利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
NVIDIA Corp.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年的62.34%上升至2022年的64.93%，随后在2023年下降至56.93%。但在2024年显著反弹至72.72%，并在2025年进一步提升至74.99%，最终在2026年小幅回落至71.07%。整体而言，该比率在后期呈现出较强的盈利能力。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势更为显著。从2021年的27.18%大幅增长至2022年的37.31%，但在2023年出现显著下降，降至15.66%。随后，该比率在2024年和2025年分别飙升至54.12%和62.42%，并在2026年保持在60.38%的较高水平。这表明公司在经营层面的盈利能力经历了显著的改善和波动。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，也经历了先升后降再大幅提升的过程。从2021年的25.98%增长至2022年的36.23%，随后在2023年降至16.19%。2024年和2025年分别达到48.85%和55.85%，并在2026年小幅调整至55.6%。净利率的提升表明公司在控制成本和提高整体盈利能力方面取得了成效。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年的25.64%增长至2022年的36.65%，2023年为19.76%。随后，该比率在2024年和2025年大幅提升，分别达到69.24%和91.87%，并在2026年回落至76.33%。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE相似，也呈现显著上升的趋势。从2021年的15.05%增长至2022年的22.07%，2023年为10.61%。随后，该比率在2024年和2025年大幅提升，分别达到45.28%和65.3%，并在2026年回落至58.06%。ROA的提升表明公司利用其总资产创造利润的能力显著增强。
总体而言，这些财务比率显示，在观察期内，公司经历了盈利能力和回报率的显著波动和提升。尤其是在2024年和2025年，各项盈利能力指标均大幅提升，表明公司经营状况显著改善。2026年的数据则显示，虽然盈利能力仍然较高，但增长势头有所放缓。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
NVIDIA Corp.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 毛利 | 153,463) | 97,858) | 44,301) | 15,356) | 17,475) | 10,396) | |
| 收入 | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| 利润率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 71.07% | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 49.52% | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | |
| Analog Devices Inc. | — | 61.47% | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | |
| Applied Materials Inc. | — | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | |
| Broadcom Inc. | — | 67.77% | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | |
| Intel Corp. | — | 34.77% | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | |
| KLA Corp. | — | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | |
| Lam Research Corp. | — | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | |
| Micron Technology Inc. | — | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | |
| Qualcomm Inc. | — | 55.43% | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 153,463 ÷ 215,938 = 71.07%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 毛利
- 数据显示，毛利在观察期间呈现显著增长趋势。从2021年到2022年，毛利大幅增加，随后在2023年略有下降。然而，从2023年到2026年，毛利经历了加速增长，2026年的数值远高于其他年份。这种增长模式表明公司在提高产品或服务盈利能力方面取得了显著进展，尤其是在后期年份。
- 收入
- 收入数据与毛利数据相似，也显示出持续增长的趋势。2021年到2022年收入增长显著，2022年和2023年收入增长较为平缓。从2023年开始，收入呈现加速增长，并在2026年达到最高点。收入的增长与毛利的增长相一致，表明公司整体业务规模的扩张。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期间波动变化。2021年和2022年毛利率比率略有上升，2023年则出现下降。随后，毛利率比率在2024年和2025年显著提高，并在2026年略有回落。总体而言，毛利率比率保持在相对较高的水平，表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面具有一定的能力。2024年和2025年的高毛利率比率可能受益于规模经济效应或产品组合的优化。
综合来看，数据显示公司在观察期间经历了显著的增长，无论是从毛利、收入还是毛利率比率的角度来看。虽然毛利率比率存在波动，但总体保持在较高水平。后期年份的加速增长表明公司可能受益于市场机遇或战略调整。需要注意的是，2023年毛利略有下降，但随后迅速反弹，这可能需要进一步分析以确定具体原因。
营业利润率
NVIDIA Corp.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 营业收入 | 130,387) | 81,453) | 32,972) | 4,224) | 10,041) | 4,532) | |
| 收入 | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| 利润率 | |||||||
| 营业利润率1 | 60.38% | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.66% | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | |
| Analog Devices Inc. | — | 26.61% | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | |
| Applied Materials Inc. | — | 29.22% | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | |
| Broadcom Inc. | — | 39.89% | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | |
| Intel Corp. | — | -4.19% | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | |
| KLA Corp. | — | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | |
| Lam Research Corp. | — | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | |
| Micron Technology Inc. | — | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | |
| Qualcomm Inc. | — | 27.90% | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.06% | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 35.12% | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 130,387 ÷ 215,938 = 60.38%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年到2022年，营业收入大幅增加，随后在2023年略有下降。然而，从2023年到2026年，营业收入再次呈现强劲增长，2026年的数值远高于其他年份。这种波动可能反映了市场需求的变化、产品周期或竞争格局的影响。
- 收入
- 收入数据与营业收入的趋势相似，也显示出显著的增长。从2021年到2022年，收入增长显著，2023年略有波动后，从2023年到2026年呈现加速增长。收入的持续增长表明公司整体业务规模的扩张。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内波动较大。2021年和2022年，营业利润率分别约为27.18%和37.31%。2023年大幅下降至15.66%，可能受到成本上升或收入结构变化的影响。随后，营业利润率在2024年和2025年显著提升，分别达到54.12%和62.42%，表明公司盈利能力的增强。2026年略有回落至60.38%，但仍处于较高水平。营业利润率的波动可能与公司定价策略、成本控制以及产品组合的变化有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的增长，尤其是在收入方面。营业利润率的波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响，但整体趋势显示出盈利能力的提升。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，以更好地理解公司的财务状况和未来发展潜力。
净利率比率
NVIDIA Corp.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 收入 | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| 利润率 | |||||||
| 净利率比率1 | 55.60% | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | |
| 基准 | |||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 12.51% | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | |
| Analog Devices Inc. | — | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | |
