利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Analog Devices Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年初到2021年7月，该比率持续上升，达到68.04%。随后，在2021年10月出现显著下降至61.83%，并在2022年初进一步下降至57.81%。此后，毛利率比率在2022年7月至2023年1月期间呈现回升趋势，达到65.62%。2023年下半年至2024年上半年，该比率再次呈现下降趋势，并在2024年8月达到最低点57.08%。最后，在2024年11月至2025年11月期间，毛利率比率呈现上升趋势，达到61.47%。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与毛利率比率相似，也表现出波动性。从2021年初到2021年7月，营业利润率持续增长，达到31.59%。随后，在2021年10月大幅下降至23.12%，并在2022年初进一步下降至18.87%。2022年7月至2023年1月，该比率显著回升，达到32.15%。2023年下半年至2024年上半年，营业利润率再次下降，并在2024年8月达到20.76%。最后，在2024年11月至2025年11月期间，营业利润率呈现上升趋势，达到26.61%。
- 净利率比率
- 净利率比率的走势也与毛利率和营业利润率相似，同样呈现波动。2021年初至2021年7月，净利率比率持续上升，达到26.15%。随后，在2021年10月大幅下降至19%，并在2022年初进一步下降至15.18%。2022年7月至2023年1月，该比率显著回升，达到27.27%。2023年下半年至2024年上半年，净利率比率再次下降，并在2024年8月达到16.75%。最后，在2024年11月至2025年11月期间，净利率比率呈现上升趋势，达到20.58%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现显著波动。从2021年初到2021年7月，ROE持续上升，达到13.87%。随后，在2021年10月大幅下降至3.66%，并在2022年初进一步下降至3.43%。2022年7月至2023年1月，ROE显著回升，达到9.39%。2023年下半年至2024年上半年，ROE再次下降，并在2024年8月达到4.46%。最后，在2024年11月至2025年11月期间，ROE呈现上升趋势，达到6.7%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也表现出波动性。从2021年初到2021年7月，ROA持续增长，达到7.86%。随后，在2021年10月大幅下降至2.66%，并在2022年初进一步下降至2.5%。2022年7月至2023年1月，ROA显著回升，达到6.83%。2023年下半年至2024年上半年，ROA再次下降，并在2024年8月达到3.26%。最后，在2024年11月至2025年11月期间，ROA呈现上升趋势，达到4.72%。
总体而言，各项利润率和回报率比率在观察期内均呈现出相似的波动模式。在2021年下半年出现显著下降，随后在2022年和2023年初出现回升，但在2023年下半年再次下降，并在2024年下半年至2025年呈现上升趋势。这种波动可能与宏观经济环境、行业竞争或其他公司特定因素有关。需要进一步分析以确定这些波动背后的根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Analog Devices Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,941,817) | 1,789,748) | 1,611,610) | 1,430,303) | 1,416,128) | 1,311,239) | 1,180,035) | 1,473,941) | 1,646,716) | 1,961,615) | 2,144,546) | 2,124,341) | 2,142,815) | 2,043,142) | 1,944,520) | 1,401,997) | 1,121,820) | 1,221,184) | 1,136,637) | 1,045,371) | ||||||
| 收入 | 3,076,117) | 2,880,348) | 2,640,068) | 2,423,174) | 2,443,205) | 2,312,209) | 2,159,039) | 2,512,704) | 2,716,484) | 3,076,495) | 3,262,930) | 3,249,630) | 3,247,716) | 3,109,880) | 2,972,064) | 2,684,293) | 2,339,568) | 1,758,853) | 1,661,407) | 1,558,458) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | ||||||
| Intel Corp. | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | ||||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (1,941,817 + 1,789,748 + 1,611,610 + 1,430,303)
÷ (3,076,117 + 2,880,348 + 2,640,068 + 2,423,174)
= 61.47%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出波动性增长的趋势。虽然存在季度间的起伏，但长期来看，毛利率和收入均呈现增长态势。
- 毛利率
- 毛利率在2021年初至2021年末呈现显著增长，从1045371千美元增至1401997千美元。2022年继续增长，达到2142815千美元的峰值。随后，毛利率在2023年出现下降，并在2024年进一步降低至1180035千美元。然而，在2025年，毛利率再次回升，最终达到1941817千美元。这种波动可能与市场需求、产品组合变化或成本控制措施有关。
- 收入
- 收入的增长趋势与毛利率相似。2021年收入从1558458千美元增长到2339568千美元。2022年收入持续增长，达到3247716千美元的高点。2023年收入出现明显下降，降至2716484千美元。2024年收入进一步下降至2159039千美元，但在2025年，收入显著反弹，最终达到3076117千美元。收入的波动幅度略小于毛利率，表明成本控制可能在一定程度上缓解了收入下降的影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年上半年呈现稳定增长，从66.37%上升至68.04%。随后，毛利率比率在2021年末大幅下降至61.83%，并在2022年经历波动，最终在2022年末达到62.7%。2023年毛利率比率持续下降，降至61.47%。2024年毛利率比率进一步下降至57.08%，但在2025年，毛利率比率显著回升，最终达到61.47%。毛利率比率的波动与毛利率的波动趋势一致，表明产品定价策略、原材料成本或生产效率的变化可能对其产生影响。
