市净率 （P/BV）
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计算
Analog Devices Inc.、 P/BV、长期趋势计算
| P/BV | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | 股东权益1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
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| 2024年11月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年12月3日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年11月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年11月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年11月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年11月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年12月10日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年11月26日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012年11月27日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010年11月22日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009年11月24日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008年11月25日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007年11月30日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006年11月20日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005年11月21日 | = | ÷ | = | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28), 10-K (报告日期： 2016-10-29), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-11-01), 10-K (报告日期： 2013-11-02), 10-K (报告日期： 2012-11-03), 10-K (报告日期： 2011-10-29), 10-K (报告日期： 2010-10-30), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-11-01), 10-K (报告日期： 2007-11-03), 10-K (报告日期： 2006-10-28), 10-K (报告日期： 2005-10-29).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Analog Devices Inc.年报备案日的收盘价
以下分析基于给出的三项年度序列数据，对股价、每股账面价值（BVPS）以及P/BV比率的趋势、波动及相互关系进行客观解读，聚焦数据中的内在模式与潜在信息。
- 总体趋势概览
- 股价在2005年到2008年间经历下降后回升，并在2010年代中后期到达持续上升的阶段，2020年代初至2024年进一步走高，最终在2024年达到最高水平219.05美元。BVPS呈现长期上升趋势，2005年为10.06美元，2016年前保持平缓上涨，2017年起出现显著跃升，2021年达到最高水平72.32美元，随后在2022-2024年维持在约70美元上下，显示单位价值经历一次明显的结构性放大。P/BV比率则在2008年降至约2.04的低点，2016年达到约4.35的高点，2021年下行至约2.50，随后回升并在2024年回到约3.09，呈现出显著的周期性波动。综合来看，BVPS的长期增速略高于股价增速，且在2021年前后出现异常跃升，导致对应的估值倍数在短期内显著波动。
- 股价趋势分析
- 在2005-2008阶段，股价经历下行，反映出宏观周期及行业周期对价格的压制作用。2009-2016年间，股价逐步回升并在2016年及之后进入较强的上行阶段，2019-2020年达到较高水平，随后2021年出现小幅回落并在2022-2024年持续维持高位，最终在2024年达到新高。整体来看，2020年代初的上涨速度显著高于早期阶段，显示出市场对未来增长及盈利能力的持续性乐观预期。
- BVPS趋势分析
- BVPS呈现长期稳健上升的态势，2005-2016年间增速较为平缓，2017年起进入加速上涨期，2018-2020年持续提升，2021年出现明显跃升至72.32，随后2022-2024年维持在约70上下，显示出一次性或结构性调整对单位价值的强烈放大效应。总体而言，后期BVPS增速显著快于前期，但2021年的跃升带来较高的基数，可能对后续估值水平产生持续影响。
- P/BV比率的波动与含义
- P/BV比率在2008年降至2.04，体现了当时市场对账面价值的相对低估或价格的调整压力；2012-2016年间，该比率多在3.0-4.35区间，2016年达到峰值4.35，显示市场对账面价值的溢价偏好增强；2021年降至约2.50，随后回升至2024年的约3.09，意味着BVPS在2021年出现显著上涨，而股价未同比例上升，导致估值倍数在短期内回落后再度回升。总体而言，P/BV的波动区间较大，反映出市场对成长性、盈利能力及资本结构等因素的再评价对估值水平具有明显影响。
- 关键洞见与风险提示
- - 长期来看，BVPS的持续提升为单位股东权益的扩张提供支撑，2021年的显著跃升提示单位价值的放大效应，但若价格未同步放大，估值倍数可能承压。 - 价格水平在2020年代初期进入高位区间，显示出强劲的市场估值，但与BVPS的非线性跃升之间存在错配关系，未来市场对估值的回归压力需关注。 - P/BV的波动性表明估值对市场情绪、利率环境及增长预期敏感，短期内可能出现快速的估值调整。 - 近年的BVPS维持在较高水平区间，若持续高基数下利润增速放缓，价格- BVPS之间的相对关系可能趋于再平衡，需关注盈利质量及资本回报的持续性。
与竞争对手的比较
Analog Devices Inc.、 P/BV、长期趋势，与竞争对手的比较
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Analog Devices Inc.、 P/BV、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Analog Devices Inc. | 半导体和半导体设备 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28), 10-K (报告日期： 2016-10-29), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-11-01), 10-K (报告日期： 2013-11-02), 10-K (报告日期： 2012-11-03), 10-K (报告日期： 2011-10-29), 10-K (报告日期： 2010-10-30), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-11-01), 10-K (报告日期： 2007-11-03), 10-K (报告日期： 2006-10-28), 10-K (报告日期： 2005-10-29).
与行业比较： 信息技术
Analog Devices Inc.、 P/BV、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Analog Devices Inc. | 信息技术 | |
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