流动性比率分析
流动性比率（摘要）
Intel Corp.、流动性比率
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金比率 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| 速动流动性比率 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| 现金流动比率 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
根据所提供的财务数据，分析显示公司在流动性指标方面的趋势总体呈现出一定程度的下降。从2020年到2024年，流动资金比率逐步减弱，从1.91下降至1.33，表明公司短期偿债能力略有下降。然而，仍然保持在较为安全的范围之内，显示公司在流动资产管理方面维持一定的稳定性。
速动流动性比率也展现出类似的下降趋势，从2021年的1.38逐步下降至2024年的0.72。这意味着公司在扣除存货等流动资产后，能快速变现的资产相对减少，短期偿债的流动性压力有所增加，可能反映出资产结构的变化或流动资产的配置调整。
现金流动比率在同一时期内亦表现出持续下降，从2021年的1.03降低至2024年的0.62。这一变化提示公司可用于应付短期债务的现金流相对减少，可能影响公司在面临突发财务需求的应对能力。然而，所有比率均未跌破1.0，表明公司在短期财务状况方面依然具备一定的保障。总体而言，尽管财务比率出现下降，但公司在短期偿债能力方面仍维持基本的稳健水平，值得关注的是未来是否会进一步改善其资产结构以增强流动性。
流动资金比率
Intel Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | 47,324) | 43,269) | 50,407) | 57,718) | 47,249) | |
| 流动负债 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 47,324 ÷ 35,666 = 1.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的财务数据来看，企业的流动资产在五个年度内总体经历了波动。2020年到2021年期间，流动资产呈显著增加，从约47,249百万增长至57,718百万，显示出企业在此期间可能增加了资产储备或改善了流动性管理。
然而，2022年流动资产出现下降，至50,407百万，显示出资产规模有所缩减。到2023年，流动资产继续下降至43,269百万，但在2024年出现反弹，回升至47,324百万，表明企业可能通过改善经营状况或资产调整实现了资产的部分恢复。
企业的流动负债在同一期间呈上升趋势，从2020年的24,754百万逐步增加至2024年的35,666百万。这显示出企业在这五年期间增加了短期债务或负债，可能为了支持运营扩张或资金需求。
流动资金比率作为衡量企业短期偿债能力的指标，在分析期间内显示出一定的下降趋势。从2020年的1.91下降至2024年的1.33。这表明企业的短期偿债能力有所减弱，虽然比例仍大于1，意味着企业仍具备一定的流动资产覆盖流动负债的能力，但安全边际在逐渐缩小。
综合来看，企业在这段期间内经历了资产规模的波动与负债的持续增加。流动性指标的逐步下降反映出短期偿债能力逐渐被压缩，或许是企业在扩张或资本结构调整中的表现。未来，企业可能需要关注流动性管理，确保短期偿债能力不被进一步削弱，以支撑其持续健康运营。
速动流动性比率
Intel Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | 5,865) | |
| 短期投资 | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | 18,030) | |
| 应收账款净额 | 3,478) | 3,402) | 4,133) | 9,457) | 6,782) | |
| 速动资产合计 | 25,540) | 28,436) | 32,471) | 37,870) | 30,677) | |
| 流动负债 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 25,540 ÷ 35,666 = 0.72
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，整体展现出以下几方面的变化趋势和潜在的财务状况动态。
- 速动资产的变化
- 在2020年至2024年期间，速动资产逐年递减，从2020年的30677百万下降到2024年的25540百万，呈现持续减少的趋势。这反映公司可用于满足短期偿债需求的流动性资产逐步减缩，可能因业务调整、资本支出增加或资金配置策略变化所致。
- 流动负债的变化
- 流动负债从2020年的24754百万增加到2024年的35666百万，呈逐年上升趋势。这表明公司短期负债规模不断扩大，可能包括应付账款、短期借款等，指出公司的流动负债压力在逐步增强。
- 速动流动性比率的变化
- 速动流动性比率由2020年的1.24逐步上升至2021年的1.38后，2022年和2023年均维持在1.01，至2024年下降至0.72。比率的波动显示在2021年公司短期资产对短期负债的偿付能力较强，但此后比率逐渐下降，尤其到了2024年低于1，表明短期偿债能力减弱，可能面临一定的流动性风险。
综上所述，公司的速动资产逐年减少，流动负债逐步增加，导致速动流动性比率呈现下降趋势，尤其是在2024年显著低于1。这些变化可能提示公司在流动性管理方面存在压力，需关注短期偿债风险及财务稳健性。同时，应结合其他财务指标和业务环境进行更全面的分析，以判断财务状况的深层次变动。
现金流动比率
Intel Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | 5,865) | |
| 短期投资 | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | 18,030) | |
| 现金资产总额 | 22,062) | 25,034) | 28,338) | 28,413) | 23,895) | |
| 流动负债 | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | 24,754) | |
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 22,062 ÷ 35,666 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到以下几个主要趋势和变化：
- 现金资产总额
- 从2020年的23895百万增长至2021年的28413百万，表现出一定的增长趋势，显示公司在此期间积累了更多的现金资产。然而，随后2022年略有减少至28338百万，之后连续两年逐步下降，至2024年为22062百万。总体来看，现金资产呈现先增后减的趋势，特别是在2023年与2024年之间降幅明显，可能反映出公司在近期现金管理或资金配置方面发生了调整。
- 流动负债
- 流动负债表现为逐年上升，从2020年的24754百万增加到2024年的35666百万。特别是2022年起，流动负债的增长较为显著，显示公司的短期负债规模扩大，可能与业务扩张、债务融资或支付周期变化有关。这一增长趋势提示公司短期偿债压力有所加大，需关注其短期偿债能力与资金链健康状况。
- 现金流动比率
- 该比率在2020年为0.97，之后在2021年略升至1.03，表明在此年度公司流动资产相对流动负债略为充裕。然2022年比率下降至0.88，表示流动资产相对于流动负债的覆盖水平有所减弱。2023年和2024年比率继续下降至0.89和0.62，反映出公司短期偿债能力逐年减弱，特别是在2024年比率显著低于1，可能反映出流动性压力增加或现金流入不足的问题。这一变化值得关注，可能对公司的财务稳健性产生影响。
综上所述，该公司在过去几年中经历了现金资产的总体减退以及流动负债的持续增加，导致短期偿债能力逐步减弱。现金流动比率的下降进一步确认了短期流动性压力的加剧。公司应关注其财务结构的改善，确保现金流的合理管理，以维护财务健康和运营稳定性。