利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Applied Materials Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从财务数据中可以观察到，公司在2019年至2024年的财务表现总体表现出稳步改善的趋势，特别是在利润率方面表现尤为突出。毛利率由43.72%逐步上升至47.46%，显示公司在成本控制或产品定价方面的能力有所增强，盈利空间不断扩大。
营业利润率在此期间也展现出持续增长的态势，从22.93%提升至28.95%。尽管2023年略有回落，但整体水平仍高于2019年，反映公司在主营业务盈利能力方面的稳定改进。净利率比率持续攀升，从18.52%升至26.41%，显示公司在控制运营费用和税收方面取得了明显成效，盈利质量有所提升。
关于股东权益回报率（ROE），在2021年达到了48.08%的峰值，明显超越此前水平，表明在那一年公司为股东创造了更高的回报。然而，在2024年ROE回落至37.77%，可能与同期公司资产或权益结构的变化有关。资产收益率（ROA）亦呈现类似趋势，从14.22%逐步上升至22.8%，随后略有下降至20.86%，反映公司整体使用资产创造利润的效率在増强后出现一定回调，但整体依然维持较高水平。
总体来看，公司在过去五年中持续改善盈利能力，利润指标稳中有升，且盈利质量有所提升。未来如能持续优化成本结构和资产利用效率，有望在市场竞争中保持优势。同时要关注ROE和ROA的波动，分析相关变动的驱动因素，以更好地制定战略计划。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Applied Materials Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 毛利 | 12,897) | 12,384) | 11,993) | 10,914) | 7,692) | 6,386) | |
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 利润率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | 45.72% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 净收入
= 100 × 12,897 ÷ 27,176 = 47.46%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从毛利方面的数据可以观察到，Applied Materials Inc.的毛利在过去五年呈现稳步增长的趋势。从2019年的6,386百万逐步上升到2024年的12,897百万，累计增长近一倍。这表明公司在扩大销售规模或提升产品盈利能力方面取得了显著成效。
净收入方面也显示出持续上升的态势。从2019年的14,608百万增加到2024年的27,176百万，增幅明显，收入每年均实现增长。这反映出公司整体经营状况持续向好，市场需求持续扩大，盈利能力增强，即便在不同年份的变动中，整体趋势依然向上发展。
毛利率比率方面，2019年为43.72%，此后逐步提高，至2024年达到47.46%。在五年间，毛利率整体保持上升趋势，显示公司在成本控制、产品定价或产品结构方面取得了优化，使得盈利效率有所提升。尽管期间存在一些波动，但整体来看，毛利率的持续改善有助于巩固公司的盈利基础。
总体而言，Applied Materials Inc.在过去五年间表现出持续的营收增长和盈利能力提升。公司毛利和净收入均呈现稳步增长态势，毛利率的改善进一步增强了盈利质量。这些财务指标共同反映公司在市场中的竞争优势不断增强，经营效率逐步提高，为未来潜在的持续增长奠定了稳固基础。
营业利润率
Applied Materials Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经营收入 | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | 3,350) | |
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 利润率 | |||||||
| 营业利润率1 | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | 31.51% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 净收入
= 100 × 7,867 ÷ 27,176 = 28.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据中可以观察到，公司的经营收入呈现持续增长的趋势，尤其在2020年至2022年期间增长较为显著。具体而言，2020年的收入相较2019年有较大幅度的提升，随后2021年达到高峰，2022年仍保持较高水平，说明公司在该段时间内实现了稳健的销售增长。2023年和2024年的收入水平略有波动，但依然保持在较高的水平，显示出收入的相对稳定性。
净收入的变化反映了利润水平的变化，数据显示，从2019年至2024年，净收入持续增加，且增长速度相较收入更为平稳。这表明公司在扩大销售的同时，也在优化成本和控制开支，从而实现盈利能力的提升。净收入从2019年的14608百万递增至2024年的27176百万，显示出公司盈利状况处于改善阶段，具备一定的盈利增长基础。
营业利润率稳定在20-30%的区间内，整体保持较高水平。2019年至2022年，利润率略有提高，2021年达到最高点29.87%，之后略有下降，但仍接近30%。2023年和2024年利润率均接近29%，显示公司在收入增长的同时，能够较好地控制成本和提升盈利效率。整体来看，利润率的稳定为公司提供了良好的盈利基础，也反应出其经营效率保持在较优水平。
综上所述，该公司在过去的数年中实现了收入和净利润的持续增长，经营利润率保持稳健，表现出良好的盈利能力和成本控制水平。未来的观察重点可能在于收入是否能进一步增长以及利润率能否保持稳定，以支持公司持续的财务健康和竞争力。
净利率比率
Applied Materials Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 净收入 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | |
| 基准 | |||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | 26.97% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | |
| 净利率比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | |
| 净利率比率工业 | |||||||
| 信息技术 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 净收入
= 100 × 7,177 ÷ 27,176 = 26.41%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司在分析期间的财务表现表现出显著的增长趋势。首先，净收入（以百万计）从2019年的2706显著上升至2024年的7177，期间整体实现持续增长，反映出公司业务规模的扩展和市场份额的提升。每年的收入增长表明公司在市场上的竞争力不断增强，且可能在产品或服务方面取得了有效的市场认可。
同期，另一组净收入（以百万计）的数据从14608增长到27176，显示出公司在不同业务线或财务指标中的整体盈利能力也实现了稳步提升。尽管两组净收入数据的单位不同，但都呈现出明显的增长态势，说明公司整体盈利规模在扩大，有助于增强其财务稳健性和投资者信心。
净利率比率方面，从2019年的18.52%逐步提升到2024年的26.41%。该指标的提升表明，公司在收入增长的同时，利润率也持续改善。这可能源于成本控制的优化、产品结构的调整或运营效率的提升。较高的净利率也表明公司在保持收入增长的同时，能够更有效地转化收入为盈利，增强了盈利质量。
总体而言，财务数据显示公司在分析期间拥有稳健的收入增长和净利润率的提升。公司的盈利能力不断增强，有望为未来的持续发展提供坚实基础。然而，详细的比率分析和各项财务指标的变化还应结合其他财务和运营数据加以深入解读，以更全面地把握公司的整体财务健康状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Applied Materials Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 股东权益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | 17.59% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | |
| ROE工业 | |||||||
| 信息技术 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 7,177 ÷ 19,001 = 37.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从年度数据来看，Applied Materials Inc.的净收入和股东权益在分析期间总体呈上升趋势，反映出公司业务规模持续扩大和财务状况的改善。具体而言，净收入从2019年的2,706百万逐步增长至2024年的7,177百万，期间经历了一段显著增长，尤其是在2020年至2021年间增长迅速，随后增长速度相对平稳。
股东权益也表现出持续增长的趋势，从2019年的8,214百万增加到2024年的19,001百万，显示公司资本积累不断增强，财务结构得到改善。值得注意的是，股东权益的增长与净收入的增长基本同步，表明公司盈利能力提升带动了股东权益的增长。
关于盈利能力指标ROE（净资产收益率），数据显示其在分析期间有明显波动。2020年ROE为34.21%，随后在2021年达到高点48.08%，表现出极强的盈利效率。2022年ROE略微提升至53.51%，但在2023年有所回落至41.94%，并在2024年进一步下降至37.77%。尽管ROE出现波动，但整体仍维持在较高水平，反映公司具有较强的盈利能力，但其波动可能与行业周期、市场环境或公司策略调整有关。
综上所述，Applied Materials Inc.的财务数据表现出积极向上的发展趋势，公司的收入和股东权益稳步增长，盈利能力虽然经历波动，但整体保持在较高水平，显示出较强的市场竞争力和财务稳定性。在未来，持续关注ROE的波动及其原因，将有助于更好地理解公司未来的财务表现走向。
资产收益率 （ROA）
Applied Materials Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 总资产 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | 12.91% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | |
| ROA工业 | |||||||
| 信息技术 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 7,177 ÷ 34,409 = 20.86%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年至2024年的财务数据来看，Applied Materials Inc.的净收入呈现出持续增长的趋势。具体而言，净收入由2019年的2,706百万增加到2024年的7,177百万，累计增长显著。特别是在2020年至2021年期间，净收入增长较快，说明公司在此期间内部规模的迅速扩大或市场需求的增强具有积极影响。
总资产方面也显示出稳定增长的态势，从2019年的19,024百万上升至2024年的34,409百万。这表明公司在资本积累和资产规模方面不断扩大，有助于支撑其业务的扩展和产品线的多样化。
关于资产回报率（ROA），在2019年至2021年期间，呈现逐步提升的趋势，从14.22%增长到22.8%，反映出公司在利用资产创造利润方面的效率有所改善。随后，2022年ROA达到了24.41%的高点，但在2023年稍有下降，至22.31%，2024年进一步降至20.86%。这可能暗示公司在最近几年的资产利用效率有所减缓，或者利润增长速度未能完全跟上资产扩张的步伐。
总体而言，Applied Materials Inc.在过去五年内实现了收入和资产规模的持续扩大，资产回报率也在前几年保持较高水平，显示出良好的经营效率。然而，最新年度的ROA略有下降，需关注利润率的持续提升，以确保资产规模的扩大能带来有效的财务回报。这些数据反映出公司在增长的同时，也面对资产利用效率稍有减弱的挑战，未来应加强成本控制和效率提升，以维持其财务健康的良好态势。