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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

偿付能力比率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。

偿付能力比率（摘要）

NVIDIA Corp., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
债务比率
债务除以股东权益 0.41 0.16 0.21 0.27 0.48 0.32
债务除以股东权益（包括经营租赁负债） 0.46 0.22 0.21 0.27 0.48 0.32
债务除以总资本 0.29 0.14 0.18 0.21 0.33 0.24
债务除以总资本（包括经营租赁负债） 0.31 0.18 0.18 0.21 0.33 0.24
债务除以资产 0.24 0.11 0.15 0.18 0.28 0.19
债务除以资产（包括经营租赁负债） 0.27 0.15 0.15 0.18 0.28 0.19
财务杠杆 1.70 1.42 1.42 1.50 1.71 1.65
覆盖率
利息保障 24.96 58.12 68.17 53.39 33.84 16.81
固定费用保障 14.40 18.89 29.23 28.79 19.32 9.08

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所提高，但从2020年到2021年则显着下降。
债务除以股东权益（包括经营租赁负债） 偿付能力比率计算为总债务（包括经营租赁负债）除以总股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所提高，但从2020年到2021年则显着下降。
债务除以总资本（包括经营租赁负债） 偿付能力比率计算为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所提高，但从2020年到2021年则显着下降。
债务除以资产（包括经营租赁负债） 偿付能力比率计算为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年又超过了2019年的水平。
偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务除以股东权益

NVIDIA Corp., 债务除以股东权益， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 999  —  —  15  796  1,413 
长期债务 5,964  1,991  1,988  1,985  1,983  — 
资本租赁义务，长期 —  —  —  —  6  10 
总债务 6,963  1,991  1,988  2,000  2,785  1,423 
 
股东权益 16,893  12,204  9,342  7,471  5,762  4,469 
偿付能力比率
债务除以股东权益1 0.41 0.16 0.21 0.27 0.48 0.32
基准
债务除以股东权益, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 0.06 0.17 0.99 2.28 3.45
Applied Materials Inc. — 0.52 0.65 0.78 0.57 0.46
Broadcom Inc. — 1.72 1.32 0.66 0.87 0.72
Intel Corp. — 0.45 0.37 0.35 0.39 0.38
Lam Research Corp. 0.83 1.12 0.96 0.37 0.40 0.74
Micron Technology Inc. 0.15 0.17 0.16 0.14 0.60 0.82
Qualcomm Inc. 1.58 2.59 3.25 17.64 0.71 0.37
Texas Instruments Inc. — 0.74 0.65 0.56 0.39 0.34
债务除以股东权益, 部门
半导体及半导体设备 — 0.62 0.57 0.49 0.55 0.47
债务除以股东权益， 行业
信息技术 — 0.83 0.81 0.81 0.79 0.65

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
债务除以股东权益 = 总债务 ÷ 股东权益
= 6,963 ÷ 16,893 = 0.41

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所提高，但从2020年到2021年则显着下降。

债务除以股东权益（包括经营租赁负债）

NVIDIA Corp.，债务除以股东权益（包括经营租赁负债）， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 999  —  —  15  796  1,413 
长期债务 5,964  1,991  1,988  1,985  1,983  — 
资本租赁义务，长期 —  —  —  —  6  10 
总债务 6,963  1,991  1,988  2,000  2,785  1,423 
短期经营租赁负债 121  91  —  —  —  — 
长期经营租赁负债 634  561  —  —  —  — 
总债务（包括经营租赁负债） 7,718  2,643  1,988  2,000  2,785  1,423 
 
股东权益 16,893  12,204  9,342  7,471  5,762  4,469 
偿付能力比率
债务除以股东权益（包括经营租赁负债）1 0.46 0.22 0.21 0.27 0.48 0.32
基准
债务除以股东权益（包括经营租赁负债）, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 0.10 0.26 0.99 2.28 3.45
Applied Materials Inc. — 0.54 0.65 0.78 0.57 0.46
Broadcom Inc. — 1.75 1.32 0.66 0.87 0.72
Intel Corp. — 0.46 0.38 0.35 0.39 0.38
Lam Research Corp. 0.86 1.16 0.96 0.37 0.40 0.74
Micron Technology Inc. 0.17 0.19 0.16 0.14 0.60 0.82
Qualcomm Inc. 1.64 2.67 3.25 17.64 0.71 0.37
Texas Instruments Inc. — 0.77 0.69 0.56 0.39 0.34
债务除以股东权益（包括经营租赁负债）, 部门
半导体及半导体设备 — 0.64 0.58 0.49 0.55 0.47
债务除以股东权益（包括经营租赁负债）， 行业
信息技术 — 0.90 0.84 0.83 0.79 0.65

