利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
KLA Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升趋势。从2020年9月30日的58.43%逐步增长至2025年6月30日的61.3%。虽然期间存在小幅波动，例如在2022年12月31日出现小幅下降，但整体趋势表明公司在产品或服务的定价和成本控制方面表现良好。2025年6月30日的数值达到最高点，表明毛利能力持续增强。
- 营业利润率
- 营业利润率同样呈现出显著的上升趋势，从2020年9月30日的27.28%增长至2025年6月30日的39.86%。这一增长幅度大于毛利率比率的增长，表明公司在运营效率方面取得了显著改善，有效控制了运营费用。在2022年9月30日达到峰值40.05%，随后略有回落，但整体仍保持在较高水平。2025年6月30日的数值再次提升，显示出持续的盈利能力增强。
- 净利率比率
- 净利率比率也表现出类似的增长趋势，从2020年9月30日的21.76%上升至2025年6月30日的33.83%。净利率比率的增长与营业利润率的增长趋势一致，表明公司在控制非运营费用方面也取得了成功。值得注意的是，净利率比率的增长速度在后期有所放缓，可能受到税收或其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年之前呈现增长趋势，从2020年9月30日的46.99%增长至2021年9月30日的70.61%。然而，在2021年9月30日之后，ROE出现显著下降，并在2022年3月31日达到峰值237.04%后大幅回落，随后在80%至90%之间波动。这种波动可能与公司资产负债表结构的变化或一次性收益有关，需要进一步分析。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现出先上升后下降的趋势。从2020年9月30日的13.85%增长至2022年12月31日的26.37%，随后开始下降，并在2025年6月30日达到25.96%。ROA的下降可能表明公司资产利用效率降低，或者投资回报率下降。尽管如此，ROA整体仍保持在相对较高的水平，表明公司在资产管理方面表现良好。
总体而言，数据显示公司在毛利、运营和净利润方面均表现出持续的改善趋势。然而，ROE和ROA的波动需要进一步调查，以确定其根本原因。公司应继续关注成本控制和运营效率，以维持盈利能力的增长。同时，需要密切关注资产负债表结构的变化，以确保资产得到有效利用。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
KLA Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 毛利率在所观察的期间内呈现出整体上升的趋势。从2020年9月30日的918058千美元增长到2025年3月31日的1966626千美元。虽然期间内存在波动，例如2022年3月31日出现小幅下降，但总体增长态势明显。2024年9月30日和2024年12月31日的数据显示，毛利率达到较高水平，随后在2025年3月31日略有回落，但仍保持在较高水平。
- 收入
- 收入同样呈现出显著的增长趋势。从2020年9月30日的1538620千美元增长到2025年3月31日的3209696千美元。收入的增长速度在不同时期有所差异，例如从2021年9月30日到2022年9月30日增长较为显著，而从2023年12月31日到2024年3月31日增长幅度相对较小。2022年12月31日的数据显示收入达到一个峰值，随后在2023年出现下降，但在2024年又恢复增长，并在2025年3月31日达到最高点。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内保持在相对稳定的高位，并呈现出轻微上升的趋势。从2020年9月30日的58.43%上升到2025年3月31日的61.3%。该比率的波动幅度较小，表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面表现稳定。2021年9月30日和2021年12月31日的数据显示毛利率比率达到较高水平，随后在2022年略有下降，但在2023年和2024年又有所回升，并在2025年3月31日达到最高点。
总体而言，数据显示公司在所观察的期间内实现了收入和毛利率的持续增长。毛利率比率的稳定表明公司具有较强的盈利能力和成本控制能力。收入的增长速度在不同时期有所波动，可能受到市场环境、竞争格局等因素的影响。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
营业利润率
KLA Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q1 2026
+ 经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 经营收入
- 经营收入在报告期内呈现显著增长趋势。从2020年9月30日的526389千美元增长至2025年6月30日的1351760千美元，增长超过一倍。增长速度在2021年和2022年尤为明显。然而，2023年经营收入出现下降，并在2024年有所回升，随后在2025年再次增长。这种波动可能与市场环境或公司战略调整有关。
- 收入
- 总收入也表现出持续增长的态势，从2020年9月30日的1538620千美元增长至2025年6月30日的3209696千美元。与经营收入类似，收入增长在2021年和2022年加速，2023年出现下降，随后在2024年和2025年恢复增长。收入增长的幅度大于经营收入，表明非经营性收入可能对总收入增长有贡献。
- 营业利润率
- 营业利润率在报告期内总体呈现上升趋势。从2020年9月30日的27.28%逐步上升至2022年9月30日的40.05%，随后在2023年有所下降，并在2025年6月30日达到39.86%。尽管存在波动，但营业利润率始终保持在较高水平，表明公司具有较强的盈利能力。2023年的下降可能与收入下降以及成本结构变化有关。2024年和2025年的回升表明公司在控制成本和提高效率方面取得了一定成效。
总体而言，数据显示公司在报告期内实现了显著的收入和盈利增长。虽然在2023年出现了一定的波动，但公司在2024年和2025年表现出恢复和增长的趋势。持续关注营业利润率的变化，以及经营收入和总收入之间的关系，有助于更深入地了解公司的财务状况和经营表现。
净利率比率
KLA Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 KLA 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于 KLA 的净利润Q1 2026
+ 归属于 KLA 的净利润Q4 2025
+ 归属于 KLA 的净利润Q3 2025
