流动性比率分析
流动性比率（摘要）
Intel Corp.、流动性比率
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资金比率 | 2.02 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | |
| 速动流动性比率 | 1.31 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | |
| 现金流动比率 | 1.18 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2024年期间呈现下降趋势，从2.1下降至1.33。这表明短期偿债能力逐渐减弱。然而，在2025年，该比率显著回升至2.02，表明短期偿债能力得到改善。整体而言，该比率波动较大，需要进一步分析导致波动的原因。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。从2021年的1.38下降至2024年的0.72，表明企业立即偿还短期债务的能力下降。2025年，该比率大幅提升至1.31，恢复至2021年的水平。速动流动性比率的下降可能与存货增加或现金减少有关，而其回升则可能与现金增加或存货减少有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2024年期间也呈现下降趋势，从1.03下降至0.62。这表明企业利用现金偿还短期债务的能力减弱。2025年，该比率显著反弹至1.18，表明现金偿债能力得到增强。现金流动比率的变动可能反映了企业现金流量管理策略的变化。
总体而言，各项流动性比率在2021年至2024年期间均呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2025年，各项比率均出现显著回升，表明短期偿债能力得到改善。这种波动性表明企业可能面临着短期财务状况的挑战，但也展现了其调整财务策略并改善流动性状况的能力。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如经营活动现金流、投资活动现金流以及融资活动现金流等，以更全面地了解企业的财务状况。
流动资金比率
Intel Corp.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 流动资产 | 63,688) | 47,324) | 43,269) | 50,407) | 57,718) | |
| 流动负债 | 31,575) | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | |
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | 2.02 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | |
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85 | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | |
| Analog Devices Inc. | 2.19 | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | |
| Applied Materials Inc. | 2.61 | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.71 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | |
| KLA Corp. | 2.62 | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | |
| Lam Research Corp. | 2.21 | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | |
| Micron Technology Inc. | 2.52 | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | |
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | |
| Qualcomm Inc. | 2.82 | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.35 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | |
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 2.63 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | |
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 63,688 ÷ 31,575 = 2.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从57718百万单位降至43269百万单位。随后，在2024年略有回升至47324百万单位，并在2025年显著增加至63688百万单位。整体而言，流动资产在后期呈现增长态势，但波动性较大。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间持续增加，从27462百万单位增至35666百万单位。然而，在2025年，流动负债有所下降，降至31575百万单位。这表明负债水平在后期出现了一定的缓解。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年为2.1，表明短期偿债能力较强。随后，该比率在2022年和2023年连续下降，分别降至1.57和1.54，表明短期偿债能力有所减弱。2024年进一步下降至1.33，表明短期偿债压力增大。然而，在2025年，流动资金比率显著回升至2.02，表明短期偿债能力得到显著改善。流动资金比率的变化趋势与流动资产和流动负债的变化趋势相呼应，流动资产的增加和流动负债的减少共同推动了比率的提升。
总体而言，数据显示该公司在2021年至2024年期间的财务状况面临一定的挑战，流动资产下降，流动负债上升，导致短期偿债能力减弱。然而，在2025年，情况有所改善，流动资产显著增加，流动负债略有下降，从而提升了短期偿债能力。需要进一步分析这些变化背后的原因，以评估其可持续性。
速动流动性比率
Intel Corp.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 14,265) | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | |
| 短期投资 | 23,151) | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | |
| 应收账款净额 | 3,839) | 3,478) | 3,402) | 4,133) | 9,457) | |
| 速动资产合计 | 41,255) | 25,540) | 28,436) | 32,471) | 37,870) | |
| 流动负债 | 31,575) | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | |
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | 1.31 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | |
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.78 | 1.56 | 1.51 | 1.57 | 1.49 | |
| Analog Devices Inc. | 1.57 | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | |
| Applied Materials Inc. | 1.72 | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | |
| Broadcom Inc. | 1.26 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | |
| KLA Corp. | 1.65 | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | |
| Lam Research Corp. | 1.49 | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | |
| Micron Technology Inc. | 1.71 | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | |
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | |
| Qualcomm Inc. | 1.84 | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.17 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | |
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.84 | 1.41 | 1.62 | 1.62 | 1.79 | |
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 41,255 ÷ 31,575 = 1.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的37870百万单位降至2023年的28436百万单位。然而，在2024年出现显著下降，降至25540百万单位。随后，在2025年大幅反弹，达到41255百万单位，超过了2021年的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年期间有所增加，从27462百万单位增至32155百万单位。2023年略有下降至28053百万单位。2024年出现显著增加，达到35666百万单位，为所观察期间的最高值。2025年则降至31575百万单位，低于2022年的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年为1.38，表明短期偿债能力较强。2022年和2023年该比率下降至1.01，表明短期偿债能力有所减弱。2024年比率进一步下降至0.72，表明短期偿债压力增大。然而，2025年该比率显著回升至1.31，恢复至2021年的水平，表明短期偿债能力得到显著改善。速动流动性比率的波动与速动资产合计和流动负债的变化趋势相对应。
总体而言，数据显示在2024年出现了一段财务压力期，流动负债增加而速动资产减少导致短期偿债能力下降。然而，2025年的数据表明情况得到了显著改善，速动资产的增加和流动负债的减少共同推动了速动流动性比率的回升。
现金流动比率
Intel Corp.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | 14,265) | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | |
| 短期投资 | 23,151) | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | |
| 现金资产总额 | 37,416) | 22,062) | 25,034) | 28,338) | 28,413) | |
| 流动负债 | 31,575) | 35,666) | 28,053) | 32,155) | 27,462) | |
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | 1.18 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | |
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.12 | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | |
| Analog Devices Inc. | 1.13 | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | |
| Applied Materials Inc. | 1.07 | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | |
| Broadcom Inc. | 0.87 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | |
| KLA Corp. | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | |
| Lam Research Corp. | 0.97 | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | |
| Micron Technology Inc. | 0.90 | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | |
| Qualcomm Inc. | 1.36 | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.55 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | |
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.28 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | |
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 37,416 ÷ 31,575 = 1.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的28413百万单位降至2023年的25034百万单位。然而，在2024年进一步下降至22062百万单位后，2025年显著反弹至37416百万单位，达到观察期内的最高值。这表明在2024年之后，现金储备得到了显著补充。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2024年期间总体上呈上升趋势。从2021年的27462百万单位增加到2024年的35666百万单位。但在2025年，流动负债有所下降，降至31575百万单位，表明短期债务负担有所减轻。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变化与现金资产总额和流动负债的变化相呼应。2021年的现金流动比率为1.03，表明短期偿债能力较强。随后，该比率在2022年和2023年分别下降至0.88和0.89，表明短期偿债能力有所下降。2024年进一步下降至0.62，表明短期偿债压力增大。然而，2025年现金流动比率大幅提升至1.18，表明短期偿债能力显著改善，这与现金资产总额的显著增加和流动负债的下降相符。
总体而言，数据显示在观察期内存在波动。现金资产总额和现金流动比率在2024年达到低谷后，在2025年出现显著改善。流动负债在2024年达到峰值后，在2025年有所下降。这些变化表明财务状况在不同时期经历了不同的压力和改善。