资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
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投资资本回报率 (ROIC)
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | 2018年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
投资资本2 | |||||||
性能比 | |||||||
ROIC3 | |||||||
基准 | |||||||
ROIC竞争 对手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
First Solar Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
KLA Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
性能比 | 描述 | 公司 |
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ROIC | 衡量企业中定期(税后)现金对现金收益率的指标。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 的资本回报率有所改善。 |
ROIC的分解
ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
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2023年10月28日 | = | × | × | ||||
2022年10月29日 | = | × | × | ||||
2021年10月30日 | = | × | × | ||||
2020年10月31日 | = | × | × | ||||
2019年11月2日 | = | × | × | ||||
2018年11月3日 | = | × | × |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
与2023年相比,投资资本回报率(ROIC)增加的主要原因是以营业利润率(OPM)衡量的盈利能力增加。
营业利润率 (OPM)
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | 2018年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
更多: 现金营业税2 | |||||||
税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
收入 | |||||||
利润率 | |||||||
OPM3 | |||||||
基准 | |||||||
OPM竞争 对手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
First Solar Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
KLA Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
利润率 | 描述 | 公司 |
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OPM | 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 的营业利润率有所改善。 |
资金周转率 (TO)
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | 2018年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
收入 | |||||||
投资资本1 | |||||||
效率比 | |||||||
TO2 | |||||||
基准 | |||||||
TO竞争 对手3 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
First Solar Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
KLA Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
效率比 | 描述 | 公司 |
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TO | 资本周转率(TO)是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 资本周转率有所改善。 |
实际现金税率 (CTR)
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | 2018年11月3日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
税后净营业利润 (NOPAT)1 | |||||||
更多: 现金营业税2 | |||||||
税前净营业利润 (NOPBT) | |||||||
税率 | |||||||
CTR3 | |||||||
基准 | |||||||
CTR竞争 对手3 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
Applied Materials Inc. | |||||||
Broadcom Inc. | |||||||
First Solar Inc. | |||||||
Intel Corp. | |||||||
KLA Corp. | |||||||
Lam Research Corp. | |||||||
Micron Technology Inc. | |||||||
NVIDIA Corp. | |||||||
Qualcomm Inc. | |||||||
Texas Instruments Inc. |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
税率 | 描述 | 公司 |
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CTR | 营业收入的有效现金税率。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 的有效现金税率有所下降。 |