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
债务除以股东权益（包括经营租赁负债） = 总债务（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 7,718 ÷ 16,893 = 0.46

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益（包括经营租赁负债） 偿付能力比率计算为总债务（包括经营租赁负债）除以总股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务除以总资本

NVIDIA Corp., 债务除以总资本， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 999  —  —  15  796  1,413 
长期债务 5,964  1,991  1,988  1,985  1,983  — 
资本租赁义务，长期 —  —  —  —  6  10 
总债务 6,963  1,991  1,988  2,000  2,785  1,423 
股东权益 16,893  12,204  9,342  7,471  5,762  4,469 
总资本 23,856  14,195  11,330  9,471  8,547  5,892 
偿付能力比率
债务除以总资本1 0.29 0.14 0.18 0.21 0.33 0.24
基准
债务除以总资本, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 0.05 0.15 0.50 0.70 0.78
Applied Materials Inc. — 0.34 0.39 0.44 0.36 0.32
Broadcom Inc. — 0.63 0.57 0.40 0.46 0.42
Intel Corp. — 0.31 0.27 0.26 0.28 0.28
Lam Research Corp. 0.45 0.53 0.49 0.27 0.28 0.42
Micron Technology Inc. 0.13 0.15 0.14 0.13 0.37 0.45
Qualcomm Inc. 0.61 0.72 0.76 0.95 0.42 0.27
Texas Instruments Inc. — 0.43 0.39 0.36 0.28 0.26
债务除以总资本, 部门
半导体及半导体设备 — 0.38 0.36 0.33 0.35 0.32
债务除以总资本， 行业
信息技术 — 0.45 0.45 0.45 0.44 0.39

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
债务除以总资本 = 总债务 ÷ 总资本
= 6,963 ÷ 23,856 = 0.29

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所提高，但从2020年到2021年则显着下降。

债务除以总资本（包括经营租赁负债）

NVIDIA Corp., 债务除以总资本（包括经营租赁负债）， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 999  —  —  15  796  1,413 
长期债务 5,964  1,991  1,988  1,985  1,983  — 
资本租赁义务，长期 —  —  —  —  6  10 
总债务 6,963  1,991  1,988  2,000  2,785  1,423 
短期经营租赁负债 121  91  —  —  —  — 
长期经营租赁负债 634  561  —  —  —  — 
总债务（包括经营租赁负债） 7,718  2,643  1,988  2,000  2,785  1,423 
股东权益 16,893  12,204  9,342  7,471  5,762  4,469 
总资本（包括经营租赁负债） 24,611  14,847  11,330  9,471  8,547  5,892 
偿付能力比率
债务除以总资本（包括经营租赁负债）1 0.31 0.18 0.18 0.21 0.33 0.24
基准
债务除以总资本（包括经营租赁负债）, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 0.09 0.20 0.50 0.70 0.78
Applied Materials Inc. — 0.35 0.39 0.44 0.36 0.32
Broadcom Inc. — 0.64 0.57 0.40 0.46 0.42
Intel Corp. — 0.31 0.28 0.26 0.28 0.28
Lam Research Corp. 0.46 0.54 0.49 0.27 0.28 0.42
Micron Technology Inc. 0.14 0.16 0.14 0.13 0.37 0.45
Qualcomm Inc. 0.62 0.73 0.76 0.95 0.42 0.27
Texas Instruments Inc. — 0.44 0.41 0.36 0.28 0.26
债务除以总资本（包括经营租赁负债）, 部门
半导体及半导体设备 — 0.39 0.37 0.33 0.35 0.32
债务除以总资本（包括经营租赁负债）， 行业
信息技术 — 0.47 0.46 0.45 0.44 0.39