| Applied Materials Inc. | — | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | |
| Broadcom Inc. | — | 36.20% | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | |
| Intel Corp. | — | -0.51% | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | |
| KLA Corp. | — | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | |
| Lam Research Corp. | — | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | |
| Micron Technology Inc. | — | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | |
| Qualcomm Inc. | — | 12.51% | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | |
| 净利率比率扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 30.55% | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | |
| 净利率比率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 120,067 ÷ 215,938 = 55.60%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年到2026年，收入从16675百万单位增长至215938百万单位，增长幅度巨大。尤其值得注意的是，2024年和2025年的收入增长尤为迅速，表明业务扩张加速。增长速度在2025年有所放缓，但仍保持强劲势头。
- 净收入趋势
- 净收入的增长趋势与收入相似，也呈现显著的上升态势。从2021年的4332百万单位增长到2026年的120067百万单位。虽然净收入的增长并非完全线性，但在整体上保持了强劲的增长动力。2023年净收入出现下降，但随后迅速反弹并持续增长。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内波动较大。2021年为25.98%，2022年显著提升至36.23%。2023年则大幅下降至16.19%。随后，净利率比率在2024年和2025年显著回升，分别达到48.85%和55.85%。2026年略有下降至55.6%，但仍处于较高水平。净利率比率的波动可能受到收入结构、成本控制以及其他运营因素的影响。总体而言，近三年净利率比率呈现上升趋势，表明盈利能力不断增强。
- 整体观察
- 数据显示，该组织在观察期内实现了显著的收入和净收入增长。净利率比率的波动表明盈利能力受到多种因素的影响，但总体趋势向好。收入的快速增长和净利率比率的提升共同表明，该组织在业务运营和盈利能力方面表现出色。需要进一步分析导致净利率比率波动的原因，以便更好地理解其财务状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
NVIDIA Corp.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 股东权益 | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| 利润率 | |||||||
| ROE1 | 76.33% | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 6.88% | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | |
| Analog Devices Inc. | — | 6.70% | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | |
| Broadcom Inc. | — | 28.45% | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | |
| Intel Corp. | — | -0.23% | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | |
| KLA Corp. | — | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | |
| Lam Research Corp. | — | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | |
| Micron Technology Inc. | — | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | |
| Qualcomm Inc. | — | 26.13% | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.73% | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | |
| ROE扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 27.66% | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | |
| ROE工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 120,067 ÷ 157,293 = 76.33%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。从2021年到2022年，净收入大幅增长，几乎翻了一倍以上。2023年则出现显著下降，但随后在2024年和2025年迅速反弹，并持续增长至2026年。整体趋势表明，尽管存在短期波动，但净收入呈现长期增长态势，且增长速度在后期有所加快。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年到2026年，股东权益显著增加，表明公司资本积累能力较强。增长速度并非完全线性，2023年略有下降，但随后迅速恢复并加速增长。股东权益的持续增长为未来的发展提供了坚实的财务基础。
- 股东权益收益率 (ROE)
- ROE在观察期内波动较大。2021年和2022年ROE均保持在较高水平，随后在2023年显著下降。2024年和2025年ROE出现大幅反弹，并达到峰值。2026年ROE略有回落，但仍保持在较高水平。ROE的波动与净收入的变化趋势密切相关，表明公司盈利能力对股东权益收益率有重要影响。高ROE通常表明公司能够有效地利用股东投资来产生利润。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净收入和股东权益均呈现增长趋势，但波动性也较为明显。ROE的波动反映了公司盈利能力的动态变化。整体而言，公司财务状况表现出较强的增长潜力，但同时也需要关注潜在的风险和波动性。
资产收益率 （ROA）
NVIDIA Corp.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 净收入 | 120,067) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | |
| 总资产 | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| 利润率 | |||||||
| ROA1 | 58.06% | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.64% | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | |
| Analog Devices Inc. | — | 4.72% | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | |
| Applied Materials Inc. | — | 19.28% | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | |
| Broadcom Inc. | — | 13.52% | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | |
| Intel Corp. | — | -0.13% | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | |
| KLA Corp. | — | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | |
| Lam Research Corp. | — | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | |
| Micron Technology Inc. | — | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | |
| Qualcomm Inc. | — | 11.05% | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 14.46% | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | |
| ROA扇形 | |||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 16.02% | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | |
| ROA工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 120,067 ÷ 206,803 = 58.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著波动。从2021年到2022年，净收入大幅增长，随后在2023年出现显著下降。然而，从2023年到2025年，净收入再次经历强劲增长，并在2026年达到最高水平。整体趋势表明，尽管存在短期波动，但净收入呈现长期增长态势，且增长速度在后期显著加快。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年到2022年，总资产增长迅速，随后在2023年略有下降。此后，总资产继续保持增长趋势，并在2026年达到最高值。总资产的增长与净收入的增长趋势基本一致，表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在观察期内波动较大。2022年达到峰值，随后在2023年大幅下降。从2023年开始，ROA呈现显著上升趋势，并在2025年达到最高水平，随后在2026年略有回落。ROA的波动与净收入的变化密切相关，表明公司利用资产产生利润的能力受到净收入的影响。尽管ROA在2026年略有下降，但整体水平仍然较高，表明公司资产运营效率良好。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了显著的增长和波动。净收入和总资产均呈现长期增长趋势，但存在短期波动。资产回报率的波动反映了公司盈利能力的动态变化。后期净收入和ROA的显著增长表明公司经营状况持续改善，盈利能力不断增强。