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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

债务分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

总债务(账面金额)

Micron Technology Inc.,资产负债表:债务

百万美元

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2021年9月2日 2020年9月3日 2019年8月29日 2018年8月30日 2017年8月31日 2016年9月1日
当前债务 155  270  1,310  859  1,262  756 
长期债务 6,621  6,373  4,541  3,777  9,872  9,154 
总债务(账面金额) 6,776  6,643  5,851  4,636  11,134  9,910 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-02), 10-K (报告日期: 2020-09-03), 10-K (报告日期: 2019-08-29), 10-K (报告日期: 2018-08-30), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-09-01).

债务部分 描述 公司
总债务(账面金额) 截至资产负债表日的所有债务和资本租赁义务的账面价值之和。 Micron Technology Inc.的总债务从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。

总债务(公允价值)

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2021年9月2日
精选财务数据 (百万美元)
笔记 6,584 
可转换票据 — 
融资租赁义务 803 
总债务(公允价值) 7,387 
财务比率
债务,公允价值与账面价值之比 1.09

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-02).


债务加权平均利率

债务的加权平均实际利率: 3.54%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
3.14% 803  25 
2.64% 1,247  33 
4.76% 598  28 
1.01% 1,186  12 
5.07% 498  25 
4.27% 901  38 
5.40% 696  38 
4.73% 846  40 
总价值 6,775  240 
3.54%

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-09-02).

1 百万美元

2 加权平均利率 = 100 × 240 ÷ 6,775 = 3.54%


产生的利息成本

Micron Technology Inc., 产生的利息成本

百万美元

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12 个月结束 2021年9月2日 2020年9月3日 2019年8月29日 2018年8月30日 2017年8月31日 2016年9月1日
利息花费 183  194  128  342  601  437 
作为不动产、厂房和设备成本的一部分资本化的利息 66  77  103  44  43 
产生的利息成本 249  271  231  386  608  480 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-02), 10-K (报告日期: 2020-09-03), 10-K (报告日期: 2019-08-29), 10-K (报告日期: 2018-08-30), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-09-01).

债务部分 描述 公司
利息花费 借入资金的成本金额计入债务利息费用。 Micron Technology Inc.的利息费用从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年略有下降。
作为不动产、厂房和设备成本的一部分资本化的利息 资本化的利息成本金额作为已发生利息成本的调整项目予以披露。 作为 Micron Technology Inc. 的财产,厂房和设备成本的一部分的资本化利息从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。
产生的利息成本 期间发生的利息成本总额,要么资本化,要么从收益中扣除。 Micron Technology Inc.产生的利息成本从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年略有下降,没有达到2019年的水平。

利息覆盖率(调整后)

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2021年9月2日 2020年9月3日 2019年8月29日 2018年8月30日 2017年8月31日 2016年9月1日
精选财务数据 (百万美元)
归属于美光的净利润(亏损) 5,861  2,687  6,313  14,135  5,089  (276)
更多的: 归属于非控制性权益的净收入 —  23  45 
更多的: 所得税费用 394  280  693  168  114  19 
更多的: 利息花费 183  194  128  342  601  437 
息税前收益 (EBIT) 6,438  3,184  7,179  14,648  5,805  181 
 
产生的利息成本 249  271  231  386  608  480 
有和没有资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 35.18 16.41 56.09 42.83 9.66 0.41
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 25.86 11.75 31.08 37.95 9.55 0.38

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-09-02), 10-K (报告日期: 2020-09-03), 10-K (报告日期: 2019-08-29), 10-K (报告日期: 2018-08-30), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-K (报告日期: 2016-09-01).

2021 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息花费
= 6,438 ÷ 183 = 35.18

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 6,438 ÷ 249 = 25.86


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付(包括资本化利息)。 Micron Technology Inc.的利息覆盖率(调整后)从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年上升,没有达到2019年的水平。