长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Applied Materials Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从2019年到2024年的财务数据来看，Applied Materials Inc. 在多个关键财务比率上表现出一定程度的波动，反映出公司资产利用效率的变化趋势。
- 固定资产周转率（净额）
- 该比率在2019年达到了最高值9.55，随后经历了一定的增长，于2021年达到11.93的峰值，显示出公司在资产利用方面的效率在此期间有所提升。然而，自2021年起，比例逐渐下降，至2024年降至8.14，表明固定资产的利用效率有一定程度的减弱，可能受行业环境变化或资本支出调整的影响。
- 固定资产净周转率（含经营租赁与使用权资产）
- 该指标在2019年与2018年持平为9.55，随后短暂下降至9.27（2020年），但在2021年再度升至10.35，显示出技术或运营优化带来的效率提升。2022年略有回落，之后逐步下降，至2024年降低至7.32，持续反映固定资产及相关资产的资产利用率减弱的趋势。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2019年与2020年均为0.77，显示资产利用效率稳定。2021年升至0.89，进一步增强，之后在2022年达到0.96的较高水平，显示出资产使用效率的显著提高。然而，进入2023年和2024年后，比例逐步回落，至0.79，表明公司整体资产的利用效率在逐步收缩，可能与业务调整或市场环境变化相关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2019年为1.78，之后出现波动，2020年下降至1.63，但在2021年上升至1.88，显示出股东权益的更高利用效率。2022年达到2.11后，随即在2023年和2024年逐步下降，分别为1.62和1.43，暗示股东权益的使用效率呈现下降趋势，可能与资本结构调整或盈利能力变化有关。
总体来看，该公司在2019年至2021年间资产利用效率总体呈上升趋势，尤其是在总资产周转率和资产周转率上表现突出。然而，从2022年起，相关比率开始下降，表明资产和权益的利用效率受到一定影响。这一变化或许反映出行业环境波动、公司资产结构调整或经济周期的影响，需结合其他财务指标和行业背景加以深入分析以获得更全面的理解。
固定资产周转率净额
Applied Materials Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产周转率净额1 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定资产周转率净额扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | |||||||
| Information Technology | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 净收入 ÷ 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产
= 27,176 ÷ 3,339 = 8.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净收入
- 从2019年到2024年度，Applied Materials Inc.的净收入呈现持续增长的趋势。2019年的净收入为14608百万美元，到2024年增加至27176百万美元，期间实现了显著的增长。特别是在2020年至2021年期间，收入增长较为迅速，分别增加了2595百万美元和5851百万美元，显示出公司在这段时间内的市场扩展和业务增长较为强劲。这种趋势表明公司在过去几年中，盈利能力稳步提升，市场需求亦持续扩大。
- 不动产、厂房和设备，净值
- 该项资产的净值自2019年起逐年增加，从1529百万美元增长至2024年的3339百万美元，整体表现出资产规模的不断扩大。这反映出公司在固定资产方面持续投入，用于扩大生产能力或更新设备，以满足增长的生产需求。资产规模的扩大可能也为未来的收入增长提供支撑，但同时也考验公司对资产投资的管理效率与资金运作能力。
- 固定资产周转率净额
- 该比率从2019年的9.55逐步上升至2021年的11.93后，随后呈现下降趋势，至2024年下降至8.14。这一变化可能表明在2019到2021年期间，固定资产的利用效率持续增强，资产周转效率较高。进入2022年后，比例开始下降，显示资产利用效率有所减弱。这或许反映出公司在扩张资产规模时面临的利用效率挑战，可能是由于新增资产未能立即带来等比例的收入增长，或者公司在资产维护和运营中的效率有所下降。需要关注未来资产利用效率的变化，以确保资产投入获得合理回报。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Applied Materials Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 不动产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产 | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| 经营租赁使用权资产 | 375) | 370) | 389) | 294) | 252) | —) | |
| 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产） | 3,714) | 3,201) | 2,696) | 2,228) | 1,856) | 1,529) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| 基准 | |||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | |||||||
| Information Technology | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 净收入 ÷ 财产、厂房和设备，净值，包括融资租赁使用权资产（包括经营租赁、使用权资产）
= 27,176 ÷ 3,714 = 7.32
