现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Keurig Dr Pepper Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
归属于KDP的净利润	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
折旧费用	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
无形资产摊销	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
其他摊销费用	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
销售退货准备金	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
递延所得税	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
员工股票化薪酬费用	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
提前清偿债务造成的损失	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
出售权益法投资的收益	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
处置财产、厂房及设备的（收益）损失	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
外币未实现（收益）损失	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
衍生工具的未实现（收益）损失	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
利率合同的结算	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未合并关联公司亏损权益	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
无形资产减值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未合并联营公司的投资减值及应收票据	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
其他，净	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
贸易应收账款	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
库存	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
应收应付所得税净额	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
其他流动资产和非流动资产	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
应付账款和应计费用	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
其他流动负债和非流动负债	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
经营资产和负债的净变动	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
经营活动产生的现金净额	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
出售对未合并联营公司的投资所得款项	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买不动产、厂房和设备	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
出售不动产、厂房及设备所得款项	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
购买无形资产	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
收购企业	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
发行关联方应收票据	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
对未合并联营公司的投资	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
其他，净	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
投资活动产生的现金净额（用于）	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
发行票据所得款项	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还票据	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
发行商业票据所得款项	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
商业票据的偿还	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
KDP 左轮手枪的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
偿还KDP左轮手枪	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
定期贷款收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
偿还定期贷款	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
结构性应付账款收益	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
结构性应付款的偿还	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
已支付的现金股利	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
回购普通股	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行普通股所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与净股份结算相关的预扣税款	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融资租赁的付款	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
控股股东股票交易所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
筹资活动中使用的现金净额	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
汇率变动的影响	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
现金、现金等价物、限制性现金及现金等价物，经营、投资和融资活动产生的净变化	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Keurig Dr Pepper Inc.经营活动提供的现金净额从2021年第四季度减少到2022年第一季度，但随后从2022年第一季度到2022年第二季度略有增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年第四季度至2022年第一季度以及2022年第一季度至2022年第二季度， Keurig Dr Pepper Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所减少。
筹资活动中使用的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2021年第四季度至2022年第一季度以及2022年第一季度至2022年第二季度， Keurig Dr Pepper Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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