值得注意的是，2023年和2024年初的收入和毛利率均出现显著下降，这可能需要进一步调查以确定根本原因。然而，2025年的数据表明，公司可能已经采取了有效的措施来扭转这一趋势，并恢复增长势头。
营业利润率
Analog Devices Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 945,211) | 818,028) | 677,944) | 491,313) | 569,392) | 491,319) | 386,123) | 585,964) | 634,415) | 929,493) | 1,128,384) | 1,130,820) | 1,102,476) | 893,306) | 918,161) | 364,757) | 99,005) | 609,646) | 519,690) | 463,860) | ||||||
| 收入 | 3,076,117) | 2,880,348) | 2,640,068) | 2,423,174) | 2,443,205) | 2,312,209) | 2,159,039) | 2,512,704) | 2,716,484) | 3,076,495) | 3,262,930) | 3,249,630) | 3,247,716) | 3,109,880) | 2,972,064) | 2,684,293) | 2,339,568) | 1,758,853) | 1,661,407) | 1,558,458) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | ||||||
| Intel Corp. | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | ||||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | ||||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (945,211 + 818,028 + 677,944 + 491,313)
÷ (3,076,117 + 2,880,348 + 2,640,068 + 2,423,174)
= 26.61%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年初到2021年末，营业收入显著增加，从463860千美元增长至99005千美元。2022年，营业收入继续增长，并在年末达到1102476千美元的高点。2023年，营业收入出现明显下降，尤其是在下半年，从929493千美元降至386123千美元。2024年，营业收入呈现复苏态势，并在年末达到677944千美元。进入2025年，营业收入持续增长，并在观察期末达到945211千美元。整体而言，营业收入的波动性较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 收入
- 收入数据同样显示出增长的趋势，但波动性相对较小。从2021年初的1558458千美元增长到2022年末的3247716千美元，收入增长显著。2023年，收入出现下降，但降幅小于营业收入，从3262930千美元降至2159039千美元。2024年，收入开始回升，并在年末达到2640068千美元。2025年，收入持续增长，并在观察期末达到3076117千美元。收入的增长趋势较为稳定，但仍受到宏观经济环境的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内波动较大。2021年，营业利润率从28.83%上升至31.59%。2022年，营业利润率有所下降，但年末仍达到27.29%。2023年，营业利润率呈现上升趋势，并在年初达到33.43%的峰值，随后略有下降。2024年，营业利润率持续下降，从21.63%降至20.76%。进入2025年，营业利润率开始回升，并在观察期末达到26.61%。营业利润率的波动可能受到收入结构、成本控制以及市场竞争等多种因素的影响。值得注意的是，营业利润率与收入的变动并不完全同步，表明成本控制和定价策略对盈利能力有重要影响。
总体而言，数据显示在观察期内，收入和营业收入均呈现增长趋势，但波动性较大。营业利润率的波动性更强，表明盈利能力受到多种因素的影响。需要进一步分析成本结构、市场竞争以及宏观经济环境等因素，以更深入地了解财务数据的变化趋势。
净利率比率
Analog Devices Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| 收入 | 3,076,117) | 2,880,348) | 2,640,068) | 2,423,174) | 2,443,205) | 2,312,209) | 2,159,039) | 2,512,704) | 2,716,484) | 3,076,495) | 3,262,930) | 3,249,630) | 3,247,716) | 3,109,880) | 2,972,064) | 2,684,293) | 2,339,568) | 1,758,853) | 1,661,407) | 1,558,458) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | ||||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (787,738 + 518,518 + 569,770 + 391,316)
÷ (3,076,117 + 2,880,348 + 2,640,068 + 2,423,174)
= 20.58%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2021年初呈现增长趋势，从2021年1月30日的388519千美元增长至2021年7月31日的503311千美元。随后，在2021年10月30日大幅下降至75687千美元，之后又在2022年持续回升，并在2022年10月29日达到936226千美元的高点。2023年，净收入呈现波动下降的趋势，至2023年10月28日降至498430千美元。2024年初出现反弹，但随后在2024年8月3日回落。2024年11月2日再次上升，并在2025年11月1日达到787738千美元。
- 收入趋势