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
债务除以总资本（包括经营租赁负债） = 总债务（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 7,718 ÷ 24,611 = 0.31

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本（包括经营租赁负债） 偿付能力比率计算为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

债务除以资产

NVIDIA Corp., 债务除以资产， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 999  —  —  15  796  1,413 
长期债务 5,964  1,991  1,988  1,985  1,983  — 
资本租赁义务，长期 —  —  —  —  6  10 
总债务 6,963  1,991  1,988  2,000  2,785  1,423 
 
总资产 28,791  17,315  13,292  11,241  9,841  7,370 
偿付能力比率
债务除以资产1 0.24 0.11 0.15 0.18 0.28 0.19
基准
债务除以资产, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 0.04 0.08 0.27 0.39 0.43
Applied Materials Inc. — 0.24 0.28 0.30 0.27 0.23
Broadcom Inc. — 0.54 0.49 0.35 0.32 0.27
Intel Corp. — 0.24 0.21 0.21 0.22 0.22
Lam Research Corp. 0.31 0.40 0.37 0.19 0.22 0.35
Micron Technology Inc. 0.12 0.12 0.12 0.11 0.32 0.36
Qualcomm Inc. 0.38 0.44 0.48 0.50 0.33 0.22
Texas Instruments Inc. — 0.35 0.32 0.30 0.23 0.22
债务除以资产, 部门
半导体及半导体设备 — 0.30 0.29 0.25 0.27 0.25
债务除以资产， 行业
信息技术 — 0.29 0.29 0.29 0.30 0.27

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
债务除以资产 = 总债务 ÷ 总资产
= 6,963 ÷ 28,791 = 0.24

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所提高，但从2020年到2021年则显着下降。

债务除以资产（包括经营租赁负债）

NVIDIA Corp., 债务除以资产（包括经营租赁负债）， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
短期债务 999  —  —  15  796  1,413 
长期债务 5,964  1,991  1,988  1,985  1,983  — 
资本租赁义务，长期 —  —  —  —  6  10 
总债务 6,963  1,991  1,988  2,000  2,785  1,423 
短期经营租赁负债 121  91  —  —  —  — 
长期经营租赁负债 634  561  —  —  —  — 
总债务（包括经营租赁负债） 7,718  2,643  1,988  2,000  2,785  1,423 
 
总资产 28,791  17,315  13,292  11,241  9,841  7,370 
偿付能力比率
债务除以资产（包括经营租赁负债）1 0.27 0.15 0.15 0.18 0.28 0.19
基准
债务除以资产（包括经营租赁负债）, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 0.06 0.12 0.27 0.39 0.43
Applied Materials Inc. — 0.26 0.28 0.30 0.27 0.23
Broadcom Inc. — 0.55 0.49 0.35 0.32 0.27
Intel Corp. — 0.24 0.22 0.21 0.22 0.22
Lam Research Corp. 0.33 0.41 0.37 0.19 0.22 0.35
Micron Technology Inc. 0.12 0.13 0.12 0.11 0.32 0.36
Qualcomm Inc. 0.40 0.46 0.48 0.50 0.33 0.22
Texas Instruments Inc. — 0.37 0.34 0.30 0.23 0.22
债务除以资产（包括经营租赁负债）, 部门
半导体及半导体设备 — 0.31 0.29 0.25 0.27 0.25
债务除以资产（包括经营租赁负债）， 行业
信息技术 — 0.31 0.30 0.29 0.30 0.27

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
债务除以资产（包括经营租赁负债） = 总债务（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 7,718 ÷ 28,791 = 0.27

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产（包括经营租赁负债） 偿付能力比率计算为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

