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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Analog Devices Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年10月28日 2022年10月29日 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日
净收入 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
折旧 334,704 283,338 231,275 233,775 240,677 228,525
无形资产摊销 1,958,399 2,014,161 843,359 577,148 570,574 570,538
为购置的库存销售的货物成本 271,396 331,083
基于股票的薪酬费用 299,823 323,487 243,611 149,518 150,300 151,165
对慈善基金会的非现金捐款 40,000
债务清偿损失 215,150
非现金减值费用 91,953
递延所得税 (452,946) (326,755) (406,922) (113,948) (91,253) (736,759)
其他 8,665 (47,074) (4,854) (252,189) 55,074 36,569
应收帐款 330,728 (343,908) (114,504) (101,626) 5,890 45,979
库存 (242,299) (470,725) (65,114) 1,760 (42,771) (34,636)
预付费用和其他流动资产 4,543 (79,439) (53,326) (3,666) (11,797) (1,588)
预缴所得税 14,855 (5,791)
应付账款和应计负债 (499,316) 171,772 208,444 103,104 (6,371) (5,069)
应缴所得税,经常性 (263,716) (91,852) (6,797) 29,441 74,993 (3,903)
其他资产 (25,819) (14,441) (21,690) 7
其他负债 50,289 (69,927) (49,277) 124,409 (55,234) 696,108
经营资产和负债的变化 (645,590) (883,665) (108,055) 153,422 (35,283) 696,891
调整净收入与业务提供的净现金 1,503,055 1,726,841 1,344,647 787,726 890,089 946,929
经营活动提供的现金净额 4,817,634 4,475,402 2,735,069 2,008,487 2,253,100 2,442,361
财产、厂房和设备的增加,净额 (1,261,463) (699,308) (343,676) (165,692) (275,372) (254,876)
收购Maxim所收现金,扣除已支付现金 2,450,550
其他 (4,922) 41,940 36,651 (14,831) (17,814) (59,122)
投资活动提供的现金净额(用于) (1,266,385) (657,368) 2,143,525 (180,523) (293,186) (313,998)
债务收益 296,130 3,939,640 395,646 1,250,000 743,778
提早终止债务 (65,688) (519,116) (3,591,982) (1,250,000)
债务偿还 (750,000) (850,000) (2,275,000)
左轮手枪的付款 (400,000) (400,000) (350,000) (75,000)
左轮手枪收益 400,000 400,000 350,000 75,000
商业票据收益 5,287,124
商业票据的支付 (4,739,900)
衍生工具的付款 (153,161)
股票回购的预付款 (500,000)
向股东支付股息 (1,679,106) (1,544,552) (1,109,344) (886,155) (777,481) (703,307)
回购普通股 (2,963,955) (2,577,015) (2,605,144) (244,487) (613,005) (225,977)
员工股票计划收益 118,608 33,887 63,105 68,403 116,523 99,027
其他 (20,843) 19,946 (2,778) (4,015) (2,831) 3,437
用于融资活动的现金净额 (4,063,760) (4,290,720) (3,959,664) (1,420,608) (2,126,794) (2,358,042)
汇率变动对现金的影响 (34,706) 3,174 182 (1,389) (1,568)
现金及现金等价物净增加(减少) (512,511) (507,392) 922,104 407,538 (168,269) (231,247)
年初现金及现金等价物 1,470,572 1,977,964 1,055,860 648,322 816,591 1,047,838
年底现金及现金等价物 958,061 1,470,572 1,977,964 1,055,860 648,322 816,591

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年和2022年至2023年, Analog Devices Inc. 投资活动提供的现金净额(用于)有所减少。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年,用于 Analog Devices Inc. 融资活动的现金净额有所下降,但随后从2022年到2023年有所增加,未达到2021年的水平。