价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Intel Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在2021年至2024年期间呈现显著下降趋势。从2021年的29991百万单位，大幅下降至2024年的8288百万单位。然而，在2025年，该指标出现回升，达到9697百万单位。整体而言，尽管2025年有所改善，但经营活动产生的现金净额仍远低于2021年的水平。这种波动可能反映了公司运营状况的变化，例如销售额、成本控制或营运资本管理效率的影响。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率（FCFE）在整个分析期间均为负值，且绝对值不断增加。从2021年的13732百万单位，转为2022年的-3902百万单位，并持续下降至2025年的-8699百万单位。这一趋势表明，公司产生的自由现金流不足以满足权益持有者的回报需求，或者公司正在进行大量的权益投资或回购。持续的负FCFE可能需要进一步分析，以确定其根本原因，例如投资支出、债务偿还或股利支付等。
综合来看，经营活动现金流的下降以及自由现金流与权益比率的持续负值，可能预示着公司财务状况面临挑战。虽然2025年经营活动现金流有所回升，但FCFE的持续恶化值得关注。建议进一步分析相关财务数据，并结合行业背景和公司战略，以更全面地评估公司的财务健康状况。
价格与 FCFE 比当前
Intel Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 4,995,000,000 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | (8,699) |
| 每股FCFE | -1.74 |
| 当前股价 （P） | 50.38 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | — |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.59 |
| Analog Devices Inc. | 29.17 |
| Applied Materials Inc. | 46.17 |
| Broadcom Inc. | 61.79 |
| KLA Corp. | 66.46 |
| Lam Research Corp. | 55.59 |
| Micron Technology Inc. | 279.26 |
| NVIDIA Corp. | 44.59 |
| Qualcomm Inc. | 10.44 |
| Texas Instruments Inc. | 57.95 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 67.68 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 45.05 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Intel Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | (8,699) | (14,969) | (7,255) | (3,902) | 13,732) | |
| 每股FCFE4 | -1.74 | -3.46 | -1.72 | -0.94 | 3.37 | |
| 股价1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | — | 14.25 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 54.77 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Intel Corp.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= -8,699,000,000 ÷ 4,995,000,000 = -1.74
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 45.07 ÷ -1.74 = —
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2024年期间呈现显著波动。2021年股价为48.05美元，随后在2022年大幅下降至28.16美元。2023年出现反弹，达到43.65美元，但2024年再次大幅下跌至19.43美元。2025年则呈现强劲回升，达到45.07美元。整体趋势表明股价波动性较大，且在观察期内经历了明显的周期性变化。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在观察期内持续下降。2021年为3.37美元，2022年转为负值，为-0.94美元。此后，每股FCFE持续下降，2023年为-1.72美元，2024年为-3.46美元，2025年略有回升至-1.74美元。持续的负值表明公司在这些年份内未能产生足够的现金流来满足其运营和投资需求，可能需要依赖外部融资。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- 2021年的P/FCFE比率为14.25。由于后续年份的每股FCFE数据缺失，因此无法计算后续年份的P/FCFE比率。2021年的比率表明投资者愿意为每一美元的FCFE支付14.25美元，这可能反映了对公司未来增长的预期。然而，由于缺乏后续数据，无法评估该比率随时间的变化趋势。
总体而言，数据显示公司股价波动较大，且每股FCFE持续下降。这可能表明公司面临着现金流方面的挑战，并可能影响其长期增长潜力。股价的波动可能与FCFE的变化以及市场情绪等多种因素有关。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，才能更全面地了解公司的财务状况和未来发展前景。