利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Applied Materials Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现上升趋势。从2020年的44.72%逐步增长至2025年的48.67%。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面表现良好。2021年和2024年增长较为显著，可能受益于市场需求或产品结构优化。
- 营业利润率
- 营业利润率在2020年至2022年期间持续提升，从25.37%增长至30.2%。随后，在2023年略有下降至28.86%，并在2024年和2025年小幅回升至29.22%。这表明公司运营效率的改善在一定程度上受到外部因素的影响，例如市场竞争或运营成本的增加。整体而言，营业利润率保持在相对较高的水平。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，从2020年的21.04%上升至2024年的26.41%，随后在2025年略有下降至24.67%。净利率比率的变动反映了公司整体盈利能力的改善，但2025年的下降可能与非经营性因素，如税收或利息支出有关。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2020年至2022年期间显著增长，从34.21%上升至53.51%。随后，ROE在2023年和2024年出现下降，分别为41.94%和37.77%，并在2025年进一步下降至34.28%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在初期有所提升，但后期受到盈利能力下降或权益规模扩张的影响。ROE的下降值得关注，需要进一步分析原因。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE类似，从2020年的16.19%上升至2022年的24.41%，随后在2023年和2024年下降至22.31%和20.86%，并在2025年进一步下降至19.28%。ROA的下降表明公司利用其资产创造利润的能力有所减弱。这可能与资产利用效率降低或盈利能力下降有关。
总体而言，数据显示公司在2020年至2022年期间盈利能力和回报率均有所提升。然而，在2023年至2025年期间，这些指标出现了一定程度的下降，表明公司面临着一些挑战。需要进一步分析这些下降的原因，并采取相应的措施来改善公司的财务表现。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Applied Materials Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 毛利 | 13,808) | 12,897) | 12,384) | 11,993) | 10,914) | 7,692) | |
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 利润率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.52% | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | — | |
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Broadcom Inc. | 67.77% | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | 34.77% | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | — | |
| KLA Corp. | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | — | |
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 13,808 ÷ 28,368 = 48.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年的7692百万单位增长到2025年的13808百万单位，增长幅度显著。虽然增长速度在不同年份有所波动，但整体趋势表明公司在产品或服务定价、成本控制或销售规模方面表现良好。
- 净收入
- 净收入同样呈现出显著的增长趋势。从2020年的17202百万单位增长到2025年的28368百万单位。净收入的增长速度略高于毛利的增长速度，这可能表明公司在运营费用管理方面也取得了积极成果，或者受益于非运营收入的增加。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体上保持稳定并略有上升。从2020年的44.72%上升到2025年的48.67%。虽然在2021年和2022年之间出现小幅下降，但随后又恢复并持续上升。毛利率比率的提升表明公司在生产和销售过程中保持了较强的盈利能力，并且可能受益于规模经济或产品组合的优化。
综合来看，这些数据表明公司在观察期内表现出强劲的财务增长势头。毛利和净收入的持续增长，以及毛利率比率的稳定提升，都预示着公司具有良好的盈利能力和运营效率。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑行业环境、竞争格局以及其他财务指标。
营业利润率
Applied Materials Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经营收入 | 8,289) | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | |
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 利润率 | |||||||
| 营业利润率1 | 29.22% | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.66% | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Broadcom Inc. | 39.89% | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | -4.19% | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | — | |
| KLA Corp. | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | — | |
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.06% | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | — | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 35.12% | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | — | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 净收入
= 100 × 8,289 ÷ 28,368 = 29.22%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 数据显示，经营收入在2020年至2025年期间呈现显著增长趋势。从2020年的4365百万单位增长到2025年的8289百万单位，增长幅度较大。2021年增长最为迅速，随后增速放缓，但在2024年和2025年再次加速。这表明该实体在市场上的业务规模不断扩大。
- 净收入
- 净收入同样呈现持续增长的态势。从2020年的17202百万单位增长到2025年的28368百万单位。与经营收入类似，2021年的增长最为显著。净收入的稳定增长表明该实体盈利能力不断增强，且能够有效地将收入转化为利润。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个分析期间保持在相对较高的水平，并且波动较小。从2020年的25.37%上升到2021年的29.87%，随后在2022年达到30.2%的峰值。2023年略有下降至28.86%，但在2024年和2025年又回升至28.95%和29.22%。这种稳定的高营业利润率表明该实体具有较强的成本控制能力和定价能力，能够有效地维持盈利水平。
总体而言，数据显示该实体在2020年至2025年期间表现出强劲的增长势头，经营收入和净收入均持续增长，且营业利润率保持稳定。这些指标共同表明该实体财务状况良好，具有较强的盈利能力和发展潜力。
净利率比率
