股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
Intel Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于英特尔的净利润（亏损）1 | ÷ | 英特尔股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月27日 | -0.23% | = | 100 | × | (267) | ÷ | 114,281) |
| 2024年12月28日 | -18.89% | = | 100 | × | (18,756) | ÷ | 99,270) |
| 2023年12月30日 | 1.60% | = | 100 | × | 1,689) | ÷ | 105,590) |
| 2022年12月31日 | 7.90% | = | 100 | × | 8,014) | ÷ | 101,423) |
| 2021年12月25日 | 20.83% | = | 100 | × | 19,868) | ÷ | 95,391) |
| 2020年12月26日 | 25.79% | = | 100 | × | 20,899) | ÷ | 81,038) |
| 2019年12月28日 | 27.16% | = | 100 | × | 21,048) | ÷ | 77,504) |
| 2018年12月29日 | 28.24% | = | 100 | × | 21,053) | ÷ | 74,563) |
| 2017年12月30日 | 13.91% | = | 100 | × | 9,601) | ÷ | 69,019) |
| 2016年12月31日 | 15.58% | = | 100 | × | 10,316) | ÷ | 66,226) |
| 2015年12月26日 | 18.70% | = | 100 | × | 11,420) | ÷ | 61,085) |
| 2014年12月27日 | 20.95% | = | 100 | × | 11,704) | ÷ | 55,865) |
| 2013年12月28日 | 16.51% | = | 100 | × | 9,620) | ÷ | 58,256) |
| 2012年12月29日 | 21.49% | = | 100 | × | 11,005) | ÷ | 51,203) |
| 2011年12月31日 | 28.19% | = | 100 | × | 12,942) | ÷ | 45,911) |
| 2010年12月25日 | 23.19% | = | 100 | × | 11,464) | ÷ | 49,430) |
| 2009年12月26日 | 10.48% | = | 100 | × | 4,369) | ÷ | 41,704) |
| 2008年12月27日 | 13.54% | = | 100 | × | 5,292) | ÷ | 39,088) |
| 2007年12月29日 | 16.31% | = | 100 | × | 6,976) | ÷ | 42,762) |
| 2006年12月30日 | 13.72% | = | 100 | × | 5,044) | ÷ | 36,752) |
| 2005年12月31日 | 23.95% | = | 100 | × | 8,664) | ÷ | 36,182) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。从2005年至2009年，净利润呈现先下降后上升的趋势，2009年达到峰值。随后，净利润在2010年至2013年间相对稳定，并在2014年略有下降。2015年至2018年，净利润再次呈现上升趋势，并在2017年和2018年达到较高水平。然而，从2019年开始，净利润开始显著下降，并在2023年出现大幅亏损。2024年和2025年的数据表明，亏损情况持续存在，但亏损额度有所收窄。
- 股东权益趋势
- 股东权益合计在整个观察期内总体上呈现增长趋势。尽管在2008年出现小幅下降，但随后迅速恢复增长。从2010年到2021年，股东权益增长尤为显著，表明公司在积累资本方面表现良好。2022年股东权益略有下降，但在2023年和2024年又有所回升。2025年的数据表明股东权益继续增长。
- ROE趋势
- ROE（净资产收益率）与净利润的变化趋势密切相关。在净利润上升的时期，ROE通常也较高，反之亦然。ROE在2005年和2017年达到峰值，与净利润高峰相对应。从2019年开始，随着净利润的下降，ROE也随之下降，并在2023年出现大幅负值，反映了公司盈利能力的显著下降。2024年和2025年的数据表明ROE仍然较低，但有所改善。
- 综合分析
- 整体来看，数据显示公司在盈利能力方面存在周期性波动。尽管股东权益持续增长，但净利润和ROE的下降趋势表明公司在将股东权益转化为利润方面面临挑战。尤其值得注意的是，近几年的净利润大幅下降和亏损情况，这可能需要进一步分析以确定根本原因。股东权益的增长可能并未有效地转化为盈利，需要关注公司投资回报率和资本利用效率。
与竞争对手的比较
Intel Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月27日 | -0.23% | 6.88% | 6.70% | 34.28% | 28.45% | 86.56% | 54.33% | 15.76% | 91.87% | 26.13% | — |
| 2024年12月28日 | -18.89% | 2.85% | 4.65% | 37.77% | 8.71% | 82.00% | 44.82% | 1.72% | 69.24% | 38.60% | 28.39% |
| 2023年12月30日 | 1.60% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 116.01% | 54.94% | -13.22% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 2022年12月31日 | 7.90% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 237.04% | 73.35% | 17.41% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 2021年12月25日 | 20.83% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 2020年12月26日 | 25.79% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 2019年12月28日 | 27.16% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 2018年12月29日 | 28.24% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 2017年12月30日 | 13.91% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 2016年12月31日 | 15.58% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 