资本回报率 (ROC)
资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
投资资本回报率 (ROIC)
NVIDIA Corp., ROIC计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | 2019年1月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | 3,850) | |
| 投资资本2 | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | 14,224) | 4,812) | |
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | 89.32% | 10.91% | 53.12% | 33.44% | 19.63% | 80.01% | |
| 基准 | |||||||
| ROIC竞争 对手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | -0.35% | -0.24% | 56.77% | 30.47% | 12.00% | |
| Analog Devices Inc. | — | 7.11% | 5.76% | 2.37% | 6.95% | 8.23% | |
| Applied Materials Inc. | — | 36.75% | 46.34% | 41.96% | 29.68% | 28.97% | |
| Broadcom Inc. | — | 23.04% | 20.76% | 11.02% | 4.80% | 5.00% | |
| First Solar Inc. | — | 19.67% | 16.36% | 9.98% | 4.19% | -1.93% | |
| Intel Corp. | — | -1.60% | 4.14% | 22.03% | 28.01% | 26.78% | |
| KLA Corp. | 36.99% | 40.63% | 42.51% | 31.64% | 19.88% | 20.98% | |
| Lam Research Corp. | 21.94% | 27.10% | 41.68% | 37.13% | 20.36% | 16.31% | |
| Micron Technology Inc. | 1.61% | -11.01% | 17.20% | 12.88% | 6.84% | 17.15% | |
| Qualcomm Inc. | 26.75% | 18.69% | 45.12% | 42.56% | 27.48% | 28.27% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 28.83% | 49.74% | 48.28% | 43.48% | 43.15% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-01-27).
1 NOPAT. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2024 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投资资本
= 100 × 27,819 ÷ 31,144 = 89.32%
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| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业中定期（税后）现金对现金收益率的指标。 | 2022年至2023年， NVIDIA Corp. 的投资资本回报率有所下降，但随后有所改善，超过了2022年的水平。 |
ROIC的分解
NVIDIA Corp.、ROIC的分解
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-01-27).
2024 年投资资本回报率 （ROIC） 增加的主要原因是以营业利润率 （OPM） 衡量的盈利能力增加。
营业利润率 (OPM)
NVIDIA Corp., OPM计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | 2019年1月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | 3,850) | |
| 更多： 现金营业税2 | 6,430) | 1,983) | 643) | 390) | 134) | 57) | |
| 税前净营业利润 (NOPBT) | 34,249) | 4,318) | 10,245) | 4,815) | 2,926) | 3,907) | |
| 收入 | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 765) | 70) | 51) | 250) | 63) | 70) | |
| 调整后营收 | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | 10,981) | 11,786) | |
| 利润率 | |||||||
| OPM3 | 55.52% | 15.97% | 37.99% | 28.45% | 26.65% | 33.15% | |
| 基准 | |||||||
| OPM竞争 对手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.02% | 5.31% | 22.70% | 13.87% | 6.93% | |
| Analog Devices Inc. | — | 32.00% | 27.59% | 20.52% | 26.98% | 29.60% | |
| Applied Materials Inc. | — | 29.22% | 30.32% | 30.54% | 25.67% | 23.94% | |
| Broadcom Inc. | — | 45.19% | 42.94% | 31.06% | 17.10% | 15.65% | |
| First Solar Inc. | — | 38.84% | 24.98% | 19.78% | 3.73% | -1.57% | |
| Intel Corp. | — | -0.86% | 13.58% | 28.05% | 32.68% | 33.46% | |
| KLA Corp. | 37.54% | 39.78% | 41.73% | 36.39% | 26.09% | 32.80% | |
| Lam Research Corp. | 27.18% | 28.38% | 35.59% | 34.25% | 27.26% | 20.46% | |
| Micron Technology Inc. | 5.12% | -36.77% | 31.50% | 23.15% | 14.37% | 29.89% | |
| Qualcomm Inc. | 26.67% | 21.48% | 35.06% | 30.10% | 24.17% | 29.86% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 44.51% | 51.22% | 49.60% | 43.13% | 40.81% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-01-27).
