公司的自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02).
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元件 | 描述 | 公司 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Analog Devices Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | FCFFAnalog Devices Inc.从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
已付利息,扣除税
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02).
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2 2024 计算
财政年度内支付的利息、税金现金 = 在财政年度内支付的利息现金 × EITR
= 268,192 × 7.99% = 21,429
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (以千美元计) | |
企业价值观 (EV) | 96,036,777) |
公司的自由现金流 (FCFF) | 3,368,829) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 28.51 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 58.08 |
Applied Materials Inc. | 14.79 |
Broadcom Inc. | 41.52 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 27.35 |
Lam Research Corp. | 20.28 |
Micron Technology Inc. | 148.62 |
Monolithic Power Systems Inc. | 38.67 |
NVIDIA Corp. | 40.47 |
Qualcomm Inc. | 13.16 |
Texas Instruments Inc. | 74.81 |
EV/FCFF扇形 | |
半导体和半导体设备 | 62.66 |
EV/FCFF工业 | |
信息技术 | 38.71 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2024年11月2日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2021年10月30日 | 2020年10月31日 | 2019年11月2日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
企业价值观 (EV)1 | 113,932,349) | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | 47,157,856) | |
公司的自由现金流 (FCFF)2 | 3,368,829) | 3,745,804) | 3,929,507) | 2,547,687) | 2,015,769) | 2,176,018) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | |
Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | 10.44 | |
Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
Monolithic Power Systems Inc. | 41.80 | 58.38 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | — | |
NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
半导体和半导体设备 | 56.69 | 60.26 | 35.28 | 26.38 | 22.16 | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
信息技术 | 40.33 | 34.40 | 26.74 | 27.56 | 23.97 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02).
估值比率 | 描述 | 公司 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 | Analog Devices Inc.EV/FCFF从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |