偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，在观察期内，各项债务比率均呈现显著下降趋势。债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率均从2021年的较高水平逐步降低至2026年。尤其值得注意的是，2023年之后，这些比率的下降速度加快。包含经营租赁负债的各项比率也呈现相似的下降趋势，但数值略高于不包含租赁负债的指标，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。总体而言，债务水平在观察期内持续降低，表明财务风险逐渐减轻。
- 财务杠杆
- 财务杠杆率在2021年和2022年间略有下降，2023年小幅上升后，从2023年到2026年持续下降。虽然杠杆率的绝对值仍然相对较高，但其下降趋势与债务比率的下降趋势相符，进一步印证了财务风险的降低。
- 偿债能力
- 利息覆盖率和固定费用覆盖率在观察期内均呈现显著上升趋势。利息覆盖率从2021年的24.96大幅增长至2026年的547.14，表明公司支付利息的能力显著增强。固定费用覆盖率也呈现类似趋势，从2021年的14.4增长至2026年的197.19，表明公司支付固定费用的能力显著提高。这种趋势表明公司盈利能力增强，能够更轻松地承担债务负担。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内持续改善。债务水平降低，财务杠杆降低，偿债能力显著增强。这些趋势表明公司财务风险降低，财务健康状况良好。尤其值得注意的是，2023年之后，各项指标的变化更加明显，表明公司可能在这一时期采取了积极的财务策略，例如减少债务、提高盈利能力或优化资本结构。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 长期债务 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 总债务 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 股东权益 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 8,468 ÷ 157,293 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2022年期间显著增加，从6963百万单位增长至10946百万单位。随后，债务水平在2022年至2023年间基本保持稳定。2023年至2024年，债务开始下降，并在2024年至2026年间进一步减少，最终降至8468百万单位。总体而言，债务水平呈现先增后降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2022年期间经历了显著增长，从16893百万单位增加到26612百万单位。2022年至2023年，股东权益出现下降，降至22101百万单位。随后，股东权益在2023年至2025年期间快速增长，达到79327百万单位。2025年至2026年，股东权益继续大幅增长，最终达到157293百万单位。股东权益整体呈现波动上升的趋势，且增长速度在后期显著加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年和2022年均为0.41，表明债务水平与股东权益水平之间存在相对稳定的关系。2023年，该比率略微上升至0.5。随后，该比率在2024年至2026年期间显著下降，从0.23降至0.05。这表明债务水平相对于股东权益水平正在迅速降低，财务风险也在降低。该比率的下降趋势与股东权益的快速增长和总债务的减少相一致。
综合来看，数据显示该公司在债务管理方面表现出积极的趋势。虽然初期债务有所增加，但随后成功地降低了债务水平，并显著提升了股东权益，从而改善了财务结构和降低了财务风险。股东权益的快速增长是值得关注的积极信号。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 长期债务 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 总债务 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 短期运营租赁负债（包括应计负债及其他流动负债） | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| 长期经营租赁负债 | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| 股东权益 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| KLA Corp. | — | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 11,412 ÷ 157,293 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从7718百万单位增加到12031百万单位。随后，在2024年略有下降至11056百万单位，并在2025年进一步减少至10270百万单位。2026年，债务总额再次小幅增加至11412百万单位。总体而言，债务总额在观察期内波动，但2023年达到峰值后开始呈现下降趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2025年期间经历了显著增长，从16893百万单位增加到79327百万单位。2026年，股东权益继续大幅增长，达到157293百万单位。这表明公司在积累股东权益方面表现强劲，且增长速度在后期显著加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年为0.46，2022年略微下降至0.44，随后在2023年上升至0.54。从2024年开始，该比率呈现显著下降趋势，从0.26降至2025年的0.13，并在2026年进一步降至0.07。这表明公司财务杠杆水平持续降低，财务风险逐渐减少。股东权益的快速增长是导致该比率下降的主要因素。
综合来看，数据显示公司在观察期内有效管理了债务水平，并显著提升了股东权益。债务与股东权益比率的持续下降表明公司财务状况日益稳健，财务风险降低。股东权益的增长速度快于债务总额的增长，进一步支持了这一结论。
债务与总资本比率
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 长期债务 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 总债务 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 股东权益 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 总资本 | 165,761) | 87,790) | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,468 ÷ 165,761 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2022年期间显著增加，从6963百万单位增长至10946百万单位。随后，债务水平在2022年至2023年间基本保持稳定。2023年至2024年，债务开始下降，并在2024年至2026年间进一步减少，最终稳定在8468百万单位。总体而言，债务水平呈现先增后降的趋势。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2021年的23856百万单位增长到2026年的165761百万单位，增长幅度显著。2021年至2022年的增长最为显著，从23856百万单位增加到37558百万单位。此后，增长速度有所放缓，但仍保持正向趋势。2025年至2026年的增长尤为突出。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆水平。该比率在2021年和2022年保持在0.29左右。2023年略有上升至0.33。随后，该比率开始显著下降，从2023年的0.33下降到2026年的0.05。这表明财务杠杆水平持续降低，财务风险逐渐减少。比率的下降趋势与总资本的快速增长以及总债务的相对稳定或下降相符。
