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债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-25), 10-K (报告日期: 2025-01-26), 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务结构概览
- 数据显示,该实体拥有短期和长期债务。在观察期内,债务结构经历了显著的变化。
- 短期债务趋势
- 2021年,短期债务约为999百万。随后数据缺失一年,2023年和2024年短期债务稳定在1250百万。数据再次缺失一年后,2026年短期债务回落至999百万,与2021年水平相同。这表明短期债务可能存在周期性波动或有针对性的偿还策略。
- 长期债务趋势
- 长期债务在2021年至2022年期间大幅增加,从5964百万增长至10946百万。2023年,长期债务略有下降至9703百万,随后在2024年和2025年保持相对稳定,分别为8459百万和8463百万。2026年,长期债务进一步下降至7469百万。整体趋势显示,长期债务在经历快速增长后,进入了逐渐下降的阶段。
- 债务总额趋势
- 债务总额(账面价值)的变动趋势与长期债务相似。2022年达到峰值10946百万,随后在2023年至2026年期间呈现下降趋势,从10953百万降至8468百万。这表明长期债务的变化对总债务的影响较大。值得注意的是,2023年和2024年的债务总额与长期债务的数值非常接近,暗示短期债务在总债务中所占比例相对较小。
- 整体观察
- 数据显示,该实体在观察期内积极管理其债务水平。在经历债务快速增长后,采取了降低债务总额的措施,主要通过减少长期债务来实现。短期债务的波动性相对较高,可能与运营需求或融资策略有关。数据的缺失可能影响对某些年份趋势的完整评估。
债务总额(公允价值)
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2026-01-25).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =