现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成：经营活动提供的（用于）现金流量、投资活动提供的（用于投资活动）的现金流以及融资活动提供的（用于）融资活动提供的现金流。

Analog Devices Inc.，合并现金流量表

美元（单位：千美元）

截至12个月	2022年10月29日	2021年10月30日	2020年10月31日	2019年11月2日	2018年11月3日	2017年10月28日
净收入	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)	1,495,432)	727,259)
折旧	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)	228,525)	194,666)
无形资产摊销	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)	570,538)	389,393)
所购库存品的出售货物成本	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	358,718)
基于股票的薪酬费用	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)	151,165)	104,188)
向慈善基金会捐款	—)	—)	40,000)	—)	—)	—)
债务消灭损失	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)
非现金减值费用	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)
非现金经营租赁费用	(44,087)	19,232)	(257,607)	—)	—)	—)
其他	(2,987)	(24,086)	5,418)	55,074)	36,569)	(10,865)
超额税收优惠，股权奖励	—)	—)	—)	—)	—)	(41,773)
递延所得税	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)	(736,759)	(825,869)
应收帐款	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)	45,979)	(65,669)
库存	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)	(34,636)	(47,354)
预付费用和其他流动资产	(79,439)	(53,326)	(3,666)	(11,797)	(1,588)	804)
预付所得税	14,855)	(5,791)	—)	—)	—)	—)
应付账款和应计负债	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)	(5,069)	192,249)
应付所得税，当前	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)	(3,903)	119,618)
其他资产	(14,441)	(21,690)	—)	7)	—)	—)
其他负债	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)	696,108)	17,227)
经营资产和负债的变化	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)	696,891)	216,875)
调整净收入与业务提供的净现金	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)	946,929)	385,333)
经营活动提供的现金净额	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)	2,442,361)	1,112,592)
购买短期待售投资	—)	—)	—)	—)	—)	(705,485)
短期待售投资的到期日	—)	—)	—)	—)	—)	3,362,792)
短期待售投资的销售	—)	—)	—)	—)	—)	577,187)
增加的财产，工厂和设备，净值	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)	(254,876)	(204,098)
收购Maxim所得现金，扣除已支付现金	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)
其他	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)	(59,122)	(9,648,410)
投资活动提供的净现金（用于）	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)	(313,998)	(6,618,014)
债务收益	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)	743,778)	11,156,164)
提前终止债务	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)	—)	—)
债务偿还	—)	—)	(750,000)	(850,000)	(2,275,000)	(5,050,000)
左轮手枪付款	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)	—)	—)
左轮手枪收益	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)	—)	—)
衍生工具的收益（支付）	—)	(153,161)	—)	—)	—)	3,904)
股票回购预付款	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)
递延融资费用的支付	—)	—)	—)	—)	—)	(5,625)
向股东支付股息	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)	(703,307)	(602,119)
回购普通股	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)	(225,977)	(46,533)
员工股票计划的收益	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)	99,027)	133,302)
其他	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)	3,437)	(2,288)
超额税收优惠，股权奖励	—)	—)	—)	—)	—)	41,773)
（用于）融资活动提供的净现金	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)	(2,358,042)	5,628,578)
汇率变动对现金的影响	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)	(1,568)	3,550)
现金和现金等价物净增加（减少）	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)	(231,247)	126,706)
年初现金及现金等价物	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)	1,047,838)	921,132)
年末现金及现金等价物	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)	1,047,838)

基于报告： 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-11-02), 10-K (报告日期： 2018-11-03), 10-K (报告日期： 2017-10-28).

现金流量表组件	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Analog Devices Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动提供的净现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款，以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。	2020年至2021年， Analog Devices Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但随后从2021年到2022年大幅下降。
（用于）融资活动提供的净现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源，并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款，或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。	2020年至2021年和2021年至2022年， Analog Devices Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所下降。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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