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从年度财务数据来看，Applied Materials Inc. 的净收入呈现持续增长的趋势。从2019年的约1.46亿美元增加到2023年的约2.65亿美元，显示出公司整体营收规模在不断扩大。尤其是在2020年到2021年期间，净收入增幅较为显著，反映公司可能在此期间实现了较好的市场拓展或产品销售增长。尽管2024年数据未完全披露，但预计其收入趋势仍是增长的，建议持续关注其收入的变化以确认未来增长动能。
关于财产、厂房和设备的净值，也显示出稳定增长的态势，从2019年的约1.53亿美元增长到2024年的约3.71亿美元，年复合增长率较为可观。这表明公司持续加大资本性投入，扩大其生产和运营能力，以支撑未来的业务扩展。增加的资产规模也可能反映了公司对技术升级或产能扩展的战略部署。
固定资产净周转率则呈现出逐步下降的趋势，从2019年的9.55下降到2024年的7.32。这一指标的下降提示公司每单位固定资产产生的收入逐渐减少，可能由于资产规模的扩大速度快于收入增长，或者资产利用效率有所降低。需要关注资产使用效率的改善措施，以确保资产投资的回报率仍然合理，避免资产过度扩张带来的效率风险。
综上所述，Applied Materials Inc. 具有稳健的收入增长和不断扩大的资产基础，但值得注意的是，固定资产周转率的下降可能成为未来运营效率优化的关注重点。公司应在持续扩大资本投入的同时，提升资产的利用效率，以实现收入增长与资产回报的良性平衡。
总资产周转率
Applied Materials Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 总资产 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 总资产周转率1 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| 基准 | |||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 总资产周转率扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 总资产周转率工业 | |||||||
| Information Technology | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
总资产周转率 = 净收入 ÷ 总资产
= 27,176 ÷ 34,409 = 0.79
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析 Applied Materials Inc. 的年度财务数据时，可以观察到以下几个主要趋势和变化：
- 净收入的增长趋势
- 公司在过去五年中呈现出持续增长的净收入，从2019年的1,4608百万美元增加至2024年的27,176百万美元。尤其是2020年至2021年间，增长幅度明显加快，显示公司在市场需求或产品竞争力方面取得了显著提升。2022年和2023年净收入的增长相对平稳，但仍保持稳定向上的趋势，反映出公司在收入方面的持续扩展能力。
- 总资产的增长
- 整体来看，总资产自2019年的19,024百万美元逐步增加，至2024年达34,409百万美元，显示公司在资产规模方面实现了持续扩张。这一增长趋势可能受益于公司投资规模扩大、资产结构优化或资产负债表的整体扩充。资产增长的同时，公司的收入增长也反映出资产运用效率可能得到一定改善。
- 总资产周转率的变化
- 总资产周转率在2019年至2024年期间经历了较大的波动。该比率在2019年和2020年均为0.77，呈现稳定状态。到2021年上升至0.89，表明资产利用效率有所提升，可能由于公司在某些运营环节中实现了资源的更高效率利用。2022年达到峰值0.96，显示资产利用率达到了较高水平。然而，从2023年开始，周转率略有下降，至2024年降至0.79，表明资产利用效率略有放缓，可能是由于资产规模的快速扩张或行业周期性变化所致。总体来看，资产周转率的变化反映了公司在资产运用效率方面经历了起伏，但仍保持在较为积极的水平。
综上所述，Applied Materials Inc. 在过去五年中展现出强劲的收入增长和资产扩张的趋势，资产利用效率在2021年达到高点后略有下降。这表明公司在扩展规模的同时，或许需要关注资产管理效率，以确保未来的盈利能力和运营效率的持续提升。总体而言，财务数据展现出公司具有良好的增长潜力及一定的资产运营能力，但也提示改革或优化资产使用策略的必要性。"
股东权益周转率
Applied Materials Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 长期活动率 | |||||||
| 股东权益周转率1 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| 基准 | |||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 股东权益周转率扇形 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 股东权益周转率工业 | |||||||
| Information Technology | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 净收入 ÷ 股东权益
= 27,176 ÷ 19,001 = 1.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到Applied Materials Inc.在过去几年的财务表现趋于持续增长。尤其是净收入方面，从2019年的14608百万增长至2024年的27176百万，表现出较为稳健的扩张态势。这种增长可能反映了公司市场份额的扩大或整体行业需求的提升，表明其营收能力持续增强。
在股东权益方面，也显示出明显的增长，从2019年的8214百万增长到2024年的19001百万。虽然在2022年与2021年相比略有波动（2022年股东权益略微下降），但整体趋势向上，表明公司在保持盈利的同时增强了资本基础，为未来的投资和运营提供了更为稳固的财务支持。
值得注意的是，股东权益周转率在整体上表现出波动趋势。从2019年的1.78下降至2024年的1.43。该比率的变动可能反映出公司资产利用效率的变化。在2021年达到最高点1.88后，逐渐回落，提示公司在资产利用方面可能面临一些调整或行业环境变化影响，或是在扩张过程中资产利用效率出现短期下降。
总体而言，公司的收入和股东权益均呈现正面增长趋势，显示出公司整体运营稳健，具备良好的盈利能力和资本积累能力。然而，股东权益周转率的下降提醒管理层应关注资产利用效率，优化资产配置，以确保持续的运营效率和财务健康。