利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Applied Materials Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
总体而言，各项财务比率在观察期内呈现出波动上升的趋势，随后在后期出现一定程度的稳定或小幅下降。以下是对各项指标的详细分析。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年初为44.96%，随后逐季度上升至2024年10月27日的47.73%，并在2025年1月26日达到最高点48.14%。此后，毛利率略有波动，至2025年10月26日为48.67%。整体趋势表明，成本控制或产品定价策略的有效性有所提升。
- 营业利润率
- 营业利润率从2021年1月31日的25.3%逐步增长至2022年5月1日的31.8%，随后在30%至31%之间波动。2023年开始，营业利润率出现小幅下降，至2024年10月27日为29.22%，并在2025年4月27日回升至30.14%，最终在2025年10月26日为29.22%。这可能反映了运营效率的变化或期间费用的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，从2021年1月31日的21.19%增长至2022年5月1日的27.2%，并在2022年下半年有所回落。2023年，净利率比率呈现波动，并在2023年10月29日达到27.56%的峰值。2024年1月28日为27.74%，随后在2024年10月27日下降至22.95%，并在2025年10月26日回升至24.67%。净利率的变化可能受到税收、利息支出以及非经常性损益的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著增长，从2021年1月31日的33.62%大幅上升至2022年5月1日的58.35%。此后，ROE有所回落，但仍保持在较高水平。至2025年10月26日，ROE为34.28%。ROE的下降可能与净利润增长放缓或股东权益增加有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，从2021年1月31日的16.55%增长至2022年5月1日的26.54%，随后在22%至26%之间波动。2024年10月27日为20.86%，并在2025年10月26日为19.28%。ROA的下降可能表明资产利用效率的降低或利润率的下降。
总体来看，各项盈利能力指标在前期均呈现增长趋势，表明公司经营状况良好。然而，在后期，这些指标的增长速度放缓，甚至出现小幅下降，需要进一步分析原因，例如市场竞争加剧、成本上升或投资回报率下降等。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Applied Materials Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2021年1月至2024年10月，毛利从2349百万增长至3496百万。虽然期间存在季度波动，但整体方向是向上的。2024年10月至2025年10月，毛利略有下降，从3496百万降至3265百万。
- 净收入趋势
- 净收入与毛利类似，也表现出显著的增长趋势。从2021年1月至2024年10月，净收入从5162百万增长至7166百万。与毛利一样，净收入也存在季度波动，但总体趋势是积极的。2024年10月至2025年10月，净收入也出现下降，从7166百万降至6800百万。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内呈现出缓慢但稳定的上升趋势。从2021年1月的44.96%上升至2025年10月的48.67%。这种上升表明，在销售收入中，毛利的占比逐渐增加，可能得益于成本控制或产品定价策略的优化。值得注意的是，毛利率比率的增长速度在后期有所放缓。
- 整体观察
- 整体来看，数据表明在大部分时间段内，企业盈利能力持续增强。毛利和净收入的增长，以及毛利率比率的提升，都支持这一结论。然而，在2024年10月至2025年10月期间，毛利和净收入的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因，例如市场环境变化、竞争加剧或成本上升等。
- 潜在洞察
- 企业在成本控制和产品定价方面可能采取了有效的措施，从而提高了毛利率。然而，最近几个季度的盈利能力下降表明，企业可能面临新的挑战，需要密切关注市场动态并及时调整经营策略。
营业利润率
Applied Materials Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在2021年初至2021年8月期间呈现显著增长趋势，从1283百万美元增至2013百万美元。随后，在2021年8月至2022年10月期间，该指标保持相对稳定，波动幅度较小。2023年初，经营收入略有下降，但在2023年7月至2024年10月期间再次呈现增长趋势，达到2175百万美元的高点。2025年1月至2025年10月，经营收入出现明显下降，至1712百万美元。整体而言，经营收入呈现周期性波动，但长期来看保持增长态势，直至最近一个季度出现显著下滑。
- 净收入
- 净收入在2021年初至2022年10月期间持续增长，从5162百万美元增至6749百万美元。2023年初，净收入略有下降，但随后在2023年7月至2024年10月期间继续增长，达到7166百万美元的高点。与经营收入类似，净收入在2025年1月至2025年10月期间出现显著下降，降至6800百万美元。净收入的增长趋势与经营收入的趋势基本一致，表明两者之间存在较强的相关性。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年初至2022年10月期间呈现上升趋势，从25.3%增至30.2%。2023年初，营业利润率略有下降，但在2023年7月至2025年4月期间保持在29%至30.14%之间，波动幅度较小。2025年10月，营业利润率下降至29.22%。总体而言，营业利润率保持在相对较高的水平，表明公司具有较强的盈利能力。尽管近期有所下降，但仍处于一个可接受的范围内。
- 整体趋势
- 从整体趋势来看，在2021年至2024年期间，各项财务指标均呈现增长趋势，表明公司经营状况良好，盈利能力不断提升。然而，2025年1月至2025年10月期间，经营收入和净收入出现显著下降，营业利润率也随之下降，这可能预示着公司面临新的挑战或市场环境发生变化。需要进一步分析导致这些下降的原因，并评估其对公司未来业绩的影响。
净利率比率
Applied Materials Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入（以百万计） - 整体趋势
- 数据显示，净收入在2021年初至2021年末呈现显著增长趋势。从2021年1月31日的1130百万美元增长到2021年10月31日的1712百万美元。2022年初，净收入继续增长，达到1792百万美元，随后在2022年5月1日略有下降至1536百万美元，并在之后几个季度保持相对稳定，在1536百万美元到1606百万美元之间波动。2023年10月29日，净收入大幅增长至2004百万美元，并在2024年1月28日达到2019百万美元的峰值。随后，净收入在2024年4月28日略有下降至1722百万美元，并在2024年7月28日和2024年10月27日保持在1705百万美元和1185百万美元。2025年1月26日，净收入大幅反弹至2137百万美元，并在2025年4月27日和2025年7月27日继续增长至1779百万美元和1897百万美元。最后，在2025年10月26日，净收入达到1897百万美元。
- 净收入（以百万计） - 整体趋势
- 数据显示，净收入在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2021年1月31日的5162百万美元增长到2025年10月26日的7302百万美元。虽然期间内存在季度波动，但整体趋势是向上的。2022年7月31日和2022年10月30日的数据显示出显著的增长，从6520百万美元增长到6749百万美元。2023年和2024年，净收入继续增长，并在2024年7月28日达到7166百万美元的峰值。2025年4月27日，净收入略有下降至7100百万美元，但在2025年7月27日和2025年10月26日又恢复增长，达到7302百万美元。
- 净利率比率（%） - 整体趋势
- 净利率比率在2021年初为21.19%，随后在2021年内持续上升，达到2021年10月31日的25.53%。2022年初，净利率比率继续增长，达到27.1%，并在2022年内保持在25.31%到27.2%之间波动。2023年，净利率比率略有下降，从24.57%下降到24.27%，但在2023年10月29日回升至25.86%。2024年，净利率比率继续上升，达到27.74%，并在2024年10月27日大幅下降至22.95%。2025年1月26日，净利率比率大幅反弹至24.06%，并在2025年4月27日和2025年7月27日继续增长至23.88%和24.67%。
- 趋势关联
- 净收入的增长趋势与净利率比率的整体上升趋势相符。净利率比率的波动可能受到成本控制、定价策略以及产品组合变化等因素的影响。2024年10月27日净利率比率的大幅下降，与净收入的显著下降相对应，表明可能存在影响盈利能力的重大因素。2025年1月26日净利率比率和净收入的显著反弹，表明情况有所改善。
股东权益比率回报率 （ROE）
Applied Materials Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年初至2021年末呈现显著增长趋势，从1130百万美元增至1712百万美元。2022年上半年略有下降，但下半年保持相对稳定。2023年净收入进一步增长，并在第四季度达到峰值2004百万美元。2024年初略有回落，随后在2024年第二季度和第三季度保持稳定，但在2024年第四季度出现大幅下降至1185百万美元。2025年第一季度出现强劲反弹至2137百万美元，随后两个季度略有下降，并在2025年第四季度达到1897百万美元。整体而言，净收入呈现波动增长的趋势，但近期波动性增大。
- 股东权益
- 股东权益在整个期间内持续增长。从2021年初的11473百万美元增长到2025年第四季度的20415百万美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。2023年和2024年股东权益增长速度加快，表明公司在积累资本方面表现良好。2025年增长速度放缓，但仍保持增长态势。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在2021年至2022年期间显著提高，从33.62%上升至58.35%。2022年之后，ROE开始逐渐下降，从58.35%下降至2024年第四季度的34.06%。2025年第一季度ROE略有回升至35.64%，随后两个季度略有下降，最终稳定在34.28%。ROE的下降可能与净收入增长速度放缓以及股东权益持续增长有关。尽管ROE有所下降，但整体水平仍然较高，表明公司具有较强的盈利能力。
- 综合分析
- 整体来看，公司在所观察的期间内表现出稳健的财务状况。股东权益持续增长，表明公司在资本积累方面表现良好。净收入虽然存在波动，但总体呈现增长趋势。ROE虽然有所下降，但仍处于较高水平。近期净收入的波动性值得关注，需要进一步分析其原因。股东权益的持续增长对ROE的下降产生了一定的影响，需要关注公司如何平衡股东权益增长和盈利能力提升。
资产收益率 （ROA）
Applied Materials Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年初至2021年末呈现显著增长趋势。从2021年1月的1130百万美元增长到2021年8月的1716百万美元，并在2021年10月达到1712百万美元。2022年初，净收入略有波动，但总体保持在较高水平。2023年，净收入进一步增长，在2023年10月达到峰值2004百万美元，随后在2024年1月略有下降，并在2024年4月回升至1705百万美元。2024年7月略有增长，但2024年10月出现显著下降至1185百万美元。2025年1月出现大幅反弹至2137百万美元，随后在2025年4月和7月有所回落，并在2025年10月达到1897百万美元。整体而言，净收入呈现周期性波动，但长期来看保持增长趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年1月的23305百万美元增长到2025年10月的36299百万美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2021年和2022年增长较为平稳，2023年和2024年增长速度加快，2025年继续保持增长态势。总资产的持续增长表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在整个观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月的16.55%增长到2021年8月的21.68%，并在2021年10月达到22.8%。2022年ROA继续保持在较高水平，并在2022年5月达到峰值26.54%。2023年ROA略有下降，但仍保持在20%以上。2024年ROA出现下降趋势，在2024年10月降至19.03%。2025年1月ROA回升至20.09%，随后在2025年4月和7月略有下降，并在2025年10月达到19.28%。ROA的波动与净收入和总资产的变化相关，反映了公司利用资产产生利润的能力。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了规模和盈利能力的增长。总资产的持续增长表明公司业务的扩张，而ROA的波动则反映了公司盈利能力的动态变化。净收入的周期性波动需要进一步分析以确定其潜在原因。