所得税分析
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所得税费用
Keurig Dr Pepper Inc.、所得税费用、持续经营业务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
有效所得税税率 （EITR）
Keurig Dr Pepper Inc.、有效所得税税率（EITR）调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美国联邦法定所得税税率 | |||||
| 州所得税，净额 | |||||
| 美国联邦国内制造业效益 | |||||
| 非美国市场的影响操作 | |||||
| 税收抵免 | |||||
| 递延所得税资产的估值备抵 | |||||
| 美国对外国收入征税 | |||||
| 递延汇率变更 | |||||
| 国家退款 | |||||
| 不确定的税收状况 | |||||
| 美国联邦规定返回 | |||||
| 股票薪酬的超额税收减免 | |||||
| 交易成本 | |||||
| TCJA的影响 | |||||
| 其他 | |||||
| 实际所得税税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
递延所得税资产和负债的组成部分
Keurig Dr Pepper Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以百万计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债 | |||||||||
| 净营业亏损结转 | |||||||||
| 税收抵免结转 | |||||||||
| 应计费用 | |||||||||
| 基于股份的薪酬 | |||||||||
| 多年预付款 | |||||||||
| 权益法投资 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||
| 估价备抵 | |||||||||
| 递延所得税资产，扣除估值备抵 | |||||||||
| 品牌、商号和其他无形资产 | |||||||||
| 不动产、厂房及设备 | |||||||||
| 衍生工具 | |||||||||
| 资产使用权 | |||||||||
| 权益法投资 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
递延所得税资产和负债、分类
Keurig Dr Pepper Inc.、递延所得税资产负债分类
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
对财务报表的调整： 取消递延税款
Keurig Dr Pepper Inc.、财务报表调整
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||
| 净销售额 | |||||
| 利润率 | |||||
| 净利率比率1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后归属于KDP的净利润 | |||||
| 净销售额 | |||||
| 利润率 | |||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后归属于KDP的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 净销售额 | |||||
| 总资产 | |||||
| 活动率 | |||||
| 总资产周转率1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 净销售额 | |||||
| 调整后总资产 | |||||
| 活动率 | |||||
| 总资产周转率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
财务杠杆比率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 总资产 | |||||
| 股东权益 | |||||
| 偿付能力比率 | |||||
| 财务杠杆率1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后总资产 | |||||
| 调整后的股东权益 | |||||
| 偿付能力比率 | |||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ 调整后的股东权益
= ÷ =
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||
| 股东权益 | |||||
| 利润率 | |||||
| ROE1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后归属于KDP的净利润 | |||||
| 调整后的股东权益 | |||||
| 利润率 | |||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于KDP的净利润 ÷ 调整后的股东权益
= 100 × ÷ =
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 归属于KDP的净利润 | |||||
| 总资产 | |||||
| 利润率 | |||||
| ROA1 | |||||
| 递延所得税调整后 | |||||
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||
| 调整后归属于KDP的净利润 | |||||
| 调整后总资产 | |||||
| 利润率 | |||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于KDP的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后归属于KDP的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =