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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年7月28日以来一直未更新。

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

Keurig Dr Pepper Inc.、资产负债表:债务

以百万计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
短期借款和长期债务的流动部分 304 2,345 1,593 1,458
当前融资租赁负债 79 44 41 26
长期债务,不包括流动部分 11,578 11,143 12,827 14,201
非流动融资租赁负债 621 298 269 305
短期借款、长期债务(含流动部分)、融资租赁负债(账面价值)合计 12,582 13,830 14,730 15,990

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总体负债趋势
数据显示,从2018年到2021年,总负债呈现先下降后略微回升的趋势。2019年总负债较2018年略有增加,但随后在2020年显著下降,并在2021年小幅增加。整体而言,四年期间负债规模有所收缩。
短期借款和长期债务的流动部分
该项目数值在2018年至2020年期间显著增加,从1458百万增加到2345百万。然而,在2021年,该数值大幅下降至304百万,表明短期债务结构发生了显著变化,可能涉及债务重组或偿还。
长期债务
长期债务在2018年至2020年期间持续下降,从14201百万降至11143百万。2021年,该数值略有回升至11578百万,但仍低于2018年的水平。这表明公司可能在积极减少长期债务负担,并在后期适度增加。
融资租赁负债
当前融资租赁负债和非流动融资租赁负债在整个期间内均呈现增长趋势。虽然增长幅度相对较小,但表明公司可能增加了通过融资租赁获取资产的比例。尤其值得注意的是,2021年两项负债均达到四年来的最高值。
总负债构成变化
短期债务(含流动部分)的显著下降,以及长期债务的相对稳定,导致了总负债结构的变化。融资租赁负债在总负债中的占比相对较小,但其增长趋势值得关注。整体来看,公司似乎在优化其债务结构,减少短期债务,并适度增加长期债务和融资租赁。

需要注意的是,以上分析仅基于提供的数据,并未考虑其他可能影响财务状况的因素。更全面的分析需要结合其他财务报表和行业信息。


债务总额(公允价值)

Microsoft Excel
2021年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
商业票据 149
高级无抵押票据 13,078
定期贷款
融资租赁负债 700
短期借款、长期债务(含流动部分)和融资租赁负债(公允价值)合计 13,927
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 1.11

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).


债务加权平均利率

债务加权平均利率: 3.67%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
0.25% 149
4.08% 1,000 41
3.13% 500 16
0.75% 1,150 9
4.42% 1,000 44
3.40% 500 17
2.55% 400 10
3.43% 500 17
4.60% 2,000 92
3.20% 750 24
2.25% 500 11
7.45% 125 9
4.99% 500 25
4.50% 550 25
4.42% 400 18
5.09% 750 38
3.80% 750 29
3.35% 500 17
3.60% 700 25
总价值 12,724 466
3.67%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 466 ÷ 12,724 = 3.67%