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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

价格与 FCFE 比 (P/FCFE) 

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自由现金流与股本之比 (FCFE)

Texas Instruments Inc., FCFE计算

以百万计

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截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入 6,510 8,749 7,769 5,595 5,017
非现金费用净额 1,009 784 1,152 972 1,319
因营业资本变动而增加(减少) (1,099) (813) (165) (428) 313
经营活动产生的现金流量 6,420 8,720 8,756 6,139 6,649
资本支出 (5,071) (2,797) (2,462) (649) (847)
发行长期债券所得款项 3,000 1,494 1,495 1,498 1,491
偿还债务 (500) (500) (550) (500) (750)
自由现金流与股本之比 (FCFE) 3,849 6,917 7,239 6,488 6,543

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司
FCFE 自由现金流与权益之比是 Texas Instruments Inc. 的股权持有人在支付所有运营费用、利息和本金并对营运资本和固定资本进行必要投资后可获得的现金流。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Texas Instruments Inc.FCFE有所下降。

价格与 FCFE 比当前

Texas Instruments Inc., P/FCFE 计算,与基准测试的比较

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流通在外的普通股数量 912,216,614
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计) 3,849
每股FCFE 4.22
当前股价 (P) 205.72
估值比率
P/FCFE 48.76
基准
P/FCFE竞争 对手1
Advanced Micro Devices Inc. 201.66
Analog Devices Inc. 26.17
Applied Materials Inc. 19.63
Broadcom Inc. 47.05
First Solar Inc.
Intel Corp.
KLA Corp. 22.89
Lam Research Corp. 23.76
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 139.23
Qualcomm Inc. 17.22
P/FCFE扇形
半导体和半导体设备 119.56
P/FCFE工业
信息技术 52.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的市盈率低于基准的市盈率,则公司的市盈率则相对低估。
否则,如果公司的市盈率高于基准的市盈率,则基准的市盈率则相对高估。


价格与 FCFE 比历史的

Texas Instruments Inc., P/FCFE计算,与基准测试的比较

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2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流通在外的普通股数量1 909,287,673 906,205,795 923,547,062 920,239,191 933,975,619
部分财务数据 (美元)
自由现金流与股本之比 (FCFE) (以百万计)2 3,849 6,917 7,239 6,488 6,543
每股FCFE4 4.23 7.63 7.84 7.05 7.01
股价1, 3 159.20 182.29 171.42 169.93 131.47
估值比率
P/FCFE5 37.61 23.88 21.87 24.10 18.77
基准
P/FCFE竞争 对手6
Advanced Micro Devices Inc. 241.70 33.46 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 22.28 24.14 34.67 33.98 37.52
Applied Materials Inc. 17.53 19.17 27.20 23.21 19.53
Broadcom Inc. 30.06 14.62 22.35 9.16 5.64
First Solar Inc. 61.91
Intel Corp. 14.25 8.57 16.55
KLA Corp. 26.78 9.01 28.05 19.15 9.84
Lam Research Corp. 18.67 24.95 34.58 16.89 6.14
Micron Technology Inc. 18.66 37.24 81.71 13.92
NVIDIA Corp. 151.07 54.83 35.22 44.24 30.15
Qualcomm Inc. 11.97 19.13 17.93 34.91 16.39
P/FCFE扇形
半导体和半导体设备 48.29 29.17 25.08 17.87 14.27
P/FCFE工业
信息技术 33.47 26.69 27.52 23.46 19.14

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 根据拆分和股票股息调整的数据。

2 查看详情 »

3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价

4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,849,000,000 ÷ 909,287,673 = 4.23

5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 159.20 ÷ 4.23 = 37.61

6 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
P/FCFE 价格与自由现金流之比是股东权益的现金估值指标。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年,Texas Instruments Inc.P/FCFE有所增加。