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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

Analog Devices Inc., FCFF计算

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年11月2日 2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日
净收入 1,635,273 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011
非现金费用净额 2,022,513 2,148,645 2,610,506 1,452,702 634,304 925,372
经营性资产和负债的变化 194,743 (645,590) (883,665) (108,055) 153,422 (35,283)
经营活动产生的现金净额 3,852,529 4,817,634 4,475,402 2,735,069 2,008,487 2,253,100
财政年度内支付的利息现金,扣除税项1 246,763 189,633 153,413 156,294 172,974 198,290
不动产、厂房和设备的增加净额 (730,463) (1,261,463) (699,308) (343,676) (165,692) (275,372)
公司的自由现金流 (FCFF) 3,368,829 3,745,804 3,929,507 2,547,687 2,015,769 2,176,018

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Analog Devices Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 FCFFAnalog Devices Inc.从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

已付利息,扣除税

Analog Devices Inc., 已付利息,税后计算

以千美元计

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截至12个月 2024年11月2日 2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 7.99% 8.13% 11.30% 21.00% 6.93% 8.26%
已付利息,扣除税
财政年度内支付的税前利息现金 268,192 206,415 172,957 197,841 185,854 216,143
少: 财政年度内支付的利息、税金现金2 21,429 16,782 19,544 41,547 12,880 17,853
财政年度内支付的利息现金,扣除税项 246,763 189,633 153,413 156,294 172,974 198,290

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02).

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2 2024 计算
财政年度内支付的利息、税金现金 = 在财政年度内支付的利息现金 × EITR
= 268,192 × 7.99% = 21,429


企业价值与 FCFF 比率当前

Analog Devices Inc., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (以千美元计)
企业价值观 (EV) 96,036,777
公司的自由现金流 (FCFF) 3,368,829
估值比率
EV/FCFF 28.51
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Advanced Micro Devices Inc. 58.08
Applied Materials Inc. 14.79
Broadcom Inc. 41.52
Intel Corp.
KLA Corp. 27.35
Lam Research Corp. 20.28
Micron Technology Inc. 148.62
Monolithic Power Systems Inc. 38.67
NVIDIA Corp. 40.47
Qualcomm Inc. 13.16
Texas Instruments Inc. 74.81
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 62.66
EV/FCFF工业
信息技术 38.71

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Analog Devices Inc., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2024年11月2日 2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日
部分财务数据 (以千美元计)
企业价值观 (EV)1 113,932,349 95,938,101 90,858,768 99,766,443 54,668,030 47,157,856
公司的自由现金流 (FCFF)2 3,368,829 3,745,804 3,929,507 2,547,687 2,015,769 2,176,018
估值比率
EV/FCFF3 33.82 25.61 23.12 39.16 27.12 21.67
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Advanced Micro Devices Inc. 72.30 225.41 38.82 43.41 126.98
Applied Materials Inc. 17.55 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 51.00 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
Intel Corp. 16.94 11.08
KLA Corp. 29.56 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 24.56 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. 203.18 16.58 28.79 188.88 13.85
Monolithic Power Systems Inc. 41.80 58.38 117.73 91.92 80.84
NVIDIA Corp. 61.32 142.92 78.06 69.50 41.66
Qualcomm Inc. 16.26 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Texas Instruments Inc. 89.36 89.85 27.02 24.20 27.67
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 56.69 60.26 35.28 26.38 22.16
EV/FCFF工业
信息技术 40.33 34.40 26.74 27.56 23.97

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 113,932,349 ÷ 3,368,829 = 33.82

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 Analog Devices Inc.EV/FCFF从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。