市场增加值 （MVA）
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MVA
Texas Instruments Inc., MVA计算
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期债务的公允价值，包括流动部分1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值 25 美元;未发布 | ||||||
| 少： 以公允价值计量的投资 | ||||||
| TI的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从提供的财务数据可以观察到，2020年至2024年期间，公司的市场（公允）价值经历了波动。具体而言，2020年和2021年，其市场价值基本持平，分别为160,998百万和162,035百万，显示出公司在初期维持相对稳定的市场定位。2022年，市场价值略有上升，达到167,443百万，表现出一定的增长动力。然而，在2023年出现明显的下降，降至150,382百万，可能受到宏观经济环境或行业调整等因素影响。值得注意的是，在2024年，市场价值反弹，恢复至175,488百万，超过前几年的水平，体现出市场对公司的重新认可和潜在的增长潜力。 投资资本方面，数据显示逐年增长。从2020年的12,963百万增加到2024年的26,167百万，增长幅度逐步扩大。这表明公司持续加大投资规模，可能用于研发、产能扩张或技术升级，为未来的业务扩展提供资金保障。投资资本的增长趋势支持公司在不断增强其核心竞争力，同时也显示公司对未来发展的积极布局。 市场增加值（MVA）在这五年期间呈现出较为复杂的变动。2020年和2021年，MVA分别为148,035百万和145,626百万，略有下降；而到2022年，略增至149,880百万，表现出一定的稳定性。2023年，MVA明显下降至127,792百万，可能反映出市场对公司价值的重新评估或外部环境的影响。然而在2024年，MVA回升至149,321百万，几乎与2022年持平，体现出公司价值的恢复。 总体而言，公司在2020年至2024年期间的市场价值表现出一定的波动，但整体趋势显示出有所恢复并呈现逐步增长的潜力。投资资本的持续增加表明公司在扩张和未来发展方面保持积极态势，而市场增加值的变化提示公司面临一定的不确定性，但整体价值水平具有一定的稳定性和增长预期。这些趋势反映出公司在行业中的竞争力逐步增强，并通过投资改善其市场地位。
市场增加值价差比率
Texas Instruments Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的数据，可以观察到以下几个方面的变化和趋势：
- 市场增加值（MVA）
- 该指标在2020年至2022年期间表现出一定的波动，2020年达到高点148,035百万，随后在2021年略有下降至145,626百万，2022年略微回升至149,880百万，显示出一定的波动性。进入2023年，市场增加值显著下降至127,792百万，随后在2024年恢复到145,321百万，显示出一定的波动和恢复趋势。整体来看，市场增加值存在一定的波动，但在2024年基本维持在较高水平。
- 投资资本
- 投资资本呈现持续增长趋势，从2020年的12,963百万逐步增加到2024年的26,167百万。其中，2021年至2024年增长较为明显，年复合增长率较高，反映出公司在投资方面不断扩大，可能旨在推动未来的发展或扩大市场份额。
- 市场增加值价差比率
- 该比率自2020年的1141.98%下降至2022年的853.39%，随后在2023年显著降低至565.7%，2024年稍微上升至570.65%。整体呈现明显的下降趋势，表明市场增加值相对于投资资本的比例逐步减小。这可能意味着公司在创造价值方面的效率有所下降，或者市场越来越依赖于投资资本而非直接的价值创造。
综上所述，公司的市场增加值在近几年经历了一定的波动，尽管在2024年有所恢复，但整体趋势显示出波动性较强的特征。同时，投资资本稳步增加，表现出公司在资本扩张上的积极布局。而市场增加值价差比率的明显下降提示公司需关注价值创造效率的提升，以确保未来的持续健康发展。整体财务指标的变化反映出公司在资本投入与价值产出之间的关系在发生变化，值得通过进一步深入分析其盈利能力和运营效率来获得更全面的理解。
市场增加值保证金率
Texas Instruments Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据可以看到，公司的市场增加值（MVA）在五个期间内整体保持较为稳定的水平，除了2023年略有下降外，其他年份均在145,000百万左右，2024年有一定回升，回归至接近149,000百万的水平。这表明公司在市场价值方面表现出一定的韧性，能够在一定范围内波动且逐步恢复。
收入方面，尽管存在一定的波动，但整体呈现出增长趋势。2020年至2022年间，收入逐步提升，从14461百万增长至20028百万，表现出公司的业务规模在扩大。然而，2023年收入出现明显下降至17519百万，2024年又有所下降至15641百万，显示公司在最近两年可能面临一定的市场压力或经营挑战，收入规模有所缩减。
市场增加值保证金率（以百分比计）变化较为显著。2020年的保证金率极高，达1023.69%，此后逐年下降，2021年降至793.86%，2022年为748.35%，2023年进一步下降至729.45%，显示公司在保证金率方面的持续改善。尽管如此，2024年保证金率显著上升至954.68%，超过了2022年和2023年的水平，表明公司在2024年采取了有利的策略或优化措施，提高了保证金率，改善了盈利能力或成本控制能力。
综上所述，公司在市场价值方面表现坚韧，尽管收入在近期有所波动，但保证金率的提升显示公司在盈利效率方面逐步改善。未来的观察重点应放在收入的恢复以及保证金率的持续改善，以判断公司是否能实现更稳健的增长和盈利能力的巩固。