资产收益率 （ROA）
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计算
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
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| 2014年10月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 2009年10月25日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年10月26日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年10月28日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年10月29日 | = | 100 | × | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
1 以百万计
- 数据总体趋势概览
- 三项核心指标在给出的时间区间内呈现出显著的长期趋势差异：净利润经历早期波动后持续扩大，2020年后加速增长，2024年达到7177；总资产呈持续扩大态势，2005年至2024年间由11269增至34409；ROA总体呈上升趋势，2005-2007快速提升后于2008-2009出现波动和短暂回落，2010年起回稳并在2017-2022间达到相对高位，2022年达到峰值24.41%，随后略有回落但仍维持在20%以上。
- 净利润趋势与波动特征
- 在2005年到2007年间，净利润由1210增至1710；2008年降至961，2009年出现亏损-305，随后逐步回升，2010年为938，2011年为1926，2012年为109，2013年为256，2014年迅速回升至1072，2015年1377，2016年1721，2017年3434，2018年3313，2019年2706，2020年3619，2021年5888，2022年6525，2023年6856，2024年7177。整体呈现自2014年起持续改善、2020年后显著放大，后续2021-2024年度维持在高水平。
- 资产规模演变及其与盈利能力的关系
- 总资产从2005年的11269增至2024年的34409，历经多轮波动但总体上升。2014年以后，资产基数显著扩大，2017年达到19419，2018年17773，2019年19024，2020年22353，2021年25825，2022年26726，2023年30729，2024年34409。尽管资产规模显著扩张，ROA的长期趋势显示盈利能力未被侵蚀，反而在2017-2022间持续走高，表明资产使用效率与盈利质量有所改善。
- ROA 演变及驱动因素
- ROA在2005年为10.74%，2006年提升至16%，2007年为16.05%，随后2008年降至8.73%并于2009年出现-3.19%的亏损，2010年回升至8.57%，2011年13.9%，2012年仅0.9%，2013年2.13%，2014年8.14%，2015年9%，2016年11.8%，2017年18%，2018年18.64%，2019年14.22%，2020年16.19%，2021年22.8%，2022年24.41%，2023年22.31%，2024年20.86%。总体呈现自2010年代中后期起持续走高的趋势，2022年达到峰值，随后略有回落但仍保持在20%以上。
- 洞察与结论性观察
- 总体而言，净利润的长期增长与资产扩张呈现出盈利能力逐步提升的格局，尤其是2020年至2024年间利润规模和ROA均处于历史较高水平。资产基数的显著扩大并未削弱盈利能力，反而在2021-2022年间达到ROA峰值，显示资产使用效率显著改善。若结合周期性行业环境，该数据序列还显示出对市场周期的敏感性，2008-2009年的负值和2012年的低位都体现了对宏观周期和行业景气的暴露。未来关注点包括在继续扩大资产规模的同时，维持高水平的资产周转效率、控制投资与成本的协同，以支撑持续的高 ROA。
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
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与行业比较： 信息技术
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
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