债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 0.25 | = | 8,591,705) | ÷ | 33,815,755) |
| 2024年11月2日 | 0.22 | = | 7,581,687) | ÷ | 35,176,317) |
| 2023年10月28日 | 0.20 | = | 6,948,733) | ÷ | 35,565,122) |
| 2022年10月29日 | 0.18 | = | 6,548,625) | ÷ | 36,465,323) |
| 2021年10月30日 | 0.18 | = | 6,769,875) | ÷ | 37,992,542) |
| 2020年10月31日 | 0.43 | = | 5,145,102) | ÷ | 11,997,945) |
| 2019年11月2日 | 0.47 | = | 5,491,919) | ÷ | 11,709,188) |
| 2018年11月3日 | 0.58 | = | 6,332,674) | ÷ | 10,988,540) |
| 2017年10月28日 | 0.77 | = | 7,851,084) | ÷ | 10,161,540) |
| 2016年10月29日 | 0.34 | = | 1,732,177) | ÷ | 5,165,618) |
| 2015年10月31日 | 0.17 | = | 873,336) | ÷ | 5,072,959) |
| 2014年11月1日 | 0.18 | = | 872,789) | ÷ | 4,757,897) |
| 2013年11月2日 | 0.18 | = | 872,241) | ÷ | 4,739,576) |
| 2012年11月3日 | 0.20 | = | 821,598) | ÷ | 4,165,359) |
| 2011年10月29日 | 0.23 | = | 886,376) | ÷ | 3,795,413) |
| 2010年10月30日 | 0.13 | = | 400,635) | ÷ | 3,199,717) |
| 2009年10月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,529,149) |
| 2008年11月1日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,420,263) |
| 2007年11月3日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,338,141) |
| 2006年10月28日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,435,793) |
| 2005年10月29日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,691,501) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28), 10-K (报告日期： 2016-10-29), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-11-01), 10-K (报告日期： 2013-11-02), 10-K (报告日期： 2012-11-03), 10-K (报告日期： 2011-10-29), 10-K (报告日期： 2010-10-30), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-11-01), 10-K (报告日期： 2007-11-03), 10-K (报告日期： 2006-10-28), 10-K (报告日期： 2005-10-29).
1 以千美元计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内经历了显著的波动。在早期年份，数据缺失较多，无法进行有效分析。从2005年到2009年，债务水平相对稳定，但随后在2010年开始增长，并在2017年达到一个峰值。此后，债务水平有所下降，但在2021年再次大幅增加，并在2022年和2023年呈现下降趋势。2024年和2025年的数据表明债务水平继续下降，但仍高于早期年份的水平。整体而言，债务水平呈现出先稳定、后增长、再下降，最后略有回升的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在报告期内总体呈现增长趋势。从2005年到2011年，股东权益持续增加。2012年到2015年，增长速度放缓，但仍保持增长。2016年和2017年，股东权益出现显著增长，随后在2018年和2019年继续增长。然而，2020年股东权益大幅下降，并在2021年、2022年、2023年和2024年继续下降。2025年的数据表明股东权益进一步减少。整体而言，股东权益经历了先增长后大幅下降的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。在早期年份，该比率较低，表明债务水平相对股东权益较低。从2010年到2017年，该比率逐渐上升，表明债务水平相对于股东权益的增加。2017年达到峰值后，该比率开始下降，但在2021年再次大幅上升，随后在2022年和2023年有所下降。2024年和2025年的数据表明该比率继续下降，但仍高于早期年份的水平。整体而言，该比率呈现出波动上升，随后下降的趋势，反映了财务杠杆水平的变化。值得注意的是，2021年的比率显著高于其他年份，表明该年度的财务风险较高。
综合来看，数据显示，在报告期内，债务水平和股东权益都经历了显著的变化。债务与股东权益比率的波动反映了财务杠杆水平的变化，需要进一步分析以评估潜在的财务风险和机会。
与竞争对手的比较
Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 0.25 | — | 0.32 | 0.80 | — | 1.25 | 0.45 | 0.27 | 0.11 | 0.70 | — |
| 2024年11月2日 | 0.22 | 0.03 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 2023年10月28日 | 0.20 | 0.04 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 2022年10月29日 | 0.18 | 0.05 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年10月30日 | 0.18 | 0.04 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年10月31日 | 0.43 | 0.06 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年11月2日 | 0.47 | 0.17 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年11月3日 | 0.58 | 0.99 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年10月28日 | 0.77 | 2.28 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年10月29日 | 0.34 | 3.45 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年10月31日 | 0.17 | — | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014年11月1日 | 0.18 | 11.83 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013年11月2日 | 0.18 | 3.78 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012年11月3日 | 0.20 | 3.80 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011年10月29日 | 0.23 | 1.27 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010年10月30日 | 0.13 | 2.39 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009年10月31日 | 0.00 | 7.30 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2008年11月1日 | 0.00 | — | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007年11月3日 | 0.00 | 1.76 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006年10月28日 | 0.00 | 0.66 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005年10月29日 | 0.00 | 0.41 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28), 10-K (报告日期： 2016-10-29), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-11-01), 10-K (报告日期： 2013-11-02), 10-K (报告日期： 2012-11-03), 10-K (报告日期： 2011-10-29), 10-K (报告日期： 2010-10-30), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-11-01), 10-K (报告日期： 2007-11-03), 10-K (报告日期： 2006-10-28), 10-K (报告日期： 2005-10-29).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Analog Devices Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 0.25 | — |
| 2024年11月2日 | 0.22 | 0.46 |
| 2023年10月28日 | 0.20 | 0.47 |
| 2022年10月29日 | 0.18 | 0.43 |
| 2021年10月30日 | 0.18 | 0.50 |
| 2020年10月31日 | 0.43 | 0.62 |
| 2019年11月2日 | 0.47 | 0.58 |
| 2018年11月3日 | 0.58 | 0.50 |
| 2017年10月28日 | 0.77 | 0.57 |
| 2016年10月29日 | 0.34 | 0.49 |
| 2015年10月31日 | 0.17 | 0.45 |
| 2014年11月1日 | 0.18 | 0.27 |
| 2013年11月2日 | 0.18 | 0.22 |
| 2012年11月3日 | 0.20 | 0.22 |
| 2011年10月29日 | 0.23 | 0.19 |
| 2010年10月30日 | 0.13 | 0.09 |
| 2009年10月31日 | 0.00 | 0.12 |
| 2008年11月1日 | 0.00 | 0.12 |
| 2007年11月3日 | 0.00 | 0.11 |
| 2006年10月28日 | 0.00 | 0.08 |
| 2005年10月29日 | 0.00 | 0.07 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28), 10-K (报告日期： 2016-10-29), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-11-01), 10-K (报告日期： 2013-11-02), 10-K (报告日期： 2012-11-03), 10-K (报告日期： 2011-10-29), 10-K (报告日期： 2010-10-30), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-11-01), 10-K (报告日期： 2007-11-03), 10-K (报告日期： 2006-10-28), 10-K (报告日期： 2005-10-29).
与行业比较： 信息技术
Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Analog Devices Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年11月1日 | 0.25 | — |
| 2024年11月2日 | 0.22 | 0.61 |
| 2023年10月28日 | 0.20 | 0.66 |
| 2022年10月29日 | 0.18 | 0.70 |
| 2021年10月30日 | 0.18 | 0.83 |
| 2020年10月31日 | 0.43 | 0.97 |
| 2019年11月2日 | 0.47 | 0.98 |
| 2018年11月3日 | 0.58 | 0.83 |
| 2017年10月28日 | 0.77 | 0.81 |
| 2016年10月29日 | 0.34 | 0.66 |
| 2015年10月31日 | 0.17 | 0.56 |
| 2014年11月1日 | 0.18 | 0.39 |
| 2013年11月2日 | 0.18 | 0.29 |
| 2012年11月3日 | 0.20 | 0.25 |
| 2011年10月29日 | 0.23 | 0.27 |
| 2010年10月30日 | 0.13 | 0.25 |
| 2009年10月31日 | 0.00 | 0.26 |
| 2008年11月1日 | 0.00 | 0.28 |
| 2007年11月3日 | 0.00 | 0.26 |
| 2006年10月28日 | 0.00 | 0.19 |
| 2005年10月29日 | 0.00 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28), 10-K (报告日期： 2016-10-29), 10-K (报告日期： 2015-10-31), 10-K (报告日期： 2014-11-01), 10-K (报告日期： 2013-11-02), 10-K (报告日期： 2012-11-03), 10-K (报告日期： 2011-10-29), 10-K (报告日期： 2010-10-30), 10-K (报告日期： 2009-10-31), 10-K (报告日期： 2008-11-01), 10-K (报告日期： 2007-11-03), 10-K (报告日期： 2006-10-28), 10-K (报告日期： 2005-10-29).