资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净利润（亏损）1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 19.28% | = | 100 | × | 6,998) | ÷ | 36,299) |
| 2024年10月27日 | 20.86% | = | 100 | × | 7,177) | ÷ | 34,409) |
| 2023年10月29日 | 22.31% | = | 100 | × | 6,856) | ÷ | 30,729) |
| 2022年10月30日 | 24.41% | = | 100 | × | 6,525) | ÷ | 26,726) |
| 2021年10月31日 | 22.80% | = | 100 | × | 5,888) | ÷ | 25,825) |
| 2020年10月25日 | 16.19% | = | 100 | × | 3,619) | ÷ | 22,353) |
| 2019年10月27日 | 14.22% | = | 100 | × | 2,706) | ÷ | 19,024) |
| 2018年10月28日 | 18.64% | = | 100 | × | 3,313) | ÷ | 17,773) |
| 2017年10月29日 | 17.68% | = | 100 | × | 3,434) | ÷ | 19,419) |
| 2016年10月30日 | 11.80% | = | 100 | × | 1,721) | ÷ | 14,588) |
| 2015年10月25日 | 9.00% | = | 100 | × | 1,377) | ÷ | 15,308) |
| 2014年10月26日 | 8.14% | = | 100 | × | 1,072) | ÷ | 13,174) |
| 2013年10月27日 | 2.13% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 12,043) |
| 2012年10月28日 | 0.90% | = | 100 | × | 109) | ÷ | 12,102) |
| 2011年10月30日 | 13.90% | = | 100 | × | 1,926) | ÷ | 13,861) |
| 2010年10月31日 | 8.57% | = | 100 | × | 938) | ÷ | 10,943) |
| 2009年10月25日 | -3.19% | = | 100 | × | (305) | ÷ | 9,574) |
| 2008年10月26日 | 8.73% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 11,006) |
| 2007年10月28日 | 16.05% | = | 100 | × | 1,710) | ÷ | 10,654) |
| 2006年10月29日 | 16.00% | = | 100 | × | 1,517) | ÷ | 9,481) |
| 2005年10月30日 | 10.74% | = | 100 | × | 1,210) | ÷ | 11,269) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
1 以百万计
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2005年到2007年，净利润呈现持续增长趋势，达到峰值。2008年出现下滑，并在2009年转为亏损。随后，净利润在2010年显著反弹，并在2011年达到较高水平。此后，净利润在2012年大幅下降，并在接下来的几年内逐步回升。从2015年开始，净利润持续增长，并在2021年达到最高点。2022年和2023年略有下降，2024年和2025年则呈现小幅增长。整体而言，盈利能力呈现周期性变化，受宏观经济环境和行业因素影响较大。
- 资产规模
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。在2006年，总资产出现显著下降，随后在2007年恢复增长。2008年和2009年，总资产略有波动。从2010年开始，总资产持续增长，并在2021年达到最高水平。2022年和2023年，总资产继续增长，但增速放缓。2024年和2025年，总资产保持稳定增长。资产规模的扩张可能反映了业务的扩张和投资活动的增加。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA的变化趋势与净利润的变化趋势密切相关。在净利润增长的时期，ROA通常也呈现上升趋势，反之亦然。ROA在2005年至2007年间较高，但在2009年出现负值，反映了当年的亏损。2011年和2017年至2021年，ROA显著提高，表明资产利用效率的提升。2022年和2023年，ROA略有下降，但仍保持在较高水平。2024年和2025年，ROA略有下降，但整体仍处于健康水平。ROA的波动表明公司盈利能力对资产规模和盈利能力之间的关系较为敏感。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了盈利波动和资产扩张。盈利能力受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争和公司自身战略。资产规模的增长为公司提供了更大的发展空间，但同时也需要有效的资产管理和利用，以提高ROA并实现可持续增长。
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 19.28% | — | 4.72% | 13.52% | — | 25.28% | 25.10% | 10.31% | 65.30% | 11.05% | — |
| 2024年10月27日 | 20.86% | 2.37% | 3.39% | 3.56% | -9.55% | 17.90% | 20.42% | 1.12% | 45.28% | 18.39% | 13.51% |
| 2023年10月29日 | 22.31% | 1.26% | 6.79% | 19.33% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 2022年10月30日 | 24.41% | 1.95% | 5.46% | 15.69% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 2021年10月31日 | 22.80% | 25.46% | 2.66% | 8.91% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 2020年10月25日 | 16.19% | 27.78% | 5.69% | 3.90% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 2019年10月27日 | 14.22% | 5.66% | 6.37% | 4.04% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 