利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Micron Technology Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现显著波动。从2020年末到2021年末，该比率持续上升，从31.37%增长至41.37%。2022年上半年继续保持高位，但下半年开始下降，至2022年末降至41.34%。2023年，毛利率比率大幅下降，并在2023年8月31日出现负值(-9.11%)。2024年初出现反弹，并在2024年11月28日达到37.13%，随后在2025年5月29日进一步上升至39.79%。总体而言，该比率呈现先升后降再反弹的趋势，波动性较大。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与毛利率比率相似，但波动幅度更大。从2020年末的15.19%上升至2021年末的27.17%，并在2022年上半年达到峰值34.38%。随后，营业利润率在2022年下半年开始显著下降，并在2023年8月31日达到-36.97%的最低点。2024年，该比率逐渐回升，并在2024年11月28日达到19.76%，并在2025年5月29日进一步上升至22.59%。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与毛利率和营业利润率一致，但下降幅度更为明显。从2020年末的13.59%上升至2021年末的24.86%，并在2022年上半年达到28.95%的峰值。随后，净利率比率在2022年下半年开始大幅下降，并在2023年8月31日达到-37.54%的最低点。2024年，该比率开始回升，并在2024年11月28日达到14.92%，并在2025年5月29日进一步上升至18.41%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年末达到16.04%的峰值，此前持续上升。2022年上半年保持相对稳定，但下半年开始下降，至2022年末降至12.55%。2023年，ROE大幅下降，并在2023年8月31日出现负值(-13.22%)。2024年，ROE开始回升，并在2024年11月28日达到9.61%，并在2025年5月29日进一步上升至12.27%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，但数值较低。ROA从2020年末的5.59%上升至2021年末的12.02%，并在2022年上半年达到14.17%的峰值。随后，ROA在2022年下半年开始下降，并在2023年8月31日达到-10.78%的最低点。2024年，ROA开始回升，并在2024年11月28日达到6.4%，并在2025年5月29日进一步上升至7.94%。
总体而言，各项利润率和回报率指标在观察期内经历了相似的波动模式：先上升，后大幅下降，然后逐渐回升。2023年下半年出现了显著的负值，表明该时期内盈利能力受到严重影响。2024年和2025年初，各项指标均呈现回升趋势，但仍未恢复到2021年和2022年上半年的水平。这些数据表明，该实体在特定时期内面临着重大的经营挑战，但正在采取措施改善其财务状况。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Micron Technology Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 5,054) | 3,508) | 2,963) | 3,348) | 2,737) | 1,832) | 1,079) | (35) | (435) | (668) | (1,206) | 893) | 2,622) | 4,035) | 3,676) | 3,565) | 3,912) | 3,126) | 1,649) | 1,736) | ||||||
| 收入 | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | ||||||
| Intel Corp. | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | ||||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (5,054 + 3,508 + 2,963 + 3,348)
÷ (11,315 + 9,301 + 8,053 + 8,709)
= 39.79%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现显著波动。从2020年12月到2021年9月，毛利率呈现持续增长趋势，从17.36亿增长至39.12亿。随后，毛利率在2021年12月略有下降，但在2022年6月达到峰值40.35亿。2022年9月开始，毛利率大幅下降，并在2023年3月出现负值，达到-12.06亿。此后，毛利率逐渐回升，并在2025年8月达到最高点50.54亿。整体而言，毛利率的波动性较大，可能受到多种因素的影响，包括市场需求、产品组合和生产成本等。
- 收入
- 收入数据表明，在2020年12月至2021年9月期间，收入呈现增长趋势，从57.73亿增长至82.74亿。2021年9月之后，收入在2022年9月出现显著下降，降至66.43亿。随后，收入在2022年12月和2023年3月继续下降，并在2023年3月达到36.93亿的低点。从2023年6月开始，收入呈现复苏迹象，并在2024年5月达到68.11亿。此后，收入持续增长，并在2025年8月达到最高点113.15亿。收入的波动与毛利率的变化趋势存在一定程度的关联性，但收入的增长速度相对平稳。
- 毛利率比率
- 毛利率比率的变化趋势与毛利率的绝对值变化趋势一致。从2020年12月的31.37%上升至2021年9月的37.62%，随后在2021年12月达到41.37%的峰值。2022年9月开始，毛利率比率大幅下降，并在2023年3月降至9.03%。2023年6月至2025年8月，毛利率比率呈现显著上升趋势，最终达到39.79%。毛利率比率的波动反映了公司盈利能力的变化，需要结合行业平均水平进行评估。值得注意的是，2023年期间毛利率比率出现负值，表明该期间的销售成本高于收入。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的业务波动。收入和毛利率均呈现出增长和下降的周期性变化。在2022年和2023年初，公司面临着较大的挑战，但随后逐渐恢复并实现了增长。未来的表现将取决于公司应对市场变化、控制成本和提高盈利能力的能力。
