普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Intel Corp.、当前估值比率
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半导体和半导体设备 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $24.77 | |||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 4,377,000,000 | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $-4.29 | |||||||||||||||
| 每股营业利润 | $-2.67 | |||||||||||||||
| 每股销售额 | $12.13 | |||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $22.68 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 市盈率 （P/S） | 2.04 | 10.14 | 12.78 | 5.01 | 33.20 | 10.74 | 8.18 | 7.03 | 33.10 | 4.46 | 10.36 | 22.42 | 12.78 | |||
| 市净率 （P/BV） | 1.09 | 4.54 | 3.43 | 7.17 | 25.30 | 27.81 | 15.30 | 3.91 | 54.45 | 6.62 | 9.58 | 17.66 | 18.18 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Intel Corp.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
根据提供的财务比率数据，可以观察到一系列的变化趋势，反映出公司在不同年份内的市场估值和财务状况的变化情况。
- 市净收入比（P/E）
- 2020年至2022年，该比率呈现出一定的波动，从11.02下降至9.85后又升至14.54，显示市场对公司盈利的估值有所波动。2023年未提供数据，可能受特定因素影响，且2024年数据缺失，难以判断后续趋势。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 在2020年和2021年间，该比率较为稳定，分别为9.72和10.06。而到2022年，显著上升至49.91，2023年的数据更为剧烈，达到1984.43，显示市场对公司未来盈利能力的预期大幅上升。到2024年，该比率有所下降，降至较低水平，但仍高于前两年，表明市场对公司未来的预期依旧偏高，但不如2023年那样极端。
- 市盈率（P/S）
- 该比率自2020年到2022年持续下降，从2.96降至1.85，显示公司销售收入的市场估值相对稳定但逐步降低。2023年略有回升至3.4，之后在2024年下降至1.58，表明市场对销售收入的估值在不同年份内存在波动，可能受到销售增长、市场情绪或行业动态的影响。
- 市净率（P/BV）
- 该比率从2020年到2022年逐步降低，从2.84到1.15，暗示公司资产的市场估值逐渐减少，可能反映出资产价值的相对低估或市场对公司资产质量的重新评估。2023年略升至1.75，2024年又降至0.85，进一步显示市场对公司资产价值的预期在不断调整，整体趋势偏向资产价值被低估。
总体而言，这些财务比率的变化揭示了市场对公司盈利能力、销售收入和资产价值的不同预期，特别是在2022年和2023年，部分指标表现出极端波动，可能反映出行业内外的重大变化或公司特定事件。这些信息对于理解公司当前的市场定位及未来潜在风险和机会具有一定的参考价值，但需要结合更多财务数据和行业背景进行全面分析。
市净收入比 （P/E）
Intel Corp.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） (以百万计) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 每股收益 (EPS)2 | -4.33 | 0.40 | 1.94 | 4.88 | 5.14 | |
| 股价1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E工业 | ||||||
| 信息技术 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 归属于英特尔的净利润（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= -18,756,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -4.33
3 截至Intel Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 19.43 ÷ -4.33 = —
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
综合分析所提供的财务数据，可以观察到该公司股价在2020年至2024年期间呈现显著波动。具体而言，股价在2020年末为56.66美元，随后在2021年和2022年期间有所下降，分别为48.05美元和28.16美元，但在2023年显著回升至43.65美元，2024年则进一步下降至19.43美元。这一趋势显示，股价经历了先行的下行压力，后续在2023年出现反弹，但整体水平仍低于2020年的高点。
每股收益（EPS）在观察期间表现出较大的波动，2020年为5.14美元，2021年略降至4.88美元，2022年则大幅下降至1.94美元，显示盈利能力在此期间受到一定压力。2023年和2024年的数据分别为0.4美元和-4.33美元，明显反映出盈利能力的持续下滑甚至出现亏损，尤其是2024年出现负值，表明企业在该年度面临严重的财务困境或特殊事项影响。
财务比率P/E在2020年为11.02，之后有所波动，2021年略降至9.85，但在2022年大幅上升至14.54，表明市场对未来盈利的预期提升或股价调整。值得注意的是，2023年P/E显著跳升至109.27，显示市场对该公司未来潜力持高度乐观或对盈利预期进行了极大调整，然而由于同期每股收益大幅下降，可能存在估值泡沫或市场预期不一致的风险。2024年数据缺失，无法判断未来的估值变化。
总体而言，该公司的股价和盈利指标在2020年至2024年间整体表现为先度下降后有所反弹，但近期仍面临较大压力，盈利能力的持续亏损可能对未来财务健康产生负面影响。高企的P/E在某些年份可能反映市场的预期偏差或特殊交易背景，需结合其他财务指标和行业环境进行更深入分析以作出全面判断。
营业收入价格比 （P/OP）
Intel Corp.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | (11,678) | 93) | 2,334) | 19,456) | 23,678) | |
| 每股营业利润2 | -2.70 | 0.02 | 0.56 | 4.78 | 5.83 | |
| 股价1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 信息技术 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 营业收入（亏损） ÷ 流通在外的普通股数量