财务杠杆

NVIDIA Corp., 财务杠杆， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 28,791  17,315  13,292  11,241  9,841  7,370 
股东权益 16,893  12,204  9,342  7,471  5,762  4,469 
偿付能力比率
财务杠杆1 1.70 1.42 1.42 1.50 1.71 1.65
基准
财务杠杆, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 1.54 2.13 3.60 5.79 7.98
Applied Materials Inc. — 2.11 2.32 2.60 2.08 2.02
Broadcom Inc. — 3.18 2.71 1.88 2.68 2.64
Intel Corp. — 1.89 1.76 1.72 1.79 1.71
Lam Research Corp. 2.64 2.81 2.57 1.92 1.78 2.08
Micron Technology Inc. 1.34 1.38 1.36 1.34 1.90 2.28
Qualcomm Inc. 4.14 5.86 6.71 35.22 2.13 1.65
Texas Instruments Inc. — 2.11 2.02 1.91 1.71 1.57
财务杠杆, 部门
半导体及半导体设备 — 2.08 2.00 1.92 1.99 1.89
财务杠杆， 行业
信息技术 — 2.87 2.81 2.83 2.63 2.44

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
财务杠杆 = 总资产 ÷ 股东权益
= 28,791 ÷ 16,893 = 1.70

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年有所下降，但从2020年到2021年又超过了2019年的水平。

利息保障

NVIDIA Corp., 利息保障， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 4,332  2,796  4,141  3,047  1,666  614 
更多的： 所得税费用 77  174  (245) 149  239  129 
更多的： 利息花费 184  52  58  61  58  47 
息税前收益 (EBIT) 4,593  3,022  3,954  3,257  1,963  790 
偿付能力比率
利息保障1 24.96 58.12 68.17 53.39 33.84 16.81
基准
利息保障, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 28.23 4.96 3.71 1.49 -1.94
Applied Materials Inc. — 18.36 14.79 21.06 19.84 13.99
Broadcom Inc. — 2.37 2.54 8.24 5.02 -0.89
Intel Corp. — 40.87 50.20 50.82 32.50 18.65
Lam Research Corp. 21.95 15.51 21.86 33.36 16.39 8.12
Micron Technology Inc. 35.18 16.41 56.09 42.83 9.66 0.41
Qualcomm Inc. 19.38 10.50 12.93 1.67 7.11 24.01
Texas Instruments Inc. — 32.67 34.69 54.49 78.95 62.63
利息保障, 部门
半导体及半导体设备 — 14.62 17.80 22.35 16.87 11.13
利息保障， 行业
信息技术 — 16.72 16.24 18.10 17.31 19.12

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
利息保障 = EBIT ÷ 利息花费
= 4,593 ÷ 184 = 24.96

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

固定费用保障

NVIDIA Corp., 固定费用保障， 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 4,332  2,796  4,141  3,047  1,666  614 
更多的： 所得税费用 77  174  (245) 149  239  129 
更多的： 利息花费 184  52  58  61  58  47 
息税前收益 (EBIT) 4,593  3,022  3,954  3,257  1,963  790 
更多的： 经营租赁费用 145  114  80  54  46  45 
固定费用和税前收入 4,738  3,136  4,034  3,311  2,009  835 
 
利息花费 184  52  58  61  58  47 
经营租赁费用 145  114  80  54  46  45 
固定费用 329  166  138  115  104  92 
偿付能力比率
固定费用保障1 14.40 18.89 29.23 28.79 19.32 9.08
基准
固定费用保障, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. — 13.08 3.48 2.89 1.36 -1.35
Applied Materials Inc. — 14.48 12.35 17.53 17.08 11.43
Broadcom Inc. — 1.92 2.27 6.28 3.58 -0.36
Intel Corp. — 25.00 36.69 34.36 23.36 13.74
Lam Research Corp. 17.80 12.52 17.83 27.07 14.13 7.36
Micron Technology Inc. 22.49 11.10 32.90 36.32 8.97 0.47
Qualcomm Inc. 14.48 8.30 10.68 1.55 5.85 17.54
Texas Instruments Inc. — 21.33 21.68 33.77 39.24 30.70
固定费用保障, 部门
半导体及半导体设备 — 10.64 13.86 17.02 12.90 8.55
固定费用保障， 行业
信息技术 — 10.36 10.69 11.65 10.94 11.53

来源： NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2021 计算
固定费用保障 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 4,738 ÷ 329 = 14.40

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 NVIDIA Corp.的偿付能力比率从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。