现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Analog Devices Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2024年11月2日	2023年10月28日	2022年10月29日	2021年10月30日	2020年10月31日	2019年11月2日
净收入	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
折旧	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)
无形资产摊销	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)
购置库存的销货成本	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)
基于股票的薪酬费用	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)
向慈善基金会提供非现金捐款	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)
清偿债务损失	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)
非现金减值费用	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)
递延所得税	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)
其他	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)
应收帐款	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)
库存	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)
预付费用和其他流动资产	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)	(11,797)
应付账款和应计负债	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)
应交所得税，现时	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)
其他资产	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)
其他责任	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)
经营性资产和负债的变化	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)
经营活动产生的现金净额	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
购买短期投资	(438,901)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投资的期限	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)
不动产、厂房和设备的增加净额	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
收购Maxim所收现金，扣除已支付现金	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)
其他	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)
投资活动提供的现金净额（用于）	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)
债务收益	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
提前终止债务	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
偿还债务	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
左轮手枪付款	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
左轮手枪的收益	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
商业票据收益	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
商业票据的支付	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
衍生工具付款	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)
股票回购的预付款	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)
向股东支付股息	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)
回购普通股	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)
员工持股计划的收益	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)
其他	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)
用于筹资活动的现金净额	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)
汇率变动对现金的影响	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)
现金及现金等价物净增加（减少）	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)
年初现金及现金等价物	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)
年末现金及现金等价物	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Analog Devices Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Analog Devices Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年略有增加。
用于筹资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Analog Devices Inc. 用于融资活动的净现金有所增加。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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