1 NOPAT. 查看详情 »
2 现金营业税. 查看详情 »
3 2024 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后营收
= 100 × 34,249 ÷ 61,687 = 55.52%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率 （OPM） 是税前经济收益 （NOPBT） 与销售额的比率。 | 2022-2023年 NVIDIA Corp. 营业利润率有所恶化，但随后有所改善，超过2022年的水平。 |
资金周转率 (TO)
NVIDIA Corp., TO计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | 2019年1月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 收入 | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 765) | 70) | 51) | 250) | 63) | 70) | |
| 调整后营收 | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | 10,981) | 11,786) | |
| 投资资本1 | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | 14,224) | 4,812) | |
| 效率比 | |||||||
| TO2 | 1.98 | 1.26 | 1.49 | 1.28 | 0.77 | 2.45 | |
| 基准 | |||||||
| TO竞争 对手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.39 | 0.40 | 2.65 | 2.24 | 1.98 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.49 | 1.73 | 1.57 | 1.31 | 1.44 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | |
| First Solar Inc. | — | 0.52 | 0.70 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | |
| Intel Corp. | — | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | |
| KLA Corp. | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 1.01 | 0.89 | 0.72 | |
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.14 | 1.35 | 1.24 | 0.86 | 0.93 | |
| Micron Technology Inc. | 0.47 | 0.29 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 0.60 | |
| Qualcomm Inc. | 1.26 | 1.14 | 1.50 | 1.66 | 1.33 | 1.13 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.78 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-01-27).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 | 2022-2023年 NVIDIA Corp. 资本周转率有所下降，但随后-2023-2024年有所改善，超过2022年的水平。 |
实际现金税率 (CTR)
NVIDIA Corp., CTR计算，与基准测试的比较
| 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年1月26日 | 2019年1月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | 3,850) | |
| 更多： 现金营业税2 | 6,430) | 1,983) | 643) | 390) | 134) | 57) | |
| 税前净营业利润 (NOPBT) | 34,249) | 4,318) | 10,245) | 4,815) | 2,926) | 3,907) | |
| 税率 | |||||||
| CTR3 | 18.77% | 45.94% | 6.28% | 8.10% | 4.59% | 1.47% | |
| 基准 | |||||||
| CTR竞争 对手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 143.92% | 111.01% | 5.73% | 1.76% | 12.31% | |
| Analog Devices Inc. | — | 20.23% | 21.73% | 25.70% | 16.31% | 14.82% | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.68% | 11.76% | 12.33% | 12.01% | 16.10% | |
| Broadcom Inc. | — | 10.78% | 9.59% | 16.44% | 22.63% | 15.10% | |
| First Solar Inc. | — | 3.53% | 6.23% | 3.90% | -125.42% | — | |
| Intel Corp. | — | — | 57.13% | 12.07% | 9.78% | 10.35% | |
| KLA Corp. | 15.45% | 18.86% | 13.88% | 14.30% | 14.62% | 10.70% | |
| Lam Research Corp. | 18.07% | 16.15% | 13.55% | 12.57% | 13.09% | 14.26% | |
| Micron Technology Inc. | 33.29% | — | 6.38% | 6.96% | 6.13% | 4.94% | |
| Qualcomm Inc. | 20.47% | 23.51% | 14.27% | 14.84% | 14.19% | 16.37% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 16.49% | 14.83% | 12.93% | 9.63% | 11.38% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-01-27).
1 NOPAT. 查看详情 »
2 现金营业税. 查看详情 »
3 2024 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × 6,430 ÷ 34,249 = 18.77%
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 税率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 营业收入的有效现金税率。 | 2022-2023年 NVIDIA Corp. 有效现金税率有所上升，但随后-2023-2024年略有下降，未达到2022年的水平。 |