流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在流动资金比率方面呈现出一定的稳定性和逐步改善的趋势。从2020年到2024年，流动资金比率从2.54下降至2.62，整体上维持在较高水平，显示公司具有较强的短期偿债能力，流动资产相对流动负债充裕。虽然在2021年出现短暂的下降，但整体趋势表明公司的流动性管理较为稳健。
速动流动性比率也表现出类似的稳定趋势，从2020年的1.81略降至2021年的1.49后，逐步回升并维持在1.57至1.66的范围内。这反映公司在剔除存货后，依然保持良好的即刻偿债能力。2024年略有下降至1.66，可能提示短期现金和应收账款的变动，但整体变动不大，显示公司流动性保持相对稳定。
现金流动比率则表现出相对下降的趋势，从2020年的0.95降低至2024年的0.7。该指标低于1，意味着公司现金及现金等价物不足以完全覆盖当前负债，显示一定的短期偿债压力有所增加。此外，2020年至2024年间，现金流动比率持续低于其他两个比率，可能反映出经营活动现金流未能完全跟上短期负债的变化，需关注现金流管理和现金生成能力的改善。
综上所述，该公司的短期偿债指标总体稳定且保持在合理范围内，但现金流动比率的持续下降提示管理层需加强现金流的管理，以确保企业持续的短期偿债能力。同时，所有比率均未出现惊人的波动，显示财务状况总体稳健，具备一定的抗风险能力。
流动资金比率
Advanced Micro Devices Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，流动资产在五个观察期中表现出持续增长的趋势，从2020年的6,143百万逐步上升至2024年的19,049百万，显现出公司流动资产总体上扩展。这种增长可能反映出公司在资金积累或资产管理方面的改善，潜在支持其运营和投资活动的能力增强。
流动负债也呈现逐步增长的趋势，从2020年的2,417百万增加到2024年的7,281百万，增长幅度明显，表明公司在扩展经营规模或进行资本投入时，负债规模同步扩大。这一趋势提示公司可能在扩大经营规模，但同时也意味着需关注负债管理和偿债能力，以避免潜在财务风险。
从流动资金比率来看，虽然在2020年略高于2.5，随后出现一定波动，但整体保持在较为稳健的水平，2024年达到2.62。该比率反映出公司短期偿债能力较强，流动资产相较于流动负债有较为充裕的覆盖空间。比率的逐步上升表明财务结构在逐步优化，偿债安全边际有所增强。
总体而言，财务数据展现出公司在过去几年中资产和负债同步扩张，流动资金比率保持在相对稳健的范围。流动资产的高速增长为公司的业务扩展提供了财务基础，而稳健的偿债比率则表明其短期偿债压力较低。在未来，需要持续关注负债增长是否得到有效利用以及公司整体财务结构的健康状况，以确保持续的财务稳定和运营能力的增强。
速动流动性比率
Advanced Micro Devices Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 应收关联方应收款项 | ||||||
| 未开票应收账款 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在2020年至2024年期间的流动性状况和变动趋势。首先，速动资产总额逐年增长，从2020年的4366百万美元增加到2024年的12065百万美元，增长幅度明显，显示公司在逐步增强其短期资产的规模，从而改善其偿债能力。其次，流动负债也呈现出逐步上升的趋势，从2020年的2417百万美元增加到2024年的7281百万美元，但其增长幅度大于速动资产，反映出公司在扩展运营的同时也承担了更高的短期债务压力。 在速动流动性比率方面，虽然2021年略有下降（从1.81降至1.49），但整体趋势相对稳定，之后逐步回升并在2023年达到1.67，2024年略有下降至1.66。这个比率表明公司在短期偿债方面整体保持稳定，且速动资产相对于流动负债的比例在逐年改善，尤其是在2022年和2023年期间，表明公司在增强其快速变现资产以应对短期债务方面取得了积极进展。 综上所述，公司在过去几年中展示了资产规模的稳步扩大，虽然流动负债同步增长，但其速动流动性比率的保持和略有改善，反映出公司在优化流动性管理方面取得了一定的成效。这表明其短期偿债能力较为稳健，未来若能继续平衡资产与负债的增长，将进一步强化其财务稳健性。
现金流动比率
Advanced Micro Devices Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司现金资产总额在五个年度中整体呈现增长趋势，从2020年的2,290百万增长至2023年的5,773百万，2024年略有下降至5,132百万。这表明公司在这段期间逐步积累了更多的现金储备，可能反映出其经营规模的扩大或资金管理的改善。
与此同时，流动负债也显著增加，从2020年的2,417百万逐步增加到2024年的7,281百万，增长幅度较大。这表明公司在这段期间增加了短期负债规模，可能是为了支持业务扩张、研发投入或其他资本支出。然而，值得注意的是，流动负债的增长速度快于现金资产的增长，可能会引起短期偿债压力的增加。
就财务比率方面，现金流动比率在2020年为0.95，随后有所波动，2021年略降至0.85，但在2022年回升至0.92，之后又略微降低至2023年的0.86，2024年进一步下降至0.7。这一趋势显示公司短期偿债能力在逐步减弱。特别是2024年的比率下降，可能反映出流动负债增速较快，短期偿付紧张程度有所上升，需引起关注以确保资金的流动性和偿债能力。
综上所述，公司在过去五年中，现金资产持续增长，反映财务状况稳健；同时，流动负债的快速增长带来一定的短期负债压力，导致现金流动比率逐步下降。若未来流动负债继续扩大，而现金储备无法同步提升，可能会影响公司整体的财务稳定性，因此需要持续关注流动性风险管理措施的有效性。