资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
KLA Corp.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于 KLA 的净利润（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 25.28% | = | 100 | × | 4,061,643) | ÷ | 16,067,926) |
| 2024年6月30日 | 17.90% | = | 100 | × | 2,761,896) | ÷ | 15,433,566) |
| 2023年6月30日 | 24.07% | = | 100 | × | 3,387,277) | ÷ | 14,072,357) |
| 2022年6月30日 | 26.37% | = | 100 | × | 3,321,807) | ÷ | 12,597,088) |
| 2021年6月30日 | 20.23% | = | 100 | × | 2,078,292) | ÷ | 10,271,124) |
| 2020年6月30日 | 13.11% | = | 100 | × | 1,216,785) | ÷ | 9,279,960) |
| 2019年6月30日 | 13.05% | = | 100 | × | 1,175,617) | ÷ | 9,008,516) |
| 2018年6月30日 | 14.28% | = | 100 | × | 802,265) | ÷ | 5,619,356) |
| 2017年6月30日 | 16.74% | = | 100 | × | 926,076) | ÷ | 5,532,173) |
| 2016年6月30日 | 14.20% | = | 100 | × | 704,422) | ÷ | 4,962,432) |
| 2015年6月30日 | 7.59% | = | 100 | × | 366,158) | ÷ | 4,826,012) |
| 2014年6月30日 | 10.52% | = | 100 | × | 582,755) | ÷ | 5,538,664) |
| 2013年6月30日 | 10.27% | = | 100 | × | 543,149) | ÷ | 5,287,357) |
| 2012年6月30日 | 14.82% | = | 100 | × | 756,015) | ÷ | 5,100,308) |
| 2011年6月30日 | 16.99% | = | 100 | × | 794,488) | ÷ | 4,675,521) |
| 2010年6月30日 | 5.43% | = | 100 | × | 212,300) | ÷ | 3,907,056) |
| 2009年6月30日 | -14.50% | = | 100 | × | (523,368) | ÷ | 3,609,538) |
| 2008年6月30日 | 7.41% | = | 100 | × | 359,083) | ÷ | 4,848,390) |
| 2007年6月30日 | 11.42% | = | 100 | × | 528,098) | ÷ | 4,623,249) |
| 2006年6月30日 | 8.31% | = | 100 | × | 380,452) | ÷ | 4,575,911) |
| 2005年6月30日 | 11.71% | = | 100 | × | 466,695) | ÷ | 3,986,372) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
1 以千美元计
以下分析聚焦给定年度数据中的三项关键财务指标：归属于净利润（亏损）、总资产以及 ROA，旨在揭示趋势、波动模式与潜在洞见，便于内部决策参考。
- 归属于净利润（亏损）
- 在2005至2008年间，净利润维持在约4.67亿至5.28亿美元之间，呈现相对稳定的区间波动。2009年出现亏损，金额约5.23亿美元，显示当期经营或市场环境的冲击对盈利产生显著负面影响。2010年起，净利润回升至约2.12亿美元，随后多次波动但总体呈上行趋势；2011年至2014年的利润水平介于约5.4千万增至5.83千万美元区间，随后2015年回落至约3.66千万美元。2016年至2019年，利润逐步提升，2016年约7.04千万美元、2017年约9.26千万美元、2018年约8.02千万美元，2019年跃升至约11.76亿美元。2020年与2021年继续扩大至约12.17亿美元与20.79亿美元，2022年显著跃升至约33.22亿美元，2023年约33.87亿美元，2024年回落至约27.62亿美元，2025年再度大幅上升至约40.62亿美元。总体来看，经历2009年的亏损后，盈利能力自2010年起持续改善，进入2021年后增长势头明显，且在2022至2025年间呈现显著扩张态势，2025年达到有史以来的高位。若以单位为千美元计，2025年的数值为4,061,643千美元，约合4.06亿美元的规模级成长。
- 总资产
- 总资产在2005至2008年间呈现缓慢增长，分别约为3.99十亿美元、4.58十亿美元、4.62十亿美元和4.85十亿美元。2009年出现明显下滑，降至约3.61十亿美元；2010年小幅回升至约3.91十亿美元，随后2011年到2013年持续扩大至约4.67–5.54十亿美元区间。2014年出现明显回落，降至约4.83十亿美元；2015年回升至约4.96十亿美元，2016年进一步增至约5.53十亿美元，2017年约5.62十亿美元。2018年起资产规模出现显著跃升，2018年约9.01十亿美元，随后2019年约9.28十亿美元、2020年约10.27十亿美元、2021年约12.60十亿美元、2022年约14.07十亿美元、2023年约15.43十亿美元、2024年约16.07十亿美元，2025年数据缺失。由此可见，资产基数在2018年后经历了较大规模的扩张，形成自2018年至2024年的持续增长态势。此轮资产扩张可能来自资本性投入与/或并购等驱动因素，与盈利阶段性提升并行存在。
- ROA
- ROA在2005至2008年间维持在约7–12%区间，2009年出现负值(-14.5%)，与同期净利润状况及资产结构变化相一致。2010年回升至约5.4%，随后在2011年达到约17%的高位，之后2012年约14.8%、2013年约10.3%、2014年约10.5%、2015年回落至约7.6%。2016年至2018年，ROA回升并持续处于两位数水平，2016年约14.2%、2017年约16.7%、2018年约14.3%。2019年至2020年保持在约13%左右，2021年跃升至约20.2%，2022年达到约26.4%的峰值，2023年约24.1%、2024年约17.9%，2025年再度提升至约25.3%。总体来看，ROA在经历2010年以后呈现持续改善的趋势，2011年前后达到较高水平，2021–2022年阶段达到显著高点，随后在2024年有所回落并在2025年再度回升。该趋势表明在资产规模扩张的同时，利润水平的提升对资产利用效率产生了积极推动。
与竞争对手的比较
KLA Corp.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 25.28% | 5.64% | 4.72% | 19.28% | 13.52% | -0.13% | 25.10% | 10.31% | 65.30% | 11.05% | 14.46% |
| 2024年6月30日 | 17.90% | 2.37% | 3.39% | 20.86% | 3.56% | -9.55% | 20.42% | 1.12% | 45.28% | 18.39% | 13.51% |
