价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Intel Corp., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
从2020年至2024年的财务数据来看，公司在经营活动中的现金流表现出一定的波动性，反映出其经营环境和资金管理策略的变化。具体而言，经营活动产生的现金净额在2020年达到了约35.4亿美元，随后在2021年有所下降至约30亿美元，但仍维持在较高水平。进入2022年至2024年期间，该指标显著下降，分别为15.4亿美元、11.5亿美元和8.3亿美元，呈持续减少的趋势，表明公司在这段时期内的经营现金流出现收缩。 同时，关于自由现金流与权益比率（FCFE），在2020年时表现强劲，达到约2.68亿美元，显示出公司在当年既有强劲的经营现金流，又体现出较好的资本回报水平。然而，从2021年开始，该比率大幅减弱至约1.37亿美元，虽然依然为正值，但显示出部分资本的回报效率已减低。进入2022年后，FCFE转为负值，分别为约-390万和-725万，直至2024年更加恶化至-1.49亿美元，表明公司在这段时间内的资本支出、运营资金需求或债务偿还压力逐步增强，导致自由现金流逐渐变为负数。 整体来看，公司的经营现金流在近几年内持续下降，反映可能面临的经营压力或投资活动扩张带来的资金压力。同时，自由现金流逐渐变为负值，提示公司可能面临一定的资本运作风险，但也可能在扩张或研发投入方面加大了投入力度。未来需要关注公司是否能够改善现金流状况，以保障持续经营和资本结构的稳定。
价格与 FCFE 比当前
Intel Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 4,770,000,000 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | (14,969) |
| 每股FCFE | -3.14 |
| 当前股价 （P） | 35.11 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | — |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 219.91 |
| Analog Devices Inc. | 30.79 |
| Applied Materials Inc. | 23.18 |
| Broadcom Inc. | 42.10 |
| KLA Corp. | 51.27 |
| Lam Research Corp. | 38.09 |
| Micron Technology Inc. | 171.46 |
| NVIDIA Corp. | 76.04 |
| Qualcomm Inc. | 13.73 |
| Texas Instruments Inc. | 36.81 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 93.33 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 51.84 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Intel Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | (14,969) | (7,255) | (3,902) | 13,732) | 26,847) | |
| 每股FCFE4 | -3.46 | -1.72 | -0.94 | 3.37 | 6.61 | |
| 股价1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至Intel Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= -14,969,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -3.46
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 19.43 ÷ -3.46 = —
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的年度财务数据中，可以观察到公司股价在整个时间段内呈现出明显的波动趋势。2020年，股价处于较高水平，为56.66美元，但随后在2021年有所下滑，降至48.05美元。进入2022年，股价进一步大幅下降至28.16美元，显示出市场对公司估值的明显收缩。尽管到2023年股价有所反弹，达到43.65美元，但仍未恢复至2020年的高点。到2024年，股价再次大幅下跌至19.43美元，表明公司股价仍然面临较大的压力和市场信心的下降。
从每股自由现金流（FCFE）角度来看，数据表现出明显的恶化趋势。2020年每股FCFE为6.61美元，但在2021年出现较大幅度下降至3.37美元。进入2022年，出现亏损，变为-0.94美元，显示出公司现金流状况的显著恶化。到2023年，亏损进一步扩大，为-1.72美元，2024年继续恶化至-3.46美元，表明公司在此期间持续面临现金流压力，盈利能力明显减弱或出现亏损状态。
关于市盈率（P/FCFE）指标，数据在2020年为8.57，2021年显著上升至14.25，反映市场对公司未来现金流的预期有所增长，或投资者愿意为未来潜在回报支付较高的溢价。然而，从2022年起，相关数据缺失，可能反映出公司财务信息的披露不足或市场环境的变化使得这一指标难以估算。总体来看，随着股价的下滑和现金流的恶化，P/FCFE指标的波动也可能预示着市场对公司未来发展的不确定性增加。
综上所述，该公司在所分析的期间经历了股价大幅波动，尤其是2022年和2024年的显著下行，伴随现金流的持续亏损，反映出财务表现和市场估值方面的整体压力。需要密切关注公司未来的现金流管理、盈利改善措施以及市场预期的变化，以评估其未来的价值走向和投资风险。