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所得税费用
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
A. 现有经费 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | 目前的 Keurig Dr Pepper Inc. 准备金从2019年到2020年以及从2020年增加到2021年有所增加。 |
递延准备金 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延拨备 Keurig Dr Pepper Inc. 从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |
所得税准备金 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | Keurig Dr Pepper Inc.所得税拨备从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |
有效所得税率 (EITR)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
美国联邦法定所得税税率 | |||||
州所得税,净值 | |||||
美国联邦国内制造业福利 | |||||
非美国的影响操作 | |||||
税收抵免 | |||||
递延所得税资产估值准备 | |||||
美国对外国收入的征税 | |||||
递延利率变动 | |||||
国家退款 | |||||
不确定的税务状况 | |||||
美国联邦规定返回 | |||||
股票薪酬的超额税收减免 | |||||
交易成本 | |||||
TCJA的影响 | |||||
其他 | |||||
有效所得税率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
有效所得税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | Keurig Dr Pepper Inc.的有效所得税率从2019年到2020年和从2020年到2021年有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
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经营租赁负债 | |||||||||
净经营亏损结转 | |||||||||
税收抵免结转 | |||||||||
应计费用 | |||||||||
基于股份的薪酬 | |||||||||
多年预付款 | |||||||||
权益法投资 | |||||||||
其他 | |||||||||
递延所得税资产 | |||||||||
估价备抵 | |||||||||
递延所得税资产,扣除估值准备金 | |||||||||
品牌、商号和其他无形资产 | |||||||||
财产、厂房和设备 | |||||||||
衍生工具 | |||||||||
资产使用权 | |||||||||
权益法投资 | |||||||||
其他 | |||||||||
递延所得税负债 | |||||||||
递延所得税资产(负债)净额 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
递延所得税资产 | 递延所得税资产计提前可抵扣暂时性差额和结转的金额。 | Keurig Dr Pepper Inc.的递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。 |
递延所得税资产,扣除估值准备金 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | 扣除 Keurig Dr Pepper Inc. 估值准备的递延所得税资产从2019年到2020年和2020年到2021年有所增加。 |
递延所得税资产(负债)净额 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,不计入管辖权净额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年, Keurig Dr Pepper Inc. 的递延所得税资产(负债)净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债,分类
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
元件 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
递延所得税资产 | 在分配估值准备金和递延所得税负债后,可归因于可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | Keurig Dr Pepper Inc.的递延所得税资产从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。 |
递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后,可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额,具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | Keurig Dr Pepper Inc.的递延所得税负债从2019年到2020年和2020年从2020年到2021年有所下降。 |
财务报表调整: 取消递延税
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.,财务数据:报告与调整后
调整后的财务比率: 取消递延税(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
财务比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
净利率比率(调整后) | 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Keurig Dr Pepper Inc.的净利润率(调整后)在2019年至2020年恶化,但随后从2020年至2021年有所改善,超过了2019年的水平。 |
总资产周转率(调整后) | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年, Keurig Dr Pepper Inc. 总资产周转率(调整后)有所改善。 |
财务杠杆比率(调整后) | 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Keurig Dr Pepper Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
股东权益回报率(调整后) | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年, Keurig Dr Pepper Inc. 股东权益回报率(调整后)有所改善。 |
资产回报率(调整后) | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | Keurig Dr Pepper Inc.的资产回报率(调整后)从2019年到2020年和从2020年到2021年有所改善。 |
Keurig Dr Pepper Inc.,财务比率:报告与调整后
净利率比率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
调整前 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
归属于KDP的净利润 | |||||
净销售额 | |||||
盈利能力比率 | |||||
净利润率1 | |||||
递延所得税调整后 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
经调整后归属于KDP的净利润 | |||||
净销售额 | |||||
盈利能力比率 | |||||
净利率比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2021 计算
1 净利润率 = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率(调整后) = 100 × 经调整后归属于KDP的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
净利率比率(调整后) | 盈利能力指标,计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Keurig Dr Pepper Inc.的净利润率(调整后)在2019年至2020年恶化,但随后从2020年至2021年有所改善,超过了2019年的水平。 |
总资产周转率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
调整前 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
净销售额 | |||||
总资产 | |||||
活动比率 | |||||
总资产周转率1 | |||||
递延所得税调整后 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
净销售额 | |||||
调整后总资产 | |||||
活动比率 | |||||
总资产周转率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
活动比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
总资产周转率(调整后) | 活动比率的计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年和2020年至2021年, Keurig Dr Pepper Inc. 总资产周转率(调整后)有所改善。 |
财务杠杆比率(调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
调整前 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
总资产 | |||||
股东权益 | |||||
偿付能力比率 | |||||
财务杠杆率1 | |||||
递延所得税调整后 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
调整后总资产 | |||||
调整后股东权益 | |||||
偿付能力比率 | |||||
财务杠杆比率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
财务杠杆比率(调整后) | 财务杠杆的衡量标准,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度,该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Keurig Dr Pepper Inc.的财务杠杆率(调整后)从2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
股东权益回报率 (ROE) (调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
调整前 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
归属于KDP的净利润 | |||||
股东权益 | |||||
盈利能力比率 | |||||
ROE1 | |||||
递延所得税调整后 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
经调整后归属于KDP的净利润 | |||||
调整后股东权益 | |||||
盈利能力比率 | |||||
股东权益回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 经调整后归属于KDP的净利润 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
股东权益回报率(调整后) | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年, Keurig Dr Pepper Inc. 股东权益回报率(调整后)有所改善。 |
资产回报率 (ROA) (调整后)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
调整前 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
归属于KDP的净利润 | |||||
总资产 | |||||
盈利能力比率 | |||||
ROA1 | |||||
递延所得税调整后 | |||||
部分财务数据 (百万美元) | |||||
经调整后归属于KDP的净利润 | |||||
调整后总资产 | |||||
盈利能力比率 | |||||
资产回报率(调整后)2 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率(调整后) = 100 × 经调整后归属于KDP的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
资产回报率(调整后) | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | Keurig Dr Pepper Inc.的资产回报率(调整后)从2019年到2020年和从2020年到2021年有所改善。 |