普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Advanced Micro Devices Inc.、当前估值比率
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半导体和半导体设备 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $192.50 | |||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 1,630,410,843 | |||||||||||||||
| 增长率 (g) | 4.67% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $2.66 | |||||||||||||||
| 明年预期每股收益 | $2.78 | |||||||||||||||
| 每股营业利润 | $2.27 | |||||||||||||||
| 每股销售额 | $21.25 | |||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $38.64 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 72.40 | 69.56 | 34.45 | 63.66 | — | 42.95 | 49.71 | 50.47 | 57.31 | 26.25 | 42.41 | 157.53 | 59.27 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 69.17 | 68.48 | 25.44 | 64.19 | — | 26.53 | 34.44 | 46.55 | 41.06 | 19.97 | 36.40 | 142.65 | 47.21 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 15.51 | 43.91 | 0.97 | — | — | 0.69 | 1.12 | 5.99 | 1.45 | 0.84 | 2.57 | 15.10 | 2.32 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 84.96 | 53.79 | 29.08 | 57.77 | — | 36.54 | 45.14 | 44.11 | 51.28 | 11.77 | 37.24 | 110.18 | 46.00 | |||
| 市盈率 （P/S） | 9.06 | 14.31 | 8.50 | 23.04 | 4.56 | 14.35 | 14.45 | 11.53 | 32.01 | 3.28 | 13.01 | 23.53 | 12.23 | |||
| 市净率 （P/BV） | 4.98 | 4.66 | 11.81 | 18.11 | 2.11 | 37.18 | 27.01 | 7.96 | 52.65 | 6.86 | 12.04 | 18.54 | 17.40 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现显著波动。2021年至2022年，该比率从45.54增长至96.16，增长幅度较大。随后，在2023年大幅攀升至317.27，表明市场对公司盈利能力的预期显著提高。2024年，该比率回落至110.61，可能反映了盈利增长放缓或市场情绪的转变。2025年进一步下降至75.29，表明投资者对未来盈利增长的预期有所降低。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的趋势与市净收入比相似，同样经历了显著的增长和回落。从2021年的39.48增长到2022年的100.42，随后在2023年激增至675.69。2024年大幅下降至95.53，2025年小幅下降至88.36。这种变化表明市场对公司运营盈利能力的评估发生了显著变化，并在后期趋于稳定。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内波动相对较小。2021年为8.76，2022年下降至5.38，随后在2023年上升至11.95。2024年回落至7.04，2025年上升至9.42。整体而言，该比率呈现出一定的周期性波动，但幅度小于其他两个比率。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势，随后略有回升。从2021年的19.21大幅下降至2022年的2.32，表明市场对公司净资产价值的评估大幅降低。2023年和2024年继续下降至4.85和3.15，2025年略有回升至5.18。这种趋势可能反映了公司资产价值的下降或市场对公司资产质量的担忧。
总体而言，数据显示在2023年之前，市场对公司的估值显著提高，随后在2024年和2025年出现回落。这种变化可能与公司盈利能力、运营表现以及市场情绪等多种因素有关。市净率的持续下降表明市场对公司净资产价值的评估有所降低。需要进一步分析公司的具体财务状况和行业发展趋势，以更深入地理解这些变化背后的原因。
市净收入比 （P/E）
Advanced Micro Devices Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,630,410,843 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 2.66 | 1.01 | 0.53 | 0.82 | 2.64 | |
| 股价1, 3 | 200.19 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | |
| P/E工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,335,000,000 ÷ 1,630,410,843 = 2.66
3 截至Advanced Micro Devices Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 200.19 ÷ 2.66 = 75.29
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的120.08美元降至78.77美元。随后，在2023年大幅反弹至167.69美元，但2024年再次回落至112.01美元。至2025年，股价呈现强劲增长，达到200.19美元。整体趋势显示股价波动较大，经历了明显的周期性变化。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年大幅下降至0.82美元，与2021年的2.64美元相比，降幅显著。2023年继续下降至0.53美元，为观察期内的最低值。2024年，每股收益有所回升，达到1.01美元。2025年则显著增长至2.66美元，接近2021年的水平。每股收益的变化趋势与股价的变化趋势存在一定的相关性，但幅度有所不同。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率在2022年大幅上升至96.16，反映了股价下跌和每股收益下降的共同影响。2023年市盈率出现惊人的增长，达到317.27，这主要是由于股价大幅上涨，而每股收益相对较低所致。2024年市盈率回落至110.61，表明股价下降和每股收益上升共同作用的结果。2025年，市盈率进一步下降至75.29，这与股价的增长和每股收益的显著提升相符。市盈率的波动性较大，表明市场对公司未来盈利能力的预期变化较大。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务波动。股价和每股收益呈现周期性变化，市盈率则受到股价和每股收益共同影响。2023年和2025年表现出强劲的复苏迹象，但波动性仍然较高。需要进一步分析其他财务数据，以更全面地了解公司的财务状况和未来发展趋势。
