公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Analog Devices Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | 2021 年至 2022 年Analog Devices Inc.FCFF有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年略有下降。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
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2 2023 计算
在财政年度内支付的利息、税款现金 = 财政年度支付的利息现金 × EITR
= 206,415 × 8.13% = 16,782
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (千美元) | |
企业价值 (EV) | 115,614,899) |
公司自由现金流 (FCFF) | 3,745,804) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 30.87 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 185.51 |
Applied Materials Inc. | 21.69 |
Broadcom Inc. | 37.82 |
First Solar Inc. | — |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 29.86 |
Lam Research Corp. | 23.95 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 100.79 |
Qualcomm Inc. | 18.19 |
Texas Instruments Inc. | 112.00 |
EV/FCFF扇形 | |
半导体和半导体设备 | 130.39 |
EV/FCFF工业 | |
信息技术 | 48.03 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | 2018年11月3日 | ||
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部分财务数据 (千美元) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | 47,157,856) | 38,674,976) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 3,745,804) | 3,929,507) | 2,547,687) | 2,015,769) | 2,174,937) | 2,410,510) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | |
Applied Materials Inc. | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | |
Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | |
First Solar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | — | |
KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | 14.15 | |
Lam Research Corp. | 17.99 | 24.03 | 24.02 | 25.91 | 9.83 | 10.36 | |
Micron Technology Inc. | — | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | 5.37 | |
NVIDIA Corp. | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | 27.89 | — | |
Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | |
Texas Instruments Inc. | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 62.73 | 35.51 | 26.51 | 22.21 | 18.38 | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
信息技术 | 34.02 | 27.08 | 27.89 | 24.20 | 19.79 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | 2021 年至 2022 年Analog Devices Inc.EV/FCFF有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。 |