市场增加值 （MVA）
MVA
NVIDIA Corp., MVA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 整体趋势
- 数据显示，在观察期内，所有三个关键指标——市场（公允）价值、投资资本和市场增加值（MVA）——均呈现显著增长的趋势。这种增长并非线性，而是呈现出加速和减速的阶段。
- 市场（公允）价值
- 市场（公允）价值在2021年至2022年间经历了大幅增长，随后在2022年至2023年间增速放缓，甚至出现小幅下降。然而，从2023年到2026年，市场价值再次呈现出强劲的增长势头，且增速明显高于前期。这种波动可能反映了市场情绪、行业发展以及公司特定事件的影响。
- 投资资本
- 投资资本的增长相对稳定，但增速也在逐渐加快。从2021年的13232百万到2026年的104952百万，表明公司持续进行投资，以支持其业务扩张和发展。投资资本的增长幅度小于市场价值的增长幅度，这可能意味着公司正在提高资本效率。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值（MVA）与市场（公允）价值的趋势基本一致，同样经历了先快速增长、后减速、再加速的阶段。MVA的增长幅度也显著高于投资资本的增长幅度，表明公司创造了大量的股东价值。MVA的波动可能与市场对公司未来增长潜力的预期有关。
- 指标间的关系
- 市场（公允）价值和MVA之间存在高度相关性，这表明市场对公司的估值与公司创造的价值密切相关。投资资本的增长为市场价值和MVA的增长提供了支撑，但其增长速度相对较慢，表明公司在利用资本方面表现出较高的效率。MVA与投资资本之间的差距扩大，可能意味着公司正在通过创新和高效运营，创造更高的回报。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在观察期内表现出强劲的增长势头，并持续为股东创造价值。虽然市场价值的增长并非一帆风顺，但长期来看，公司仍然保持着积极的发展态势。持续的投资和高效的资本利用是公司成功的关键因素。
市场增加值价差比率
NVIDIA Corp.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 4,600,809) | 3,130,216) | 1,646,844) | 554,843) | 638,708) | 324,916) | |
| 投资资本2 | 104,952) | 47,433) | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | |
| 性能比 | |||||||
| 市场增加值价差比率3 | 4,383.73% | 6,599.24% | 5,287.84% | 2,593.21% | 3,533.65% | 2,455.53% | |
| 基准 | |||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 426.92% | 213.10% | 370.13% | 119.87% | 2,219.60% | |
| Analog Devices Inc. | — | 210.40% | 165.45% | 117.77% | 103.56% | 117.94% | |
| Applied Materials Inc. | — | 929.00% | 640.75% | 671.06% | 515.59% | 815.05% | |
| Broadcom Inc. | — | 986.32% | 681.05% | 780.11% | 327.90% | 373.48% | |
| Intel Corp. | — | 119.34% | 29.14% | 136.50% | 56.17% | 138.47% | |
| KLA Corp. | — | 1,241.79% | 1,008.93% | 749.49% | 664.85% | 735.96% | |
| Lam Research Corp. | — | 714.60% | 628.85% | 511.21% | 404.85% | 617.13% | |
| Micron Technology Inc. | — | 266.06% | 134.98% | 65.44% | 17.24% | 80.72% | |
| Qualcomm Inc. | — | 547.82% | 553.50% | 331.81% | 372.61% | 739.14% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 645.94% | 570.65% | 565.70% | 853.39% | 887.48% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 MVA. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2026 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × 4,600,809 ÷ 104,952 = 4,383.73%
4 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在2021年至2024年期间呈现显著增长趋势。从2021年的324916百万单位增长到2024年的1646844百万单位，增幅巨大。然而，2024年之后，增长速度放缓，2025年达到3130216百万单位，2026年进一步增长至4600809百万单位，但增幅低于前期。整体而言，市场增加值呈现先快速增长后增速放缓的态势。
- 投资资本
- 投资资本在整个分析期间持续增加。从2021年的13232百万单位增长到2026年的104952百万单位，表明公司持续进行投资。增长速度并非线性，2025年至2026年间的增长尤为显著，可能反映了更大规模的投资活动。
- 市场增加值价差比率
- 市场增加值价差比率波动较大。2021年为2455.53%，2022年大幅提升至3533.65%，随后在2023年回落至2593.21%。2024年再次大幅增长至5287.84%，2025年进一步增长至6599.24%，2026年则降至4383.73%。这种波动可能与市场对公司未来增长预期的变化有关，也可能受到公司具体经营业绩的影响。该比率的峰值出现在2025年，随后有所下降，但仍处于较高水平。
综合来看，数据显示公司在市场增加值和投资资本方面均实现了增长。市场增加值价差比率的波动表明市场对公司的评估存在一定的不确定性，但整体上保持在较高水平。投资资本的持续增加表明公司积极进行投资，以支持其增长战略。需要注意的是，2024年之后，市场增加值的增长速度有所放缓，这可能需要进一步分析以确定其原因。
市场增加值保证金率
NVIDIA Corp.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月25日 | 2025年1月26日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | 4,600,809) | 3,130,216) | 1,646,844) | 554,843) | 638,708) | 324,916) | |
| 收入 | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 759) | 476) | 765) | 70) | 51) | 250) | |
| 调整后营收 | 216,697) | 130,973) | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | |
| 性能比 | |||||||
| 市场增加值保证金率2 | 2,123.15% | 2,389.97% | 2,669.68% | 2,051.63% | 2,368.66% | 1,919.74% | |
| 基准 | |||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 760.86% | 481.21% | 944.62% | 297.25% | 836.71% | |
| Analog Devices Inc. | — | 803.27% | 763.82% | 422.86% | 388.08% | 757.72% | |
| Applied Materials Inc. | — | 658.93% | 445.92% | 449.88% | 297.74% | 520.10% | |
| Broadcom Inc. | — | 2,316.49% | 1,861.97% | 1,364.98% | 613.40% | 879.63% | |
| Intel Corp. | — | 263.29% | 50.65% | 231.83% | 78.99% | 155.07% | |
| KLA Corp. | — | 949.75% | 865.83% | 595.34% | 562.11% | 725.36% | |
| Lam Research Corp. | — | 597.49% | 638.38% | 448.84% | 298.83% | 497.72% | |
| Micron Technology Inc. | — | 435.43% | 286.66% | 225.16% | 29.56% | 135.02% | |
| Qualcomm Inc. | — | 387.02% | 438.87% | 291.70% | 248.18% | 445.16% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1,044.46% | 954.68% | 729.45% | 748.35% | 793.86% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
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2 2026 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 调整后营收
= 100 × 4,600,809 ÷ 216,697 = 2,123.15%
3 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 市场增加值 (MVA)
- 数据显示，市场增加值在观察期内呈现显著波动。从2021年到2022年，市场增加值大幅增长，从324916百万单位增加到638708百万单位。2023年，市场增加值出现下降，降至554843百万单位。随后，在2024年和2025年，市场增加值再次大幅增长，分别达到1646844百万单位和3130216百万单位。到2026年，市场增加值继续增长，达到4600809百万单位。总体而言，市场增加值呈现出长期增长趋势，但期间存在明显的年度波动。
- 调整后营收
- 调整后营收在观察期内持续增长。从2021年的16925百万单位，增长到2022年的26965百万单位，2023年略有增长至27044百万单位。2024年，调整后营收出现显著增长，达到61687百万单位。此后，增长势头进一步加强，2025年达到130973百万单位，2026年达到216697百万单位。调整后营收的增长趋势较为稳定，且增长幅度逐年扩大。
- 市场增加值保证金率
- 市场增加值保证金率在观察期内波动较大。2021年为1919.74%，2022年大幅提升至2368.66%。2023年，保证金率下降至2051.63%。2024年，保证金率再次大幅增长，达到2669.68%。2025年，保证金率略有下降至2389.97%，2026年进一步下降至2123.15%。虽然保证金率波动较大，但总体水平较高，表明公司具有较强的盈利能力。需要注意的是，2026年的保证金率相较于前几年有所下降，可能需要进一步分析原因。
综合来看，数据表明公司在观察期内实现了显著的增长，市场增加值和调整后营收均呈现增长趋势。市场增加值保证金率虽然波动较大，但总体保持在较高水平。需要进一步分析市场增加值波动的原因，以及2026年保证金率下降的影响。