2018年10月28日 | 18.64% | 7.40% | 7.31% | 24.46% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 2017年10月29日 | 17.68% | 1.21% | 3.44% | 3.11% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 2016年10月30日 | 11.80% | -14.97% | 10.81% | -3.48% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 2015年10月25日 | 9.00% | -21.23% | 9.87% | 12.88% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 2014年10月26日 | 8.14% | -10.70% | 9.17% | 2.51% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 2013年10月27日 | 2.13% | -1.91% | 10.55% | 16.16% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 2012年10月28日 | 0.90% | -29.58% | 11.59% | 19.67% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
| 2011年10月30日 | 13.90% | 9.91% | 16.44% | 22.57% | 18.20% | 16.99% | 17.84% | 1.13% | 5.63% | 11.70% | 10.91% |
| 2010年10月31日 | 8.57% | 9.49% | 16.45% | 19.24% | 18.14% | 5.43% | 13.94% | 12.59% | -1.90% | 10.62% | 24.09% |
| 2009年10月25日 | -3.19% | 3.35% | 7.28% | -2.23% | 8.23% | -14.50% | -15.48% | -16.02% | -0.90% | 5.80% | 12.13% |
| 2008年10月26日 | 8.73% | -40.36% | 25.44% | — | 10.43% | 7.41% | 15.65% | -12.06% | 21.28% | 12.86% | 16.10% |
| 2007年10月28日 | 16.05% | -29.26% | 16.72% | — | 12.54% | 11.42% | 32.63% | -2.16% | 16.78% | 17.86% | 20.98% |
| 2006年10月29日 | 16.00% | -1.26% | 13.78% | — | 10.43% | 8.31% | 14.51% | 3.34% | 15.80% | 16.24% | 31.16% |
| 2005年10月30日 | 10.74% | 2.27% | 9.05% | — | 17.93% | 11.71% | 20.66% | 2.35% | 6.16% | 17.17% | 15.43% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Applied Materials Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 19.28% | — |
| 2024年10月27日 | 20.86% | 6.42% |
| 2023年10月29日 | 22.31% | 7.41% |
| 2022年10月30日 | 24.41% | 12.68% |
| 2021年10月31日 | 22.80% | 13.62% |
| 2020年10月25日 | 16.19% | 11.80% |
| 2019年10月27日 | 14.22% | 13.37% |
| 2018年10月28日 | 18.64% | 17.34% |
| 2017年10月29日 | 17.68% | 8.44% |
| 2016年10月30日 | 11.80% | 7.07% |
| 2015年10月25日 | 9.00% | 10.73% |
| 2014年10月26日 | 8.14% | 12.19% |
| 2013年10月27日 | 2.13% | 10.15% |
| 2012年10月28日 | 0.90% | 9.51% |
| 2011年10月30日 | 13.90% | 13.81% |
| 2010年10月31日 | 8.57% | 14.79% |
| 2009年10月25日 | -3.19% | 3.61% |
| 2008年10月26日 | 8.73% | 6.72% |
| 2007年10月28日 | 16.05% | 9.62% |
| 2006年10月29日 | 16.00% | 12.13% |
| 2005年10月30日 | 10.74% | 14.01% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与行业比较： 信息技术
Applied Materials Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 19.28% | — |
| 2024年10月27日 | 20.86% | 11.95% |
| 2023年10月29日 | 22.31% | 12.47% |
| 2022年10月30日 | 24.41% | 14.49% |
| 2021年10月31日 | 22.80% | 14.60% |
| 2020年10月25日 | 16.19% | 11.43% |
| 2019年10月27日 | 14.22% | 11.77% |
| 2018年10月28日 | 18.64% | 10.94% |
| 2017年10月29日 | 17.68% | 9.05% |
| 2016年10月30日 | 11.80% | 9.79% |
| 2015年10月25日 | 9.00% | 11.53% |
| 2014年10月26日 | 8.14% | 12.37% |
| 2013年10月27日 | 2.13% | 13.26% |
| 2012年10月28日 | 0.90% | 14.08% |
| 2011年10月30日 | 13.90% | 15.12% |
| 2010年10月31日 | 8.57% | 14.52% |
| 2009年10月25日 | -3.19% | 10.09% |
| 2008年10月26日 | 8.73% | 12.00% |
| 2007年10月28日 | 16.05% | 12.05% |
| 2006年10月29日 | 16.00% | 12.22% |
| 2005年10月30日 | 10.74% | 12.77% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).