债务分析
债务总额（账面价值）
Intel Corp.、资产负债表：债务
以百万计
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | 3,693) | |
| 长期债务 | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | 25,308) | |
| 债务总额（账面价值） | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | 29,001) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务总额（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Intel Corp.的总债务从2021年到2022年和从2022年到2023年有所增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月30日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 商业票据和应付汇票 | —) |
| 已发行债务 | 47,600) |
| 债务总额（公允价值） | 47,600) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.97 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 4.72%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.32% | 1,250) | 29) | |
| 2.14% | 600) | 13) | |
| 3.45% | 1,500) | 52) | |
| 7.29% | 2,250) | 164) | |
| 4.96% | 1,500) | 74) | |
| 5.79% | 1,000) | 58) | |
| 3.79% | 1,000) | 38) | |
| 6.35% | 1,000) | 64) | |
| 3.82% | 1,250) | 48) | |
| 4.94% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.06% | 850) | 35) | |
| 2.39% | 2,000) | 48) | |
| 5.17% | 1,250) | 65) | |
| 3.93% | 1,500) | 59) | |
| 2.03% | 1,250) | 25) | |
| 4.18% | 1,250) | 52) | |
| 7.21% | 750) | 54) | |
| 5.25% | 2,250) | 118) | |
| 4.61% | 750) | 35) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 7.16% | 802) | 57) | |
| 7.45% | 567) | 42) | |
| 5.64% | 1,000) | 56) | |
| 7.29% | 772) | 56) | |
| 6.58% | 1,250) | 82) | |
| 6.53% | 1,000) | 65) | |
| 6.09% | 640) | 39) | |
| 6.99% | 1,967) | 137) | |
| 3.20% | 2,000) | 64) | |
| 4.74% | 2,250) | 107) | |
| 3.06% | 1,250) | 38) | |
| 4.90% | 1,750) | 86) | |
| 5.71% | 2,000) | 114) | |
| 3.11% | 1,000) | 31) | |
| 4.99% | 1,000) | 50) | |
| 3.21% | 750) | 24) | |
| 5.05% | 900) | 45) | |
| 5.91% | 1,250) | 74) | |
| 3.89% | 423) | 16) | |
| 3.64% | 131) | 5) | |
| 2.15% | 438) | 9) | |
| 4.26% | 445) | 19) | |
| 总价值 | 50,285) | 2,373) | |
| 4.72% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 2,373 ÷ 50,285 = 4.72%
产生的利息成本
Intel Corp.、产生的利息成本
以百万计
| 截至12个月 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | 878) | 496) | 597) | 629) | 489) | ||||||
| 利息资本化 | 1,500) | 785) | 398) | 338) | 472) | ||||||
| 产生的利息成本 | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) | 961) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 | 2021年至2022年， Intel Corp. 利息支出有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |
| 利息资本化 | 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息资本化有所增加。 |
| 产生的利息成本 | 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 产生的利息成本有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 1,640 ÷ 878 = 1.87
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 1,640 ÷ 2,378 = 0.69
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息覆盖率（经调整）有所下降。 |