2015年12月26日 | 18.70% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 2014年12月27日 | 20.95% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 2013年12月28日 | 16.51% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 2012年12月29日 | 21.49% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 2011年12月31日 | 28.19% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 2010年12月25日 | 23.19% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 2009年12月26日 | 10.48% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | -23.96% | -20.79% | -39.43% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 2008年12月27日 | 13.54% | — | 32.49% | 12.73% | — | 12.04% | 24.70% | -26.21% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 2007年12月29日 | 16.31% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 14.88% | 58.30% | -4.13% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 2006年12月30日 | 13.72% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 10.66% | 24.05% | 5.03% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 2005年12月31日 | 23.95% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 15.33% | 28.06% | 3.22% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Intel Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Intel Corp. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年12月27日 | -0.23% | — |
| 2024年12月28日 | -18.89% | 11.77% |
| 2023年12月30日 | 1.60% | 13.30% |
| 2022年12月31日 | 7.90% | 22.70% |
| 2021年12月25日 | 20.83% | 25.79% |
| 2020年12月26日 | 25.79% | 24.53% |
| 2019年12月28日 | 27.16% | 26.83% |
| 2018年12月29日 | 28.24% | 33.43% |
| 2017年12月30日 | 13.91% | 16.95% |
| 2016年12月31日 | 15.58% | 13.42% |
| 2015年12月26日 | 18.70% | 19.06% |
| 2014年12月27日 | 20.95% | 19.77% |
| 2013年12月28日 | 16.51% | 15.77% |
| 2012年12月29日 | 21.49% | 14.95% |
| 2011年12月31日 | 28.19% | 21.55% |
| 2010年12月25日 | 23.19% | 20.99% |
| 2009年12月26日 | 10.48% | 5.27% |
| 2008年12月27日 | 13.54% | 10.02% |
| 2007年12月29日 | 16.31% | 13.62% |
| 2006年12月30日 | 13.72% | 16.52% |
| 2005年12月31日 | 23.95% | 18.50% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 信息技术
Intel Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Intel Corp. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年12月27日 | -0.23% | — |
| 2024年12月28日 | -18.89% | 29.36% |
| 2023年12月30日 | 1.60% | 31.85% |
| 2022年12月31日 | 7.90% | 38.86% |
| 2021年12月25日 | 20.83% | 42.21% |
| 2020年12月26日 | 25.79% | 35.67% |
| 2019年12月28日 | 27.16% | 36.60% |
| 2018年12月29日 | 28.24% | 30.38% |
| 2017年12月30日 | 13.91% | 23.40% |
| 2016年12月31日 | 15.58% | 23.35% |
| 2015年12月26日 | 18.70% | 26.17% |
| 2014年12月27日 | 20.95% | 25.61% |
| 2013年12月28日 | 16.51% | 24.89% |
| 2012年12月29日 | 21.49% | 26.24% |
| 2011年12月31日 | 28.19% | 29.22% |
| 2010年12月25日 | 23.19% | 27.89% |
| 2009年12月26日 | 10.48% | 20.28% |
| 2008年12月27日 | 13.54% | 25.67% |
| 2007年12月29日 | 16.31% | 24.01% |
| 2006年12月30日 | 13.72% | 22.74% |
| 2005年12月31日 | 23.95% | 22.11% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-27), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-26), 10-K (报告日期： 2014-12-27), 10-K (报告日期： 2013-12-28), 10-K (报告日期： 2012-12-29), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-25), 10-K (报告日期： 2009-12-26), 10-K (报告日期： 2008-12-27), 10-K (报告日期： 2007-12-29), 10-K (报告日期： 2006-12-30), 10-K (报告日期： 2005-12-31).