价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Texas Instruments Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年的经营现金流表现相对稳定。2020年至2022年，经营活动产生的现金流量均保持在较高水平，分别为6139百万、8756百万和8720百万，表现出公司经营的持续稳定性。在2023年，经营现金流略有下降至6420百万，但仍保持在较高水平，2024年略微下滑至6318百万，显示出现金流水平部分波动但总体趋势相对稳定。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，从2020年到2022年，数值分别为6488百万、7239百万和6917百万，显示出公司在增长期具有良好的现金盈余能力。2023年，FCFE明显下降至3849百万，随之后一年微升至3878百万。这一变化反映出在2023年，公司自由现金流受到一定压力，可能受到投资活动增加或营运资本变动的影响，但整体而言，数值仍维持在较高水平，说明公司具有一定的现金创造能力。
综合来看，公司的现金流指标总体表现良好，虽然2023年出现一定的波动，但尚未显示出明显的财务困境。现金流的连续性和规模表明公司具有较强的资金流动性和财务韧性，支持其未来的投资、偿债和分红需求。然而，值得关注的是，2023年的现金流下降可能需进一步分析其原因，以确保未来的财务稳定性。随后年度的略有回升表现出公司在应对可能的现金流压力方面具有一定的韧性，但持续关注经营效率和现金管理策略仍然重要。
价格与 FCFE 比当前
Texas Instruments Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 908,623,020 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 3,878) |
| 每股FCFE | 4.27 |
| 当前股价 （P） | 194.41 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 45.55 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 245.73 |
| Analog Devices Inc. | 28.03 |
| Applied Materials Inc. | 43.05 |
| Broadcom Inc. | 64.68 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 66.76 |
| Lam Research Corp. | 58.47 |
| Micron Technology Inc. | 296.11 |
| NVIDIA Corp. | 74.74 |
| Qualcomm Inc. | 12.93 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 98.04 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 50.53 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Texas Instruments Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 3,878) | 3,849) | 6,917) | 7,239) | 6,488) | |
| 每股FCFE4 | 4.26 | 4.23 | 7.63 | 7.84 | 7.05 | |
| 股价1, 3 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,878,000,000 ÷ 910,332,971 = 4.26
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 183.03 ÷ 4.26 = 42.96
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的股价在五个年度期间内表现相对稳定，并出现了一定的波动。2020年股价为169.93美元，2021年略有上升至171.42美元，2022年达到最高点182.29美元，随后在2023年有所下降至159.2美元，2024年再度上涨至183.03美元，显示出股价在较短时间内的波动趋势，但整体呈现一定的上升潜力，尤其是在2024年达到新高。
每股自由现金流（FCFE）在2020年至2024年期间表现出一定的变动，2020年为7.05美元，2021年增加至7.84美元，2022年略微回落至7.63美元。2023年显著下降至4.23美元，2024年略微上升至4.26美元。这一趋势反映出公司在这期间自由现金流经历了较大的波动，尤其是在2023年度出现明显的减弱，可能受到特定期间的投资、运营或融资活动的影响。
与FCFE相关的财务比率P/FCFE在这五个时期中表现出明显的波动性。2020年为24.1，2021年降低至21.87，2022年略微回升至23.88，显示出市场对每股自由现金流的估值在这一阶段较为稳健。而2023年大幅上升至37.61，随后在2024年进一步上升至42.96。这一波动趋势可能表明市场预期的变化，尤其是在2023年和2024年，P/FCFE的显著上升可能反映了市场对公司未来现金流增长潜力的更高预期，但也可能伴随着估值的提升和潜在的风险加大。
总体来看，该公司股价表现稳中带升，尽管存在一定的短期波动；自由现金流在不同年度表现不一，显示出业务环境或运营策略调整的影响；而P/FCFE的波动则反映了市场对未来盈利和现金流的预期不断变化。建议持续关注公司财务的后续表现及行业环境的变化，进一步理解其财务波动背后的驱动因素，以便做出更全面的评估和判断。