市净率 （P/BV）
自 2005 年以来
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Monolithic Power Systems Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
计算
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV、长期趋势计算
| P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股东权益1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024年11月6日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023年2月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年2月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年2月28日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年3月1日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年2月29日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年3月2日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年3月10日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年3月5日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012年3月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011年3月4日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010年2月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009年2月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008年3月11日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007年3月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006年3月28日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Monolithic Power Systems Inc.年报提交日的收盘价
- 趋势与总体观察
- 在给定区间内，股价呈现长期显著上涨的趋势，2006年末的约15.75美元上升至2025年约578.92美元，期间在2024年达到波动峰值约785.29美元，随后在2025年有所回落。与之对应，每股账面价值（BVPS）呈稳定而持续的增长路径，从2.67美元增至65.72美元，累计涨幅约24.6倍，期间仅有极小幅的短期波动。净资产的稳定积累与资本回报能力的提升在很大程度上支撑了BVPS的向上趋势。相对而言，市净率（P/BV）经历了显著的周期性波动：早期（2006-2011年）显著走低，随后自2012年起逐步抬升，在2016-2019年达到较高水平，最高接近18.64，随后在2020年后回落，至2025年约8.81。总体而言，股价的长期上涨与BVPS的稳健增长共同推动了价值创造，但估值倍数的波动性反映出市场对未来增速与盈利质量的预期存在阶段性的显著变化。
- 股价、BVPS与P/BV关系的解读
- BVPS呈现持续、相对稳定的上升轨迹，表明账面价值在不断积累，反映出公司在资本形成、留存收益转化以及资产负债结构方面的长期改善。相比之下，股价在同一时期呈现更大幅度的波动，且在2016-2019年间出现快速攀升，并在2020-2024年间达到高水平后出现回落，显示市场对未来增长的预期经历了多轮拐点。P/BV在2006-2011年间显著走低，随后大幅提升并在2016-2019年达到高位，2019年后回落。该波动特征提示：在高BVPS增速的背景下，市场对未来盈利能力、成长性与资产质量的预期存在阶段性放大与收缩，导致估值倍数呈现明显的周期性波动。总体来看，价格水平在长期受益于BVPS的上涨，但在估值层面需要关注市场对未来增长的持续性假设。
- 阶段性模式与驱动因素
- 阶段一（2006-2011年）：股价经历波动但总体处于较低水平区间，BVPS缓慢上涨（约2.67到6.99美元），P/BV从5.9下降至约2.16，显示市场在这一阶段对资产基础的价格敏感度较低，股票价格更多受市场情绪与行业周期影响而非单纯的账面价值增速驱动。阶段内对估值的压力主要来自价格的波动性与外部市场环境的变化。阶段二（2012-2019年）：股价显著提升，BVPS持续上升（7.1到42.13美元，2013-2019间呈稳健增速），P/BV显著抬升，2016-2019年间达到高位（约18-19倍），反映市场对未来盈利增速、技术领先地位及扩张潜力的强烈预期。阶段三（2020-2025年）：股价持续处于高位并再创新高后进行回落，BVPS继续上升至65.72美元，P/BV回落至约8.81，显示在强劲增长背景下估值有回归常态的趋势，同时对未来增速的持续性与盈利质量的关注度提升。总体而言，阶段性模式呈现：在资产基础稳步扩张的同时，市场对未来增长的预期经历多轮提升与回落的循环，导致估值倍数的波动与价格水平的再定价。
- 估值水平的含义与风险点
- 在高位阶段，P/BV的扩大往往伴随对未来ROE/ROIC的高预期，以及对持续高增速的信心增强。然而，极端高位的P/BV（如2016-2019年的区间）也提示潜在的估值溢价风险，若未来盈利增速未能持续兑现，回落压力可能较大。2020年以后，P/BV显著回落至较低水平的区间，与股价的高位水平共同提示市场对增速质量、资本回报及市场环境的重新评估。对于后续观察而言，需关注：一是BVPS的持续增速能否与股价的预期增长保持一致；二是盈利可持续性、资本开支与回购/分红政策等对估值的支撑作用；三是行业与宏观环境变化对估值倍数的冲击程度。
- 数据质量、局限性与后续分析建议
- 当前提供的数据中，所有列出的时期均有数值且无缺失值，便于纵向比较与趋势分析。然而，缺乏单期盈利、现金流、资本开支及股本变动等信息，限制了对BVPS增速驱动因素的深入诊断（如留存收益、摊销、商誉减值等对BVPS的影响）。未来分析可补充以下数据以提升洞察力：1) 每股净利润及净利率趋势；2) 自由现金流及资本性支出与回购/派息情况；3) 总资产、净资产及商誉等会影响BVPS的科目明细；4) 行业对比与同业市盈率/市净率水平。结合这些信息，可以更明确地判断估值倍数的合理性区间，以及公司成长性是否被市场有效价格化。
与竞争对手的比较
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV、长期趋势，与竞争对手的比较
| Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月3日 | ||||||||||||
| 2024年11月6日 | ||||||||||||
| 2023年2月24日 | ||||||||||||
| 2022年2月25日 | ||||||||||||
| 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2020年2月28日 | ||||||||||||
| 2019年3月1日 | ||||||||||||
| 2018年3月1日 | ||||||||||||
| 2017年3月1日 | ||||||||||||
| 2016年2月29日 | ||||||||||||
| 2015年3月2日 | ||||||||||||
| 2014年3月10日 | ||||||||||||
| 2013年3月5日 | ||||||||||||
| 2012年3月12日 | ||||||||||||
| 2011年3月4日 | ||||||||||||
| 2010年2月16日 | ||||||||||||
| 2009年2月27日 | ||||||||||||
| 2008年3月11日 | ||||||||||||
| 2007年3月16日 | ||||||||||||
| 2006年3月28日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Monolithic Power Systems Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年3月3日 | ||
| 2024年11月6日 | ||
| 2023年2月24日 | ||
| 2022年2月25日 | ||
| 2021年3月1日 | ||
| 2020年2月28日 | ||
| 2019年3月1日 | ||
| 2018年3月1日 | ||
| 2017年3月1日 | ||
| 2016年2月29日 | ||
| 2015年3月2日 | ||
| 2014年3月10日 | ||
| 2013年3月5日 | ||
| 2012年3月12日 | ||
| 2011年3月4日 | ||
| 2010年2月16日 | ||
| 2009年2月27日 | ||
| 2008年3月11日 | ||
| 2007年3月16日 | ||
| 2006年3月28日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 信息技术
Monolithic Power Systems Inc.、 P/BV、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Monolithic Power Systems Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年3月3日 | ||
| 2024年11月6日 | ||
| 2023年2月24日 | ||
| 2022年2月25日 | ||
| 2021年3月1日 | ||
| 2020年2月28日 | ||
| 2019年3月1日 | ||
| 2018年3月1日 | ||
| 2017年3月1日 | ||
| 2016年2月29日 | ||
| 2015年3月2日 | ||
| 2014年3月10日 | ||
| 2013年3月5日 | ||
| 2012年3月12日 | ||
| 2011年3月4日 | ||
| 2010年2月16日 | ||
| 2009年2月27日 | ||
| 2008年3月11日 | ||
| 2007年3月16日 | ||
| 2006年3月28日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).