偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Intel Corp.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，债务与股东权益比率在2021年至2023年间呈现上升趋势，从0.4增加到0.47。2024年进一步上升至0.5，随后在2025年回落至0.41。包含经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现相似的趋势。债务与总资本比率同样在2021年至2024年间逐步增加，从0.29上升至0.34，并在2025年回落至0.29。资产负债率在2021年至2023年间从0.23增加到0.26，2024年维持在0.26，随后在2025年下降至0.22。包含经营租赁负债的资产负债率变化趋势与不包含经营租赁负债的资产负债率基本一致。总体而言，债务水平在观察期内经历了一个先上升后下降的周期。
- 财务杠杆
- 财务杠杆率在2021年至2024年间持续上升，从1.77增加到1.98。2025年略有下降至1.85。这表明公司在观察期内对财务杠杆的使用程度有所增加，随后略有缓解。
- 偿债能力
- 利息覆盖率在观察期内经历了显著的变化。从2021年的37.35大幅下降至2022年的16.66，随后在2023年进一步下降至1.87。2024年出现负值-9.84，表明公司在该年度无法用息税前利润覆盖利息费用。2025年有所恢复，但仍为2.43，表明偿债能力仍然相对较弱。固定费用覆盖率的变化趋势与利息覆盖率相似，从2021年的16.56大幅下降至2024年的-7.74，并在2025年回升至2.19。这表明公司在覆盖固定费用方面也面临挑战，尤其是在2024年。
综上所述，数据显示公司在观察期内债务水平有所波动，财务杠杆使用程度增加，而偿债能力则显著下降，尤其是在2024年。2025年部分指标有所改善，但整体偿债能力仍然需要关注。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Intel Corp.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 长期债务 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 总债务 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 英特尔股东权益合计 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 英特尔股东权益合计
= 46,585 ÷ 114,281 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的38101百万单位增长到2023年的49266百万单位。2024年债务水平略有上升至50011百万单位，随后在2025年下降至46585百万单位。整体而言，债务水平在观察期内波动，但2025年的数值低于2023年的峰值。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年至2023年期间也呈现增长趋势，从2021年的95391百万单位增加到2023年的105590百万单位。2024年股东权益略有下降至99270百万单位，但在2025年显著增长至114281百万单位。这表明股东权益在后期呈现强劲的复苏。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。该比率从2021年的0.4上升到2023年的0.47，表明债务相对于股东权益的比例有所增加。2024年该比率进一步上升至0.5，达到观察期内的最高值。然而，在2025年，该比率下降至0.41，表明财务杠杆水平有所降低。整体趋势显示，在2023年至2024年期间，债务风险有所增加，但在2025年有所缓解。
综合来看，数据显示在观察期内，债务和股东权益均呈现波动变化。虽然债务在后期有所下降，但债务与股东权益比率的波动值得关注，需要进一步分析以确定其对财务状况的潜在影响。股东权益在2025年的显著增长是一个积极信号。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Intel Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 长期债务 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 总债务 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 经营租赁负债（在应计负债中确认） | 110) | 181) | 142) | 173) | 180) | |
| 经营租赁负债（在其他长期负债中确认） | 281) | 279) | 289) | 236) | 295) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 46,976) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | |
| 英特尔股东权益合计 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 英特尔股东权益合计
= 46,976 ÷ 114,281 = 0.41
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的38576百万单位增长到2023年的49697百万单位。2024年略有上升至50471百万单位，随后在2025年下降至46976百万单位。整体而言，尽管有波动，但债务总额在观察期内保持在较高水平。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年至2023年期间也呈现增长趋势，从2021年的95391百万单位增长到2023年的105590百万单位。2024年略有下降至99270百万单位，但在2025年显著增长至114281百万单位。股东权益的增长表明公司财务状况的改善，或资本积累的增加。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年至2024年期间持续上升，从2021年的0.4增加到2024年的0.51。这表明公司债务水平相对于股东权益的增长速度更快，财务杠杆有所提高。然而，在2025年，该比率下降至0.41，表明债务增长速度放缓，或股东权益增长速度加快，从而改善了财务结构。整体趋势显示，公司在一定时期内增加了债务融资，但在最近一年有所调整。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了债务和股东权益的增长。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，但最近的下降趋势表明公司可能正在采取措施来改善其财务结构。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务健康状况。
债务与总资本比率
Intel Corp.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 长期债务 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 总债务 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 英特尔股东权益合计 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 总资本 | 160,866) | 149,281) | 154,856) | 143,474) | 133,492) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 46,585 ÷ 160,866 = 0.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的38101百万单位增长到2023年的49266百万单位，增幅较为显著。2024年债务水平略有上升至50011百万单位，随后在2025年回落至46585百万单位。整体而言，债务规模在后期呈现波动，但仍维持在较高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年至2025年期间总体上呈现增长趋势。从2021年的133492百万单位增长到2025年的160866百万单位。虽然2024年出现小幅下降，但整体增长态势较为明显。这表明公司的资本规模在不断扩大。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年和2022年保持稳定在0.29。2023年该比率上升至0.32，2024年进一步上升至0.34，表明债务占总资本的比例有所增加。2025年，该比率回落至0.29，与2021年和2022年的水平持平。这表明公司在2023年和2024年期间增加了债务融资，但在2025年有所调整，降低了债务依赖度。该比率的波动可能反映了公司在不同时期对融资策略的调整。
