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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Analog Devices Inc., 合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日 2016年10月29日 2015年10月31日
净收入
折旧
无形资产摊销
已购存货的销售成本
股票补偿费用
特殊费用中包括非现金减损
债务清偿损失
其他非现金活动
对慈善基金会的非现金捐助
超额税收优惠,基于股权的奖励
递延所得税
应收账款
库存
预付费用和其他流动资产
递延薪酬计划投资
应付账款和应计负债
递延补偿计划负债
应付所得税,当期
其他负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与运营提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买短期可供出售投资
短期可供出售投资的到期日
出售短期可供出售投资
不动产、厂场和设备的增加,净
收购付款,扣除收购现金
其他资产的变化
用于投资活动的净现金
债务收益
提前终止债务
债务偿还
左轮手枪付款
左轮手枪的收益
衍生工具的(支付)收益
递延融资费用的支付
支付给股东的股息
回购普通股
员工股票计划的收益
其他融资活动的变化
超额税收优惠,基于股权的奖励
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物的净增(减)额
年初现金及现金等价物
年末现金及现金等价物

来源: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 ADI公司经营活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于ADI公司投资活动的净现金从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 ADI公司(用于)融资活动提供的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。