- 收入数据整体呈现增长趋势。从2021年1月30日的1558458千美元增长至2022年10月29日的3247716千美元。2023年，收入出现下降，并在2023年10月28日降至2159039千美元。2024年，收入呈现波动上升的趋势，并在2025年11月1日达到3076117千美元。虽然2023年收入有所下降，但整体而言，收入水平仍高于2021年初的水平。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内波动较大。2021年，净利率比率从23.99%上升至26.15%。2021年10月30日大幅下降至19%。2022年，净利率比率逐渐回升，并在2023年达到峰值，最高达到29.23%。随后，净利率比率在2023年下半年和2024年呈现下降趋势，并在2024年11月2日回升至18.65%，并在2025年11月1日达到20.58%。净利率比率的波动与净收入和收入的波动相关，但幅度更大。
- 整体观察
- 收入的持续增长表明公司在扩大市场份额或提高销售效率方面取得了一定的成功。然而，净收入的波动性表明公司的盈利能力受到多种因素的影响，例如成本控制、产品组合变化或市场竞争。净利率比率的波动进一步证实了盈利能力的不稳定性。需要进一步分析导致净收入和净利率比率波动的原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。
股东权益比率回报率 （ROE）
Analog Devices Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| 股东权益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | ||||||
| Broadcom Inc. | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | ||||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | ||||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (787,738 + 518,518 + 569,770 + 391,316)
÷ 33,815,755 = 6.70%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2021年7月，净收入持续增长，从388519千美元增至503311千美元。随后，在2021年10月出现大幅下降，降至75687千美元。2022年，净收入呈现先升后降的趋势，并在2022年10月达到936226千美元的峰值。2023年，净收入呈现显著下降趋势，从961474千美元降至302242千美元。2024年，净收入出现反弹，并在2024年8月达到478072千美元。进入2025年，净收入再次呈现增长趋势，并在2025年11月达到787738千美元。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈现下降趋势。从2021年1月至2021年10月，股东权益大幅增加，从12087746千美元增至37992542千美元。此后，股东权益持续下降，并在2025年11月降至33815755千美元。尽管期间有小幅波动，但整体趋势表明股东权益在逐渐减少。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期内波动较大。从2021年1月至2021年7月，ROE持续上升，从11.63%增至13.87%。2021年10月，ROE大幅下降至3.66%。2022年，ROE呈现上升趋势，并在2022年10月达到7.54%。2023年，ROE持续上升，并在2023年11月达到6.7%。2024年，ROE略有下降，并在2025年11月达到5.74%。ROE的变化与净收入的变化趋势存在一定关联，但股东权益的变动也对其产生影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务波动。净收入和ROE的波动性较高，而股东权益则呈现持续下降的趋势。这些变化可能受到多种因素的影响，包括市场环境、竞争格局以及公司自身的经营策略。
资产收益率 （ROA）
Analog Devices Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| 总资产 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | ||||||
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | ||||||
| Broadcom Inc. | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | ||||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | ||||||
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (787,738 + 518,518 + 569,770 + 391,316)
÷ 47,992,712 = 4.72%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2021年7月，净收入持续增长，从388519千美元增至503311千美元。随后，在2021年10月出现大幅下降，降至75687千美元。此后，净收入在2022年经历了一段恢复期，并在2022年10月达到936226千美元的高点。2023年，净收入呈现先高后低的趋势，从961474千美元下降至498430千美元。进入2024年，净收入再次出现波动，并在2024年11月降至391316千美元。2025年，净收入呈现增长趋势，在2025年11月达到787738千美元。整体而言，净收入的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内相对稳定，但呈现缓慢下降的趋势。从2021年1月至2021年10月，总资产经历了显著的增长，从21440110千美元增至52322071千美元。此后，总资产开始逐步下降，并在2025年11月降至47344487千美元。尽管总资产有所下降，但其规模仍然庞大，表明公司拥有较强的资产基础。资产规模的变动可能与投资、并购或其他资产处置活动有关。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年1月至2021年7月，ROA从6.56%增至7.86%。2021年10月，ROA大幅下降至2.66%。此后，ROA逐渐回升，并在2022年10月达到5.46%。2023年，ROA继续上升，并在2023年7月达到7.6%。2024年，ROA有所下降，但在2025年11月回升至4.72%。ROA的波动与净收入和总资产的变化密切相关。整体而言，ROA的上升趋势表明公司利用其资产创造利润的能力有所提高。
综合来看，尽管净收入波动较大，但总资产保持相对稳定，且ROA呈现上升趋势。这表明公司在资产管理和盈利能力方面具有一定的优势。然而，净收入的波动性需要进一步关注，以了解其背后的原因并采取相应的措施。