现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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截至12个月 |
2024年6月30日 |
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2023年6月30日 |
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2022年6月30日 |
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2021年6月30日 |
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2020年6月30日 |
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2019年6月30日 |
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|
净收入 |
2,761,896) | |
3,387,351) | |
3,322,060) | |
2,077,353) | |
1,215,025) | |
1,175,017) | |
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|
商誉和购买的无形资产减值 |
289,474) | |
9,905) | |
5,962) | |
842) | |
269,990) | |
221) | |
|
|
折旧和摊销 |
401,730) | |
415,113) | |
363,344) | |
333,335) | |
348,049) | |
233,224) | |
|
|
清偿债务损失 |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
|
|
未实现汇（得）亏损及其他 |
(12,533) | |
(17,825) | |
46,531) | |
(19,441) | |
13,860) | |
3,830) | |
|
|
资产减值准备 |
11,307) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
出售非控制性权益 |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
212,695) | |
171,424) | |
126,918) | |
111,836) | |
111,381) | |
94,194) | |
|
|
出售业务收益 |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(155,228) | |
(298,145) | |
(329,501) | |
(44,445) | |
(93,110) | |
(27,511) | |
|
|
有价权益证券公允价值调整收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
|
|
国库锁协议的结算 |
415) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
|
|
应收帐款 |
(80,894) | |
(48,534) | |
(510,326) | |
(203,155) | |
(118,362) | |
(146,151) | |
|
|
库存 |
(164,092) | |
(749,047) | |
(567,003) | |
(270,100) | |
(74,817) | |
(59,561) | |
|
|
其他资产 |
(289,509) | |
(121,018) | |
(217,070) | |
(96,218) | |
(11,147) | |
(47,123) | |
|
|
应付帐款 |
24,976) | |
(144,661) | |
101,632) | |
79,366) | |
61,144) | |
(21,627) | |
|
|
递延系统收入 |
334,136) | |
150,750) | |
213,368) | |
(44,674) | |
57,687) | |
(15,674) | |
|
|
递延服务收入 |
203,106) | |
88,223) | |
129,718) | |
45,845) | |
22,779) | |
15,064) | |
|
|
其他责任 |
(228,904) | |
834,400) | |
544,270) | |
245,623) | |
(24,649) | |
(51,271) | |
|
|
资产和负债的变化，扣除收购的资产和业务收购中承担的负债 |
(201,181) |
|
10,113) |
|
(305,411) |
|
(243,313) |
|
(87,365) |
|
(326,343) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
546,679) |
|
282,454) |
|
(9,358) |
|
107,673) |
|
563,825) |
|
(22,385) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
3,308,575) |
|
3,669,805) |
|
3,312,702) |
|
2,185,026) |
|
1,778,850) |
|
1,152,632) |
|
|
|
收购不可出售的证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(630) | |
|
|
出售资产所得款项 |
5,079) | |
—) | |
27,658) | |
1,855) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项净额 |
—) | |
75,358) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
|
|
业务收购，扣除收购的现金 |
(3,682) | |
(27,144) | |
(479,113) | |
—) | |
(90,143) | |
(1,818,283) | |
|
|
资本支出 |
(277,384) | |
(341,591) | |
(307,320) | |
(231,628) | |
(152,675) | |
(130,498) | |
|
|
购买可供出售的证券 |
(2,756,987) | |
(1,441,933) | |
(987,660) | |
(1,018,744) | |
(798,493) | |
(81,533) | |
|
|
出售可供出售证券的收益 |
107,773) | |
124,620) | |
113,538) | |
145,533) | |
148,969) | |
256,395) | |
|
|
可供出售证券到期的收益 |
1,459,864) | |
1,134,182) | |
760,548) | |
581,679) | |
626,943) | |
589,324) | |
|
|
购买交易证券 |
(134,098) | |
(96,611) | |
(121,254) | |
(107,867) | |
(110,241) | |
(81,022) | |
|
|
出售交易证券所得款项 |
121,020) | |
89,528) | |
116,350) | |
111,321) | |
115,680) | |
85,265) | |
|
|
其他投资收益 |
1,430) | |
1,020) | |
795) | |
614) | |
1,086) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(1,476,985) |
|
(482,571) |
|
(876,458) |
|
(500,404) |
|
(258,874) |
|
(1,180,982) |
|
|
|
支付债券发行费用 |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
735,043) | |
—) | |
2,967,409) | |
40,343) | |
741,832) | |
1,183,785) | |
|
|
循环信贷所得款项，扣除成本 |
—) | |
300,000) | |
875,000) | |
—) | |
450,000) | |
900,000) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
(1,087,250) | |
(620,000) | |
(70,000) | |
(1,171,033) | |
(902,474) | |
|
|
普通股回购 |
(1,735,746) | |
(1,311,864) | |
(3,967,806) | |
(938,607) | |
(829,084) | |
(1,095,202) | |
|
|
加速股票回购的远期合约 |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向股东支付股利 |
(773,041) | |
(732,556) | |
(638,528) | |
(559,353) | |
(522,421) | |
(472,263) | |
|
|
向子公司的非控股权益持有人支付股息 |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
|
|
发行普通股 |
144,934) | |
124,847) | |
113,014) | |
86,098) | |
75,634) | |
64,828) | |
|
|
与已归属和已释放的限制性股票单位相关的预扣税 |
(143,024) | |
(94,806) | |
(84,371) | |
(56,362) | |
(46,260) | |
(37,517) | |
|
|
应付或有对价及其他，净额 |
(4,183) | |
(17,850) | |
(1,121) | |
—) | |
2,936) | |
(1,162) | |
|
|
购买非控制性权益 |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(1,776,017) |
|
(2,830,289) |
|
(2,257,005) |
|
(1,497,881) |
|
(1,299,635) |
|
(360,005) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(6,309) | |
(13,988) | |
(28,941) | |
13,460) | |
(1,926) | |
(33) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
49,264) |
|
342,957) |
|
150,298) |
|
200,201) |
|
218,415) |
|
(388,388) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
1,927,865) | |
1,584,908) | |
1,434,610) | |
1,234,409) | |
1,015,994) | |
1,404,382) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
1,977,129) |
|
1,927,865) |
|
1,584,908) |
|
1,434,610) |
|
1,234,409) |
|
1,015,994) |
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根据报告：
10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022年至2023年， KLA Corp. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2023年至2024年期间大幅减少。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022年至2023年， KLA Corp. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2023年至2024年期间大幅减少。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022年至2023年， KLA Corp. 筹资活动使用的现金净额有所下降，但2023年至2024年有所增加，超过2022年的水平。 |
