利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Micron Technology Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-27), 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动趋势。最初几个季度，这些比率普遍呈现上升态势，随后在后期出现较为明显的下降，并在最近几个季度再次回升。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年末至2021年末期间持续提升，从31.37%增长至41.37%。2022年初达到峰值45.81%和46.89%，随后开始下降，并在2023年6月降至9.03%的最低点。此后，毛利率比率呈现复苏迹象，在2024年11月达到37.13%，并在2025年11月进一步提升至39.79%，最终在2025年11月达到45.31%。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与毛利率比率相似，在2021年末达到最高点27.17%，随后在2023年6月降至-36.97%的最低点。之后，营业利润率开始回升，并在2024年11月达到-7.91%，最终在2025年11月达到26.14%。
- 净利率比率
- 净利率比率也遵循类似的模式，从2020年末的13.59%上升至2021年末的24.86%，随后在2023年6月降至-37.54%的最低点。在接下来的几个季度，净利率比率逐渐改善，并在2024年11月达到-7.2%，最终在2025年11月达到22.84%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年末达到16.04%的峰值，随后在2023年6月降至-13.22%的最低点。此后，ROE呈现复苏趋势，并在2024年11月达到-3.48%，最终在2025年11月达到15.76%。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在2021年末达到12.02%的峰值，随后在2023年6月降至-10.78%的最低点。之后，ROA开始回升，并在2024年11月达到-2.32%，最终在2025年11月达到10.31%。
值得注意的是，2023年6月，各项盈利能力比率均达到最低点，表明该时期可能面临着显著的经营挑战。然而，从2023年下半年开始，各项比率均呈现出复苏的迹象，表明公司可能已经采取了有效的措施来改善其盈利能力。最近几个季度，各项比率的持续上升表明公司经营状况正在改善。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Micron Technology Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年11月27日 | 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 7,646) | 5,054) | 3,508) | 2,963) | 3,348) | 2,737) | 1,832) | 1,079) | (35) | (435) | (668) | (1,206) | 893) | 2,622) | 4,035) | 3,676) | 3,565) | 3,912) | 3,126) | 1,649) | 1,736) | |||||||
| 收入 | 13,643) | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | |||||||
| KLA Corp. | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||||||
| Lam Research Corp. | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-27), 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (7,646 + 5,054 + 3,508 + 2,963)
÷ (13,643 + 11,315 + 9,301 + 8,053)
= 45.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2020年末至2021年末呈现显著增长趋势。从2021年9月2日开始，收入出现波动，并在2022年9月1日大幅下降。随后，收入在2023年上半年保持相对稳定，并在2023年下半年开始加速增长，直至2024年8月29日达到峰值。2024年11月28日收入略有下降，但在2025年持续增长，并在2025年11月27日达到最高水平。
- 毛利率趋势
- 毛利率在2020年末至2021年6月3日期间相对稳定，随后在2021年9月2日显著增加，并在2021年12月2日达到峰值。2022年9月1日毛利率开始大幅下降，并在2022年12月1日出现负值。2023年，毛利率持续为负，并在2023年11月30日达到最低点。从2024年2月29日开始，毛利率逐渐回升，并在2025年11月27日达到最高水平，显著高于历史水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率与毛利率的趋势一致。在2020年末至2021年末期间，毛利率比率呈现上升趋势，并在2021年12月2日达到最高点。随后，毛利率比率在2022年大幅下降，并在2022年12月1日变为负值。2023年毛利率比率持续下降，并在2023年11月30日达到最低点。从2024年2月29日开始，毛利率比率开始显著回升，并在2025年11月27日达到最高水平，表明盈利能力的显著改善。
- 整体观察
- 数据显示，在2022年经历了一段挑战期，收入和盈利能力均出现显著下降。然而，从2024年开始，情况开始好转，收入和毛利率均呈现强劲的增长趋势。毛利率比率的显著提升表明，公司在提高盈利能力方面取得了显著进展。收入的增长与毛利率比率的改善共同表明，公司可能正在受益于市场环境的改善和运营效率的提升。
需要注意的是，这些分析是基于所提供的数据，更全面的评估需要考虑更多因素，例如行业趋势、竞争格局和宏观经济环境。
营业利润率
Micron Technology Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年11月27日 | 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 6,136) | 3,654) | 2,169) | 1,773) | 2,174) | 1,522) | 719) | 191) | (1,128) | (1,472) | (1,761) | (2,303) | (209) | 1,521) | 3,004) | 2,546) | 2,631) | 2,955) | 1,799) | 663) | 866) | |||||||
| 收入 | 13,643) | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | |||||||
| KLA Corp. | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||||||
| Lam Research Corp. | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-27), 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2026
+ 营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (6,136 + 3,654 + 2,169 + 1,773)
