现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Keurig Dr Pepper Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
归属于KDP的净利润	2,146)	1,325)	1,254)	589)
折旧费用	410)	362)	358)	233)
无形资产摊销	134)	133)	126)	121)
其他摊销费用	164)	158)	214)	108)
销售退货准备金	63)	54)	43)	54)
递延所得税	31)	(51)	(23)	(81)
员工股票化薪酬费用	88)	85)	64)	35)
提前清偿债务造成的损失	105)	4)	11)	13)
出售权益法投资的收益	(524)	—)	—)	—)
逐步收购未合并子公司的收益	—)	—)	—)	(18)
处置财产、厂房及设备的（收益）损失	(75)	(36)	(14)	5)
外币未实现（收益）损失	9)	(1)	(24)	28)
衍生工具的未实现（收益）损失	(70)	8)	36)	49)
未合并关联公司亏损权益	5)	20)	51)	17)
无形资产减值	—)	67)	—)	—)
未合并联营公司的投资减值及应收票据	17)	102)	—)	—)
其他，净	20)	60)	12)	3)
贸易应收账款	(152)	(5)	(7)	82)
库存	(133)	(107)	(24)	185)
应收应付所得税净额	114)	(91)	36)	71)
其他流动资产和非流动资产	(243)	(435)	(324)	(49)
应付账款和应计费用	762)	624)	583)	206)
其他流动负债和非流动负债	3)	180)	102)	(38)
经营资产和负债的净变动	351)	166)	366)	457)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	728)	1,131)	1,220)	1,024)
经营活动产生的现金净额	2,874)	2,456)	2,474)	1,613)
出售对未合并联营公司的投资所得款项	578)	—)	—)	—)
购买不动产、厂房和设备	(423)	(461)	(330)	(180)
出售不动产、厂房及设备所得款项	122)	203)	247)	3)
购买无形资产	(32)	(56)	(35)	—)
收购企业	—)	—)	(8)	(19,114)
收购中获得的现金	—)	—)	—)	169)
发行关联方应收票据	(19)	(6)	(32)	(11)
对未合并联营公司的投资	—)	(5)	(16)	(39)
对未合并联营公司进行投资的资本分配所得款项	—)	—)	—)	35)
其他，净	(16)	9)	24)	6)
投资活动产生的现金净额（用于）	210)	(316)	(150)	(19,131)
发行票据所得款项	2,150)	1,500)	—)	8,000)
偿还票据	(3,595)	(250)	(250)	—)
发行商业票据所得款项	5,406)	7,288)	16,197)	1,080)
商业票据的偿还	(5,257)	(8,534)	(16,030)	—)
KDP 左轮手枪的收益	—)	1,850)	—)	1,900)
偿还KDP左轮手枪	—)	(1,850)	—)	(1,900)
定期贷款收益	—)	—)	2,000)	2,700)
偿还定期贷款	(425)	(955)	(3,203)	(3,447)
发行普通股所得款项	140)	—)	—)	9,000)
结构性应付账款收益	156)	171)	330)	526)
结构性应付账款付款	(167)	(341)	(531)	—)
已支付的现金股利	(955)	(846)	(844)	(232)
与净股份结算相关的预扣税款	(125)	—)	—)	—)
融资租赁的付款	(54)	(52)	(38)	(17)
可赎回非控股权益股东的现金出资	—)	—)	—)	18)
控股股东股票交易所得款项	—)	29)	—)	—)
其他，净	(36)	—)	5)	(51)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(2,762)	(1,990)	(2,364)	17,577)
汇率变动的影响	(9)	(6)	12)	(15)
经营、投资及融资活动产生的净变化	313)	144)	(28)	44)
期初	255)	111)	139)	95)
期末	568)	255)	111)	139)

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但2020年至2021年有所增加，超过2019年水平。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所下降，但2020年至2021年有所增加，超过2019年的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 筹资活动提供（用于）的现金净额有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅减少。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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