综合来看，数据显示公司在债务和资本规模上均有所增长。债务与总资本比率的波动值得关注，表明公司在融资策略上存在一定的动态调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对公司财务状况的潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Intel Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 长期债务 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 总债务 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 经营租赁负债（在应计负债中确认） | 110) | 181) | 142) | 173) | 180) | |
| 经营租赁负债（在其他长期负债中确认） | 281) | 279) | 289) | 236) | 295) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 46,976) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | |
| 英特尔股东权益合计 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 161,257) | 149,741) | 155,287) | 143,883) | 133,967) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 46,976 ÷ 161,257 = 0.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的38576百万单位增长到2023年的49697百万单位。然而，在2024年，增长势头有所放缓，仅增长至50471百万单位。2025年，债务总额出现下降，回落至46976百万单位，低于2023年的水平。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间也呈现增长趋势，从2021年的133967百万单位增长到2023年的155287百万单位。2024年，总资本略有下降，降至149741百万单位。2025年，总资本再次增长，达到161257百万单位，为观察期内的最高值。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年至2023年期间逐步上升，从2021年的0.29上升到2023年的0.32。2024年，该比率进一步上升至0.34，表明债务水平相对于总资本的比例有所增加。然而，2025年，该比率回落至0.29，与2021年的水平相当，表明债务增长速度低于总资本的增长速度。
总体而言，数据显示在观察期内，债务和总资本均呈现波动性增长的趋势。虽然债务总额在2021年至2023年期间持续增长，但在2025年有所下降。总资本也经历了类似的波动。债务与总资本比率的变动表明，公司在债务管理方面采取了一定的策略，并在不同时期调整了债务水平。2025年的比率下降可能反映了公司在财务结构优化方面的努力。
资产负债率
Intel Corp.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 长期债务 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 总债务 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 总资产 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 46,585 ÷ 211,429 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的38101百万单位增长到2023年的49266百万单位，增幅较为显著。然而，在2024年和2025年，总债务有所下降，2025年降至46585百万单位，略低于2023年的水平。这表明债务管理策略可能在后期发生了调整。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间均呈现增长趋势。从2021年的168406百万单位增长到2025年的211429百万单位，表明公司规模持续扩大。虽然增长速度在不同年份有所波动，但总体趋势是积极的。2024年和2025年的增长幅度略有加速。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年保持稳定在0.23。2023年，资产负债率上升至0.26，表明财务杠杆有所增加。随后，在2024年略有回落至0.25，并在2025年进一步下降至0.22。资产负债率的波动与总债务和总资产的变化趋势相呼应，表明公司在债务和资产管理方面具有一定的灵活性。2025年的数值表明财务风险有所降低。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，债务水平在经历增长后有所控制，资产负债率呈现下降趋势。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或内部运营效率的提升。需要进一步分析其他财务指标和非财务信息，才能更全面地评估公司的财务状况和发展前景。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Intel Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 长期债务 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 总债务 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 经营租赁负债（在应计负债中确认） | 110) | 181) | 142) | 173) | 180) | |
| 经营租赁负债（在其他长期负债中确认） | 281) | 279) | 289) | 236) | 295) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 46,976) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | |
| 总资产 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 46,976 ÷ 211,429 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现持续增长的趋势。从2021年的38576百万单位增长到2023年的49697百万单位。然而，在2024年，增长势头有所放缓，仅增长至50471百万单位。2025年，债务总额出现下降，回落至46976百万单位，表明可能采取了债务管理措施或偿还了部分债务。
- 总资产
- 总资产在整个分析期间均呈现增长趋势。从2021年的168406百万单位增长到2025年的211429百万单位。虽然增长并非完全线性，但在2024年和2025年，增长速度有所加快，表明资产积累的积极态势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年保持稳定，均为0.23。2023年和2024年，资产负债率略有上升，达到0.26。2025年，资产负债率显著下降至0.22。这一变化与债务总额的趋势相呼应，表明公司在2025年降低了财务杠杆，改善了财务结构。资产负债率的波动可能受到债务总额变化和总资产增长的双重影响。
