现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Applied Materials Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年10月27日	2023年10月29日	2022年10月30日	2021年10月31日	2020年10月25日	2019年10月27日
净收入	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
折旧和摊销	392)	515)	444)	394)	376)	363)
遣散费及相关费用	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
递延所得税	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
基于股份的薪酬	577)	490)	413)	346)	307)	263)
其他	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
应收帐款	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
库存	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
其他流动资产和非流动资产	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
应付账款和应计费用	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
合同责任	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
应交所得税	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
其他责任	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
经营资产和负债变动，扣除收购金额	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
为使净收入与经营活动提供的现金相协调而需要进行的调整	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
经营活动提供的现金	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
资本支出	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
为收购而支付的现金，扣除收购的现金	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
出售收益和投资到期收益	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
购买投资品	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
投资活动中使用的现金	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
债务借款，扣除发行成本	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
偿还债务	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
商业票据收益	401)	991)	—)	—)	—)	—)
商业票据的偿还	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
普通股发行所得款项	243)	227)	199)	175)	174)	145)
普通股回购	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
既得股权奖励的预扣税款	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
向股东支付股利	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
融资租赁本金的偿还	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
筹资活动中使用的现金	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
现金、现金等价物和限制性现金等价物的增（减）	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
期初现金、现金等价物和限制性现金等价物	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
期末现金、现金等价物和限制性现金等价物	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供的现金	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022 年至 2023 年， Applied Materials Inc. 经营活动提供的现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。
投资活动中使用的现金	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Applied Materials Inc. 投资活动中使用的现金有所下降。
筹资活动中使用的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年， Applied Materials Inc. 融资活动中使用的现金有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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