Applied Materials Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 净收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| 基准 | |||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 12.51% | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | — | |
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Broadcom Inc. | 36.20% | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | -0.51% | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | — | |
| KLA Corp. | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | — | |
| 净利率比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 30.55% | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | — | |
| 净利率比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 6,998 ÷ 28,368 = 24.67%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2024年期间呈现显著增长趋势。从2020年的3619百万增长到2024年的7177百万，增长幅度较为明显。然而，在2025年，净收入略有下降，降至6998百万，但整体仍处于较高水平。这种增长趋势表明公司盈利能力在大部分时期内得到提升，但2025年的小幅下降值得关注，可能需要进一步分析以确定原因。
- 总收入
- 总收入同样呈现持续增长的态势。从2020年的17202百万增长到2025年的28368百万，增长幅度显著。这种增长趋势与净收入的增长趋势相符，表明公司整体业务规模不断扩大。总收入的持续增长为净收入的增长提供了基础。
- 净利率比率
- 净利率比率在2020年至2024年期间总体上呈现上升趋势。从2020年的21.04%上升到2024年的26.41%，表明公司在控制成本和提高盈利效率方面取得了一定的成效。然而，在2025年，净利率比率略有下降，降至24.67%。尽管如此，该比率仍高于2020年的水平。净利率比率的波动可能受到多种因素的影响，包括收入结构、成本控制以及市场竞争等。
总体而言，数据显示公司在2020年至2024年期间表现出强劲的增长势头，盈利能力和业务规模均有所提升。2025年的数据表明，增长速度可能有所放缓，净收入和净利率比率均出现小幅下降。未来需要持续关注这些变化，并深入分析其背后的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Applied Materials Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 股东权益 | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.88% | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Broadcom Inc. | 28.45% | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | -0.23% | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | — | |
| KLA Corp. | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.73% | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 27.66% | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | — | |
| ROE工业 | |||||||
| 信息技术 | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 6,998 ÷ 20,415 = 34.28%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2020年的3619百万增长到2023年的6856百万，增长幅度较大。然而，2024年净收入略有增加至7177百万，随后在2025年下降至6998百万。尽管2025年出现小幅下降，但整体净收入水平仍远高于2020年的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2020年至2025年期间总体上呈现增长趋势。从2020年的10578百万增长到2025年的20415百万。虽然2021年增长显著，但2022年略有下降，随后在2023年和2024年出现大幅增长。2025年继续保持增长态势，表明公司在积累股东权益方面表现稳健。
- 股东权益报酬率 (ROE)
- 股东权益报酬率在2020年至2022年期间持续上升，从2020年的34.21%增长到2022年的53.51%。2023年ROE出现下降，降至41.94%，随后在2024年进一步下降至37.77%。2025年ROE为34.28%，与2020年水平相近。ROE的波动与净收入和股东权益的变化相关，表明公司盈利能力与股东权益之间的关系存在动态变化。
总体而言，数据显示公司在过去几年中实现了显著的增长，尤其是在净收入和股东权益方面。然而，近期的ROE下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。尽管如此，公司整体财务状况依然稳健，并持续为股东创造价值。
资产收益率 （ROA）
Applied Materials Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 总资产 | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | 19.28% | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.64% | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Broadcom Inc. | 13.52% | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | -0.13% | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | — | |
| KLA Corp. | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 14.46% | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 16.02% | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | — | |
| ROA工业 | |||||||
| 信息技术 | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25).
1 2025 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 6,998 ÷ 36,299 = 19.28%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2020年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2020年的3619百万增长到2023年的6856百万，增长幅度超过89%。然而，2024年净收入略有增长至7177百万，随后在2025年下降至6998百万。尽管2025年出现小幅下降，但整体净收入水平仍远高于2020年的水平。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间持续增长。从2020年的22353百万，增长到2025年的36299百万，增长了约62%。资产增长速度相对稳定，表明公司在持续扩大其规模和资源。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在2020年至2022年期间呈现上升趋势，从2020年的16.19%增长到2022年的24.41%。这表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。然而，2023年ROA略有下降至22.31%，2024年进一步下降至20.86%，并在2025年降至19.28%。ROA的下降可能与净收入增长放缓以及总资产持续增长有关，意味着公司需要更多资产来产生相同的利润水平。
总体而言，数据显示公司在2020年至2023年期间实现了显著的财务增长，尤其是在净收入方面。虽然总资产持续增长，但ROA的下降趋势值得关注，可能表明公司需要优化资产利用效率以维持盈利能力。