| 2023年6月30日 | 24.07% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 19.33% | 0.88% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 2022年6月30日 | 26.37% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 15.69% | 4.40% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 2021年6月30日 | 20.23% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 8.91% | 11.80% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 2020年6月30日 | 13.11% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 3.90% | 13.65% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 2019年6月30日 | 13.05% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 4.04% | 15.42% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 2018年6月30日 | 14.28% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 24.46% | 16.45% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 2017年6月30日 | 16.74% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 3.11% | 7.79% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 2016年6月30日 | 14.20% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | -3.48% | 9.10% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 2015年6月30日 | 7.59% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 12.88% | 11.08% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 2014年6月30日 | 10.52% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 2.51% | 12.73% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 2013年6月30日 | 10.27% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 16.16% | 10.42% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 2012年6月30日 | 14.82% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 19.67% | 13.05% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
| 2011年6月30日 | 16.99% | 9.91% | 16.44% | 13.90% | 22.57% | 18.20% | 17.84% | 1.13% | 5.63% | 11.70% | 10.91% |
| 2010年6月30日 | 5.43% | 9.49% | 16.45% | 8.57% | 19.24% | 18.14% | 13.94% | 12.59% | -1.90% | 10.62% | 24.09% |
| 2009年6月30日 | -14.50% | 3.35% | 7.28% | -3.19% | -2.23% | 8.23% | -15.48% | -16.02% | -0.90% | 5.80% | 12.13% |
| 2008年6月30日 | 7.41% | -40.36% | 25.44% | 8.73% | — | 10.43% | 15.65% | -12.06% | 21.28% | 12.86% | 16.10% |
| 2007年6月30日 | 11.42% | -29.26% | 16.72% | 16.05% | — | 12.54% | 32.63% | -2.16% | 16.78% | 17.86% | 20.98% |
| 2006年6月30日 | 8.31% | -1.26% | 13.78% | 16.00% | — | 10.43% | 14.51% | 3.34% | 15.80% | 16.24% | 31.16% |
| 2005年6月30日 | 11.71% | 2.27% | 9.05% | 10.74% | — | 17.93% | 20.66% | 2.35% | 6.16% | 17.17% | 15.43% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
KLA Corp.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| KLA Corp. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 25.28% | 16.02% |
| 2024年6月30日 | 17.90% | 6.42% |
| 2023年6月30日 | 24.07% | 7.41% |
| 2022年6月30日 | 26.37% | 12.68% |
| 2021年6月30日 | 20.23% | 13.62% |
| 2020年6月30日 | 13.11% | 11.80% |
| 2019年6月30日 | 13.05% | 13.37% |
| 2018年6月30日 | 14.28% | 17.34% |
| 2017年6月30日 | 16.74% | 8.44% |
| 2016年6月30日 | 14.20% | 7.07% |
| 2015年6月30日 | 7.59% | 10.73% |
| 2014年6月30日 | 10.52% | 12.19% |
| 2013年6月30日 | 10.27% | 10.15% |
| 2012年6月30日 | 14.82% | 9.51% |
| 2011年6月30日 | 16.99% | 13.81% |
| 2010年6月30日 | 5.43% | 14.79% |
| 2009年6月30日 | -14.50% | 3.61% |
| 2008年6月30日 | 7.41% | 6.72% |
| 2007年6月30日 | 11.42% | 9.62% |
| 2006年6月30日 | 8.31% | 12.13% |
| 2005年6月30日 | 11.71% | 14.01% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与行业比较： 信息技术
KLA Corp.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| KLA Corp. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | 25.28% | 15.43% |
| 2024年6月30日 | 17.90% | 11.95% |
| 2023年6月30日 | 24.07% | 12.47% |
| 2022年6月30日 | 26.37% | 14.49% |
| 2021年6月30日 | 20.23% | 14.60% |
| 2020年6月30日 | 13.11% | 11.43% |
| 2019年6月30日 | 13.05% | 11.77% |
| 2018年6月30日 | 14.28% | 10.94% |
| 2017年6月30日 | 16.74% | 9.05% |
| 2016年6月30日 | 14.20% | 9.79% |
| 2015年6月30日 | 7.59% | 11.53% |
| 2014年6月30日 | 10.52% | 12.37% |
| 2013年6月30日 | 10.27% | 13.26% |
| 2012年6月30日 | 14.82% | 14.08% |
| 2011年6月30日 | 16.99% | 15.12% |
| 2010年6月30日 | 5.43% | 14.52% |
| 2009年6月30日 | -14.50% | 10.09% |
| 2008年6月30日 | 7.41% | 12.00% |
| 2007年6月30日 | 11.42% | 12.05% |
| 2006年6月30日 | 8.31% | 12.22% |
| 2005年6月30日 | 11.71% | 12.77% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).