÷ (13,643 + 11,315 + 9,301 + 8,053)
= 32.45%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收入趋势
- 数据显示，营业收入在2020年末至2021年中呈现显著增长趋势。从2021年6月开始，收入有所波动，但在2022年6月达到一个峰值。随后，收入在2022年下半年大幅下降，并在2022年末出现亏损。2023年，收入逐渐回升，并在2023年8月至2024年5月期间保持相对稳定增长。2024年8月至2025年11月，收入呈现加速增长的态势，达到报告期内的最高水平。
- 营业收入（亏损）趋势
- 营业收入（亏损）的数据波动较大。在2021年上半年，该项目数值为正，表明盈利。然而，从2022年开始，该项目数值转为负数，并在2022年9月和12月达到最低点，表明出现亏损。2023年，该项目数值逐渐改善，并在2023年8月转为正数。此后，该项目数值持续增长，与总收入的增长趋势相符，表明盈利能力增强。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率在2020年末至2021年中持续上升，表明盈利能力不断提高。2021年9月达到峰值。随后，利润率在2022年上半年有所下降，并在2022年下半年大幅下滑，甚至出现负值，反映了收入下降和成本压力。2023年，利润率持续下降，并在2023年8月达到最低点。从2023年11月开始，利润率开始回升，并在2024年8月至2025年11月期间呈现显著增长，表明盈利能力得到有效改善。2025年11月的利润率达到报告期内的最高水平。
总体而言，数据显示该实体经历了从增长到衰退再到复苏的过程。收入和利润率在2022年受到显著冲击，但在2023年及之后逐渐恢复并呈现增长趋势。最近几个季度，收入和利润率的强劲增长表明该实体正在改善其财务状况。
净利率比率
Micron Technology Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年11月27日 | 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | 5,240) | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | |||||||
| 收入 | 13,643) | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | |||||||
| KLA Corp. | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||||||
| Lam Research Corp. | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-27), 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于美光的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × (5,240 + 3,201 + 1,885 + 1,583)
÷ (13,643 + 11,315 + 9,301 + 8,053)
= 28.15%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于公司的净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2020年12月到2021年6月，净利润呈现强劲增长趋势，随后在2021年9月达到峰值。2021年12月至2022年12月期间，净利润逐渐下降，并在2022年9月和2022年12月出现亏损。2023年，亏损持续，并在2023年8月达到最低点。此后，净利润开始回升，并在2024年8月和2024年11月显著增加，最终在2025年11月达到最高水平。
- 收入方面，整体呈现增长趋势，但增长速度并非匀速。从2020年12月到2021年9月，收入快速增长。2021年9月至2022年12月，收入出现下降，并在2022年12月达到相对低谷。2023年，收入开始恢复增长，并在2024年和2025年持续攀升，尤其是在2025年11月达到最高点。收入的增长速度在不同时期有所差异，表明市场需求或竞争格局的变化。
- 净利率比率与净利润的变化趋势基本一致。从2020年12月到2021年6月，净利率比率稳步上升，并在2021年9月达到最高点。随后，净利率比率大幅下降，并在2022年12月和2023年期间出现负值，反映了亏损情况。从2023年6月开始，净利率比率逐渐回升，并在2025年11月达到最高水平，表明盈利能力的改善。
- 整体趋势
- 数据显示，公司在2021年经历了盈利和收入的高峰期。随后，在2022年和2023年初，面临了挑战，导致盈利能力下降甚至出现亏损。然而，从2023年下半年开始，公司逐渐走出困境，盈利能力和收入均呈现复苏迹象。到2025年11月，公司已恢复强劲的盈利能力和收入水平。
- 净利率比率的变化表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面存在波动。在盈利能力下降期间，净利率比率的负值表明成本控制或定价策略方面存在问题。而净利率比率的回升则表明公司在改善盈利能力方面取得了进展。
需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，并未考虑行业趋势、宏观经济因素或其他可能影响公司财务表现的因素。更全面的分析需要结合更多信息。
股东权益比率回报率 （ROE）
Micron Technology Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年11月27日 | 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | 5,240) | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | |||||||
| 股东权益 | 58,806) | 54,165) | 50,748) | 48,633) | 46,797) | 45,131) | 44,225) | 43,870) | 42,885) | 44,120) | 45,405) | 47,257) | 49,306) | 49,907) | 49,281) | 47,845) | 45,908) | 43,933) | 42,259) | 40,663) | 39,907) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | |||||||
| KLA Corp. | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||||||
| Lam Research Corp. | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-27), 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (归属于美光的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (5,240 + 3,201 + 1,885 + 1,583)