营业收入价格比 （P/OP）
Advanced Micro Devices Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,630,410,843 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业收入 (以百万计) | 3,694) | 1,900) | 401) | 1,264) | 3,648) | |
| 每股营业利润2 | 2.27 | 1.17 | 0.25 | 0.78 | 3.04 | |
| 股价1, 3 | 200.19 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,694,000,000 ÷ 1,630,410,843 = 2.27
3 截至Advanced Micro Devices Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 200.19 ÷ 2.27 = 88.36
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在观察期内经历了显著波动。2021年末至2022年末，股价大幅下跌。随后，在2023年末出现强劲反弹，达到观察期内的最高点。2024年末股价有所回落，但在2025年末再次显著增长，超过了2023年的峰值。整体趋势表明，股价具有较高的波动性，且在后期呈现上升趋势。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年末至2022年末期间呈现显著下降趋势。2023年末，该指标进一步下降至最低点。然而，在2024年末和2025年末，每股营业利润开始回升，并在2025年末达到观察期内的第二高水平。这表明盈利能力在经历一段低迷期后，正在逐步改善。
- P/OP (市盈率)
- P/OP比率在观察期内波动较大。2022年末达到最高点，表明市场对该公司的估值相对较高，但盈利能力较低。2023年末，P/OP比率显著下降，这可能与股价上涨和每股营业利润下降共同作用的结果。2024年末和2025年末，P/OP比率有所回升，但仍低于2022年的峰值。整体来看，P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估以及投资者情绪的转变。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力下降和股价波动。然而，在后期，盈利能力开始恢复，股价也呈现出强劲的增长势头。P/OP比率的变化表明市场对公司的估值在不断调整，并受到盈利能力和投资者情绪的影响。需要注意的是，这些趋势仅基于提供的数据，更全面的分析需要考虑更多因素。
市盈率 （P/S）
Advanced Micro Devices Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,630,410,843 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 每股销售额2 | 21.25 | 15.91 | 14.04 | 14.65 | 13.70 | |
| 股价1, 3 | 200.19 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | |
| P/S工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 34,639,000,000 ÷ 1,630,410,843 = 21.25
3 截至Advanced Micro Devices Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 200.19 ÷ 21.25 = 9.42
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的120.08美元降至78.77美元。随后，在2023年大幅反弹至167.69美元，但2024年再次回落至112.01美元。至2025年，股价呈现强劲增长趋势，达到200.19美元。整体而言，股价波动较大，呈现出明显的周期性变化。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年至2023年期间相对稳定，从13.7美元逐渐增长至14.65美元，随后略有下降至14.04美元。2024年和2025年，每股销售额呈现加速增长趋势，分别达到15.91美元和21.25美元。这表明公司销售能力在后期有所提升。
- 市销率 (P/S)
- 市销率与股价走势具有一定的相关性。2022年股价下降的同时，市销率也从8.76降至5.38。2023年股价反弹，市销率也随之上升至11.95。2024年市销率下降至7.04，与股价的下降趋势一致。2025年，市销率再次上升至9.42，与股价的强劲增长相呼应。整体来看，市销率的波动反映了市场对公司未来增长潜力的预期变化。
综合来看，数据显示公司在2022年面临挑战，但随后在2023年实现了显著复苏。虽然2024年出现短暂的回落，但2025年的数据表明公司正处于积极增长的轨道。每股销售额的持续增长以及市销率的波动，都值得进一步关注和分析。
市净率 （P/BV）
Advanced Micro Devices Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,630,410,843 | 1,620,477,962 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 38.64 | 35.53 | 34.59 | 33.98 | 6.25 | |
| 股价1, 3 | 200.19 | 112.01 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 62,999,000,000 ÷ 1,630,410,843 = 38.64
3 截至Advanced Micro Devices Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 200.19 ÷ 38.64 = 5.18
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在观察期内经历了显著波动。2022年出现大幅下跌，随后在2023年强劲反弹。2024年股价有所回落，但在2025年再次显著增长，达到观察期内的最高点。整体趋势表明，股价具有较高的波动性，且在后期呈现上升趋势。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间保持相对稳定，并在2022年出现显著增长。随后，BVPS继续小幅增长，表明公司资产的净值在持续积累。增长速度在后期有所放缓，但整体趋势为上升。
- P/BV
- 市净率（P/BV）的变化与股价和每股账面价值的变化密切相关。2022年，由于股价大幅下跌和BVPS大幅增长，P/BV显著降低。2023年，股价的强劲反弹导致P/BV上升。2024年P/BV略有下降，随后在2025年再次上升。整体来看，P/BV的波动反映了市场对公司价值评估的动态变化。值得注意的是，P/BV在观察期内始终大于1，表明市场对公司资产的价值给予了溢价。
综合来看，数据显示公司在资产积累方面表现良好，每股账面价值持续增长。股价波动较大，但整体呈现上升趋势。市净率的变化反映了市场对公司价值的动态评估，并始终保持在较高水平。这些数据表明公司可能具有一定的增长潜力，但也存在一定的市场风险。