债务分析
债务总额（账面金额）
Intel Corp.，资产负债表：债务
百万美元
| 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | 3,693) | |
| 长期债务 | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | 25,308) | |
| 债务总额（账面金额） | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | 29,001) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 债务总额（账面金额） | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | Intel Corp.的总债务从2021年到2022年和从2022年到2023年有所增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2023年12月30日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (百万美元) | |
| 应付商业票据和汇票 | —) |
| 已发行债务 | 47,600) |
| 债务总额（公允价值） | 47,600) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.97 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 4.72%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.32% | 1,250) | 29) | |
| 2.14% | 600) | 13) | |
| 3.45% | 1,500) | 52) | |
| 7.29% | 2,250) | 164) | |
| 4.96% | 1,500) | 74) | |
| 5.79% | 1,000) | 58) | |
| 3.79% | 1,000) | 38) | |
| 6.35% | 1,000) | 64) | |
| 3.82% | 1,250) | 48) | |
| 4.94% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.06% | 850) | 35) | |
| 2.39% | 2,000) | 48) | |
| 5.17% | 1,250) | 65) | |
| 3.93% | 1,500) | 59) | |
| 2.03% | 1,250) | 25) | |
| 4.18% | 1,250) | 52) | |
| 7.21% | 750) | 54) | |
| 5.25% | 2,250) | 118) | |
| 4.61% | 750) | 35) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 7.16% | 802) | 57) | |
| 7.45% | 567) | 42) | |
| 5.64% | 1,000) | 56) | |
| 7.29% | 772) | 56) | |
| 6.58% | 1,250) | 82) | |
| 6.53% | 1,000) | 65) | |
| 6.09% | 640) | 39) | |
| 6.99% | 1,967) | 137) | |
| 3.20% | 2,000) | 64) | |
| 4.74% | 2,250) | 107) | |
| 3.06% | 1,250) | 38) | |
| 4.90% | 1,750) | 86) | |
| 5.71% | 2,000) | 114) | |
| 3.11% | 1,000) | 31) | |
| 4.99% | 1,000) | 50) | |
| 3.21% | 750) | 24) | |
| 5.05% | 900) | 45) | |
| 5.91% | 1,250) | 74) | |
| 3.89% | 423) | 16) | |
| 3.64% | 131) | 5) | |
| 2.15% | 438) | 9) | |
| 4.26% | 445) | 19) | |
| 总价值 | 50,285) | 2,373) | |
| 4.72% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 2,373 ÷ 50,285 = 4.72%
产生的利息费用
Intel Corp.、产生的利息成本
百万美元
| 截至12个月 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | 2019年12月28日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | 878) | 496) | 597) | 629) | 489) | ||||||
| 利息资本化 | 1,500) | 785) | 398) | 338) | 472) | ||||||
| 产生的利息费用 | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) | 961) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
| 债务部分 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2021年至2022年， Intel Corp. 利息支出有所下降，但随后从2022年至2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |
| 利息资本化 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息资本化有所增加。 |
| 产生的利息费用 | 本期发生的利息成本总额，包括资本化或计入收益。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 产生的利息成本有所增加。 |
利息覆盖率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-K (报告日期： 2019-12-28).
2023 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 1,640 ÷ 878 = 1.87
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息费用
= 1,640 ÷ 2,378 = 0.69
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率（调整后） | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Intel Corp. 的利息覆盖率（经调整）有所下降。 |