= -11,678,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -2.70
3 截至Intel Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 19.43 ÷ -2.70 = —
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价在2020年至2024年期间整体呈现明显的波动趋势。2020年股价为56.66美元，随后在2021年略有下降至48.05美元，到了2022年则大幅跌至28.16美元，表现出显著的下行压力。在2023年，股价反弹至43.65美元，但未能回到2020年的水平，2024年进一步下行至19.43美元，显示出股票价格持续下降的趋势。
关于每股营业利润，2020年为5.83美元，随后逐步减少至2021年的4.78美元，2022年大幅下降至0.56美元，显示盈利能力出现剧烈衰退。2023年利润明显降至0.02美元，基本接近于零，2024年表现为-2.7美元，显示公司当年度出现了亏损，反映出盈利能力的持续恶化或经营压力的加剧。
财务比率P/OP从2020年的9.72逐步上升至2021年的10.06，表明市场对公司盈利的估值略有上升。到2022年，P/OP骤升至49.91，但2023年极大地跃升至1984.43，极端高企的估值水平可能显示市场对公司盈利预期的投机性或误差，也可能反映估值与实际盈利的巨大差距。这一数字在2024年未提供，可能是因为数据缺失或特殊原因。
总体来看，公司在这五年期间股价和盈利能力均经历了明显的下行趋势，尤其是2022年至2024年期间，盈利的显著下降以及估值的剧烈变化，都显示出公司在经营或市场环境方面遇到了严峻挑战。此外，极高的P/OP比率暗示市场对未来潜力的高度期待，但伴随着实际盈利的持续恶化，这一预期可能存在偏差或风险。整体来说，这些数据反映出公司在这段时期内的财务状况或市场表现受到了较大压力，需结合更多财务细节进行深入分析以确认具体原因及潜在的风险管理措施。
市盈率 （P/S）
Intel Corp.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 每股销售额2 | 12.26 | 12.83 | 15.24 | 19.41 | 19.16 | |
| 股价1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S工业 | ||||||
| 信息技术 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 53,101,000,000 ÷ 4,330,000,000 = 12.26
3 截至Intel Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 19.43 ÷ 12.26 = 1.58
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的表现来看，尽管在2020年底达到峰值56.66美元，但随后经历了一定的下降趋势，到2022年底降至28.16美元，2023年略有回升至43.65美元，但截至2024年仍未恢复至之前的高点，仅为19.43美元。这一变化可能反映了市场对公司未来增长预期的波动，以及行业整体环境的影响。
每股销售额在2020年至2022年期间呈现出逐步下降的趋势，从19.16美元下降到15.24美元，之后在2023年降至12.83美元，2024年略微下降至12.26美元。此趋势显示公司在营收方面面临一定的压力，销售表现趋于稳中略有下滑，可能受到宏观经济变化或行业竞争加剧的影响。
财务比率P/S（市销率）在2020年至2022年逐步降低，从2.96降至1.85，显示市场对公司未来收益增长的预期有所减弱。2023年P/S指标反弹至3.4，表明市场或投资者对公司短期内的增长潜力表现出一定信心，而2024年P/S下降至1.58，指示市场对于公司未来成长的预期再次变得保守。
总体而言，该公司股价与每股销售额的表现存在一定的同步性，两者均经历了下降、反弹再下降的变化，反映出公司在财务表现和市场认可方面的波动。财务比率的变化提示市场对公司未来业绩的预期具有一定的不确定性，投资者情绪可能随宏观经济和行业动态而波动。这些数据强调公司应关注市场预期管理及优化业绩，以增强其估值和竞争力。
市净率 （P/BV）
Intel Corp.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 英特尔股东权益合计 (以百万计) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 22.93 | 24.97 | 24.52 | 23.43 | 19.95 | |
| 股价1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 信息技术 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 英特尔股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 99,270,000,000 ÷ 4,330,000,000 = 22.93
3 截至Intel Corp.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 19.43 ÷ 22.93 = 0.85
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据分析来看，该公司的股价走势经历了显著的波动。2020年末股价为56.66美元，随后在2021年略有下滑至48.05美元，2022年则大幅下行至28.16美元，显示出市场对于公司未来的预期有所减弱。2023年股价有所反弹，达到43.65美元，但仍未回到2020年的高点。进入2024年后，股价继续下降至19.43美元，表现出较强的下行势头，反映出市场情绪持续偏向谨慎或对公司前景存在担忧。
公司的每股账面价值（BVPS）在观察期内呈现温和增长，从2020年的19.95美元升至2022年的24.52美元，显示出资产净值在此期间略有提升。然而，2023年和2024年，BVPS略有下降，分别为24.97美元和22.93美元。这可能反映出公司在这两年度的盈利压力或资产价值的调整。
财务比率中的市净率（P/BV）从2020年的2.84逐步下降到2022年的1.15，显示市场对公司账面价值的估值逐渐下降，可能因市场情绪的变化或盈利能力的调整。在2023年和2024年，P/BV有所反弹至1.75和0.85，但仍处于较低水平。特别是2024年的P/BV低至0.85，表明市场给出较低的估值倍数，可能市场对公司未来的盈利能力或资产价值有所担忧。
总的来看，股价在观察期内表现出明显的下行趋势，尤其在2022年至2024年期间跌幅明显。尽管每股账面价值略有波动，但整体没有显著的增长，反映出公司在这段期间的盈利能力和资产增长有限。P/BV的持续降低进一步表明市场对公司估值的逐步降低，可能由宏观环境变化、行业竞争加剧或公司自身经营问题引起。这些趋势指明投资者对未来前景持谨慎态度，公司未来需要关注资产管理、盈利改善以及市场信心的恢复，以应对未来的市场挑战。