价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Texas Instruments Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金流量
- 数据显示，经营活动产生的现金流量在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的8756百万单位降至2023年的6420百万单位。然而，在2024年和2025年，该指标有所回升，2025年达到7153百万单位，但仍低于2021年的水平。这种波动可能反映了运营效率、销售额或营运资本管理方面的变化。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的趋势与经营活动产生的现金流量相似。该比率从2021年的7239百万单位下降到2023年的3849百万单位。2024年略有回升至3878百万单位，但在2025年进一步下降至3052百万单位。持续下降的FCFE可能表明公司可用于分配给股东的现金减少，或者需要更多的现金来支持运营和投资。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，经营活动产生的现金流量和自由现金流与权益比率均呈现下降趋势。虽然在2024年和2025年出现了一些回升，但并未完全恢复到2021年的水平。这种趋势值得进一步调查，以确定其根本原因，并评估其对公司长期财务健康的影响。需要结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，才能得出更全面的结论。
价格与 FCFE 比当前
Texas Instruments Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 907,550,774 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 3,052) |
| 每股FCFE | 3.36 |
| 当前股价 （P） | 221.44 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 65.85 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 48.48 |
| Analog Devices Inc. | 29.45 |
| Applied Materials Inc. | 42.69 |
| Broadcom Inc. | 65.49 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 63.22 |
| Lam Research Corp. | 58.79 |
| Micron Technology Inc. | 300.36 |
| NVIDIA Corp. | 75.59 |
| Qualcomm Inc. | 11.31 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 98.08 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 49.96 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Texas Instruments Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 3,052) | 3,878) | 3,849) | 6,917) | 7,239) | |
| 每股FCFE4 | 3.36 | 4.26 | 4.23 | 7.63 | 7.84 | |
| 股价1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,052,000,000 ÷ 907,550,774 = 3.36
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 221.44 ÷ 3.36 = 65.85
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势。从2021年的171.42美元下降至2023年的159.2美元。然而，在2024年和2025年，股价显著回升，分别达到183.03美元和221.44美元，表明市场情绪可能发生了积极变化，或公司基本面有所改善。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年和2022年间略有下降，从7.84美元降至7.63美元。2023年出现显著下降，降至4.23美元。虽然2024年略有回升至4.26美元，但2025年进一步下降至3.36美元。这表明公司产生可分配给股东的现金流能力在持续减弱。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2025年期间持续上升。从2021年的21.87上升至2025年的65.85。这一趋势与每股FCFE的下降相对应，表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的溢价，或者市场对公司未来增长的预期较高。然而，持续上升的比率也可能意味着估值过高，存在一定的风险。
总体而言，数据显示股价在近期有所回升，但每股FCFE却在持续下降。P/FCFE比率的上升表明市场对公司的估值较高。投资者应密切关注公司未来FCFE的生成能力，以及股价是否能够持续上涨。