总体而言，数据显示公司在资产规模上持续扩张，而债务水平在经历一段时间的增长后，在最新年度有所控制。资产负债率的下降表明公司财务风险有所降低，财务状况得到改善。需要注意的是，这些观察基于有限的数据，更全面的分析需要考虑更多财务指标和行业背景。
财务杠杆率
Intel Corp.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 英特尔股东权益合计 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 英特尔股东权益合计
= 211,429 ÷ 114,281 = 1.85
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的168406百万单位增长到2025年的211429百万单位。虽然增长并非线性，但整体趋势表明资产规模的扩张。2024年增长幅度略有放缓，但随后在2025年恢复增长，并达到观察期内的最高值。
- 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，从2021年的95391百万单位增加到2025年的114281百万单位。然而，2023年到2024年期间，股东权益合计出现小幅下降，这可能与盈利分配、股票回购或其他财务活动有关。2025年，股东权益合计再次增长，表明公司所有者权益的增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动。2021年和2022年的数值分别为1.77和1.8，随后在2023年略微上升至1.81。2024年，该比率显著增加到1.98，表明债务水平相对于股东权益的比例有所提高。2025年，财务杠杆率回落至1.85，但仍高于观察期初的水平。这种波动可能反映了公司在不同时期对债务融资的依赖程度变化。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均在增长，但财务杠杆率的波动值得关注。2024年的杠杆率上升可能需要进一步分析，以确定其原因和潜在影响。 股东权益的增长速度略低于总资产的增长速度，这可能意味着公司正在更多地依赖债务融资来支持其扩张。
利息覆盖率
Intel Corp.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (267) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 293) | (477) | (14) | 3) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 1,531) | 8,023) | (913) | (249) | 1,835) | |
| 更多： 利息支出 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 2,648) | (10,176) | 1,640) | 8,264) | 22,300) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,648 ÷ 1,091 = 2.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，息税前利润（EBIT）在观察期内经历了显著波动。2021年，EBIT达到22300百万，随后在2022年大幅下降至8264百万。2023年进一步下降至1640百万，并在2024年转为亏损，达到-10176百万。2025年，EBIT出现回升，达到2648百万，但仍远低于2021年的水平。整体趋势表明，盈利能力在初期下降，随后出现短暂改善，但尚未恢复至早期水平。
- 偿债能力
- 利息支出在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从597百万增加到878百万。2024年略有增加至1034百万，2025年进一步增加至1091百万。利息支出持续增加可能对现金流造成压力。
- 财务杠杆
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。2021年，利息覆盖率高达37.35，表明公司有充足的盈利来支付利息。然而，随着EBIT的下降和利息支出的增加，利息覆盖率在2022年降至16.66，2023年进一步降至1.87。2024年，利息覆盖率变为负值-9.84，表明EBIT不足以支付利息。2025年，利息覆盖率略有改善至2.43，但仍处于较低水平。利息覆盖率的显著下降表明公司偿债能力面临挑战，财务风险增加。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在观察期内均有所下降。虽然2025年出现了一些改善迹象，但需要持续关注盈利能力的回升以及利息覆盖率的改善情况，以确保公司的财务健康。
固定费用覆盖率
Intel Corp.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） | (267) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 293) | (477) | (14) | 3) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 1,531) | 8,023) | (913) | (249) | 1,835) | |
| 更多： 利息支出 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 2,648) | (10,176) | 1,640) | 8,264) | 22,300) | |
| 更多： 经营租赁费用 | 212) | 248) | 407) | 729) | 798) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 2,860) | (9,928) | 2,047) | 8,993) | 23,098) | |
| 利息支出 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | |
| 经营租赁费用 | 212) | 248) | 407) | 729) | 798) | |
| 固定费用 | 1,303) | 1,282) | 1,285) | 1,225) | 1,395) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| Analog Devices Inc. | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 信息技术 | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 2,860 ÷ 1,303 = 2.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，固定费用和税项前的利润在观察期内经历了显著波动。2021年利润为23098百万，随后在2022年大幅下降至8993百万。2023年利润进一步减少至2047百万，并在2024年出现亏损，达到-9928百万。2025年，利润恢复正值，达到2860百万，但仍远低于2021年的水平。总体而言，利润呈现先降后升，但波动性较大的趋势。
- 固定费用
- 固定费用在整个观察期内相对稳定。从2021年的1395百万到2024年的1282百万，费用略有下降，随后在2025年小幅增加至1303百万。这种稳定性表明，公司在控制固定成本方面可能采取了有效措施，或者固定成本结构本身具有较强的刚性。
- 固定费用覆盖率
- 固定费用覆盖率反映了公司利用利润覆盖固定费用的能力。该比率与利润趋势密切相关。2021年，覆盖率为16.56，表明利润能够充分覆盖固定费用。随着利润的下降，覆盖率也随之下降，在2022年降至7.34，2023年降至1.59。2024年，由于利润出现亏损，覆盖率变为负值-7.74，表明利润不足以覆盖固定费用。2025年，覆盖率略有回升至2.19，但仍处于较低水平。该比率的变化表明，公司在利润下降期间面临着越来越大的财务压力。
综上所述，数据显示公司利润波动较大，固定费用相对稳定，固定费用覆盖率与利润趋势同步变化。2024年的亏损和较低的覆盖率值得关注，表明公司在这一时期面临着经营挑战。2025年的利润恢复和覆盖率回升是一个积极信号，但仍需持续关注未来的发展趋势。