营业利润率
Micron Technology Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 3,654) | 2,169) | 1,773) | 2,174) | 1,522) | 719) | 191) | (1,128) | (1,472) | (1,761) | (2,303) | (209) | 1,521) | 3,004) | 2,546) | 2,631) | 2,955) | 1,799) | 663) | 866) | ||||||
| 收入 | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | ||||||
| Intel Corp. | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | ||||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | ||||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (3,654 + 2,169 + 1,773 + 2,174)
÷ (11,315 + 9,301 + 8,053 + 8,709)
= 26.14%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入趋势
- 数据显示，营业收入在2020年末至2021年中呈现显著增长趋势，从866百万美元增至2955百万美元。随后，收入在2021年下半年有所波动，但总体保持在较高水平。2022年，收入出现明显下降，并在年末出现亏损。2023年，收入呈现复苏迹象，但波动性较大。进入2024年，收入持续增长，并在2024年8月达到峰值，随后略有回落。2025年上半年，收入继续保持增长势头，并达到新的高点。
- 总收入趋势
- 总收入在整个观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年末的5773百万美元增长到2025年5月的11315百万美元。尽管在2022年经历了一段下降期，但随后迅速恢复并持续增长。总收入的增长速度在不同时期有所差异，2024年和2025年上半年表现出较强的增长动力。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在2020年末至2021年末期间持续上升，从15.19%增至31.86%。2022年，营业利润率大幅下降，并在年末出现负值。2023年，营业利润率持续为负，表明经营状况不佳。进入2024年，营业利润率逐渐回升，并在2025年上半年达到26.14%，表明经营效率和盈利能力得到改善。值得注意的是，营业利润率的波动性较大，与收入的变化趋势存在一定的相关性。
- 整体观察
- 数据显示，该实体经历了从增长到衰退再到复苏的周期。2022年是表现相对较差的一年，收入和利润率均大幅下降。2023年和2024年则显示出复苏的迹象，收入和利润率均有所改善。2025年上半年的数据表明，该实体可能正在进入一个更稳定的增长阶段。需要注意的是，营业利润率的波动性仍然是一个潜在的风险因素，需要持续关注。
净利率比率
Micron Technology Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | ||||||
| 收入 | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | ||||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于美光的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (3,201 + 1,885 + 1,583 + 1,870)
÷ (11,315 + 9,301 + 8,053 + 8,709)
= 22.84%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于公司的净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2020年12月到2021年6月，净利润呈现强劲增长趋势，随后在2021年9月达到峰值。2021年12月至2022年12月期间，净利润逐渐下降，并在2022年9月和2022年12月出现亏损。2023年，亏损持续，并在2023年8月达到最低点。2023年11月开始，净利润逐渐回升，并在2025年5月达到最高水平。整体而言，盈利能力呈现周期性变化。
- 收入在2020年12月至2021年9月期间持续增长，并在2021年9月达到峰值。随后，收入在2021年12月至2022年9月期间呈现下降趋势，并在2022年12月显著下降。2023年，收入开始缓慢回升，并在2024年5月达到较高水平。2024年8月和2024年11月收入出现小幅下降，但在2025年5月再次显著增长。收入的波动性相对较小，但与净利润的变化存在一定关联。
- 净利率比率与净利润的变化趋势基本一致。从2020年12月到2021年9月，净利率比率持续上升，并在2021年9月达到最高点。随后，净利率比率在2021年12月至2022年12月期间大幅下降，并在2022年9月和2022年12月变为负值。2023年，净利率比率持续为负值，并在2023年8月达到最低点。2023年11月开始，净利率比率逐渐回升，并在2025年5月达到较高水平。净利率比率的波动幅度较大，反映了盈利能力的显著变化。
总而言之，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和收入的周期性波动。从2022年下半年到2023年上半年，公司面临着严重的盈利挑战，但从2023年下半年开始，盈利能力和收入均有所改善。净利率比率的变化表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面面临着持续的挑战。