+ 归属于 KLA 的净利润Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现显著波动。从2020年9月30日到2021年9月30日，净利润持续增长，并在2021年9月30日达到峰值。随后，净利润在2021年12月31日出现大幅下降，并在2022年期间保持相对稳定。2023年，净利润再次呈现下降趋势，并在年底触及较低水平。进入2024年，净利润有所回升，并在2024年6月30日达到较高水平，但随后在2024年9月30日和2024年12月31日有所回落。2025年3月31日和6月30日的数据显示净利润继续增长。
- 收入趋势
- 收入方面，数据显示整体呈现增长趋势。从2020年9月30日到2021年12月31日，收入持续增加。2022年，收入在波动中保持较高水平。2023年，收入出现明显下降，尤其是在2023年3月31日之后。进入2024年，收入开始恢复增长势头，并在2024年6月30日达到较高水平，随后在2024年9月30日和2024年12月31日继续增长。2025年3月31日和6月30日的数据显示收入继续增长。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势，但波动性较大。从2020年9月30日的21.76%上升到2021年9月30日的36.52%，表明盈利能力显著提升。随后，净利率比率在33%至37%之间波动。2023年，净利率比率呈现下降趋势，并在年底降至较低水平。进入2024年，净利率比率有所回升，并在2025年3月31日和6月30日达到较高水平，表明盈利能力有所改善。
- 整体观察
- 总体而言，收入的增长趋势较为稳定，但净利润的波动性较大。净利率比率的变动与净利润的波动存在一定关联。收入的增长未能完全转化为净利润的稳定增长，可能受到成本控制、运营效率或其他因素的影响。需要进一步分析各项成本费用，以了解净利润波动的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
KLA Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 KLA 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (归属于 KLA 的净利润Q1 2026
+ 归属于 KLA 的净利润Q4 2025
+ 归属于 KLA 的净利润Q3 2025
+ 归属于 KLA 的净利润Q2 2025)
÷ KLA 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2020年9月30日至2021年9月30日期间呈现显著增长趋势。从2021年9月30日到2022年3月31日，净利润略有波动，随后在2022年6月30日达到较高水平。2022年9月30日净利润达到峰值，之后在2022年12月31日至2023年12月31日期间出现明显下降。2024年3月31日净利润开始回升，并在2024年6月30日达到较高水平，随后在2024年9月30日和2024年12月31日继续增长。2025年3月31日和2025年6月30日的数据显示，净利润继续保持增长势头。
- 股东权益合计趋势
- 股东权益合计在2020年9月30日至2021年9月30日期间持续增长。2021年12月31日略有增长后，在2022年3月31日达到一个峰值，随后在2022年6月30日出现大幅下降。此后，股东权益合计在2022年9月30日至2023年12月31日期间逐步回升。2024年3月31日开始加速增长，并在2025年3月31日和2025年6月30日继续保持增长趋势。
- ROE趋势
- ROE在2020年9月30日至2021年9月30日期间呈现上升趋势，并在2021年9月30日达到较高水平。2021年12月31日ROE继续上升，随后在2022年3月31日出现异常大幅增长，可能需要进一步调查以确定原因。2022年6月30日至2023年12月31日期间，ROE呈现显著下降趋势。2024年3月31日ROE开始回升，并在2024年6月30日、2024年9月30日、2024年12月31日、2025年3月31日和2025年6月30日继续保持增长趋势。ROE的波动性较大，需要结合净利润和股东权益合计的变化进行综合分析。
- 整体观察
- 整体来看，净利润和股东权益合计在不同时期呈现不同的增长模式。净利润的波动性相对较大，而股东权益合计的增长相对平稳。ROE的波动性与净利润的变化密切相关。2022年6月30日股东权益合计的显著下降可能对后续的ROE产生影响。在2024年，各项指标均呈现出积极的增长趋势，表明经营状况有所改善。
资产收益率 （ROA）
KLA Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 KLA 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (归属于 KLA 的净利润Q1 2026
+ 归属于 KLA 的净利润Q4 2025
+ 归属于 KLA 的净利润Q3 2025
+ 归属于 KLA 的净利润Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年9月30日的420567千美元增长至2021年9月30日的1068417千美元，增幅显著。随后，净利润在2021年12月31日有所回落，但整体仍保持在较高水平。2022年继续增长，并在2023年出现一定程度的下降，随后在2024年再次回升，并在2025年6月30日达到1202849千美元的峰值。整体而言，净利润表现出较强的增长动力，但存在季度性波动。
- 总资产趋势
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年9月30日的9320096千美元增长至2025年6月30日的16317974千美元。资产增长速度相对稳定，但2024年9月30日和12月31日的数据显示，资产增长速度略有放缓，随后在2025年6月30日再次加速。这可能与公司投资策略或市场环境变化有关。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- 资产回报率（ROA）在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年9月30日的13.85%增长至2021年9月30日的24.46%，随后继续上升至2022年9月30日的24.99%。2023年ROA开始下降，并在2024年和2025年逐渐回升，最终在2025年6月30日达到25.28%。ROA的上升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。ROA与净利润的波动存在一定关联，但ROA的上升幅度大于净利润的增长幅度，表明公司在资产管理方面效率有所提高。
- 综合分析
- 总体来看，数据显示公司财务状况良好，盈利能力和资产利用效率均有所提升。净利润和总资产的持续增长表明公司业务发展势头良好。ROA的上升进一步证实了公司在资产管理方面的优势。然而，净利润的季度性波动以及2024年资产增长速度的放缓值得关注，需要进一步分析其背后的原因。未来，公司应继续保持盈利增长势头，并优化资产配置，以进一步提高ROA。