所得税分析
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所得税费用
Keurig Dr Pepper Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| A. 现行规定 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | 2019年至2020年和2020年至2021年，目前的 Keurig Dr Pepper Inc. 拨款有所增加。 |
| 递延准备金 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2019年至2020年，递延拨备 Keurig Dr Pepper Inc. 有所下降，但其后在2020年至2021年有所增加，超过2019年的水平。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 所得税准备金有所减少，但2020年至2021年有所增加，超过2019年的水平。 |
实际所得税税率 (EITR)
Keurig Dr Pepper Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定所得税税率 | |||||
| 州所得税，净额 | |||||
| 美国联邦国内制造业效益 | |||||
| 非美国市场的影响操作 | |||||
| 税收抵免 | |||||
| 递延所得税资产的估值备抵 | |||||
| 美国对外国收入征税 | |||||
| 递延汇率变更 | |||||
| 国家退款 | |||||
| 不确定的税收状况 | |||||
| 美国联邦规定返回 | |||||
| 股票薪酬的超额税收减免 | |||||
| 交易成本 | |||||
| TCJA的影响 | |||||
| 其他 | |||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 实际所得税税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 实际所得税税率有所下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Keurig Dr Pepper Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债 | |||||||||
| 净营业亏损结转 | |||||||||
| 税收抵免结转 | |||||||||
| 应计费用 | |||||||||
| 基于股份的薪酬 | |||||||||
| 多年预付款 | |||||||||
| 权益法投资 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||
| 估价备抵 | |||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | |||||||||
| 品牌、商号和其他无形资产 | |||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||
| 衍生工具 | |||||||||
| 资产使用权 | |||||||||
| 权益法投资 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 递延所得税资产有所增加，但其后于2020年至2021年略有下降。 |
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年，扣除 Keurig Dr Pepper Inc. 计提准备金的递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 递延所得税资产（负债）净额有所增加。 |
递延所得税资产和负债、分类
Keurig Dr Pepper Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 递延所得税资产有所增加，但其后于2020年至2021年略有下降。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 递延所得税负债有所下降。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Keurig Dr Pepper Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 的净利率比率（经调整）有所恶化，但其后于2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的总资产周转率（调整后）有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |
Keurig Dr Pepper Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||
| 净销售额 | |||||
| 利润率 | |||||
| 净利率比率1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后归属于KDP的净利润 | |||||
| 净销售额 | |||||
| 利润率 | |||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于KDP的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 的净利率比率（经调整）有所恶化，但其后于2020年至2021年有所改善，超过2019年的水平。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 净销售额 | |||||
| 总资产 | |||||
| 活动率 | |||||
| 总资产周转率1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 净销售额 | |||||
| 调整后总资产 | |||||
| 活动率 | |||||
| 总资产周转率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的总资产周转率（调整后）有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 总资产 | |||||
| 股东权益 | |||||
| 偿付能力比率 | |||||
| 财务杠杆率1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后总资产 | |||||
| 调整后的股东权益 | |||||
| 偿付能力比率 | |||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的财务杠杆率（调整后）有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||
| 股东权益 | |||||
| 利润率 | |||||
| ROE1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后归属于KDP的净利润 | |||||
| 调整后的股东权益 | |||||
| 利润率 | |||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于KDP的净利润 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 股东权益回报率（调整后）有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||
| 总资产 | |||||
| 利润率 | |||||
| ROA1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后归属于KDP的净利润 | |||||
| 调整后总资产 | |||||
| 利润率 | |||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于KDP的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的资产回报率（调整后）有所改善。 |