长期资产规模稳定扩大,资产结构相对平衡。

总资产由2018年的48918百万增长至2021年的50598百万,显示公司整体资产规模持续扩大,资产增长主要由流动资产和非流动资产共同驱动,反映公司业务规模稳步扩大和资产结构的逐步优化。

在不动产、厂房及设备净额方面,有波动但整体呈增长态势,可能与资本支出和资产更新相关。对未合并联营公司的投资则呈持续减少趋势,从186百万减至30百万,显示公司减少了对联营企业的投资或进行了资产剥离。

善意和无形资产净额总体稳定,略有波动,反映企业在商誉和品牌资产方面没有显著变动,但保持在较高水平,表明公司在品牌和收购方面持续投入。

股本证券和经营租赁使用权资产均显示增长趋势,后者在2020年后逐步增加,体现出公司在租赁资产上的投入增加,同时增强了资产规模和运营灵活性。

整体来看,公司的财务状况显示出资产规模稳步增长,流动性明显改善,风险管理工具使用频繁,但存货和应收账款的持续上升也提示需要关注资金周转效率和资产变现能力。未来,需持续监控资产结构变化及应收账款、存货的管理水平,以实现财务的持续健康发展。


资产:选定的组件


流动资产:选定组件