价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Keurig Dr Pepper Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在各个年度的现金流表现呈现出明显的变化趋势。首先，经营活动产生的现金净额在2018年至2021年期间，整体呈现出上升的态势，从2018年的1613百万增加到2021年的2874百万，显示出公司在日常营运中产出现金的能力得到了增强。特别是在2020年和2021年，现金净额有显著提升，可能反映出公司营运效率的改善或营运规模的扩大。
相反，"自由现金流与权益比率（FCFE）"的数值在不同年度表现出较大的波动。2018年，该比率为9752百万，远高于随后的年份。2019年的数值显著下降至1032百万，随后在2020年略有回升至1139百万，2021年再次下降至766百万。这一变化可能提示公司在自由现金流的生成方面存在波动，或者资本支出和债务偿还等自由现金流的用途发生了变化。特别是2019年和2021年，比率的下降可能意味着公司在自由现金流的管理上面临挑战，或投入资金用于增长项目而牺牲了财务灵活性。
总体而言，现金流方面，公司的经营现金净额表现出积极增长的趋势，显示出较强的现金生产能力。而自由现金流与权益比率的波动则提示投资者需关注公司自由现金流的变动可能带来的财务风险或资本结构调整的影响。这些指标的结合分析，有助于全面理解公司在现金管理和资本运作方面的状况。未来，持续监控这两个关键指标的变化，将对评估公司财务健康水平和盈利能力具有重要意义。
价格与 FCFE 比当前
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 1,416,070,252 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 766) |
| 每股FCFE | 0.54 |
| 当前股价 （P） | 38.50 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 71.17 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Coca-Cola Co. | 40.53 |
| Mondelēz International Inc. | 34.79 |
| PepsiCo Inc. | 24.57 |
| Philip Morris International Inc. | 27.93 |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、饮料和烟草 | 32.27 |
| P/FCFE工业 | |
| 必需消费品 | 34.24 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 766) | 1,139) | 1,032) | 9,752) | |
| 每股FCFE4 | 0.54 | 0.81 | 0.73 | 6.94 | |
| 股价1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 估值比率 | |||||
| P/FCFE5 | 67.85 | 38.13 | 38.50 | 3.63 | |
| 基准 | |||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||
| Coca-Cola Co. | 23.29 | 30.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 30.57 | 20.76 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 77.00 | 10.51 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 20.46 | 15.06 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||
| 食品、饮料和烟草 | 29.54 | 16.45 | — | — | |
| P/FCFE工业 | |||||
| 必需消费品 | 24.84 | 18.28 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Keurig Dr Pepper Inc.年报提交日的收市价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 766,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 0.54
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 36.65 ÷ 0.54 = 67.85
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到公司股价呈持续上升的趋势。从2018年的25.15美元逐渐增长至2021年的36.65美元，显示出投资者对公司未来发展的信心有所增强。这一股价的上涨可能与公司的整体性能改善或市场对其行业的乐观预期有关。
在每股自由现金流（FCFE）方面，数据显示出较大的波动。2018年每股FCFE为6.94美元，但在2019年显著下降至0.73美元，随后在2020年略微回升至0.81美元，2021年再次降至0.54美元。这一变化可能反映出公司在某些年份内的资金使用策略调整或运营成本变化。尽管如此，2018年的较高水平表明公司在那一年具有较为充裕的现金流，而之后的下降可能暗示了现金流压力或投资扩张的增加。
与每股FCFE相关联的P/FCFE比率在2018年为3.63，之后在2019年和2020年均显著上升至38.5和38.13，表明市场对公司未来现金流的预期大幅提高。2021年P/FCFE比率进一步攀升至67.85，显示出投资者对公司未来表现的高度乐观或对其现金流的预期显著提升。尽管每股FCFE有所波动，但P/FCFE的持续上升表明市场对公司盈利质量或成长潜力的持续认可。
综上所述，虽然公司股价在期间稳步上升，但每股自由现金流出现了明显的波动。与此同时，P/FCFE比率的持续升高表明市场对公司未来增长预期持乐观态度，可能是基于公司改善的盈利能力、市场份额扩大或其他有利因素。这些趋势反映出投资者信心增强，但也提示需关注财务状况的潜在变化，以确保未来现金流的可持续性。