股东权益比率回报率 （ROE）
Micron Technology Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | ||||||
| 股东权益 | 54,165) | 50,748) | 48,633) | 46,797) | 45,131) | 44,225) | 43,870) | 42,885) | 44,120) | 45,405) | 47,257) | 49,306) | 49,907) | 49,281) | 47,845) | 45,908) | 43,933) | 42,259) | 40,663) | 39,907) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | ||||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | ||||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于美光的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (3,201 + 1,885 + 1,583 + 1,870)
÷ 54,165 = 15.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2020年末至2021年中期呈现显著增长趋势。从2021年9月开始，净利润开始波动，并在2022年第一季度转为亏损。亏损状况在2022年持续，并在2022年末达到最低点。2023年初，净利润开始回升，并在2023年8月转为盈利。此后，盈利水平持续改善，并在2025年5月达到峰值。整体而言，净利润波动较大，经历了从盈利到亏损再到盈利的周期性变化。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个观察期内总体呈现增长趋势。虽然在2022年末略有下降，但随后迅速恢复增长，并在2025年8月达到最高水平。股东权益的增长表明公司资本积累的持续性，为未来的发展提供了基础。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净利润的趋势密切相关。ROE在2020年末至2021年末期间显著提升，反映了公司盈利能力的增强。随着净利润的下降，ROE在2022年大幅下降，甚至出现负值。2023年净利润的回升带动了ROE的改善，并在2025年5月达到最高水平。ROE的波动幅度较大，表明公司盈利能力对外部环境和内部运营的敏感性较高。
- 整体观察
- 数据显示，公司在2021年表现出强劲的盈利能力，但随后受到不利因素的影响，导致2022年出现亏损。在2023年及之后，公司通过调整策略或受益于市场环境的改善，成功扭亏为盈，并持续提升盈利能力。股东权益的稳定增长为公司的长期发展提供了支持。ROE的波动性提示公司需要关注风险管理，并努力提高盈利的稳定性。
资产收益率 （ROA）
Micron Technology Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | ||||||
| 总资产 | 82,798) | 78,397) | 73,053) | 71,461) | 69,416) | 66,255) | 65,718) | 63,776) | 64,254) | 65,680) | 66,520) | 67,874) | 66,283) | 65,296) | 63,696) | 61,246) | 58,849) | 55,943) | 54,135) | 53,691) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | ||||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于美光的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (3,201 + 1,885 + 1,583 + 1,870)
÷ 82,798 = 10.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于公司的净利润（亏损）在观察期内呈现显著波动。从2020年12月到2021年6月，净利润持续增长，并在2021年6月达到峰值。随后，净利润在2021年9月略有下降，但在2022年6月再次回升。然而，从2022年9月开始，净利润急剧下降，并在2022年12月和2023年3月出现亏损。2023年8月开始，净利润逐渐恢复正值，并在2024年11月和2025年5月达到较高水平，显示出盈利能力的改善趋势。2025年8月净利润进一步提升，达到观察期内的最高值。
- 资产规模
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年12月到2025年8月，总资产从53691百万增长到78397百万，表明公司规模不断扩大。资产增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2025年2月到2025年8月，资产增长速度明显加快。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率 (ROA) 与净利润的趋势密切相关。ROA在2021年6月达到峰值，与净利润最高点相对应。随后，ROA在2022年9月开始大幅下降，并在2023年3月和2023年6月变为负值，反映了公司盈利能力的恶化。从2023年8月开始，ROA逐渐回升，并在2025年8月达到观察期内的最高值，表明公司资产的盈利能力得到显著改善。ROA的波动幅度较大，表明公司盈利能力对外部环境变化较为敏感。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力和资产规模的显著变化。虽然资产规模持续增长，但盈利能力呈现波动性，并在近期得到明显改善。ROA的变化趋势与净利润的变化趋势一致，表明资产回报率是衡量公司盈利能力的重要指标。