价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Texas Instruments Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 因营业资本变动而增加（减少） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||
| 资本支出 | ||||||
| 发行长期债券所得款项 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金流量
- 数据显示，经营活动产生的现金流量在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的8756百万单位降至2023年的6420百万单位。然而，在2024年和2025年，该指标有所回升，2025年达到7153百万单位，但仍低于2021年的水平。这种波动可能反映了运营效率、销售额或营运资本管理方面的变化。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的趋势与经营活动产生的现金流量相似。该比率从2021年的7239百万单位下降到2023年的3849百万单位。2024年略有回升至3878百万单位，但在2025年进一步下降至3052百万单位。持续下降的FCFE可能表明公司可用于分配给股东的现金减少，或者需要更多的现金来支持运营和投资。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，经营活动产生的现金流量和自由现金流与权益比率均呈现下降趋势。虽然在2024年和2025年出现了一些回升，但并未完全恢复到2021年的水平。这种趋势值得进一步调查，以确定其根本原因，并评估其对公司长期财务健康的影响。需要结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，才能得出更全面的结论。
价格与 FCFE 比当前
Texas Instruments Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Texas Instruments Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势。从2021年的171.42美元下降至2023年的159.2美元。然而，在2024年和2025年，股价显著回升，分别达到183.03美元和221.44美元，表明市场情绪可能发生了积极变化，或公司基本面有所改善。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年和2022年间略有下降，从7.84美元降至7.63美元。2023年出现显著下降，降至4.23美元。虽然2024年略有回升至4.26美元，但2025年进一步下降至3.36美元。这表明公司产生可分配给股东的现金流能力在持续减弱。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2025年期间持续上升。从2021年的21.87上升至2025年的65.85。这一趋势与每股FCFE的下降相对应，表明投资者愿意为每一单位的自由现金流支付更高的溢价，或者市场对公司未来增长的预期较高。然而，持续上升的比率也可能意味着估值过高，存在一定的风险。
总体而言，数据显示股价在近期有所回升，但每股FCFE却在持续下降。P/FCFE比率的上升表明市场对公司的估值较高。投资者应密切关注公司未来FCFE的生成能力，以及股价是否能够持续上涨。