综合来看，数据显示该公司在增加资本的同时，有效控制了债务水平，从而改善了其财务结构。债务与总资本比率的持续下降表明其财务风险管理能力增强。总资本的显著增长可能反映了盈利能力的提升或外部融资的增加。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 长期债务 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 总债务 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 短期运营租赁负债（包括应计负债及其他流动负债） | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| 长期经营租赁负债 | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| 股东权益 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 168,705) | 89,597) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| KLA Corp. | — | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 11,412 ÷ 168,705 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从7718百万单位增加到12031百万单位。随后，在2024年略有下降至11056百万单位，并在2025年进一步降至10270百万单位。2026年，债务总额再次增加，达到11412百万单位。整体而言，债务总额波动性较小，但呈现先增后降再略微回升的趋势。
- 总资本
- 总资本在2021年至2025年期间持续增长，从24611百万单位大幅增加到89597百万单位。2026年，总资本继续显著增长，达到168705百万单位。总资本的增长速度明显快于债务总额，表明资本结构发生了变化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年和2022年保持稳定在0.31。2023年，该比率略微上升至0.35。随后，该比率在2024年大幅下降至0.2，并在2025年进一步下降至0.11。2026年，该比率继续下降，达到0.07。这一趋势表明，随着总资本的快速增长，债务水平相对于总资本的比例显著降低，财务杠杆水平持续下降。这可能意味着公司更加依赖股权融资，或者盈利能力增强，减少了对债务融资的需求。
总体而言，数据显示公司在财务上变得更加稳健。债务与总资本比率的持续下降表明风险水平降低，财务灵活性增强。总资本的显著增长表明公司规模的扩张和资本积累。虽然债务总额在某些年份有所波动，但其相对于总资本的比例却在持续下降，这是一种积极的财务信号。
资产负债率
NVIDIA Corp.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 长期债务 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 总债务 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 总资产 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| 资产负债率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| 资产负债率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,468 ÷ 206,803 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2022年期间显著增加，从6963百万单位增长至10946百万单位。随后，债务水平在2022年至2023年间基本保持稳定。2023年之后，总债务呈现下降趋势，从2023年的10953百万单位下降至2026年的8468百万单位。尽管有所下降，但债务规模仍然相对较高。
- 总资产
- 总资产在2021年至2024年期间呈现显著增长趋势，从28791百万单位增长至65728百万单位。2024年至2026年，资产增长速度进一步加快，从65728百万单位增长至206803百万单位。这表明公司资产规模在后期经历了快速扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2023年期间呈现小幅上升趋势，从0.24上升至0.27。然而，从2023年开始，资产负债率大幅下降，从0.27下降至2026年的0.04。这表明公司财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。资产负债率的下降与总资产的快速增长以及总债务的相对稳定或下降有关。
总体而言，数据显示公司在后期实现了资产的快速增长，同时有效控制了债务水平，从而显著改善了财务结构。资产负债率的持续下降表明公司财务状况日益稳健。
资产负债率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 短期债务 | 999) | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | |
| 长期债务 | 7,469) | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | |
| 总债务 | 8,468) | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | |
| 短期运营租赁负债（包括应计负债及其他流动负债） | 372) | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | |
| 长期经营租赁负债 | 2,572) | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,412) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | |
| 总资产 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | — | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 11,412 ÷ 206,803 = 0.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现增长趋势，从7718百万单位增加到12031百万单位。随后，在2024年略有下降至11056百万单位，并在2025年进一步下降至10270百万单位。然而，在2026年，债务总额再次回升至11412百万单位。整体而言，债务总额波动性较小，但呈现出先增后降再回升的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2026年期间持续增长。从2021年的28791百万单位增长到2026年的206803百万单位，增长幅度显著。尤其是在2024年和2025年，总资产的增长速度加快，分别从41182百万单位增长到65728百万单位，再到111601百万单位。这表明资产规模的扩张速度在后期有所提升。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年保持在0.27的水平。2023年略有上升至0.29。随后，资产负债率呈现显著下降趋势，从2023年的0.29下降到2026年的0.06。这表明随着总资产的快速增长，债务水平的增长速度相对较慢，从而导致财务杠杆的降低。整体而言，资产负债率的下降趋势表明财务风险的降低。
综合来看，数据显示总资产持续增长，而债务总额的增长相对缓慢，导致资产负债率显著下降。这表明该实体在财务上变得更加稳健，财务风险降低。虽然债务总额在后期出现回升，但由于总资产的增长速度更快，因此资产负债率仍然保持下降趋势。
财务杠杆率