÷ 58,806 = 20.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2020年末至2021年末呈现显著增长趋势。从2021年9月开始，净利润开始波动，并在2022年第一季度出现负值。2022年全年持续亏损，并在2022年第四季度达到最低点。2023年第二季度开始，净利润逐渐回升，并在2023年第三季度转为正值。此后，净利润持续增长，并在2025年第二季度达到最高点。整体而言，净利润波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个观察期内持续增长，尽管增长速度有所波动。从2020年末至2021年末，股东权益增长较为迅速。2022年，股东权益的增长速度放缓，但在2022年9月达到峰值后略有下降。2023年和2024年，股东权益继续增长，并在2025年第二季度达到最高点。股东权益的增长表明公司资本积累的持续性。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净利润的趋势密切相关。ROE在2020年末至2021年末显著提高，反映了公司盈利能力的增强。2022年，ROE大幅下降并出现负值，与净利润的亏损相对应。2023年第二季度开始，ROE逐渐回升，并在2025年第二季度达到最高点。ROE的波动表明公司利用股东权益创造利润的能力存在显著变化。值得注意的是，ROE的负值表明公司在特定时期内未能有效利用股东权益。
- 三者关系
- 股东权益的持续增长为净利润的增长提供了基础，但净利润的波动直接影响了ROE。ROE的显著波动表明，即使股东权益持续增长，公司盈利能力的变化也会对投资回报产生重大影响。在净利润亏损期间，ROE的负值表明公司未能有效利用股东权益创造利润。净利润的恢复和增长是推动ROE回升的关键因素。
- 整体总结
- 数据显示，公司经历了盈利能力和股东权益的波动。尽管股东权益持续增长，但净利润和ROE的波动表明公司面临着外部环境或内部运营方面的挑战。近期的净利润和ROE的增长趋势表明公司正在改善其盈利能力，但仍需持续关注未来的表现，以确保盈利能力的持续性。
资产收益率 （ROA）
Micron Technology Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年11月27日 | 2025年8月28日 | 2025年5月29日 | 2025年2月27日 | 2024年11月28日 | 2024年8月29日 | 2024年5月30日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年6月1日 | 2023年3月2日 | 2022年12月1日 | 2022年9月1日 | 2022年6月2日 | 2022年3月3日 | 2021年12月2日 | 2021年9月2日 | 2021年6月3日 | 2021年3月4日 | 2020年12月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于美光的净利润（亏损） | 5,240) | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | |||||||
| 总资产 | 85,971) | 82,798) | 78,397) | 73,053) | 71,461) | 69,416) | 66,255) | 65,718) | 63,776) | 64,254) | 65,680) | 66,520) | 67,874) | 66,283) | 65,296) | 63,696) | 61,246) | 58,849) | 55,943) | 54,135) | 53,691) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | |||||||
| KLA Corp. | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||||||
| Lam Research Corp. | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-27), 10-K (报告日期： 2025-08-28), 10-Q (报告日期： 2025-05-29), 10-Q (报告日期： 2025-02-27), 10-Q (报告日期： 2024-11-28), 10-K (报告日期： 2024-08-29), 10-Q (报告日期： 2024-05-30), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-K (报告日期： 2023-08-31), 10-Q (报告日期： 2023-06-01), 10-Q (报告日期： 2023-03-02), 10-Q (报告日期： 2022-12-01), 10-K (报告日期： 2022-09-01), 10-Q (报告日期： 2022-06-02), 10-Q (报告日期： 2022-03-03), 10-Q (报告日期： 2021-12-02), 10-K (报告日期： 2021-09-02), 10-Q (报告日期： 2021-06-03), 10-Q (报告日期： 2021-03-04), 10-Q (报告日期： 2020-12-03).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (归属于美光的净利润（亏损）Q1 2026
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q4 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于美光的净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × (5,240 + 3,201 + 1,885 + 1,583)
÷ 85,971 = 13.85%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于公司的净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2020年12月到2021年6月，净利润呈现强劲增长趋势，从8.03亿美元增长至17.35亿美元。2021年9月达到峰值27.2亿美元，随后略有下降至23.06亿美元。2022年3月，净利润开始下降，并在2022年12月出现亏损，亏损额为18.96亿美元。亏损状况持续到2023年3月，随后在2023年8月转为盈利，但盈利水平相对较低。2024年2月开始，净利润显著提升，并在2025年5月达到最高点52.4亿美元，显示出强劲的盈利能力恢复。
- 资产规模
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年12月的536.91亿美元增长至2025年11月的859.71亿美元。资产增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2022年9月到2023年6月期间，资产增长速度有所放缓，但随后恢复增长，并在2025年11月达到最高水平。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率 (ROA) 与净利润的趋势密切相关。ROA从2020年12月的5.59%逐步上升，在2021年12月达到峰值14.17%。2022年3月开始，ROA大幅下降，并在2023年6月达到最低点-9.08%。随着净利润的恢复，ROA也随之回升，并在2025年11月达到13.85%，表明资产利用效率显著提高。ROA的波动幅度较大，反映了公司盈利能力的显著变化。
- 整体趋势
- 数据显示，公司在2021年经历了盈利能力和资产回报率的显著增长，但在2022年面临了挑战，导致亏损和ROA大幅下降。从2023年下半年开始，公司逐渐恢复盈利能力，并在2024年和2025年实现了强劲的增长。总资产持续增长，表明公司规模不断扩大。ROA的恢复表明公司正在更有效地利用其资产来产生利润。