Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Analog Devices Inc., 合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年10月30日 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日 2016年10月29日
净收入 1,390,422  1,220,761  1,363,011  1,495,432  727,259  861,664 
折旧 231,275  233,775  240,677  228,525  194,666  134,540 
无形资产摊销 843,359  577,148  570,574  570,538  389,393  75,250 
已购存货的销售成本 331,083  —  —  —  358,718  — 
股票补偿费用 243,611  149,518  150,300  151,165  104,188  63,421 
出售物业、厂房及设备的收益 (13,557) —  —  —  —  — 
对慈善基金会的非现金捐助 —  40,000  —  —  —  — 
债务清偿损失 215,150  —  —  —  —  3,290 
特殊费用的非现金部分 2,538  —  14,167  —  —  — 
其他 (15,524) 5,418  40,907  36,569  (10,865) 24,570 
超额税收优惠,基于股权的奖励 —  —  —  —  (41,773) (10,453)
递延所得税 (406,922) (113,948) (91,253) (736,759) (825,869) 8,124 
应收账款 (114,504) (101,626) 5,890  45,979  (65,669) (9,392)
库存 (65,114) 1,760  (42,771) (34,636) (47,354) 38,221 
预付费用和其他流动资产 (53,326) (3,666) (11,797) (1,588) 804  (9,933)
递延薪酬计划投资 (17,639) (3,853) (7,301) (7,484) (7,358) (2,399)
预付所得税 (5,791) —  —  —  —  — 
应付账款和应计负债 208,444  103,104  (6,371) (5,069) 192,249  85,502 
递延补偿计划负债 17,638  3,853  7,308  7,484  7,358  2,399 
应付所得税,当期 (6,797) 29,441  74,993  (3,903) 119,618  9,950 
其他负债 (49,277) (133,198) (55,234) 696,108  17,227  6,141 
经营资产和负债的变化 (86,366) (104,185) (35,283) 696,891  216,875  120,489 
调整净收入与运营提供的净现金 1,344,647  787,726  890,089  946,929  385,333  419,231 
经营活动提供的现金净额 2,735,069  2,008,487  2,253,100  2,442,361  1,112,592  1,280,895 
购买短期可供出售投资 —  —  —  —  (705,485) (7,697,260)
短期可供出售投资的到期日 —  —  —  —  3,362,792  6,375,361 
出售短期可供出售投资 —  —  —  —  577,187  332,716 
其他投资收益 30,125  —  —  —  —  — 
不动产、厂场和设备的增加,净 (343,676) (165,692) (275,372) (254,876) (204,098) (127,397)
收购Maxim收到的现金,扣除已支付现金 2,450,550  —  —  —  —  — 
出售物业、厂房及设备的收益 35,714  —  —  —  —  — 
收购付款,扣除收购现金 (24,950) (14,196) (11,170) (52,839) (9,632,568) (83,170)
其他资产的变化 (4,238) (635) (6,644) (6,283) (15,842) (18,520)
投资活动提供的净现金(用于) 2,143,525  (180,523) (293,186) (313,998) (6,618,014) (1,218,270)
债务收益 3,939,640  395,646  1,250,000  743,778  11,156,164  1,235,331 
提前终止债务 (3,591,982) —  (1,250,000) —  —  (378,156)
债务偿还 —  (750,000) (850,000) (2,275,000) (5,050,000) — 
左轮手枪付款 (400,000) (350,000) (75,000) —  —  — 
左轮手枪的收益 400,000  350,000  75,000  —  —  — 
衍生工具的(支付)收益 (153,161) —  —  —  3,904  (33,430)
股票回购的预付款 (500,000) —  —  —  —  — 
递延融资费用的支付 —  —  —  —  (5,625) (26,583)
支付给股东的股息 (1,109,344) (886,155) (777,481) (703,307) (602,119) (513,180)
回购普通股 (2,605,144) (244,487) (613,005) (225,977) (46,533) (370,061)
员工股票计划的收益 63,105  68,403  116,523  99,027  133,302  61,496 
其他融资活动 (2,778) (4,015) (2,831) 3,437  (2,288) (8,787)
超额税收优惠,基于股权的奖励 —  —  —  —  41,773  10,453 
(用于)筹资活动提供的现金净额 (3,959,664) (1,420,608) (2,126,794) (2,358,042) 5,628,578  (22,917)
汇率变动对现金的影响 3,174  182  (1,389) (1,568) 3,550  (2,929)
现金及现金等价物的净增(减)额 922,104  407,538  (168,269) (231,247) 126,706  36,779 
年初现金及现金等价物 1,055,860  648,322  816,591  1,047,838  921,132  884,353 
年末现金及现金等价物 1,977,964  1,055,860  648,322  816,591  1,047,838  921,132 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-K (报告日期: 2018-11-03), 10-K (报告日期: 2017-10-28), 10-K (报告日期: 2016-10-29).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 经营活动提供的 Analog Devices Inc. 净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加了,超过了2019年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Analog Devices Inc. 的投资活动提供的净现金(用于)有所增加。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年, Analog Devices Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。