NVIDIA Corp.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 总资产 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 股东权益 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| Intel Corp. | — | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| KLA Corp. | — | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | — | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 1.73 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| 财务杠杆率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 206,803 ÷ 157,293 = 1.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年至2026年期间呈现显著增长趋势。从2021年的28791百万单位增长到2026年的206803百万单位，增幅巨大。虽然2022年和2023年间出现了短暂的下降，但总体趋势仍然是持续扩张。2024年和2025年则呈现加速增长的态势。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增速相对总资产而言较为平稳。从2021年的16893百万单位增长到2026年的157293百万单位。与总资产类似，2022年和2023年间也观察到股东权益的下降，但随后迅速恢复增长。2025年股东权益的增长尤为显著。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2021年的1.7下降到2026年的1.31。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险相对减小。虽然2023年杠杆率略有上升，但整体趋势表明公司正在优化其资本结构，降低财务风险。杠杆率的持续下降可能反映了公司盈利能力的提升以及对股权融资的偏好。
总体而言，数据显示公司在资产和股东权益方面均实现了显著增长，同时财务杠杆率的下降表明其财务状况日益稳健。资产增长速度快于股东权益，表明公司可能更多地依赖债务融资来支持其扩张，但随着杠杆率的降低，这种依赖正在减少。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。
利息覆盖率
NVIDIA Corp.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 更多： 所得税费用 | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| 更多： 利息支出 | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | 547.14 | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| Intel Corp. | — | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| KLA Corp. | — | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | — | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 22.95 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| 利息覆盖率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 141,709 ÷ 259 = 547.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间呈现显著的增长趋势。从2021年的45.93亿美元增长到2026年的1417.09亿美元。2022年出现大幅增长，随后2023年略有下降，但从2023年到2026年又呈现出加速增长的态势。这种波动可能反映了市场环境的变化或公司战略的调整。
- 利息支出
- 利息支出在观察期间相对稳定，从2021年的1.84亿美元到2026年的2.59亿美元，增长幅度较小。这种稳定表明公司债务结构在观察期内没有发生重大变化，或者公司有效地管理了其债务成本。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势一致，呈现出显著的上升趋势。从2021年的24.96倍增长到2026年的547.14倍。2022年和2024年到2026年期间的增长尤为显著。利息覆盖率的提高表明公司有更强的能力来支付其利息支出，降低了财务风险。2023年利息覆盖率的下降与息税前利润的下降相对应，但整体而言，该比率仍然处于较高水平。
总体而言，数据显示公司盈利能力显著增强，财务风险降低。息税前利润的强劲增长和利息覆盖率的持续提高表明公司财务状况良好，并具备持续增长的潜力。利息支出的相对稳定进一步支持了这一结论。
固定费用覆盖率
NVIDIA Corp.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 更多： 所得税费用 | 21,383) | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | |
| 更多： 利息支出 | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 141,709) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | |
| 更多： 经营租赁费用 | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 142,171) | 84,629) | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | |
| 利息支出 | 259) | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | |
| 经营租赁费用 | 462) | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | |
| 固定费用 | 721) | 603) | 526) | 455) | 404) | 329) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | 197.19 | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| Analog Devices Inc. | — | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | — | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| Intel Corp. | — | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| KLA Corp. | — | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | — | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | — | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 19.26 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 142,171 ÷ 721 = 197.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，固定费用和税项前的利润在观察期间呈现显著的增长趋势。从2021年到2026年，利润从4738百万增长至142171百万，增长幅度巨大。2022年利润增长显著，但2023年出现回落，随后在2024年和2025年迅速反弹并持续增长。这种波动可能与市场环境或公司战略调整有关。
- 固定费用趋势
- 固定费用也呈现增长趋势，但增长速度远低于利润的增长速度。从2021年的329百万增长到2026年的721百万，增长相对稳定。固定费用的增加可能与业务扩张或运营规模扩大有关。
- 固定费用覆盖率趋势
- 固定费用覆盖率是衡量公司利用利润覆盖固定费用的能力的重要指标。数据显示，该比率在观察期间大幅提高。从2021年的14.4增长到2026年的197.19，表明公司在覆盖固定费用方面越来越有能力。2023年该比率出现下降，与利润的下降趋势一致，但随后迅速恢复并持续增长。这种增长表明公司盈利能力的显著提升，以及对固定费用的有效控制。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司财务状况良好，盈利能力强劲。利润的快速增长和固定费用覆盖率的显著提高表明公司运营效率高，财务风险较低。虽然2023年出现短暂的波动，但公司迅速恢复并继续保持增长势头。需要注意的是，持续关注固定费用的控制，并分析利润波动的原因，对于维持公司的财务健康至关重要。